Урок 2 BP 3.0 ENTER първоначални остатъци

Първото нещо, което трябва да направим, когато започнете работа в програмата, трябва да въведете първоначални ставки. Обръщаме се към раздела "Референции и настройки на профила" и отварям "асистент входа на първоначалните баланси".

Преди да влезете в първоначалните останки, трябва да определим датата на въвеждане на първоначалните остатъци. Ние го създаваме като 31 декември 2013 година. Първото нещо, което трябва да въведем, е първоначалният баланс на упълномощен капитал. Това е 80 сметка. Изберете този профил. Ще бъде създаден нов документ "Въвеждане на първоначалните остатъци". Тук трябва да създадем нова линия. Посочете резултата. Посочваме сметката 80.09. Посочете подконт. и пасиви в контекста на конкретни субекти. ... "\u003e subconto - Това е аналитичен разрез, който ни показва допълнителни данни, характеризиращи останките в този профил.

В този случай Това ще бъде акционер, собственик на нашата компания. Създайте нов контрагент. Да го наричаме Иванов Иван Иванович. Ние показваме, че е така индивидуален. Пишем и избираме. "Количество" в този случай не е запълнено. "" "Не е запълнен, тъй като сметката е пасивна. Посочваме остатъка от 10 хиляди рубли. Виждаме също така, че количеството на 10 хиляди рубли за данъчно счетоводство е автоматично запълнено. И за това можем да завършим вписването на първоначалните баланси на упълномощен капитал.

Натиснете бутона "Провеждане и затваряне". Ще видим документа в списъка. Ако пристъпим към "асистента", ще видим, че имаме кредитна сметка за уставния капитал.

Следващата сметка, с която трябва да въведем първоначалния баланс, са "дълготрайни активи". Това е 01 сметка. Отидете в горната част на списъка. Изберете акаунта 01 и кликнете върху бутона "Въведете баланса на сметката". Също така добавете нова линия. Тук вече повече информация, която трябва да въведем, за разлика от уставният капиталкъдето влязахме само на сумата и контрагента.

Тук трябва да попълним "карта на нова фиксирана оценка". В този случай той ще бъде "офис сграда". Програмата ни показва, че този основен фонд не е в списъка. И можем да го създадем. Създавам. Ние пишем. Ще покажем "група от дълготрайни активи" - "сграда". Ние пишем.

Също така трябва да посочим първоначалната стойност в счетоводството - това ще бъде 1 милион рубли. Такива ще оставят данъчното счетоводство. В допълнение към цената на 01 сметка, ние сме поканени незабавно да определим обезценяването на тази фиксирана оценка. В нашия случай е 590 хиляди рубли. Нека да го насочим. Тя е дублирана в данъчното счетоводство.

Трябва също така да посочим метод за отразяване на амортизационните разходи. Тъй като сградата е офис, а не производство, ние посочваме амортизационната сметка 26. Ние се обръщаме към маркера "Счетоводство". Тук сме поканени да посочим параметрите на амортизацията на нашата фиксирана оценка. Ще посочим "полезния живот на фиксираната оценка". Да предположим, че ще бъде 120 месеца.

Обръщаме се към раздела Данъчния профил. Тук също трябва да посочим "полезния живот" от 120 месеца. След това продължете към раздела "Събития". Тук трябва да посочим датата на приемане на фиксираната оценка, подобренията, името на документите.

Ще посочим датата на приемане - 31 декември 2013 г. Във вашия случай, това ще бъде някаква по-ранна дата. Посочваме събитието - "вземане под внимание". Името е "пускане в експлоатация". Номер на документа поставете 001.

След това кликнете върху "Запис и затворете". Линията на нашия документ ще бъде запълнена. Натиснете бутона "Провеждане и затваряне". И в дебит 01 от сметката ще имаме 1 милион рубли и заем от 02 сметки, които ще имаме 590 хиляди рубли.

И следващото първоначално равновесие, което трябва да въведем, се наемат дълготрайни активи. Наемни фиксирани активи Ние сме в извънбалансовия акаунт. Ето защо преминем към раздела "Сметка за сметка на Wootband сметки".

Както можем да видим, наетите дълготрайни активи се вземат предвид от 001 сметки. Натиснете бутона "Въведете баланса на сметката". Кликнете върху бутона Добавяне, за да добавите нов ред. Посочваме сметката 001. Ние посочваме контрагентът, който наехме основния си инструмент. Създайте нов контрагент. Да го наричаме "Строй-технология". Пишем го. Избор на контрагент.

След това трябва да изберем основния инструмент. Създайте го. Да наричаме този основен инструмент - "вдигане на кран". Групово счетоводство - "Машини и оборудване". Пишете и изберете. Ние посочваме остатъка от 100 хиляди рубли. И кликнете върху бутона "Провеждане и затваряне".

Следващият първоначален баланс, който трябва да въведем, са делът в нашата организация уставният капитал други организации. Това се взема предвид при 58-те законопроект. Нека се обърнем към 58 законопроекта. И кликнете върху бутона "Въведете баланса на сметката". Изберете резултата 58.01.1 Pai. Показват подконт. Тук трябва да изберем организацията, делът, в който сме закупили. Да предположим, че организацията ще се нарича "слънчева светлина". Пишем го, изберете. След това уточняваме дебитния остатък 20 хиляди рубли. Ние пишем. И така ще бъдем попълнени с дебит на сметки 58.01.

Следващият първоначален баланс, който трябва да попълним, е краткосрочните сметки, придобити от нашата организация, за да осигурим договора за заем. Сметки са свързани с изпълнението на дългови ценни книжа, така че ще започнем това първоначално салдо за сметка на 58.02.

Можем да го добавим или в вече съществуващ документ или да създадем нов. Добавете го към съществуващ документ, в който въведохме дял в организацията "Sunny". Добавете друга линия. Изберете резултата 58.02.

И ние също трябва да изберем организацията, в която този законопроект е придобил. Създайте го. Нека го наричаме "Investproekt". Пишем, избираме. Също така трябва да посочим ценна хартия. Всяка ценна хартия се взема предвид отделно. Затова го създадете. Посочете името на сигурността. Пишете и изберете. Трябва да посочим номера и сумата. Ние посочваме номера, защото в този случай се провежда сметка 58.02 и трябва да посочим количеството. Ние посочваме сумата от 400 хиляди рубли. И запишете документа.

Следващият първоначален баланс, който трябва да въведем, е краткосрочните сметки, придобити от нашата организация, за да осигурим споразумение за заем. Този актив се въвежда по сметка 62.03. Изберете го. Създайте нов документ. Добавете линия, посочете резултата 62.03. В този случай трябва да посочим контрагента. Избираме контрагента "Инвест".

Необходимо е също така да се определи договорът. Създайте го. Да се \u200b\u200bобадим - "Договор за заем". Ние посочваме "други" - вида на договора. И го напишете. Също така трябва да посочим ценна хартия. Изберете ценна хартия - "Бил". Посочваме размера на първоначалния баланс - 400 хиляди рубли. И напишете документа.

Следващият първоначален баланс, от който се нуждаем, е начислена лихва върху заповед. Начислената лихва върху сметките ще бъде взета предвид при сметка 76 - населени места с различни длъжници и кредитори. По-специално, ще вземем предвид при сметка 76.03. Създайте нов документ. Добавете низ - 76.03. Ние посочваме Subconto "Investproekt" - споразумение за заем. Остатъкът е 40 хиляди рубли по дебита. Пишем документ.

Следващият първоначален баланс, който трябва да попълним, са пари в касата. Паричните средства се вземат предвид при 50 сметки. Намерете го в списъка. Вече имаме един документ вход на първоначалните остатъци. Изберете го. Добавете нова линия тук. Посочваме сметката 50.01.

Тъй като това е първоначален баланс, тогава статията на паричните потоци няма да посочи, тъй като тук можем да имаме много различни изделия от паричен поток. Ние посочваме остатъка. Естествено ще бъде на дебита - 35 хиляди рубли. И напишете документа.

Следващият баланс е в брой по текущата сметка. Те се въвеждат от 51 сметки. По същия начин отворете съществуващ документ. Добавете нова линия. Ние определяме 51 сметка. Тук трябва да посочим банковата сметка на организацията, в която се намират нашите средства. Тук трябва да посочиме номера на сметката. И посочете банката, като търсите бика.

Тъй като не сме създали една банка, ще отворим пълен списък банки. Кликнете върху "Вземане от класификатора" и изберете банка. Изберете банкова сметка. И ние също не попълваме статията на паричния поток, защото може да има няколко от тях. Ние посочваме сумата по разплащателната сметка - 430 хиляди рубли. И запишете документа.

Следващото начало, което ще завършим, са краткосрочни заеми, получени от други организации под 20% годишно. Краткосрочни заеми Ние сме взети под внимание на 66 сметки. Отидете при нея. Избирам. Създайте нов документ. Добавете нов низ. Показват резултата 66.03.

Ние посочваме контрагентът, който е получен заемът. Създайте нов контрагент. Ние му наричаме "кредитор". Пишете и изберете. Необходимо е също така да се определи споразумение за заем. Посочете вида на договора - "Други". Пишете и изберете. Ние посочваме баланса на заема от 800 хиляди рубли. И запишете документа.

Също така трябва да въведем първоначален баланс на натрупаните лихви по заеми, които сме предприели. Те се вземат предвид при сметка 66.04. Въведете същия документ. И добавете низ за сметка 66.04. Ние посочваме контрагентът "лидер". И посочете количеството от 5 хиляди рубли.

Следващият първоначален баланс е длъжен на работниците да плащат 150 хиляди рубли. Ние го въвеждаме на 70 сметки. Създайте нов документ. Тук трябва да посочим служител, който ни е имал произвол. Да го наричаме - Петров Игор Петрович. Изберете го. Ние посочваме размера на дълга - 150 хиляди рубли. Също така трябва да посочим един месец дълг. Това ще бъде ноември месец. И "Метод на плащане" - поставяме метода на плащане - "чрез касата".

Също така трябва да въведем дълг към бюджета за данъци и такси. До данък в НДФЛ и САЩ Данъците се вписват с 68 и 69 сметки. Изберете сметка. Създайте нов документ. Създайте нов низ 68.01. Също така трябва да посочим вида на плащането и баланса на заема, тъй като това е нашият дълг пред бюджета. Дълг - 30 хиляди рубли. Пишем документ. И добавете дълг за ESN - това е 69 сметка. Избираме "застрахователна част на труда" - 69.02.1. Също така уточняваме вида на плащането и посочваме сумата - 40 хиляди рубли. Пишем документ.

И на това влизане на първоначалните остатъци за нас приключиха. Можем да отидем в доклада и да видим как влизането на нашите салда е засегнало нашия баланс. Нека се обърнем към "счетоводство, данъци, отчитане". Отворете доклада "". Изберете периода 2014. И образуват доклад.

Тук, както виждаме, първоначалните остатъци вече са формирани, но очевидно не сме били отделени от всички първоначални останки, тъй като имахме баланс при нулева сметка. И след въвеждане на първоначалните остатъци такъв баланс не трябва да се извършва. Това означава, че или ние сме една от сметките, не са били правилно дълг по кредита, или някои първоначални останки не са допринесли.
Ние не сме допринесли от списъка на първоначалните баланси - запазена печалба от 300 хиляди рубли. Да се \u200b\u200bвърнем към "асистента входа на първоначалните остатъци". Намерете в списъка на запазените приходи. Въвеждаме нов документ. Посочете сметката. Ние посочваме подконто - "печалба от продажбите". И тук трябва да въведем баланса на заема от 300 хиляди рубли. Извършваме документ.

Ние образуваме "обратното изявление на Saldan". Сумата от 0 намалява, но най-накрая не почисти. Това означава, че нещо все още не е правилно. За да намерите грешната сума, за да разширите нашия доклад "на подсметките". И го оформят в подсметки. Ще проверим списъка на сметките, за които трябва да имаме баланс.

Така че, първата, 10 хиляди - упълномощен капитал на 80-те години, 300 хиляди - неразпределена печалба, 590 хиляди - амортизация, 1 милион - дълготрайни активи, наети фондове - 100 хиляди офлайн сметкакоето не се показва тук. Придобиване от нашите организационни акции - 20 хиляди, 400 хиляди - законопроект, 40 хиляди - интерес към сметките. Да, тук е грешка. Въведохме вместо 40 хиляди - 4 хиляди.

Ние можем да формираме работно външно изявление с голям период, така че началният остатък да се премести в обращение. Кликнете върху бутона "Форма". След това ще дешифрираме 4 хиляди чрез "картата за сметка". Ще отворя "влизането на първоначалните остатъци" и ще поправя 4 хиляди на 40 хиляди. Ще проведем документ. И препратете отново "обратното изявление на SALDA".
Така че, както виждаме, крайният баланс с нулева сметка е премахнат, което означава, че първоначалните остатъци от нашата организация са въведени правилно.

Други уроци:

1. BP 3.0 Създаване нова организация
2. BP 3.0 Въведете първоначалния баланс
3.

09.04.2018 12:27:19 1C: Обслужванерезюме

Въвеждане на първоначалните остатъци в 1с счетоводство 8.3

При преминаване към 1C счетоводство 8.3, организацията възниква задачата да прехвърля остатъци от предишни системи. Този етап се извършва след инсталацията. счетоводна политика и настройки на профила, защото Съставът на анализатора на сметката по сметки и съответно, набор от области, които трябва да бъдат попълнени в документите, зависи от това.

Ние подчертаваме следните опции за въвеждането на остатъци:

1. Прехвърляне от 1C 7.7 със стандартни инструменти за обмен или използване на друг автоматизиран трансмисен механизъм.

2. Ръчен вход.

В тази статия обмислете възможността за ръчно въвеждане и визуален пример Миграционни данни за сметка 10.

За да влезете в остатъците в програмата 1с счетоводство 8.3, трябва да преминете към навигация: основно / старт на работа / помощник на входа на остатъците:

В отворения прозорец отговорният за отражение на остатъците влиза в датата и за правилната подобрена информация се препоръчва да се инсталира последният номер от предходния период в базата данни.

Като пример, помислете за въвеждане на остатъци в раздела "Материално счетоводство", като превключите към навигация: сметките за основните сметки / акаунта 10. Като натиснете бутона "Въведете баланса на сметката" на панела за действие, потребителят създава нов документ остатъци ".

• датата на новосъздадения документ е равна на датата на въвеждане на салдата, посочена по-рано в "помощник входящите остатъци";
• номерът ще бъде присвоен при записване на документ в съответствие със системното номериране;
• подразделение.

След попълване на капачките на документа, е необходимо да продължите да запълвате подробностите части. Чрез натискане на бутона "Добавяне" на панела или бутона "INS" на клавиатурата, отговарящ за отражението, добавя нов ред, в който трябва да попълните реквизит. Освен това съставът на детайлите зависи от настройките и системните счетоводни параметри и може да се различава.

Чрез натискане на команди "поведение и затваряне" или "поведение", потребителят регистрира добавянето на информация към системата. Така вписването на първоначалните остатъци от материали в склада е завършено и остава да се провери коректността на отражението на операциите.

За да проверите движенията на документа, трябва да кликнете върху бутона "свързване" в горния панел на формуляра за документи или отидете на навигация: все още / преместете документа. В същото време потребителят ще бъде на разположение за гледане на списанието за счетоводство и данъчно окабеляване, както и движения на регистрите.

Има и възможност за конфигуриране на движения на документи. Чрез натискане на бутона вход режим, отговорният за отражението на остатъците може да промени състава на движенията в нестандартни случаи на предаване. По подразбиране всички флагове трябва да бъдат инсталирани за правилното отражение на типичните икономически операции.

След тази инструкция останките се попълват във всички необходими раздели на счетоводството. Докладът за теста за инспекцията е докладът "REBLE SALDA изявление", който се намира на навигационния път: отчети / стандартни доклади / надземност.

Имате въпроси? Получете безплатна консултация по въпроса: "Как да въведете остатъци от 1с?"

След покупката софтуерен продукт За автоматизация счетоводство и регистрацията на първоначалните настройки преди бизнес субекта възникне въпрос - как да се регистрират първоначалните баланси по счетоводните сметки в системата?

Този въпрос ще възникне от всяка организация, която вече води своите дейности. И само тези предприятия, които са регистрирани само и започват дейностите си, ще бъдат предадени от този доста труден етап от работата.

В тази статия ще кажем как ръчно да регистрираме първоначалните баланси по счетоводните сметки в 1C: счетоводната компания на компанията - програми, създадени на 1С предприятия платформа 8.3.

Счетоводни секции за влизане в остатъците

Първоначалните остатъци се въвеждат в "счетоводството" върху дяловете на счетоводството. Всяка част от счетоводството съответства на една или повече счетоводни сметки или специализирани регистри (това се отнася за предприятията по опростена данъчна система и индивидуални предприемачи).

Списък на счетоводните дялове със съответните сметки за въвеждане на първоначалния баланс

• Фиксирани активи в 1с - 01, 02, 03;
• NMA и R & D - 04, 05;
• Капиталови инвестиции - 07, 08;
• Материали - 10;
• ДДС - 19;
• Непълна продукция - 20, 23, 28, 29;
• Продукти - 41;
• Завършени продукти – 43;
• Стоки, изпратени - 45;
• Парични средства - 50, 51, 52, 55, 57;
• Изчисления с доставчици - 60;
• Изчисления с купувачи - 62;
• Изчисления за данъци и вноски - 68, 69;
• Изчисления с персонала за заплати - 70;
• Изчисления с отговорни лица - 71;
• Изчисления с основателите - 75;
• Изчисления с различни длъжници и кредитори - 76 (с изключение на предварително);
• ДДС предварително - 76.V., 76.av;
• Столица - 80, 81, 82, 83, 84;
• Разходи за бъдещи периоди - 97;
• Отсрочени данъчни активи / задължения - 09, 77;
• Други сметки сметки са останалите счетоводни сметки, които не са включени в други раздели;
• ДДС за изпълнение - Специални регистри на натрупването;
• други разходи данъчно отчитане USN и IP - Специални регистри на натрупването.

Системата използва специално работно място за въвеждане на остатъци, което е достъпно чрез "главната" секция на пълния конфигурационен интерфейс.

В асистент интерфейса виждаме изискването за задължителен избор на организация (прозорецът за подбор съдържа червена точка, показваща задължителна информация). След избора на организацията, системата предлага да се определи датата на въвеждане на първоначалните остатъци, които могат да бъдат променяни с помощта на хипервръзката.

Моля, обърнете внимание, че организацията е избрана на екрана, при определянето на данъци и отчети, на които е инсталирана опростена данъчна система, а не плач на ДДС, следователно набор от отметки под формата на подходяща.

За предприятия от. \\ T общ режим Данъчно облагане и платец на платеца от отметки Други отметки:

След инсталиране или промяна на задължението за въвеждане на остатъци, можете да пристъпите към регистрацията на счетоводни обекти.

Технически задължително:

1. Маркирайте линията C. от правилната сметкакато кликнете върху него с мишката;
2. Натиснете бутона "Въведете баланса на сметката".

Ще бъде създаден нов документ в системата, съответстваща на конкретна счетоводна секция. Табличната част на документа трябва да бъде пълнене, добавяне на низове с бутона Добавяне.

За тези обекти ще бъде необходимо да се въведе много спомагателна информация. Всеки обект се въвежда в отделен входен формуляр - карта и след записването и записът е заместен в един ред документ.

Размерът на информацията е сравним с този, който се вписва при допускане до подобни обекти.

След документа, документът формира публикации към кореспонденция с дъщерна сметка - 000. За съоръженията на OS и NMA (с изключение на счетоводството трябва да се създаде трафик в специализирани информационни регистри, на които е организирана поддръжката на тези обекти. Движенията се създават автоматично, като се използват данните, които се съдържат в документа.

Тъй като документите за задържане на остатъците се показват във формата на входен помощник:

Системата може да има произволен брой документи за въвеждането на остатъците от една счетоводна секция. Самите потребители могат да изберат входната стратегия - чрез подразделения, на финансово отговорни лица в групи OS или NMA и др.

Да започнем от сметката 07 "Оборудване за инсталиране", подчертавайки го и натискане на "Влизане в салда".

Когато добавяте нов ред към таблицата, системата, за разлика от входа на OS и NMA, няма да бъде предложена нов формулярИ веднага отива на нова линия и подбор на счетоводната сметка. Моля, обърнете внимание, че всички счетоводни сметки, свързани с посочения раздел, са достъпни във формуляра.

Вече е известен в начина, по който създаваме необходимия нов документ и запълваме частите на масата. За материали се подчертават три независими групи обекти:

• Материали на склад;
• Гащеризони и специално оборудване в експлоатация - сметка 10.11.1 и 10.11.2;
• Материали, предавани в преработката - оценка 10.07.

Всеки раздел е пълен с желаната информация. Документът се съхранява.

Необходимо е да се обърне внимание на това за работно облекло / специално оборудване в окабеляването ще отразява резултата от миенето на MC. Резултат 10.11.1 или 10.11.2 ще бъде добавен към окабеляването, ако стойността на цената на разходите е инсталирана линейна или пропорционална на обема на продуктите.

Регистрирайте салда по други сметки

Ще завършим разглеждането на входа на остатъците чрез пример за най-често срещаната счетоводна секция - други неща.

Както вече забелязахме, е задължително да влезем в остатъците:

• Посочете резултата BU;
• Анализ на сметката BU в контекста на необходимата подконт;
• Валута, количество;
• Остатък, в зависимост от баланса на DT или CT;
• Добре количество;
• АМ;
• Количеството на BP.

В зависимост от входящия период на остатъците - края на годината, края на тримесечието, края на месеца, отчитането на счетоводството ще се различава значително.

Най-оптималният период на входа на остатъците определено е края на годината, тъй като след баланса на баланса броят на сметките на долара, имащи остатъци, като правило, е минимален.

При запис в програмата "1c: счетоводство 8.0" ще проведе новосъздадена организация, след това операциите и документите, отразяващи формирането на оторизиран капитал, се въвеждат последователно в базата данни, което отразява формирането на упълномощен капитал, като прави вноски от основателите, \\ t и т.н.

По-често на практика ситуацията се случва, когато компанията е предадена на компютърно счетоводство, което вече е извършено преди закупуване на компютри и да инсталира програмата. Следователно става необходимо да се правят първоначални салда в информационната база, която се състоя в съответствие с счетоводните данни към датата на започване на компютърно счетоводство.

Преди всичко, в тази ситуация трябва да вземете решение за началото на компютърното счетоводство. Можете да се движите по автоматизирано отчитане от началото на отчетната година, началото на тримесечието, началото на месеца и дори с произволна дата. Идеалният избор на началото на автоматизираното счетоводство ще бъде началото на отчетната година, тъй като тази опция дава възможност да се анализират данните за целия отчетен период и използвайте при съставянето на тримесечие и годишно отчитане Регламентирани доклади. Въпреки това може да е необходимо да се въведе много голям брой публикации за периода от началото на годината до текущо тримесечие или месец.

Изборът на определена дата на започване на счетоводството предполага, че останките се въвеждат като състояние на тази дата, след това счетоводството вече е на компютъра. Това означава, че датата на операциите за въвеждане на първоначалните остатъка трябва да бъде последната дата на календара предишен Период. Например, когато влизат в салда от 1 януари 2006 г., датите на останките ще бъдат 31 декември 2005 г., с въвеждането на салда на 1 юли, датата на въвеждане ще бъде 30 юни и т.н. Това е направено, така че остатъците да се появят в датата на началото на счетоводството останките и от тази дата би започнало да натрупват завои по сметки. За удобство, преди да въведете входящите остатъци, датата на въвеждането им трябва да бъде зададена като работна дата (елементът на менюто "услуга - параметри").

Въвеждането на остатъци се извършва ръчно с окабеляване с помощта на помощна сметка 000. За да направите това, в дневника на операцията, използвайки добавянето на нов ред (или ключовете на Ins) нова операция, попълнете полетата за дати и съдържание и след това въведете вида на вида на окабеляване в таблицата Д.НО - ДА СЕ000 или Д.000 – ДА СЕP, където А е активна сметка, и P е пасивна сметка, за която се въвеждат останките. По този начин, дебитно салдо на активни сметки и кредитен баланс На пасивни, те попадат в базата данни в кореспонденция с помощна сметка 000.

Както вече знаем от предишни теми, когато избираме да оказваме конкретна сметка, програмата ще поиска необходимите разрези на анализатори, които са избрани от съответните справочници и изброявания. Това е, за да влезе в остатъците, ще трябва да бъде за най-малкия анализ - за всеки доставчик, служител, материал, продукт, склад и др. В същото време, ако се въведе количествено счетоводство - в окабеляването трябва да посочите номера, ако е предоставено валутното счетоводство по сметката - трябва да се посочи броят на чуждестранна валута.

Ако анализаторът е обширен, можете да разделите работата по въвеждането на остатъци на няколко служители на счетоводството. Например, някой въвежда останки на доставчици, някой - въз основа на материали, дълготрайни активи, служители. Това означава, че всеки създава своята операция, в която копирането въвежда окабеляване по конкретна сметка, но различни анализатори. Най-важното е, че всички са наблюдавани общи правила - Датата на въвеждане на остатъците трябва да бъде една и съща и всички кабели се въвеждат с помощта на помощната сметка 000. Тогава, в ревизии, тези количества се сумират и ще бъде получен необходимия резултат.

При въвеждане на остатъци от извънбалансовите сметки, спомагателната сметка не се използва. Например, ако към датата на началото на автоматизираното счетоводство и организацията е наела собственост, трябва да въведете кабел:

Следва да се има предвид, че правилното въвеждане на първоначалните салда по индивидуалните сметки може да бъде изпълнено само с помощта на специализирани документи, включени в конфигурацията. По-специално, това се отнася до приноса на салда по дълготрайни активи и остатъци от ДДС.

8.2. Документ "Въведете първоначалния баланс на OS".

Този документ може да се извика от елемента от менюто "Операции - документи - въведете първоначалния баланс на OS".

Документът е предназначен да въведе цялата информация за необходимите основни средства допълнителен отказ счетоводство.

Документът включва първоначални данни за счетоводство и данъчно отчитане на дълготрайни активи. Може да се промени знак за данъчно облагане. В счетоводството документът винаги се извършва.

Само действителна информация за дълготрайни активи се подава към документа, историята на промените в информацията за дълготрайните активи не се прехвърля. Данните се посочват само за тези дълготрайни активи, които по време на въвеждането на остатъците вече са били взети за отчитане, но все още не са отписани от счетоводството.

Реквизит на капачките на документа:

? Организация. Организация, при която фиксираните активи, изброени в таблицата, са етикетирани.

? Разделяне на организацията. Разделението на организацията, следвано от фиксираните активи, посочени в таблицата.

? Отговорен. Потребителят е отговорен за въвеждане на информация в документа.

? Коментар. Текстова бележка към документа.

Попълване на таблица Част от документа:

Изборът на данни в табличната част може да се извърши по няколко начина, като ръчен вход на линията, пълнене с помощта на механизма за подбор, автоматично пълнене.

За да изберете данните към бутона за използване на таблицата "Избор". Когато е натиснат, диалогов прозорец се отваря със списък с фиксирани активи, налични в директорията.

Възможно е автоматично да се запълни таблицата с обектите на дълготрайни активи, принадлежащи към определена група от счетоводство за дълготрайни активи (сгради, структури и др.). За да направите това, кликнете върху бутона. "Попълване" "ОС група" Способността да се определи група дълготрайни активи. Обектите, свързани с тази група, ще бъдат автоматично добавени към табличната част. Ако по време на попълването на табличния документ вече има някои линии, потребителят ще бъде подканен да избере: Изтриване на съществуващи линии или добавяне на нови.

За бързо запълване на таблична част от същия тип фиксирани съоръжения, които имат същите имена, трябва да влезете в таблична част най-малко един такъв обект. След това трябва да използвате бутона. "Попълване" В табличния команден панел. Когато избирате в падащото меню на точката "Име" Частната част ще бъде изпълнена с обектите на дълготрайни активи, които имат същото име като първоначално въведеното.

За всеки обект на дълготрайни активи само тези подробности (колони), които имат съотношение към него, са обект. С поръчката за попълване на всички детайли таблични части можете да се запознаете, като кликнете върху бутона

лента с инструменти на документа.

Отпечатване на табличната част на документа:

За да отпечатате данни на таблицата част от документа, е предназначен бутон "Печат". На печат се показват само тези колони на таблици, видимостта на която е активирана по време на отпечатаната форма на бутона за документи

В раздела "Резултати" Показва данните за резултатите на някои колони на табличната част. "Фиксирани активи".

При провеждане на документ се формират други записи в различни регистри:

D "Счетоводна сметка (BU)" - K 000 - в сумата, равна на стойността на подпори "Текуща стойност (BU)"

D 000 - към "амортизационната сметка (BU)" - в сумата, равна на стойността на подпори "Натрупаната амортизация (BU)"

D "Счетоводна сметка (добре) без да се посочва Corr. Сметки - в сумата, равна на стойността на подпори "Текуща стойност (кладенец)"

Към "амортизационна сметка (и добре)", без да се посочва Corr. Сметки - в сумата, равна на стойността на необходимата "амортизация (кладенец)"

8.3. Документ "Въведете първоначалните остатъци от ДДС"

Документът се нарича чрез елемента от менюто "Операции - документ - въведете първоначалния баланс на ДДС".

Документът ви позволява да въведете първоначални данни за сумите на ДДС, като и двете са подложени на по-нататъшно приспадане и платими на бюджета. Трябва да се използва при работа на програмата.

Този документ генерира окабеляване на първоначалните салда по сметките на 19 "ДДС върху придобитите стойности" (различни подсметки), 76.N "изчисления на ДДС за изплащане на бюджета" и 76.AV "ДДС предварително и предплащане", \\ t както и съответните записи в регистрите на счетоводна подсистема на ДДС.

При пълнене първо трябва да посочите операцията - този раздел на счетоводството на ДДС, според който се очакват първоначалните баланси. При промяна на операцията данните за всички таблични части се почистват.

В таблични "Данни за останките" Въвеждат се общи данни за ДДС в контекста на анализи. Колоните с количествата индивидуални събития (например какъв размер на ДДС се заплаща от доставчика - за операцията по ДДС за придобити стойности), счетоводни сметки за ДДС и други необходимата информация Влезе в таблични "Допълнителна информация". Всеки низ от табличната част "Данни за остатъците" може да съответства на няколко реда от табличната част "Допълнителна информация"

В таблични части "Изчисления с контрагенти" и / или "Напредък" (В зависимост от вида на операцията) се въвежда информация за изчисленията с контрагенти (неплатен дълг и аванси). Възможно е да се попълнят данните от тези таблици според данните, въведени в таблични части. "Данни за останките" и "Допълнителна информация".

Ако документът бъде проверен "Отразяват изчисленията с контрагенти"При провеждането на документ отражението на първоначалните баланси върху изчисленията с контрагенти в счетоводството в счетоводството в съответствие с частите на таблицата "изчисления с контрагенти" и / или "аванси" (в зависимост от вида на операцията).

Обмислете различни опции за въведени операции:

Тип работа "ДДС върху закупените активи" Проектиран да въведе първоначалните баланси на сумите на ДДС, представени на доставчиците на стойност. В табличната част "Данни за останките" се въвеждат данни за доставчика и документите на стойностите. След записване на документа се създава документ от типа "отражение на получаването на стоки и услуги (ДДС)" и ако е инсталиран флаг "SF", получената фактура. В табличната част на "За повече информация се въвеждат информация за придобитите стойности. В табличната част на "изчисления с контрагенти" са въведени данни за неплатения дълг на организацията преди доставчиците. В табличната част на "напредъка" се въвеждат данни за непредприемни аванси, издадени от организационните доставчици.

Тип работа "ДДС е неразрешен от купувачите" Предназначени да въведат първоначални баланси за сумите на ДДС, натрупани при осъществяването на стойности. В табличната част "Данни за останките", данните за купувача и стойностите за реализацията на стойностите. След записване на документа се създава документ от вида "отражение на изпълнението на стоки и услуги (ДДС) и издадената фактура. В табличната част на "За повече информация се въвеждат информация за реализирани стойности. В таблицата част "изчисления с контрагенти" се въвеждат на неплатения дълг на купувача пред организацията.

Тип работа "ДДС за получените аванси" Предназначени да въведат първоначални салда по отношение на сумите на ДДС от получения напредък. В табличната част на "Данни за останките" се въвеждат данни за купувача и документите за авансово плащане. След записване на документ се създава документ на формуляра "Документ за изчисления с контрагенти (ръчно счетоводство)" и издадената фактура. В табличната част на "За повече информация се въвежда информация за получения напредък. За една линия от табличната част "Данни за остатъците" можете да въвеждате линии в табличната част "Допълнителна информация" със същите типове стойности и ставки на ДДС. В табличната част "аванси" се въвеждат данни за неопределените аванси, получени от купувача.

8.4. Проверка на коректността на входния баланс

След като бъдат въведени всички входящи остатъци, трябва да сте сигурни, че те са правилни. Представете си ситуацията, че останките са въведени на 01 юли 2006 г. Това означава, че датата на 06.06.2006 е въведена в базата данни от тип D01.10.50.41 ... -k000, т.е. върху кредита на помощните средства Отчитам 000 за 30.06.2006 Получих целия актив на полугодишния баланс. В същото време, в същите 30.06.2006 г., D000 - K60,68,69,70,80 са въведени в базата, т.е. дебитът на спомагателния акаунт 000 за 30.06.2006 г. падна по целия пасивен от полугодишен баланс. По този начин, за да се уверите, че първоначалният вход за баланс е правилен, е необходимо да се сравнят дебитните и кредитите за отчитане 000 на дата за въвеждане на остатъци. Равенството на тези революции предполага, че всичко е въведено правилно. Ако сметката не е равна на сметката за отчитане 000, и се формира от 2000 г. елтимат баланс - Трябва да търсите одобрена грешка при въвеждане.

Пример: Помислете за ситуацията, посочена в примера на TD "Нева" демонстрация на демонстрация.

Автоматизираното счетоводство в TD "Нева" беше решено да започне на 1 януари 2005 г. Следователно останките трябва да бъдат въведени на 31 декември 2004 г. Както е направено: Отворете регистъра на операциите, конфигурирайте избора на TD "Neva" в него и подчертайте курсора на операцията TDN00001 от 31 декември 2004 г. Натиснете бутона "WILING" - в долната част на дневника ще отразявате окабеляването, за да влезете входящи остатъци, като използвате акаунта 000 (34 на окабеляването).

За да се уверите, че останките се въвеждат правилно, обадете се на доклада "Обратно SALD Body" (от менюто "Отчети"). Ние ще конфигурираме периода на формиране на изявление - 31 декември 2004 г. и да изберем TD "Neva" в линията "Организация" в низ. Кликнете върху бутона "Форма" и получете следния резултат:

Както може да се види от горния ред на таблицата част от формирания доклад, оборотът на дебита на акаунтата 000 е равен на оборота на сметката за отчитане 000 (678 400 рубли). Липсва Saldo Finite на помощната сметка. Това предполага, че няма грешки при въвеждането на остатъци, а от 1 януари 2005 г. можете да въведете текущи операции, за да получите правилната междинна и окончателна информация за отчитане на организацията.

Преходът на организация от една система в друга е придружен от въвеждането на първоначални остатъци от предишната програма до новата. Някои компании предпочитат да започнат да работят с празна база данни. Те започват да учат икономически дейности Без оглед на старите показатели, за такива организации, не се изисква въвеждането на първоначални данни, което значително опростява началото на дейността в нова програма.

Програмистите на много системи са се опитали да автоматизират прехвърлянето на първоначални остатъци от счетоводните системи, използвани преди прехода към нова. Разработване на допълнителни програми, способни да преобразуват данни от една конфигурация в друга. Прехвърлянето на данни от различни платформи често се извършва с участието на организации на трети страни, занимаващи се с такава работа.

Счетоводни секции за влизане в остатъци

С въвеждането на първоначални остатъци, няколко дяла се използват в 1C: счетоводство. За всички раздели са създадени подходящи сметки в счетоводството, в някои случаи се използват специализирани регистри. Последните са предназначени за фирми, работещи с опростена данъчна система и индивидуални предприемачи.

За да организирате въвеждането на информация, е необходимо да се разберат кои сметки са предназначени за тях в 1C:

• По сметките 01, 02, 03 се поставят данни за дълготрайни активи;
• Нематериални активикоито нямат материална форма, се отнасят до 04, 05;
• За Капиталови инвестиции – 07,08;
• Материали се отнасят до 10 сметки;
• Данък върху добавената стойност 19.

Въпреки че софтуерът не ограничава периода, в който ще бъдат въведени данните, но най-доброто решение ще направи това в началото на нов профил. В новото тримесечие или с новата година. Този пренос на данни ще бъде най-сигурен и ще ви позволи да бъдете уверени в коректността на входните данни. Но изборът винаги остава за организацията.

Когато се вземат предвид във всяка друга система, си струва да се поканят специалисти, които си сътрудничат с фирмата 1c. Те ще произвеждат всички процеси за прехвърляне на информация от предишната база данни. Но такива услуги ще струват много по-скъпи и ще отнемат повече време.

Ако, преди прехвърлянето на данни, сметката е извършена в програмата 1С и неговата типична конфигурация не е значително променена, би било по-добре да се прехвърлят референтни данни и остатъчни курорти до вида на лечението за обработката на информационни бази.

В случаите, когато броят на остатъците не е много голям, за да привлече помощта на специалисти на трети страни и не се изисква проучване на нова допълнителна информация за прехвърлянето на данни, те могат да бъдат приложени към базата данни самостоятелно.

Въвеждане на баланс на сметката 01

За да обработвате данни, свързани с въвеждането на първични остатъци в програмата 1c: Счетоводство, трябва да отидете в раздела "Главна" и да изберете раздела "Асистент да влезете в остатъците" от подраздел "Първи стъпки".

Важно! Преди да започнете да влизате в остатъците от програмата, трябва да направите информация за компанията, детайлите и параметрите.

Включване в раздела "Асистент вход вход", можете да видите формуляра с набор от сметки за сметки и подробности за техните свойства. За да започнете, името на желаната организация е посочено, така че е възможно да въведете първоначалните данни и, ако е необходимо, да въведете необходимите сметки. За да направите това, преходите на формуляри.

Когато се посочва името на компанията, датата отразява началото на въвеждането на остатъци.

Въведената информация за остатъчните данни в кореспонденцията е посочена като се използва "000" спомагателна сметка. За влизане се използва следната процедура. Ако сметката се проведе в дебита, те са вписани дебит остава и кредитна сметка "000". В обратния случай, ако имате кредитни остатъци, данните се въвеждат огледално.

Например, за да укажете остатъците от сметката "01. Фиксирани активи ", трябва да кликнете върху десния клавиш в профила и изберете" Въвеждане на балансови баланси ".

В началото на документа, всички параметри, които ще бъдат представени, за да запълнят, зависят от намалената сметка, те ще бъдат формирани от програмата в автоматичен режим. Освен това счетоводната секция също е избрана от програмата. В този случай бяха оформени такива параметри:

• Инвентарен брой дълготрайни активи;
• Най-важното;
• Амортизационна сметка;
• Първоначална цена (BU);
• Първоначална цена (добре);
• Текуща цена Бу и добре.

След това проверяваме, че детайлите на организацията са в заглавката и щракнете върху бутона Добавяне, разположен над формуляра.

В прозореца, който се отваря, трябва да запълните стойностите до края на периода, заедно с това създайте тези елементи в директорията, които не са достатъчни. Въвеждането на стойността на книгата се извършва на позицията на първоначалната цена, като се имат предвид всички действия, като модернизация, частични отписвания и т.н. По-долу в "натрупаните амортизационни" линии се въвеждат чрез натрупани амортизационни суми от предишната счетоводна програма. Данните трябва да се вземат на датата на прехвърляне на остатъците.

Чрез попълване на първия раздел, трябва да преминете към следното "счетоводство". Следните позиции са попълнени в този маркер:

• Съществено отговорно лице;
• Полезен живот. Тази стойност е посочена в месеци;
• В областта "методът на приемане" трябва да бъде смисълът на "придобиване срещу такса;
• И в реда "счетоводна поръчка" - "начисляване на амортизацията".

Важно! Срещу стойността на "амортизацията на текущо начисляване" трябва да бъде отметка, в противен случай процесът на начисляване ще бъде отразен неправилно.

След проверка на въведените данни отидете в раздела Данъчния профил. Тя автоматично обхваща полезна употреба, въз основа на въведените по-рано данни. Необходимо е също така да се провери дали отметката се противопоставя на графиката "натрупване на амортизация". Разбира се, тя трябва да стои само ако амортизацията се вземе предвид при данъчните приспадания. Останалите линии са запълнени, ако има такава нужда .

Последен раздел - "Събития", в него задължително Въведете данните към елемента "Приемане на счетоводството":

• Дата, която означава началото на счетоводството;
• Събитие - "като се вземе предвид въвеждането в експлоатация";
• Име на документа;
• Номера на последователността, принадлежащ към документа.

Ако е необходимо, се въвеждат и други данни.

След проверка на въведените данни, кликнете върху "Запис и затворете". Основните средства се прехвърлят автоматично в таблицата на документа.

След като приключи работата с сметки, е необходимо да се провери дали всички първоначални счетоводни салда са пълни правилно. За проверка се формира декларация за револвираща салат, докато трябва да обърнете внимание на остатъка в спомагателната сметка 00, на датата, която е избрана при въвеждане на данни.

Въз основа на документите, декорирани по-горе, окабеляването беше формирано, използвайки този специален акаунт. Например, с въвеждането на входящ баланс от разплащателната сметка ще бъде оформена DT 51 - CT 00. Или в друг случай, с информация за размера на дълга към избраната дата, DT 00 - CT 60. Ако всички данни е направен правилно, след това сметката 00 се затваря и остатъкът няма да бъде върху него. В други случаи, ако номерата не са нула, ще трябва да потърсите грешка в останките.

Въвеждане на баланси от сметки 51

В асистента за вписване на първоначалните остатъци е избран 51 акаунт, след което е необходимо да кликнете върху него с десния бутон на мишката и изберете "Въведете балансирани остатъци". След това, форма с таблица, която трябва да се попълни, използвайки бутона Добавяне:

• Сметка за колона, тя трябва да избере 51 сметки;
• Във втората колона ние уточняваме текущата сметка на организацията в първия подконто. Втората подконтова не може да бъде попълнена, тя се посочва само в случаите, когато фирмата продължава да отчита движението на пари, което ги разпространява върху статии;
• В колоната "DT остатъка" въвеждаме размера на сумата по текущата сметка.

В случаите, когато компанията не използва една разплащателна сметка, се добавя друг ред с подобен набор от данни.

Балансът на паричните средства в касата може да се извърши в същия документ. Ако на 09/30/2018. Има остатък, например, в 150 000 рубли, таблицата ще изглежда така:

След попълване на всички данни пари в бройНатиснете бутона "Провеждане и затваряне"

Важно! Ако организацията има няколко разплащателни сметки, данните за останките ще бъдат въведени поотделно за всяка сметка.

Въвеждане на салда по сметка 10 "Материали"

Данните за профила 10 трябва да бъдат въведени в един документ. Това съдържа няколко раздела:

• Материали на склад;
• Гащеризони и специалитети в експлоатация;
• Материали, предадени при рециклиране.

За да влезете в остатъчния материал, е избран първият раздел.

Нека да дадем пример на 09/30/2018. Основният склад на предприятието има останки от следните номенклатури:

• Бонбони "бели" - 500 броя в размер на 5000 рубли;
• Бонбони "grilyazh" - 200 броя в размер на 3000 рубли.

Всички данни се попълват по аналогия с предишни сметки, ние въвеждаме данните в колоната за оценка, номенклатурата, склада (основния склад по подразбиране), изчисляваната в счетоводството. Сумата на колоната ще бъде запълнена автоматично и ще бъде равна на размера на предишната колона. Ако това количество е различно, можете да го регулирате ръчно.

Когато всички остатъци се вземат под внимание в таблицата, кликнете върху "поведение и затваряне".

По същия начин се въвеждат всички фиксирани активи на предприятието. След като таблицата е напълно запълнена, натиснете бутоните "Напиши" и "Провеждане". След това документът автоматично ще бъде присвоен номер на последователност.

След като приключи работата с сметки, е необходимо да се провери дали всички първоначални счетоводни салда са пълни правилно. За проверка се формира декларация за револвираща салат, докато трябва да обърнете внимание на остатъка в спомагателната сметка 00, на датата, която е избрана при въвеждане на данни. Въз основа на документите, декорирани по-горе, окабеляването беше формирано, използвайки този специален акаунт. Например, с въвеждането на входящ баланс от разплащателната сметка ще бъде оформена DT 51 - CT 00. Или в друг случай, с информация за размера на дълга към избраната дата, DT 00 - CT 60. Ако всички данни е направен правилно, след това сметката 00 се затваря и остатъкът няма да бъде върху него. В друг случай, ако се наблюдава салдото, ще трябва да потърсите грешка в останките.