1s: Как да отписваме материали (не препродаваме получените материали, да ги пускаме в производство по фактура при поискване?)

Въпрос относно 1C Счетоводство 7.7:

Въпрос към склада. В акаунта на фактурата и фактурите въведох всички разписки на материали, по тях направих плащане към доставчици. Как мога да отпиша материали сега (ние не препродаваме получените материали - дентална клиника, да ги пускаме в производство по фактура при поискване?) Как да направя и провеждам тези операции?

Отговор 1:

От описанието на документа за фактура за изискване:
  Документът "Изискване - фактура" се използва за отразяване на стопанските операции, свързани с отписването на материални запаси (MPZ) за разходи.
  Производствената единица, разходите за която са начислени на материалните запаси, е посочена в заглавката на документа в необходимия "Единица".
  Мястото за съхранение на дебитирания MPZ е посочено в реквизита „Склад“.
  Документът обслужва два режима на въвеждане на данни:
   да отразява типичните производствени операции (флагът „Сметки за разходи в раздел„ Материали “не е зададен);
   за отписване на MPZ за всякакви разходи, включително разходи за дистрибуция, други разходи (зададен е флаг „Разходи за разходи в раздел„ Материали “);
  Сметки за разходи в табличния раздел „Материали“
  Типичните производствени операции, чието въвеждане е от масивен характер, се препоръчва да не се зададе знамето „Сметки за разходите в раздела„ Материали “. Не се задава тогава, при избора на MPZ, кредитиран за производствените разходи, в табличния раздел„ Материали “автоматично да се задават следните подробности:
   артикула на разходите от справочника „Номенклатура“ и реквизит „Разход по подразбиране“, тази позиция отразява разходите за счетоводство и данъчно счетоводство;
   сметки за разходи (CU), по подразбиране се посочва разходната сметка на основното производство (20). Ако в предходния ред е посочена сметка за разходите, тогава същият ред се замества в текущия ред (режимът е предназначен само за производствени разходи, тоест в колона „Разходна сметка“ могат да бъдат избрани следните сметки: 20, 23, 25, 26);
   сметка за разходи (OU), съответстваща на разходната сметка (BU), като се вземе предвид счетоводната сметка (BU) на дебитираната MPZ (кореспондентска сметка) или вида на разходите на OU на определения артикул на разходите
номенклатурна група от тези продукти, полуфабрикати, работи или услуги, за производствените разходи за които е отписана посочената MPZ. Ако номенклатурната група е посочена в предишния ред, тогава същата се замества в текущата.
  Сметки за разходи в раздел „Сметки за разходи“
  Бизнес операции, свързани с анулиране на заводската заплата за производствени разходи, разходи за дистрибуция, неоперативни разходи, могат да бъдат отразени в режим, зададен е флаг „Сметки за разходи в раздел„ Материали “. Тогава при избора на MPZ, който се кредитира за производствените разходи, в табличния раздел „Материали“ е посочено само количеството. Счетоводството и анализите на разходите се посочват в раздела "Сметки за разходи" отделно за счетоводство и данъчно счетоводство.
  Отражение на операциите в счетоводството и данъчното счетоводство
  Разходите се признават за счетоводни и данъчни цели в съответствие със сметките за осчетоводяване на разходите, посочени в документа, или в раздел „Сметки за разходи“ или в раздел „Материали“.
  Мисля, че това е само вашият случай. Знамето „Разходи за сметка в раздел„ Материали “не е зададено и ние масово отписваме MPZ за разходи.

Поддържа се на подсметки, подчинени на сметка 10 „Материали“. Те имат подсметка „Номенклатура“ и за повечето от тези сметки могат да бъдат включени и подсметките „Страни“ и „Складове“. В контекста на субконто се извършва аналитично счетоводство:

Тогава в документите счетоводните сметки ще бъдат автоматично зададени в съответствие с счетоводните правила за материали (номенклатурните счетоводни сметки са достъпни от директорията "Номенклатура"):

Получаването на материали се отразява в стандартния документ "". Документът е достъпен в секцията "Покупка". След получаване на материали, както и при получаване на стоки в предприятието, трябва да изберете типа документ „Стоки (фактура)“ или „Стоки, услуги, комисионна“ (в последния случай материалите се въвеждат в раздел „Стоки“).

Сметката се задава автоматично, ако типът „Материали“ е посочен за продукта или е избран ръчно:

Вземете безплатно 267 видео уроци безплатно:

Документът извършва счетоводни записи в Dt на сметка 10, а също така и за организацията, която е платец на ДДС, в Dt 19.03 („ДДС за придобитите рафинерии“). Предлага се печат на входяща складова поръчка (M-4).

Как да организираме получаването на материали в 1С, вижте нашето видео:

Отписване на материали в производството

Прехвърлянето на материали и суровини за производство и тяхното отписване на разходите се отразява в документа „”, който е наличен в раздели „Производство” или „Склад”. В раздела „Материали“ трябва да посочите материалите, тяхното количество, сметка (последните могат да се попълват автоматично или ръчно). Цената на материалите по време на отписването се изчислява по време на документа според (според FIFO или при средна цена):

В раздела „Сметка за разходи“ трябва да изберете акаунта, за който се дебитират материалите, и неговата анализа (подконто):

Ако материалите трябва да бъдат дебитирани в различни сметки или в различни аналитични раздели (артикули на разходите, отдели и т.н.), трябва да поставите маркировка „Разходи за разходи в раздел„ Материали “и да зададете параметрите за дебитиране на този раздел в колоните, които се показват в табличния раздел.

Разделът „Материали за клиенти“ служи само за отразяване на обработката.

Документът прави записи за CT сметка 10 в DT на избраната разходна сметка. Налични изисквания за формуляр за печат - товарителница M-11, а не унифициран формуляр.

Гледайте нашето видео за отписване на материали в 1С по примера на канцеларски материали:

Продажби на материали

Той е регистриран със стандартния документ „Изпълнение (актове, фактури)“, който е на разположение в раздел „Продажби“. Както при продажбата на стоки, трябва да изберете типа документ „Стоки (фактура)“ или „Стоки, услуги, комисионна“ (тогава материалите се въвеждат в раздел „Стоки“).

Продажбата на материали трябва да се отчита в сметка 91 „Други приходи и разходи“: приходите се отчитат по кредита по подсметка 91.01 „Други приходи“, а разходите (разходи за материали, ДДС) - по дебита на подсметка 91.02 „Други разходи“. Ако за артикула е посочен тип „Материали“, счетоводните сметки се задават автоматично в документа.

Но субконто на сметка 91.01 - статията за приходите и разходите - не се попълва, видно от "празното място" в колоната "Сметки". Трябва да кликнете върху връзката в тази колона и в прозореца, който се отваря, изберете ръчно артикула за други приходи и разходи (ако е необходимо, добавете нова статия, посочвайки вида на статията „Реализация на друга собственост“):

В тази статия ще разгледаме подробно инструкциите стъпка по стъпка за правилното записване и отписване на материали в 1C 8.3 от сметка 10. Изборът на документ за счетоводни материали зависи от целта на това отписване:

• За да прехвърлите както вашите собствени материали, така и таксите за таксуване, в производство или експлоатация, трябва да използвате документа „Товарно-платежна сметка“. Примери за такива описи са канцеларски материали, авточасти, различни MBP, материали за строителство и др.
• В случай, че трябва да отпишете материали, които са станали неизползваеми или реално липсват, но са изброени в програмата, трябва да използвате документа „Отписване на стоки“.

Отписване на материали в производството

От менюто Производство изберете Изисквания за фактури.

Създайте нов документ и в заглавката на него посочете склада или единицата (в зависимост от настройките). В случай, че трябва да отразявате всяка типична производствена операция, задайте флаг „Сметки за разходи в раздел„ Материали “. След това в табличната част на материалите ще се появят допълнителни колони, които трябва да бъдат попълнени:

• Разходна сметка.  По стойност в тази колона се записват разходите за отписвания.
• Division.  Посочете единицата, на която ще бъдат начислени тези разходи.
• Елемент на разходите

В табличната част на раздела за материали избройте всички онези, които трябва да бъдат отписани, с указание за тяхното количество. Заредените материали трябва да са налични на сметка 10.

След като завършите документа, го публикувайте. В резултат на това се образува осчетоводяване, което отписва материали за производство според фактурите, посочени от нас в табличната част:

• Dt 26 - Kt 10.01.

Отпечатаните формуляри на този документ са разположени в менюто "Печат" в горната част.

Отписването на канцеларски материали в 1C 8.3 се разглежда в това видео:

Отписване на материали

За да отразявате отписването на материалите на клиента съгласно схемата за таксуване в 1С, отидете на съответния раздел на този документ. Върху него посочете клиента и добавете необходимите инвентарни вещи с указание за тяхното количество в табличната част. и предаванията ще бъдат запълнени автоматично (003.01 и 003.02).

Начертайте документ и отворете движенията му. Моля, обърнете внимание, че в NU () тази транзакция не се взема предвид поради факта, че не оказва влияние върху признаването на приходи и разходи.

Документ „Отписване на стоки“

Този документ е създаден от менюто "Склад" - "".

Попълнете заглавието на документа, като посочите отдела или склада, в който са регистрирани изписваните стоки. Когато отмяната настъпи, когато се установи недостиг според резултатите от инвентара, в заглавката на документа трябва да се посочи и връзка към него. Ако стоките, които са неизползваеми, бъдат отписани, в това поле не трябва да се посочва нищо.

Частта на масата се попълва ръчно. Ако е посочен инвентар, тогава можете да добавяте продукти от него автоматично, като използвате бутона "Запълване".

За разлика от предишния документ, движението е образувано по сметка 94 - „Недостиг и загуби от повреда на стойности“.

Отписване на повредени стоки и материали и се разглежда в това видео:

Въз основа на този документ от менюто за печат можете да генерирате акт за отписване на стоки и TORG-16.

Стойностите на инвентара (стоки и материали) са материали, които организациите използват за домакински нужди и за производство. Отчитане на материали в 1C 8.3 Счетоводството се извършва по видове стоки и материали в различни подсметки, отворени за сметка 10 „Материали“. Тук прочетете подробно за отчитането на стоки и материали в 1С 8.3 с инструкции стъпка по стъпка.

Прочетете статията:

Счетоводството на стоки и материали в 1С 8.3 е разделено на два основни етапа - получаване и отписване. Получаването на материали в 1C 8.3 се документира с документа „Товарен лист за получаване на стоки“. Отписването се извършва по различни начини, в зависимост от естеството на изхвърляне на материали. В тази статия ще ви кажем как да отписвате материали в производството. Прочетете как да регистрирате материали в 1в 8.3 Счетоводство в 6 стъпки.

Получаване на стоки в 1С 8.3

Стъпка 1. Създайте разписка на стоки и материали в 1С 8.3

Отидете в раздел „Покупки“ (1) и кликнете върху връзката „Получаване (актове, фактури)“ (2). Ще се отвори прозорец за създаване на фактура за получаване на материали.

В прозореца, който се отваря, щракнете върху бутона „Пристигане“ (3) и кликнете върху връзката „Стоки (фактура)“ (4). Формулярният формуляр се отваря за попълване.

Стъпка 2. Попълнете данните за фактурата за получаване на стоки и материали в 1С 8.3

Във формата за фактура посочете:

• вашата организация (1);
• доставчик на материали (2);
• до кой склад са пристигнали материалите (3);
• подробности за договора с доставчика на стоки и материали (4);
• номер и дата на фактурата на продавача (5).

Стъпка 3. Попълнете материала на фактурата в 1C 8.3

Щракнете върху бутона Добавяне (1) и щракнете върху връзката Покажи всички (2). Отваря се директория на номенклатурата.


В това ръководство изберете материала (3), който ви е дошъл. След това посочете във фактурата:

• количество (4). Посочете броя на получените материали в склада;
• цена от фактура (UPD) от доставчика (5);
• ставка на ДДС от фактурата (UPD) от доставчика (6).

Фактурата е попълнена. За да завършите публикуването на материали, натиснете бутоните „Запис“ (7) и „Публикуване“ (8).


Сега в счетоводство 1С 8.3 се появиха записи по дебита на сметка 10 „Материал“. За да видите публикациите на създадената фактура, кликнете върху бутона „DTKt“ (9).

В прозореца за публикуване можете да видите, че материалът се изписва с главни букви по сметка 10.01 „Суровини“ (10). Също така, дебитът на сметка 19.03 „ДДС върху придобитите материални запаси“ (11) отразява получаването на ДДС. Тези сметки съответстват на сметка 60.01 „Разплащания с доставчици и изпълнители“ (12).


И така, получаването на материали е рамкирано, сега следващият етап е анулиране.

Отписване на материали в 1С 8.3

Стъпка 1. Издаване на изискване за фактура в 1C 8.3

За да отписвате материали за производствени разходи в 1С 8.3, използвайте изискването за фактура. За да създадете този документ, отидете на раздел „Производство“ (1) и кликнете върху връзката „Изисквания за фактури“ (2). Ще се отвори прозорец за създаване на документ.


В прозореца, който се отваря, посочете:

• вашата организация (3);
• дата на пускане на материали в производство (4);
• склада, от който отписвате материали (5).

Поставете отметка в квадратчето (6) срещу „Сметки за разходи в раздел„ Материали “.“ Този флаг се задава при отписване на материали за производство.

Стъпка 2. Попълнете материалната част във фактурата.

В раздела „Материали“ (1) добавете инвентарни елементи за извеждане от експлоатация. За да направите това, щракнете върху бутона Добавяне (2). След това изберете материала (3) в указателя „Номенклатура“, който отписвате в производството, и посочете неговото количество (4). Разходната сметка (5) е зададена по подразбиране до 20.01 „Основно производство“. Ако е необходимо, въведете различна сметка за разходите в това поле. В полето „Номенклатурна група“ (6) изберете група за отписване на материали. Тези групи комбинират различни видове продукти, като мебели, прозорци, врати. В полето „Елементи на разходите“ (7) изберете артикул, подходящ за анулиране, например „Материални разходи за основното производство“.

За да се отрази в отписването на материали в производството, щракнете върху „Напиши“ (8) и „Публикуване“ (9). Сега в счетоводството има записи:

ДЕБИТ 20 ЗАЕМ 10
- отписване на материали в производството

Кога да отпишете материали от 10 акаунта

Въпросът кога да се отписват материали от сметка 10 може да възникне при счетоводителя в два случая:

• Когато е необходимо да се дават материали за производство, за да се създадат готови продукти, да се предоставят услуги или да се извърши работа. Чести примери: отписване на канцеларски материали в офиса, авточасти за автомобили и машини, бетон в строителството, различни ниски цени (MBE) и др.
• Когато имаше недостиг на материали в склада или материалите станаха неизползваеми. Според резултатите трябва да се отписват материали за други разходи.

Какъв документ в 1С за отписване на материали в производството

Във всеки случай отписването на материали от 10 осчетоводяващи сметки се генерира чрез CT сметка на материали за инвентаризация (сметка 10). В програма 1C Счетоводство 8.3 при отписване на материали се използват следните документи:

• Ако материалите са пуснати в производство - използвани;
• Ако материалите бъдат отписани като недостиг или станат неизползваеми, се използва документът „Отписване на стоки“.

Фактура за изискване на документ в 1C 8.3

И така, материалите са пуснати в производство. Помислете за отписването на стоки и материали в производството стъпка по стъпка в програмата 1C Accounting 3.0.

Стъпка 1. Генерираме фактурата за изискване на документ

Избираме секция Производство - Производство - Фактура за изискване:

На екрана: Списък на документите. Натиснете бутона Създадено:

Стъпка 2. Попълнете заглавието на документа Фактура за изискване

• На полето номер
• В полето „ от ”  - посочва датата, месеца и годината на документа;
• На полето склад  - отразено складово поставяне на материали:

Стъпка 3. Попълнете таблицата на документа Изискване-фактура

Попълнете раздела материали, По бутон Добави  въведете името на изписания материал и неговото количество. Материалният акаунт се попълва автоматично от акаунта:

Попълнете раздела Разходна сметка, В графиката Разходна сметка  ние избираме разходната сметка за отписване на материали (20, 25,26). Всеки акаунт използва свои собствени раздели на аналитичното счетоводство. Например за сметка 26 трябва да попълните полетата подразделение  и:

Стъпка 4. Извършваме документа

Натиснете бутона За задържане, Когато документът е осчетоводен, командировките се извършват в Dt на сметката за разходите (поле Разходна сметка) и сметки за компютърни сметки (колона Счетоводна сметка  маси материали):

Публикациите могат да се видят на бутона:

Стъпка 5. Преглед на печатни формуляри на документа за изискване за изискване

В 1C 8.3 от формуляра за изискване на фактура е възможно да се отпечатат два формуляра:

• Фактура за търсене;
• Типична форма М-11.

Изберете формата за печат във функцията отпечатате:

Печатна форма Фактура за изискване в 1C 8.3:

Печатната форма M-11 в 1C 8.3:

За възможни грешки при отписване на материали, задаване на забрана за отписване, когато няма баланс в склада, вижте нашето видео:

Отписване на повредени материали в 1С 8.3

Ако в склада има недостиг или материалите станат неизползваеми, тогава според резултатите от инвентаризацията е необходимо материалите да бъдат отписани за други разходи. Нека разгледаме стъпка по стъпка как да отпишем материали, ако станат неизползваеми в програмата 1C Accounting 3.0.

Стъпка 1. Създаване на документ Отписване на стоки

Изберете секцията Склад - Инвентар - Отписване на стоки:

Списъкът с документи се показва на екрана. Натиснете бутона създавам:

Стъпка 2. Попълнете заглавието на формуляра Отписване на стоки

• На полето номер - номер на документ, автоматично генериран от програмата;
• В полето „ От ”  - дата, месец и година на документа;
• На полето склад  - отразено складово поставяне на материали;
• На полето инвентаризация  - е избран документът за инвентара, в който е регистриран недостиг на материали:

Стъпка 3. Попълнете таблицата на документа Отписване на стоки

По бутон Добави  въведете името на изписания материал и количеството му в таблицата стока, Материалната сметка се попълва автоматично с акаунта, посочен на картата на артикула:

Стъпка 4. Извършваме документа

Натиснете бутона За задържане:

Документът прави командировки до Dt сметка 94 и Ct сметка сметка (графа Счетоводна сметка  маси стока). Публикациите могат да се видят на бутона:

Стъпка 5. Преглед на печатни форми на документа Отписване на стоки

В 1В 8.3 от документа за отписване на стоки могат да бъдат отпечатани два формуляра:

• Типична форма TORG-16.

Изберете формата за печат чрез бутона отпечатате:

Формулярът "Акт за отписване на стоки" от формуляра Отписване на стоки:

Какво да направите, ако съобщение за грешка се появи в 1C 8.3 при публикуване на дебитен документ

Провеждайки документ, програма 1C 8.3 извършва следните операции:

• Определя дали има необходимото количество материал в посочения склад;
• Оценява средната цена на отписването на материали.

Често, когато публикувате дебитен документ, можете да видите съобщение за грешка, например: „Неуспешно изпълнение“ на законопроекта за изискване<Номер документа>  от<Дата документа>!» :

Натиснете бутона добре , На екрана се появяват бързо съобщения:

Програма 1C 8.3 информира, че няма необходимо количество в баланса:

• Специфичен материал;
• В посочения склад;
• В посочения акаунт.

За да разберете причината за грешката, ще помогне стандартен доклад Анализ на субконто, Ще създадем този отчет в 1C 8.3 и ще направим малки настройки за него.

Стъпка 1. Посочваме периода на отчета и вида на субконто

За нашия пример задайте периода: 01.01.2016. - 31.01.2016г Изберете типа на субконт номенклатура:

Стъпка 2. Попълнете настройките на отчета

Нека направим настройки с помощта на бутона Показване на настройките:

Раздел Видове субконто. По бутон Добави  попълнете субконто номенклатура  и складове:

В отметката група:

• Поставете отметка в квадратчето. Според субрактури;
• Изберете полетата, по които ще се групират данните - номенклатура  и складове:

В отметката селекциявключваме селекция според нужната номенклатура. Например хартията "Снежанка":

В отметката индикатори:

• Поставете отметка BU (счетоводни данни);
• Поставете отметка за Количество:

Стъпка 3. Генериране на отчет

Натиснете бутона Да се \u200b\u200bобразува:

На екрана: Анализ на доклада Номенклатура на подконто, Складове за 01.01.2016 г. -31.01.2016g:.

Стъпка 4. Анализираме данните на отчета

В нашия пример под формата на документа за наложен платеж се опитахме да отпишем две опаковки хартия Snegurochka от основния склад и беше посочена сметката 10.06. Докладът обаче показва, че в основния склад, сметка 10.6 има 1 пакет хартия Snegurochka, а в производствения склад има 25 пакета. Следователно сметката трябва да е 10.01.