Как да издадем колекция в 1s 8.3. Счетоводство за събиране на пари в брой

Дейностите на всеки стопански субект се придружават от такива ситуации, когато се изискват парични средства. Те се използват за извършване на спешни разплащания с клиенти, доставчици, отговорни субекти, те плащат заплати, плащат разходи и т.н. Контролът върху счетоводството на касите в институцията се дължи на касовата книга, разходите и касовите нареждания.

В касата на предприятието парите се появяват в резултат на взаимни разплащания с клиенти, от банка, връщания от доставчици, отговорни субекти, получаване на заем или заем и други входящи операции. Основният документ, който съставя касови бележки, е заповед за касови бележки (FFP).

Определение на FFP

Основната форма на счетоводство е касово нареждане. Необходимо е да се води отчет за паричните операции. Пристигането на средства в касата на институцията се придружава от отпечатване или изписване на заповед за получаване. Типът на формуляра за получаване е общоприет (KO-1), може да се намери в албума с унифицирани форми за записване на парични транзакции и резултати от инвентаризация.

Беше създаден касов бон в 1С под формата на КО-1. С негова помощ се осъществява автоматично и бързо отчитане на процесите, свързани с пристигането на пари в касата. Използването на произволна форма на документа е забранено от закона. Касовият ордер на разписката и приложената към него разписка се попълват в съответствие с чл. 13, чл. 19-21 "Процедура за извършване на парични транзакции в Руската федерация."

Отпечатаната форма на формуляра трябва да бъде подписана от главния счетоводител или от друго лице, което има съответните правомощия, получени в съответствие с писменото потвърждение на ръководителя. В разписката за разкъсване е подписът на главния счетоводител, касиерът, приел парите. На разписката, както и на касова бележка, се поставя печат, след това се дава на лицето, което е донесло парите в касата.

Екранна форма PKO в 1С 8.3

Работата с касата в 1С започва със създаването на входяща парична заповед. Алгоритъмът на действията е прост:

• В дясната част на екрана на програмата щракнете върху раздела „Банково и касово бюро“;

Снимка № 1 „Раздел за банкови и каси“:

• В менюто, което се появява, намираме подраздел „Касиер“ и в него избираме Касови документи - Получавания - Входящ касов ордер;
• Кликнете върху бутона "Пристигане". Има правоъгълна форма с надпис „Получаване“ и зелен кръст;
• След това електронният изглед на документа ще се отвори, както е показано на фигура 2.

Снимка № 2 „Екранна форма на PKO“:

Заслужава да се отбележи, че формулярът, попълнен в електронен вид, се отпечатва в едно копие. Всякакви корекции в него са неприемливи. След подписването печатът се поставя по особен начин - по-голямата част отива в разписката за разкъсване, а другата част се отпечатва върху самия касов бон. Тогава заповедта за получаване се регистрира в списание №CO-3. Този документ е автоматизиран и в 1С. По всяко време можете да проследите паричния поток в този дневник за регистрация на PKO и RKO.

Правилното попълване на PKO в 1С 8.3

Входящ касов ордер в 1С е програмиран така, че да може да извърши няколко операции с различно значение, които се отразяват в счетоводството по различен начин. Ако поръчката за получаване е отворена на екрана, както е на фигура № 2, тогава можете да я попълните, като вземете предвид от кого парите идват в касата. Това се отразява на избора на тип транзакция и счетоводна сметка. Следващият пример разглежда вида на операцията „Получаване на пари от банка“.

Редът за попълване:

• След това кликнете върху бутона "Публикуване", документът автоматично получава сериен номер. FFP числата вървят строго едно след друго;
• С натискане на бутона Дт / Кт ще бъдат видими публикациите, генерирани от програмата, например вижте фигура № 5.

Снимка № 5 „Касов бон“:

Образува се касов бон в 1С. Сега той може да бъде държан, записан и отпечатан, като кликнете върху бутона „Поръчка за касови бележки“, а до бутона се рисува икона на принтер. Как изглежда печатна извадка от FFP се вижда на изображение № 6.

Снимка № 6 „Печатна форма на касова бележка“:

Подписи и печати се поставят в долната част на документа, разписка се отделя от получаването на касовия ордер по линията на сълзите. Разписката, както бе споменато по-горе, се дава на лицето, което е предало парите, а поръчката остава в счетоводния отдел.

След като се върнете в секцията „Банка и каса“, раздел „Касиер“ - „Парични документи“, изпълнената поръчка ще бъде видима. Той е маркиран със зелен кърлеж. В подраздел „Банка“ - „Банкови извлечения“ към датата на изготвяне на заповедта за получаване, в долната част на диалоговия прозорец ще видите колко пари са дебитирани от текущата сметка и колко са получени. Сумата, отписана, ще включва 50 хиляди рубли, които организацията получи в касата от своята банкова сметка. Вижте изображение № 8.

Снимка № 8 „Касови документи“:
Снимка № 9 „Банкови извлечения“:

Поръчка за получаване на пари в 1С може да бъде променена ръчно, за това е необходимо да изберете документ, да кликнете върху "Движение на документа", да поставите отметка в полето "Ръчно регулиране" и да направите необходимите промени и изменения в публикуването.

Работете с касовата книга в 1С 8.3 и доклада на касата

Касовата книга в 1С показва всички парични потоци в предприятието, както тяхното пристигане, така и отписване. Всяка организация, в която има касов апарат, трябва да води само една касова книга. Той е номериран, завързан, запечатан с восъчен или мастичен печат. Подписите на главния счетоводител и ръководителя на предприятието удостоверяват броя на листовете в книгата.

След като касиерът раздава или получи пари на касата по поръчка, той е длъжен да направи запис в касовата книга за това. В края на всеки ден, касата изчислява общата сума за деня, показвайки останалите пари в касата на следващия ден. Той предава тази информация на счетоводния отдел под формата на отчет на касата. Това е частта за откъсване от касовата книга, т.е. пълното му дублиране за целия ден. Консумативните и входящите касови форми се дават заедно с доклада на касата за подпис в касовата книга.

Програма 1С улесни рутинната работа на счетоводството. Сега отчетът на касата в 1С се генерира с едно натискане на бутон. Съставя се благодарение на създадените касови бележки и нареждания за сетълмент на базата на осчетоводявания, където има сметка 50.01 „Касова организация“.

Стъпка по стъпка формиране на парична книга и отчет на касата в 1С:

• В лявата колона на менюто изберете "Банка и касиер";
• В подраздел "Касиер" избираме елемента "Касови документи". Този елемент показва всички FFP и PSC, публикувани, изтрити и не са публикувани. Можете да видите валутата на тези операции, номерата и датите на документите, името на контрагентите и видовете операции;
• След това натискат бутона „Касова книга“ и отпечатаната форма на документа се показва на екрана, тук избирате номера, за който се нуждаете от отчет и организация, например в снимка № 10.

Снимка № 10 „Касова книга“:

Касовата книга в 1С има унифицирана форма. Това е одобрено от формуляр №CO-4. Документът показва:

• Колко пари имаше в началото на деня;
• Революции на ден, т.е. приходи и разходи, посочени от кого е пристигането или на кого са издадени средства;
• Общото за деня се отбелязва и се показва общият баланс в края на деня;
• Данни за организацията, дата на създаване на касовата книга;
• Брой листове, пълно име главен счетоводител, счетоводител, касиер и мениджър на фирма, място за подписите и печатите им.

От снимката номер 10 се вижда, че касовата книга се създава автоматично в два екземпляра. Единият от тях е отчетът на касата в 1С, който се предава на счетоводния отдел, другият остава при касата.

Когато изберете неспецифичен ден и произволен период на формиране на касовата книга, тогава тя ще се формира за всеки касов ден със серийна номерация: лист 1, лист 2 и т.н. Отчетът може да бъде създаден отделно за различни валути или общо за всички каси, но вече в руски рубли. В случай че за отчетния период се вземе един ден, тогава допълнително се показва сумата, взета от касата за изплащане на заплата за този номер.

Снимка № 11 „Журнал за касови документи“:

Докладът на KO-4 може да бъде изготвен по друг начин. За да направите това, отидете на "Банково и касово бюро", изберете подраздела "Отчети" - "Парична книга". В този подраздел необходимите отчети не винаги се показват, за да ги добавите там, трябва да кликнете върху бутона „Настройки за навигация“ в горната част на екрана, изглежда като предавка и да плъзнете и пуснете необходимите отчети от падащия списък вляво. Тук е избран и докладът KO-3 - това е Журнал за касови документи, пример е показан по-горе на снимка № 11.

Създаване на касов ордер на доходите (PKO) и разходен касов ордер (RKO)

Касовите документи в счетоводството се съставят по правило с два документа. Входящ касов ордер (наричан по-долу FFP) и разходен касов ордер (наричан по-долу RKO). Предназначен за приемане и издаване на пари в касата (от касата) на предприятието.

Нека започнем прегледа с FFP. Както подсказва името, този документ формира получаването на пари в касата.

Входящ касов ордер

В 1C Accounting 3.0, PKO документ може да организира следните видове операции:

• Получаване на плащане от купувача
• Възстановяване на средства от отговорно лице
• Получаване на възстановяване от доставчика
• Касов бон в банката
• Възстановяване на заеми
• Погасяване на заеми на служителите
• Други сделки с парични потоци

Това разделяне е необходимо за правилното формиране на счетоводните записи и книгата за приходите и разходите.

На първо място, ние считаме Плащане от купувача, Връщане от купувача и Заеми и изчисления на заема, тъй като те са сходни по структура и имат таблични части.

Всички тези три типа FFP имат еднакъв набор от полета в заглавката. Това са номер и дата (наричани по-долу всички документи), контрагент, счетоводна сметка и сума.

• Номер - генерира се автоматично и е по-добре да не го променяте.
• Дата е текущата дата. Трябва да се отбележи, че ако промените датата на по-малка (например последния ден) от настоящата, при отпечатване на парична книга, програмата ще ви предупреди, че номерирането на листовете в касовата книга е нарушено и ще предложи да ги преброите. Препоръчително е номерирането на документите през целия ден също да е последователно. За да направите това, можете да промените времето на документа.
• Контрагент - физическо или юридическо лице, което депозира средства в брой. Веднага ще отбележа, че това поле посочва контрагента, чрез който ще се провеждат взаимни разчети. Всъщност парите могат да бъдат изплатени в касата, например, от служител на Организацията - контрагент. Избира се от директорията Индивидуални лица в полето Прието от. В този случай пълното име на лицето, от което са получени парите, ще бъде изписано в печатната форма на PKO.
• Счетоводен акаунт - в самоносещия се сметкоплан обикновено това е 50.1, но по подразбиране можете да конфигурирате друг. Отчетното отчитане зависи от типа на операцията и се взема от табличната част на FFP.

Обърнете внимание на регистрацията на сумата. Плащането от купувача, връщането от купувача и разплащанията по заеми не могат да бъдат извършени без уточняване на договора. Освен това получаването на средства може да се извърши едновременно по няколко споразумения. За това има таблична част. Сумата за плащане се формира от сумите в редовете на табличната част. Там са посочени и сетълмент акаунта и авансовия акаунт (компенсиращи сметки). Тези сметки са конфигурирани в информационния регистър на Сметки за сетълменти с контрагенти.

Други видове операции не трябва да са трудни. Те нямат таблична част и цялото попълване на FFP се свежда главно до избора на контрагента. Тя може да бъде отговорно лице, банка или служител.

Други транзакции с парични потоци отразяват всякакви други постъпления в касата на предприятието и формират свои собствени транзакции. Произволен сметен акаунт се избира ръчно.

Парична заповед за сметка

Регистрацията на касови апарати на практика не се различава от регистрацията на касови апарати. В 1С счетоводство има следните видове парични плащания от касови апарати:

• Плащане към доставчика
• Върнете се при клиента
• Изплащане на средства на отговорно лице
• Издаване на заплати съгласно изявлението или отделно на служителя
• Парични средства в банката
• Издаване на заеми и заеми
• Провеждане инкасо
• Издаване на депозирана заплата
• Издаване на заем на служител
• Други операции за теглене на пари

Отделно искам да се съсредоточа само върху въпроса за заплатите. Този тип транзакции има табличен раздел, в който трябва да посочите една или повече заплати. Общата сума на паричните сетълмент сметки за сумите отчети. Без посочване на поне едно изявление не е възможно да се извърши RKO.

При издаване на заплати служителят също трябва да посочи изявление, но само едно.

При издаване на депозирана заплата изявлението не се изисква.

Определяне на лимита на паричния баланс

За да зададете лимита на паричния баланс в 1C 8.3, трябва да отидете в директорията "Организации" и да изберете елемента "Ограничаване" в раздела "Отиди".

Къде да кликнете върху бутона „Добави“, къде да посочите от коя дата важи ограничението и неговият размер:

Въз основа на материали: programmist1s.ru

Как да издадете заповед за паричен поток в 1С: Счетоводство 8.3 (версия 3.0)

  2016-12-20T12: 15: 34 + 00: 00

За издаване на теглене на пари от касата на предприятието - изглежда, че какво е сложно? Но начинаещите счетоводители също имат въпроси, когато става дума за реални ситуации в счетоводството. Какво да напиша отдолу, какво има в приложението ... и т.н.

Днес в урока ще анализираме най-често срещаните ситуации на практика в програмата 1C: Счетоводство 8.3, ревизия 3.0.

За да не пропуснете пускането на нови уроци - към бюлетина.

Напомням ви, че това е урок, така че спокойно можете да повторите действията ми в базата данни (за предпочитане копие или обучение).

Така че нека започнем

Разходна заповед за пари (съкратено като RKO или консуматив) е документ, чрез който се извършва издаването на средства от касата на организацията.

Формата на консуматива има унифицирана форма KO-2.

Номерирането на консумативите започва всяка година отначало от едно и трябва да бъде непрекъснато: 1, 2, 3 ...

От получателя на средствата се изисква да представи лична карта (например паспорт), данните от която се вписват в касата.

Консумативът е подписан:

• глава
• главен счетоводител или упълномощено лице
• касиер
• получателят на средствата.

Освен това, ако подписът на управителя вече е на един от документите, приложени към поръчката и разрешава издаването на пари, тогава неговият подпис не е задължителен в касата.

Печатът върху заповедта за сметката не е поставен, но печатът „Платен“ може да се използва, за да се предотврати преиздаването на пари по същата поръчка.

Паричната заповед за сметка се изпълнява в едно копие и остава на касата.

Регистрация на касов апарат в 1С

За да попълните поръчка за касов апарат в програмата, отидете в раздел "Банка и касиер" на позиция "Парични документи":

Във формата, която се отваря, кликнете върху бутона "Издаване":

Отворен е нов формуляр за документ:

Нека анализираме нейното запълване в различни ситуации.

Плащане към доставчика

01.03.2016 г. от касата издаде 40 000 рубли (без ДДС) В. В. Петров като плащане по договор № 48 от 15.02.2016 г. за столове на товарителница № 351 от 01.03.2016г.

Петров В.В. действал от името на доставчика на дружеството съгласно пълномощното № 17 от 02.02.2016г.

Като лична карта Петров В.В. представи паспорта на Руската федерация серия 12 23 № 345621, издаден от Министерството на вътрешните работи на Приморския квартал на Москва на 21.01.2008 г.

Попълнена поръчка за 1 сек:

Формата за печат:

Екстрадиция на отговорно лице

01.03.2016 г. от касата бяха дадени 5000 рубли на служителката Анна Белкина за домакински разходи съгласно заявлението, писано до нея за издаване на пари в отчета от 01.03.2016 г.

Като лична карта Belkina A.G. представи паспорта на Руската федерация серия 12 23 № 345621, издаден от Министерството на вътрешните работи на Приморския квартал на Москва на 21.01.2008 г.

Попълнена поръчка за 1 сек:

Формата за печат:

Изплащане на заплати

10.09.2016 Старши касиер Fokla E.B. даде касиер Плюшкина И. 104 400 рубли за изплащане на заплати на служителите за август 2016 г. съгласно ведомост № 1 от 08.08.2016 г.

Попълнена поръчка за 1 сек:

Формата за печат:

Теглене на пари в банката

01.03.2016 г. Плюшкина И.В. Получих пари от касата в размер на 100 000 рубли, за да бъдат кредитирани по разплащателната сметка на Юпитер LLC в Банката на банката GPB (JSC).

Като лична карта Плюшкина И. представи паспорта на Руската федерация серия 12 23 № 345621, издаден от Министерството на вътрешните работи на Приморския квартал на Москва на 21.01.2008 г.

Попълнена поръчка за 1 сек:

Формата за печат:

Погасяване на заем на контрагента

03.01.2016 г. от касата Нестеренко Л.П. са издадени 450 000 рубли. като погасяване на дълга в съответствие с договор за заем № 56 от 02.20.2016г.

Като лична карта Нестеренко Л.П. представи паспорта на Руската федерация серия 12 23 № 345621, издаден от Министерството на вътрешните работи на Приморския квартал на Москва на 21.01.2008 г.

Попълнена поръчка за 1 сек:

Формата за печат:

Други разходи

01.03.2016 г. от касата издаде 3500 рубли на служителя Иващенко Нестор Иванович като финансова помощ.

Заявление за издаване на материална помощ Иващенко Н.АН. написа от 01.03.2016г.

Като лична карта Иващенко N.AND. представи паспорта на Руската федерация серия 12 23 № 345621, издаден от Министерството на вътрешните работи на Приморския квартал на Москва на 21.01.2008 г.

Попълнена поръчка за 1 сек:

Печатната му форма.

В счетоводството касовите документи в повечето случаи се съставят от 2 документа: (наричани по-долу RCO) и (по-долу RCO). Те са предназначени с цел приемане и издаване на пари в или от касата на организацията.

Погасяване на заема от служителя;

Други операции, свързани с получаването на финанси.

Това разделяне е необходимо за правилното създаване на счетоводни записи и счетоводни книги и разходи.

На първо място, трябва да вземем предвид възвръщаемостта от купувача, плащането от купувача, изчисленията на заема и заема, тъй като те са сходни по структура и също имат таблични части.

Всички назовани 3 типа FFP в заглавката имат един и същ набор от полета. Това са номер и дата (по-долу за цялата документация), сметката, сумата и контрагента.

Номер - създава се в автоматичен режим и е по-добре да не го променяте.

Дата е текущата дата. Тук е необходимо да се вземе предвид, че ако промените датата на по-малка (например предишния ден) от текущата, при отпечатване на парична книга, софтуерният продукт ще предупреди, че номерирането на листовете в касовата книга е нарушено и ще предложи да ги изброите. По-добре е номерирането на необходимите документи да е последователно през целия ден. За тази цел времето за документи може да бъде променено.

Контрагентът е юридическо или физическо лице, което допринася с определени средства за касата. Веднага отбелязваме, че в това поле точно ще бъде показан контрагентът, според който ще се извършват взаимни разчети. Всъщност средствата в касата, например, могат да бъдат платени от служител на Организацията на контрагента. Избира се от директорията под името „Индивиди“ в полето с името „Прието от“. В тази ситуация напечатаното име на PKO ще посочи пълното име на лицето, от което са получени финансите.

Счетоводен акаунт - в самоносещата сметка на сметката обикновено е „50.1“, но по подразбиране има опция за конфигуриране на друга. Отчетното отчитане зависи от вида на самата операция, може да се вземе от табличната част на FFP.

И сега обръщаме вашето внимание на регистрацията на размера на депозирането на средства. Важно е да се отбележи, че „Плащане от купувача“, „Връщане от купувача“, както и „Разплащания по заеми и заеми“ не могат да бъдат изпълнени без уточняване на договора. В същото време има възможност да получавате финанси едновременно по няколко споразумения. Точно за това е табличната част. Сумата за плащане се състои от сумите в редовете на табличния раздел. Той също така посочва разплащателната сметка и авансовата сметка, тоест компенсира сметките. Възможно е да конфигурирате тези акаунти в информационния регистър на Сметки за сетълменти с контрагенти.

Други видове операции не трябва да създават трудности. Последните таблични части нямат и всички попълвания на FFP обикновено се свеждат до избора на контрагента. Това може да е банкова институция, служител или отговорно лице.

Други операции за получаване на финансиране отразяват всички други постъпления в касата на организацията и създават свои собствени командировки. И в ръчен режим се избира произволен сметен акаунт.

Парична заповед за сметка

По принцип регистрацията на касов апарат почти не се различава от тази на касов апарат. В софтуерния продукт „1C Счетоводство“ са следните видове финансови въпроси от касата:

Издаване на плащане към доставчика;

Издаване на финанси на отговорно лице;

Издаване на връщане на клиента;

Парични средства в банкова институция;

Изплащане на заплати отделно на служител или според изявления;

Издаване на заеми и кредити;

Издаване на депозирани заплати;

Издаване на заем на служител;

Събиране на пари в брой;

Други операции за издаване на пари.

Нека се спрем на въпроса за заплатите. В този тип транзакции има табличен раздел, в който е необходимо да се посочат една или повече заплати. Общият размер на услугите за сетълмент се формира от сумите информация. Без посочване на поне едно изявление, ще бъде невъзможно да се проведе RKO.

При издаване на заплата служителят също трябва да отбележи изявление, но само едно.

В случай на издаване на депозирана заплата, изявлението не се изисква.

Определяне на лимита на паричния баланс

За да зададете лимит за парично салдо в програма „1C 8.3“, трябва да отидете в директорията „Организации“ и да изберете елемента с името „Ограничение на паричния баланс“ в раздела, наречен „Напред“:

Къде да натиснете клавиша под името „Добавяне“, къде да посочите от коя дата се прилага ограничението, както и неговия размер.

Счетоводното отчитане на касови транзакции се регулира от заповедта на Централната банка на Руската федерация от 11 март 2014 г. N 3210-U „За реда за извършване на касови транзакции от юридически лица и опростената процедура за извършване на касови транзакции от индивидуални предприемачи и малки предприятия“. Препоръчваме ви да се запознаете с него с главните счетоводители, касиери и други служители на финансовата служба на предприятието, работещи с касови документи. Също така си струва да се запознаете с инструкциите на Централната банка на Руската федерация от 7 октомври 2013 г. N 3073-U „За изпълнението на паричните сетълменти“.

Получателите на бюджетни средства допълнително вземат предвид регулаторните актове, свързани с регулирането на паричните транзакции с бюджетно финансиране.

Индивидуалните предприемачи не могат да водят регистър на паричните транзакции в 1С и не трябва да установяват паричен лимит. Освен това, документи като KUDR трябва да се съхраняват, като не се прилага за касовите апарати.

От малките предприятия не се изисква да определят паричен лимит (броят на заетите лица е до 100 души, а готовите приходи са до 800 милиона рубли, включително микропредприятия - организации с до 15 души и приходи до 150 милиона рубли). Други предприятия определят лимит в брой, над който паричните средства трябва да бъдат предадени на банката. Изключение се прави за средства, чиято цел е да изплаща заплати и подобни плащания. В дните на изплащане на заплата за период до 5 работни дни (точният срок за плащане се определя от ръководителя на предприятието и е посочен на ведомостта), лимитът на пари в касата може да бъде надвишен за сумите, предназначени за изплащане на ведомост за заплати, обезщетения и подобни плащания.

Касов бон на касата   Входящ касов ордер  (съкращение   ПКО), плащания -   Консумативен касов ордер  (съкращение   RKO). За заплати и т.н. трябва да бъдат предварително оформени   ведомост  или   Уреждане и ведомост  дори ако плащанията се извършват на един човек. Управлението на документи може да се извършва на хартиен или електронен носител. В последния случай документите трябва да бъдат подписани цифрово. В края на деня   касова книга се формира на базата на PKO и RKO, Ако през деня на касата не е имало движение на средства, не е необходимо да създавате парична книга за този ден.

лимит   лимит  парични разплащания между контрагенти по един договор са   100 000 рубли.  Разплащанията с физически лица се извършват без ограничения за сумата.

Средствата, получени в касата на предприятието чрез продажба на стоки, предоставянето на услуги като застрахователни премии, могат да бъдат изразходвани само за следните цели:

• Изплащане на заплати и обезщетения;
• Плащания за застрахователно обезщетение   физически  на лица, платили застрахователни премии   в брой;
• Плащане за стоки, работа, услуги;
• Теглене на пари в брой за отчет;
• Възстановяване на стоки, работи, услуги, предварително платени в брой.

За други цели, паричните средства трябва да бъдат изтеглени от банковата сметка.

Нарушаването на процедурата за извършване на парични транзакции може да доведе до глоба (член 15.1 от Кодекса за административните нарушения):

• За длъжностно лице - от 4000 до 5000 рубли;
• За юридическо лице - от 40 000 до 50 000 рубли.

Проверката на точността на паричните транзакции се извършва от данъчните власти на Руската федерация (член 23.5 от Административния кодекс на Руската федерация).

Парични документи в 1С

Горната методология за отчитане на паричните транзакции не е изчерпателна и съдържа основните правила за работа с пари в брой.

Изберете елементи от менюто   Банково и касово бюро \u003d\u003e Парично бюро \u003d\u003e Касови документи

  Фигура 1. Избор на касови документи

В зависимост от версията на програмата, настройките на менюто може да се различават леко, но във всеки случай в секцията   Банка и каси  Можете да получите достъп до основните парични документи - PKO и RKO.

  Фигура 2. Бутони за въвеждане на PKO и RKO

Входящ касов ордер

В 1С се предлагат десет вида FFP, в зависимост от операцията, която се въвежда. Те са както следва:

1. Плащане от купувача;
2. Приходи на дребно;
3. Връщане от отговорно лице;
4. Връщане от доставчика;
5. Теглене на пари в банката;
6. Получаване на заем от контрагент;
7. Получаване на заем в банката;
8. Погасяване на заема от контрагента;
9. Погасяване на заем от служител;
10. Друга енория.

  Фигура 3. Опции за FFP документа

Името на документите отразява тяхната същност и например има съответните настройки   Връщане от отговорно лице  по подразбиране ще има кореспонденция с оценка 71.

Опция FFP   Друга енория  Изглежда универсален, защото ви позволява да изберете всеки акаунт от сметката и да извършите всяка операция. Но методистите от 1С съветват да го използват само в краен случай, за нестандартни операции, като се опитват, доколкото е възможно, да водят документи с видове операции № 1-9.

По-долу са описани три опции за формуляра за влизане FFP. Общи правила - задължителните полета се маркират с червена линия.

  Фигура 4. FFP - Връщане от отговорно лице

раздел   Подробности за формата за печат  може да се разширява или свива при натискане.

  Фигура 5. PKO - пари в брой от банката. Показани са отпечатани детайли.

Ако документът включва избор на контрагент, който не е физическо лице, задължително се попълва полето   Договор.

Фигура 6. FFP - Плащане от купувача

Ако трябва да посочите повече от един договор, използвайте функцията   Разбийте плащането  което ви позволява да попълните данни за няколко договора. В този случай, след като изберете контрагента, трябва да отворите табличната част Разбивка на плащанията, да изберете договори и да посочите сумите за всеки. Общият резултат ще се отрази във FFP.

Фигура 7. Настройки на FFP - плащане по договори

Стойност на полето   Статия за DDS  попълнен от указателя. Това ръководство ви позволява да добавяте   име  Статии за DDS, но значението   Тип на движение не се предлага за редактиране. Ако има твърде много имена и искате да ги групирате в папки, трябва да използвате бутона „Създаване на група“. Попълнените стойности на полето ще бъдат взети предвид при формирането на отчетен формуляр № 4 „Отчет за паричните потоци“.

  Фигура 8. Каталог - статии за парични потоци

Попълнете FFP за получаване на пари в брой от банката.

  Фигура 9. Пример за завършен FFP

  Фигура 10. Публикуване на FFP

Трябва да се отбележи, че в този случай движението на парите се отразява не само в касата, но и върху разплащателната сметка. За да се предотврати двойното приспадане на пари от банкова сметка, транзакции от тип Dt 50.01 - Kt 51 се генерират от парични средства, а не от банкови документи.

Парична заповед за сметка

Разходната парична заповед или RKO в много отношения се формира съгласно същите правила като PKO. В 1С има следните видове касови апарати:

1. Плащане към доставчика
2. Върнете се при купувача
3. Екстрадиция на отговорно лице
4. ТРЗ заплати
5. Заплащане на служители
6. Плащане на служителя по договор
7. Депозит в брой в банката
8. Погасяване на заем на контрагента
9. Погасяване на банков кредит
10. Заем на контрагента
11. колекция
12. Изплащане на депозирани заплати
13. Издаване на заем на служител
14. Други разходи

За плащания № 4-5, заплатите трябва да се подготвят предварително, дори ако плащането се извършва на един служител.

  Фигура 11. Варианти на документа за сетълмент в брой

Ние издаваме парично сетълмент, като издаваме средства на отговорно лице.

  Фигура 12. Попълнен документ за сетълмент

След като задържите документа, можете да видите публикациите.

  Фигура 13. Транзакция за сетълмент на пари

Обмислете процедурата за извършване на плащания на заплати в 1С. Ще оформим ведомостта. Ако всички служители на него са получили заплата, можете да използвате бутона „Плащане списък“ (в долната част на формуляра), касовият апарат ще бъде генериран автоматично.

  Фигура 14. Опции за касови документи въз основа на ведомост

Ще симулираме ситуацията, когато за един служител се депозира заплата и се изплаща за останалата част. Хартиената версия на отчета за депозирани суми се маркира съответно. В 1С, когато отчитате парични транзакции, трябва да отворите извлечението и да използвате бутона   Създайте въз основа на  след това   Депозит за заплата.  За документа за депозит оставяме имената, от които се нуждаем.

  Фигура 15. Документ за деклариране на заплата

След като държим документа, разглеждаме публикациите.

  Фигура 16. Публикации при депозит на заплата

Връщаме се на листа и чрез бутона   Създайте въз основа на  ние оформяме документ   Теглене на пари в брой, Сумата ще бъде преизчислена автоматично и ще бъде намалена с депозираната сума.

  Фигура 17. Документ за теглене на пари в брой въз основа на ведомост

Съобщенията за заплати бяха генерирани за двама служители и трябва да бъде така.

  Фигура 18. Публикации на документа Теглене на пари в брой

Депозираните суми могат да се съхраняват в касата само ако не надвишават лимита за съхранение на средства. В противен случай те трябва да бъдат върнати в банката. Формираме RKO   Депозит в брой в банката.

  Фигура 19. Попълване на документа Депозит в брой в банката

Резултатът от документа.

  Фигура 20. Публикации на документа Депозит в брой в банката

Касова книга в 1С 8.3

Въз основа на проведените през деня PKO и RKO ще формираме парична книга (Фигура 21), която представлява отчет за паричните транзакции.

  Кратка забележка: понякога по време на автоматизацията програмистите питат потребителите под каква форма да прилагат една или друга форма - като документ или като отчет. Често такъв въпрос е смущаващ. Ще обясня разликата с примера на касовите документи. FFP или CSC са отделни документи, за които има формуляр за въвеждане. Сумите в тях, като правило, се плащат от самия потребител, може да ги променя при желание. Касовата книга е отчет, за нея няма формуляр за въвеждане, попълва се автоматично въз основа на данните, които се вписват в документите на PKO и RKO. Когато правите промени в тези документи, отчетът ще генерира автоматично променени суми по време на генерирането.

  Фигура 21. Бутон за формиране на парична книга

Според този отчет можете да зададете необходимите настройки.

  Фигура 22. Настройки на касовата книга

Готов доклад.

  Фигура 23. Справка за касовата книга

Отчет за разходите

Друг документ, включен в блока   Касово бюро  в програма 1С -   Отчет за разходите

  Фигура 24. Пътят на менюто до документите Предварителен отчет

Разгледайте пример за попълване на отчет за разходите.

  Фигура 25. Създаване на отчет за разходите

Табличният раздел съдържа няколко раздела. Разделът Аванси се попълва на базата на издадения RKO.

  Фигура 26. Попълване на раздела Аванси

етикет   стока  попълнете данните за закупените стоки или материали. Ако ДДС е посочен в документите, ние посочваме тези данни в отчета за разходите.

  Фигура 27. Попълване на раздела Продукти

  Фигура 28. Продукти в раздели, подробно описание / f.

етикет   плащане  Показваме плащане за предварително закупени стоки.

  Фигура 29. Попълване на раздела Плащане

Научете повече за използването на раздели.   стока  и   Плащане.

Ако купувате единичен артикул в магазин за търговия на дребно, отразете покупката в раздела   Стоките.  Но нека да кажем, че имате ситуация, в която плащате със същия доставчик или в брой, или по банков път. И искате да имате правилни данни за изчисление, например за формиране на отчет за съгласуване. Тогава фактури и фактури, получени от този доставчик в деня на покупката за пари, могат да бъдат осчетоводени отделно от авансовото плащане по документ   Получаване (актове, фактури),  и в отчета за разходите отразяват детайлите на FFP, т.е. платежен документ в раздела Плащане.

След като задържите документа, можете да видите публикациите. Размерът на отчета за разходите възлиза на 10 180 рубли, т.е. надхвърляне на 180 рубли ще трябва да бъде издадено от касата след одобрение на отчета за разходите.

  Фигура 30. Осчетоводяване в отчета за разходите на счетоводни документи

  Фигура 31. AO - приспадане на ДДС

Плащане с разплащателни карти

Плащане с разплащателни карти или по друг начин   придобиване  - широко разпространеният в момента метод на плащане за стоки или услуги. Обмислете процедурата за провеждане на такава операция в 1С.

Път на менюто:   Банково и касово бюро \u003d\u003e Парично бюро \u003d\u003e Транзакции с разплащателни карти.

  Фигура 32. Път на менюто - транзакции с разплащателни карти

По бутон   създавам  Възможни са три версии на документа. Изборът   Плащане от купувача,  защото Този документ е конфигуриран да отразява плащанията от юридически лица и индивидуални предприемачи. Сделките с разплащателни карти на дребно са извън обхвата на тази статия.

  Фигура 33. Избор на опция за документ

Попълваме документа, тук всичко е съвсем просто.

  Фигура 34. Завършен документ транзакции с разплащателни карти

Изглеждаме окабеляване. Средствата са отразени в сметка 57.03.

  Фигура 35. Публикации по документа Транзакции с разплащателни карти

За да отразите паричния поток към текущата сметка, можете да създадете документ въз основа на транзакцията   Получаване на разплащателна сметка.

  Фигура 36. Създаване на документ Получаване към текущата сметка

Без банкова комисионна е малко вероятно плащанията да бъдат извършени, затова разделяме плащането на сумата на плащането и банковата комисионна, посочваме разходната сметка за тази комисионна.

  Фигура 37. Попълнен документ Получаване към текущата сметка

Изглеждаме окабеляване.

  Фигура 38. Публикации в документа Получаване към текущата сметка

Операции с фискалния регистратор

Фискалният регистратор е техническо устройство за печат на чекове, има фискална памет, свързва се с компютър и е в състояние да работи по мрежата. Пътят на менюто за свързване Администрация \u003d\u003e Свързано оборудване.

  Фигура 39. Менюто за свързано оборудване

В раздела   Фискални регистратори  трябва да посочите драйвера на устройството.

  Фигура 40. Избор на драйвер за фискален регистратор

Ако истински регистратор не е наличен, за тестови цели можете да използвате емулатор от 1С. Пример за попълване на данни е показан по-долу на фигура 41.

  Фигура 41. Пример за попълнена карта за настройки на фискалния регистратор

След свързването на фискалния регистратор става възможно отпечатването на чекове, например от документи   ПКО  или   Транзакция с разплащателна карта.

  Фигура 42. Отпечатване на чек в 1C програма

На това приключихме разглеждането на темата за отразяване на входящи и изходящи касови нареждания в програма 1C 8.3.