Материални доклади в 1s 8.3. Справка за функция на версията на проф

8.3. Доклад №1. „Движението на инвентара”

Доклад №1. „Движението на инвентара”

Пряк път: Ctrl + F9.

Отчетът е стандартен и представлява оборотен лист за всеки продукт за определен период от време, т.е. съдържа информация за салдото в началото (на периода на отчитане), приходите, разходите и салдото в края (на отчетния период). Отчетите с отрицателни стойности за крайните количества и количества са маркирани в червено за мониторинг.

От отчета, като натиснете Enter на реда на отчета (или като щракнете двукратно върху мишката), можете да получите към картата на инвентаризационния контрол на стоките, При връщане към прозореца Отчет за трафика  селекцията за стоки се премахва и се показва предварително генерираният отчет. При преминаване от отчет към която и да е страница от прозореца на отчета чрез отметки ( Списание, мини-отчет, счетоводна карта  и т.н.) общата селекция по продукт се включва автоматично, ако курсорът в отчета е бил на продуктовата линия.

За да създадете обобщен отчет за стоките на няколко склада, трябва да изберете необходимите складове на входа на системата (или Главно меню → Настройки → Складове).

Характеристики на продукта, отразени в доклада: статия, име, валута, мерна единица, код съгласно OKDP, Вече генерираният отчет предоставя възможност за търсене по артикули.

Видимите колони на генерирания отчет могат да бъдат конфигурирани (направени невидими, променен размер и относително положение, правилни имена) по стандартния начин с помощта на бутона Формуляр, но настройката за видимост на колоните се запазва само за текущия отчет. В следващата сесия на работата с отчета всички невидими колони ще бъдат добавени към списъка с видими.

ред % изпълнение на отчета  (Докладът се изпълнява) по време на формирането на доклада ви позволява да оцените времето, необходимо за получаване на резултата.

Когато повторно се обадите на отчета или го извикате на фона на друг отчет, панелът за настройки се появява с два раздела: Докладвайте съдържание  и Условия за сортиране и подбор.

Ако настройката е необходима при първо обаждане на отчета (и отнема доста време за генерирането му), препоръчваме ви първо да се обадите Регистър на продуктите  (позиции Регистри), изискващи минимални времеви разходи, и на фона му извикайте елемента от необходимия отчет.

В отметката Докладвайте съдържание  посочете параметрите на продукта, които представляват интерес в отчета: счетоводни, действителни и / или суми на дребно, в рубли или валута, количества, търговски квоти  (в% и в абсолютна стойност), цени, възвръщаемост и т.н.

монтаж Покажете партита  ще предостави възможност за получаване на доклад за движението на всяка пратка. Това е единствената възможност за правилно получаване на информация за пратката в този доклад, тъй като общата селекция чрез жребий не влияе върху формирането на първоначалния баланс на доклада. За да предотвратите отчитането на страните без движение през отчетния период, достатъчно е да включите подбор Имаше движение или останалата част не е 0.

Ако сумата или цената на валутата са посочени в настройките на Отчета, съответните редове в отчета ще са с курсив. Един ред на валутата (курсив) на отчета включва данни за документи със същия код на валутата. Ако даден продукт е имал движение в няколко валути (тоест различни кодове на валута са посочени в документите), в отчета за всеки продукт ще има толкова курсиви, колкото кодове за валута в складовите документи за посочения период. Моля, обърнете внимание, че първоначалното количество от продуктовия указател ще бъде взето предвид в колоната на StartCol отчета само в един курсив, чийто валутен код съответства на кода на валутата в продуктовия указател. Ако кодът на валутата не е посочен в Справочника на стоките, първоначалният баланс на стоките няма да попада в курсив. За партиди валутният отчет не работи.

регулиране Цяла опаковка вместо количество  в колоните за количество се показват закръглени до целия брой опаковки. Стойностите на пакетите се закръгляват до по-голямо цяло число във всеки документ, следователно, когато оставите частични пакети, количествата и количествата в отчета ще бъдат силно надценени и дори могат да доведат до отрицателни стойности. Тази настройка има смисъл само за тези, които се занимават само с цели опаковки и не променят стойността на опаковката в продуктовата карта по време на процеса на счетоводство. Той може да бъде удобен и за изчисляване на контейнери или места за опаковане.

  8.3.1.1. Крайни суми

Крайни суми

Докладът за движението на материалните запаси (наричан по-долу "стоки и материали") може да се използва за получаване на информация за текущия баланс на стоки с отстъпки. За да направите това:

1. Периодът на докладване трябва да приключи с текущата дата;
2. Трябва да има активна настройка.
3. Колоната ConSum трябва да се покаже за преглед;
4. Показване на начална и крайна сума - в цени с отстъпка.

Тази счетоводна сума ще се изчислява въз основа на счетоводните суми на входящите и изходящите документи в съответствие с установения метод за изчисляване на счетоводната цена.

Ако имате нужда от размера на салдата в счетоводните цени, посочени в продуктовия указател към момента - в прозореца с настройки, активирайте превключвателя Крайни суми по референтни цени за указателя, В този случай в отчета ще се появи допълнителна колона. ConSum в референтни цени за указателя, монтаж покажете крайните суми в продажните цени  ще добави колона към отчета Консум в продажните цени, чиято стойност се формира чрез умножаване на крайното количество по продажната парична цена от продуктовия указател.

В прозореца с настройки на отчета има настройки: Крайното количество, разделено на: счетоводни и дребно цени, С тези настройки се появяват нови колони с ред за добавяне, където като всеки термин е количеството на останалите стоки за всяка стойност на цената. Освен това крайната стойност на този израз се въвежда съответно в колоната. Ако не е необходимо дезагрегирано количество, в колоната Крайната сума в референтните цени за указателя  сумата се формира въз основа на счетоводната цена в Справочника на стоките към момента на Доклада и в колоната Крайната сума в продажните цени  - сумата на базата на продажната парична цена в Регистъра на стоките към момента на изготвяне на Доклада.

забележка

За случая, когато са получени две разбивки наведнъж - за счетоводни и цени на дребно: Ако няколко колони с една и съща цена са оформени в колоната с разбивка на счетоводните цени, тогава за разбитите количества различни цени на дребно. И съответно, напротив, ако няколко колони с една и съща цена са се образували в колоната с разбивка по цени на дребно, то за намалените количества има различни счетоводни цени.

Ако се нуждаете от Доклад за отстъпките - трябва да активирате следните настройки:

• счетоводна сума;
• показване на начални и крайни суми в отстъпки;
• крайна сума на цени с отстъпка в указателя);
• крайно количество, разделено на цени с отстъпка);

В такива настройки стойностите на колоните Крайна сума и Крайна сума, разделени по цени с отстъпка, трябва да бъдат еднакви.

Ако имате нужда от отчет за търговията на дребно, изберете следните настройки:

• факт. количеството;
• крайната сума в продажните цени;
• крайно количество по цена на дребно;
• суми на дребно вместо действителни;
• показване на първоначални суми в цени на дребно.

Моля, обърнете внимание, че концепцията за цената на дребно в програмата не съвпада с концепцията за действителната продажна цена. Цената на дребно е само ориентировъчна оценка. При такива настройки стойностите на колоните Крайна сума, Крайна сума в продажните цени според указателя и Крайна сума с разбивка по цени на дребно трябва да съвпадат.

За Доклада в действителни количества:

• факт. сума (счетоводна сума - не задавайте);
• окончателна сума в продажните цени според указателя;
• показване на начални и крайни суми в реални цени.

При инсталиране показват първоначални суми в реални цени  - първоначалното количество от Каталога на стоките се взема по продажни цени. Стойността на колоната Крайна сума (Действителна) може да бъде отрицателна (например с нулево крайно количество - крайната сума е равна на надценката на търговската марка с минус). Крайната сума в продажните цени се формира чрез умножаване на оставащото количество по продажната парична цена в Справочника на стоките към момента на писане на Доклада.

  8.3.1.2. Търговска надценка и връщане

Търговска надценка и връщане

При проверка в прозореца за настройки на позицията Помощ за търговия  В отчета ще се появят две съответни колони: Помощ за търговия  и Търговски надбавки без данъци, Моля, обърнете внимание, че търговската надбавка се изчислява, като се вземат предвид възвръщаемостта от купувачите за посочения период от време, тоест от прогнозната печалба по фактурите за разходите за периода, непридобитата печалба се приспада от връщащите се входящи фактури. Ако е интересно не очакваната, а вече получената печалба, направете селекция за платени стоки. (Моля, обърнете внимание, че при избора на платени стоки в Отчета ще бъдат включени само изцяло платени позиции на стоки, тоест платената част от h / o позициите няма да се вземе предвид. При избора за частично платени стоки ще бъде включена цялата сума на h / o позициите, включително неплатените част. По-точните данни за плащания могат да бъдат получени в мини-отчета в колоната SumOpl или в Отчет за трафика  в колоната OplRaskh и OplSum.)

Помощ за търговия може да се види във връзка с действителната сума на пратката или във връзка със счетоводната сума на пратката (освен това, имайте предвид, че резултатът се показва в отчета не в проценти, а на части). Делът на търговската надбавка може да се получи както в рубли, така и в суми в чуждестранна валута. (Забележка към изчислението: Размерът на търговската надбавка се изчислява правилно, тоест сумата на възвръщаемостта на доставчика се изплаща, а надбавката за връщането на купувачите се приспада. При изчисляване на съотношението на размера на търговската надбавка към сумата на пратката (действителна или счетоводна), от сумата на пратката (в рубли и валута) Възстановяване на средства от купувачите не може да се приспада, а валутната сума на пратката включва и възстановяване на сумата на доставчика, което с голям дял от възвръщаемостта води до надценяване на размера на пратката и намаляване на прогнозния дял на търговската надбавка.) Процент на търговската надценка Кандидатите се считат за крайните линии на групата и всички стоки.

Търговски надбавки без данъци  тя се изчислява като разликата между заплащането за почивка (те винаги включват ДДС) и счетоводните суми във фактури за разходи, минус сумата на начисления данък върху фактурите за разходи. Стойности на колоните Търговски надбавки без данъци  ще бъде правилно САМО, когато ДДС НЕ е включен в счетоводната цена при изчисляване на счетоводни цени (Включването на данъци в настройката на счетоводната цена в настройката за преизчисляване на счетоводните цени не трябва да е активно). колона Помощ за търговия  в този случай тя ще покаже завишена печалба в размер, равен на размера на данъка в счетоводни суми.

Ако при изчисляване на счетоводните цени ДДС върху дохода се включва в счетоводните цени, алгоритъмът за изчисляване на колоните Търговски надбавки без данъци  не е правилно. За да получите размера на търговската надценка без ДДС в този случай, трябва Помощ за търговия  Разпределете облагаем процент на ДДС.

Ако изберете елементи Количество за възстановяване  и Възстановяване, действителна сума - върнатите количества и суми на възвръщаемост (както приходи, така и разходи) в Отчета ще бъдат разпределени в отделни колони и няма да бъдат включени в колоните за получаване (доставка) и разход (продажба) за суми от RUB RUB. Моля, обърнете внимание, че разпределението на възвръщаемостта в отделни колони става САМО за редовете на рублата на Отчета: а) Получаването от купувача се приспада от колоната на получената сума, а доставчикът се приспада от колоната на изразходваната сума. б) Размерът на възвръщаемостта от клиентите и сумата на възвръщаемостта на доставчика се разпределят в отделни колони. в) Счетоводната сума на входящите доходи не се взема предвид в колоната на входящата счетоводна сума; счетоводната сума на разходите не се взема предвид в колоната на счетоводната сума. Във валутните редове на отчета сумата за връщане не се приспада от горните колони.

  8.3.2. Сортиране, групиране и подбор

Сортиране, групиране и подбор

В отметката Условия за сортиране и подбор  можете да посочите:

• методът за сортиране на стоки в отчета: по група, наименование на продукта, номер на артикул, доставчик (параметърът Доставчик трябва да бъде посочен в продуктовия указател);
• методът на подбор, в зависимост от това дали движението на стоки през отчетния период или не;
• необходимостта да се контролира идентичността на параметрите (доставчик, име, група, единица) на стоки с общ артикул в различни складове;
• нивото на групиране по подгрупи с общите резултати за подгрупа от определено ниво (общите резултати от „отчет с групиране“ ще бъдат правилни само ако едни и същи стоки в различни складове принадлежат към една и съща група);
• допълнителен избор от група доставчици;
• многократен избор на маркирани продукти в продуктовия указател.

Въведените настройки се запаметяват за бъдеща употреба (бутон Запиши), началото на конфигурирания отчет - чрез бутона ОК.

Формирането на РЕВЕРСНАТА част на отчета е предмет на всички общи складови селекции:

дати:

• По дневен ред документи
• Според датата на плащане на плащането
• По дата на корекция на документа
• По дата на създаване на документа
• По дата на създаване или дата на корекция (стоки от документи с една от датите, попадащи в посочения диапазон, попадат в селекцията)
• По дата на изпращане

Организации в Google Анализ:

• По име на организация Ctrl + R (изборът е възможен само с кратко име)
• По вид организация
• По вид контакт с организацията
• По вид организация
• От организация „Моята“
• По град на банката (в картата на външна организация, независимо от стойността в документа)

Анализ на документи:

• Договор Ctrl-N (за включване, изключване в началото)
• По вид операция (включване и изключване)
• По тип операция - чрез няколко типа операции от списъка (всеки тип от готовия списък може лесно да се включва и изключва от селекцията). Всеки тип списък има своя собствена настройка - по пълно съвпадение, чрез включване или изключване. (Всички селекции на списъка "чрез включване" са свързани помежду си от условието "ИЛИ", всички селекции на списъка "с изключение" се комбинират от условието "ИЛИ", наборите от включения и изключения се комбинират от условието "И").
• По източник на информация Ctrl + U
• Според допълнителна информация
• По продавач (в документация на склад)

Анализ на продукта:

• По продукт Ctrl + T (по пълно съвпадение, включване, начало)
• По група продукти Ctrl + F
• По подгрупа на продуктите (името е избрано от дървото на групите от директорията на стоките, работи във всички подгрупи на избраното ниво с даденото име, независимо от клона на родителя (т.е. пълния път))
• По стоки от доставчика
• Според предназначението на стоките (от продуктовата карта)
• По жребий (само при активна инсталация Показване на партиди)

Симптоми:

• Платен / неплатен
• По маркирани / не маркирани
• От върнат
• По сметки / не се отчитат
• Без пари / безналични

В допълнение към селекцията по група и подгрупа в общото меню за избор има допълнителен, по-сложен начин за избор по подгрупа от продукти, който се извиква чрез изскачащото меню на прозореца на група дърво (чрез щракване с десния бутон на мишката).   продуктови групи и подгрупи, което от своя страна се разкрива по два начина на подбор:

• Група и подгрупа от стоки  - селекцията работи, като се отчита пълният път.
• Групи / подгрупи от продукти от същото ниво  - Можете да изберете няколко подгрупи от едно и също ниво. Списъкът на подгрупите се избира последователно - за да попълните списъка, трябва да извикате елемента Избор → Група и подгрупа от стоки, Този избор се различава от първия по това, че стоките не са избрани по целия път, а от различни клонове на родителите.

Ограничен брой селекции се прилагат за генерирането на данни В НАЧАЛОТО на отчетния период:

• Според преподавания (от -) ./ не учи (от - документи),
• По организация
• По вид операция (включване и изключване),
• По продавач
• Според източника на информация,
• Съгласно договора.

За правилното изчисляване на първоначалните и крайните количества за даден период на отчитане в съответствие с подбора въз основа на гореспоменатите аналитични характеристики е по-добре да се покаже количеството на стоките в началото на регистрацията не в Регистъра на продуктите, а на входящи фактури със съответните характеристики с възможност за избор според тях.

Моля, обърнете внимание, че когато избирате за партида, първоначалното количество за посочения период ще посочи количеството за продукта като цяло, а не за партидата, от която се интересувате. Ако в даден момент се интересувате от правилните баланси за партида, изберете период на отчет с начало, което съвпада с датата на първото пристигане на тази партида (така че всички документи да попаднат в оборота на отчета), тъй като изборът по партида влияе върху оборота. Не забравяйте на страницата с настройки Докладвайте съдържание  монтаж на маркировка Показване на пратки.

В допълнение към общите избори по продукт (или по група стоки), Докладът може да бъде изграден с избор за няколко продукта, отбелязани в продуктовия указател (с активна инсталация в отчета - Множествен избор). В продуктовия указател е предоставена опцията за произволно маркиране на стоки (многократен избор) с цвят. Маркиране - Ctrl + 0. Маркирането се нулира, когато промените група или подгрупа на продукта в Директорията, затворите Директорията, а също и когато щракнете върху елемент от менюто, който може да бъде извикан с десния бутон на мишката или с помощта на клавишите за бърз достъп Alt + BkSp в прозореца на продуктовия указател.

Отчетът може да бъде направен подробен - с движението на всеки продукт (дори всяка партида), но можете да получите общите данни за склада само ако маркирате съответната настройка в менюто за настройка.

Контрол на идентичността на продуктова група с общ артикул в различни складове; ситуацията с други параметри е подобна - група, доставчик, име, единица.

Несъответствието между стойностите на първоначалните (и в резултат на това крайни счетоводни суми) в отчета за един склад и в отчета за няколко склада, или отрицателна крайна сума при нулев краен баланс, Причина: в случай на отчет за няколко склада стоките с един и същ номер на артикула в различни складове имат различни първоначални счетоводни (рублеви) цени. Отчетът изчислява първоначалните счетоводни суми на рублата в няколко склада по MINIMUM счетоводна начална цена от всички карти на този продукт. Началната сума за счетоводна валута (от 04.17.09) се изчислява, като се вземат предвид ВСИЧКИ стойности на първоначалните цени във валутата.

Възможни причини за разделяне на линии:

• продуктът има различни кодове на валута в документите,
• има малки букви в статията за продукта (може да е резултат от повишаване на директорията от DBF в старата версия на програмата - до 2008 г.)

Възможни причини за дублиране на редове

1. Дублиране на редове Възможна причина е, че картите на продуктите с един и същ номер на артикула в различни складове имат различни имена, различни групи или различни доставчици. Отчетът има настройка за контрол на идентичността на параметрите ( доставчик, име, група, единица) на стоки с общ артикул в различни складове. Друга възможна причина са малките букви в номера на статията. Когато въведете статията в картата, програмата автоматично повдига символите до главни букви, но получаването на стоки от DBF файла работи така, че статията в директорията със стоки се приема в регистъра, в който е била във файла. Всички доклади са големи букви в статията. Отидете на продуктовата карта и коригирайте статията така, че всички знаци да са в главни букви.
2. Дублиране на остатъци в стоки от различни складове с един и същ артикул. Ако отчетът е конфигуриран с групиране и сумиране по подгрупи, възможната причина е различната заетост на клона на дървото на групата. (Например, ред с елемент с попълнена подгрупа съдържа остатъка от същия елемент от друг склад, който има тази подгрупа - NULL).

В тази статия ще анализираме процедурата за отписване на материали в 1C Accounting (използвайки примера на конфигурация BP 8.3) и също така ще дадем стъпка по стъпка инструкции за извършване на отписване. Първо, помислете за методологичния подход от гледна точка на счетоводството и данъчното счетоводство, след това процедурата за действия на потребителите при отписване на материали в 1С 8.3. Трябва да се отбележи, че общата процедура за отписване на материали се разглежда, без да се вземат предвид някои отрасли нюанси. Например за развитие, земеделско или производствено предприятие изискват допълнителни образци на документи или актове за отписване на материали.

Методически указания

В счетоводството процедурата за отписване на материали се регулира от PBU 5/01 „Счетоводство на материални запаси“. Съгласно параграф 16 от този PBU, три възможности за отписване на материали, ориентирани към:

• цената на всяка единица;
• средна цена;
• цената на MPZ за първи път (метод FIFO).

При данъчното счетоводство при отписване на материали трябва да се ръководи от член 254 от Данъчния кодекс на Руската федерация, където под параграф 8 са посочени опции за метода на оценка, като се съсредоточава върху:

• единична стойност на запасите;
• средна цена;
• цена на първоначалните придобивания (FIFO).

Счетоводителят трябва да фиксира в счетоводната политика избрания метод за отписване на материали за счетоводство и данъчно счетоводство. В същото време е логично и в двата случая да бъде избран един и същ метод за опростяване на счетоводството. Често се използва за отписване на материали със средна цена. Отписването при единична цена е подходящо за определени видове индустрии, където всяка единица материали е уникална, например, бижута производство.

Дебитна сметка	Кредитна сметка	Описание на окабеляването
		Отписване на материали за основното производство
		Отписване на материали за спомагателно производство
		Отписване на материали за общи производствени разходи
		Отписване на материали за общи разходи
		Отписване на материали за разходите, свързани с продажбата на готови продукти
		Изхвърляне на материали при безвъзмездното им предаване
		Отписване на цената на материалите по време на тяхното разваляне, кражба и др.
		Изхвърляне на материал, загубен в резултат на природни бедствия

  Типични командировки за отписване

Преди да отпишете материали в 1C 8.3, е необходимо да се установят (проверят) подходящите настройки на счетоводната политика.

Настройки на счетоводната политика при отписване на материали в 1C 8.3

В настройките ще намерим подменюто „Счетоводна политика“, а в него - „Метод за оценка на MPZ“.

Трябва да се помни за редица специфични характеристики, характерни за конфигурацията на 1C 8.3.

• Общите бизнес предприятия могат да изберат всеки метод за оценка. Ако е необходим метод за оценка на единичната цена на даден материал, трябва да бъде избран методът на FIFO.
• За предприятията от опростената данъчна система такъв метод като FIFO се счита за най-подходящ. Ако опростяването е в размер на 15%, тогава в 1C 8.3 ще има строга настройка за отписване на материали по метода на FIFO и изборът на метода за оценка на "Средно" няма да бъде наличен. Това се дължи на особеностите на данъчното счетоводство в този данъчен режим.
• Обърнете внимание на поддържащата информация 1С, която показва, че само средно и нищо друго се оценява цената на материалите, приети за обработка (сметка 003).

Отписване на материали в 1С 8.3

За да отпишете материали в програма 1C 8.3, трябва да попълните и публикувате документа „Изискване-фактура“. Търсенето му има определена вариабилност, тоест може да се извърши по два начина:

1. Склад \u003d\u003e Фактура за търсене
2. Производство \u003d\u003e Фактура за търсене

Създайте нов документ. В заглавката на документа изберете склад, от който ще отписваме материали. Бутонът „Добавяне“ в документа създава записи в табличната му част. За улеснение на избора можете да използвате бутона "Избор", който ви позволява да видите остатъците от материали в количествено изражение. Освен това обърнете внимание на свързаните параметри - раздел „Сметки за разходи“ и квадратче „Сметки за разходи в раздел„ Материали “. Ако квадратчето за отметка не е избрано, всички позиции ще бъдат дебитирани в една сметка, която е зададена в раздела „Сметки за разходи“. По подразбиране това е акаунтът, който е зададен в настройките на счетоводната политика (обикновено 20 или 26). Този индикатор може да бъде променен ръчно. Ако трябва да отпишете материалите в различни сметки, след това проверяваме квадратчето, разделът „Сметки“ ще изчезне, а в раздел „Материали“ ще бъде възможно да зададете необходимите транзакции.

Екранът на формуляра се показва по-долу, когато щракнете върху бутона "Съвпадение". За удобство, за да видите само онези позиции, за които има действителни баланси, уверете се, че е натиснат бутона „Само балансира“. Избираме всички необходими позиции и с едно щракване на мишката попадат в секцията „Избрани позиции“. След това трябва да натиснете бутона „Прехвърляне в документ“.

Всички избрани елементи ще бъдат показани в табличната част на нашия дебитен документ. Моля, обърнете внимание, че опцията „Сметки за разходи в раздел„ Материали “е включена и от избраните елементи„ Ябълково масло “се отписва към 20-та сметка, а„ Питейна вода “- към 25-та.

Освен това, не забравяйте да попълните раздели „Раздел за разходи“, „Номенклатурна група“ и „Раздел за разходите“. Първите две стават достъпни в документите, ако настройките са зададени в параметрите на системата „Следете разходите за единици - Използвайте множество групи артикули“. Дори да съхранявате записи в малка организация, където няма разделение на номенклатурни групи, въведете в справочната позиция „Обща номенклатурна група“ и я изберете в документите, в противен случай може да има проблеми при затваряне на месеца. В по-големите предприятия правилното провеждане на тази анализа ще ви позволи бързо да получите необходимите отчети за разходите. Разделението на разходите може да бъде цех, парцел, отделен магазин и т.н., за които е необходимо да се събере сумата на разходите.

Групата с номенклатурата е свързана с видовете продукти. За номенклатурните групи размерът на приходите се отразява. В същото време, например, ако различни работилници произвеждат едни и същи продукти, трябва да се посочи една група артикули. Ако искаме да видим отделно размера на приходите и размера на разходите за различни видове продукти, например шоколадови бонбони и карамел, трябва да създадем различни номенклатурни групи, когато пускаме суровини за производство. Когато посочвате артикулите на разходите, се ръководете поне от данъчния код, т.е. можете да посочите позициите „Материални разходи“, „Разходи за труд“ и т.н. Този списък може да бъде разширен в зависимост от нуждите на предприятието.

След като посочите всички необходими параметри, кликнете върху бутона „Публикувай и затвори“. Сега можете да видите окабеляването.

При допълнително счетоводство, ако трябва да напишете подобно изискване-фактура, не можете да създадете документа отново, а да направите копие, като използвате стандартните функции на 1C 8.3.

Алгоритми за изчисляване на средната цена

Алгоритъмът за изчисляване на средната цена, например, позицията на "Apple конфитюр". Преди отписването имаше две разписки на този материал:

80 кг х 1200 рубли \u003d 96 000 рубли

Общата средна стойност към момента на отписването е (100 000 + 96 000) / (100 + 80) \u003d 1088, 89 рубли.

Умножаваме това количество по 120 кг и получаваме 130 666,67 рубли.

В момента на отписването използвахме т. Нар. Подвижна средна стойност.

След това след отписването беше разписката:

50 кг х 1100 рубли \u003d 55 000 рубли.

Средно претеглената средна месечна стойност е:

(100 000 + 96 000 + 55 000) / (100 + 80 + 50) \u003d 1091,30 рубли.

Ако го умножим по 120, получаваме 130 956,52.

Разликата 130 956, 52 - 130 666, 67 \u003d 289, 86 ще бъде отписана в края на месеца по време на планираната операция.

В този случай цената на месеца ще бъде следната:

100 кг х 1000 рубли \u003d 100 000 рубли

20 кг х 1200 рубли \u003d 24 000 рубли

Общата сума от 124 000 рубли.

Важно допълнение

Образуването на изисквания-фактури и заявлението им за анулиране изисква изпълнението на важно условие: всички отписани от склада материали трябва да бъдат използвани за производство през същия месец, тоест анулирането на пълната им стойност за разходи е правилно. Всъщност това не винаги е така. В този случай прехвърлянето на материали от основния склад трябва да бъде отразено като движение между складовете, към отделен субрахумент на сметка 10 или като опция, към отделен склад според същата субрахунка, на която е записана. При тази опция материалите трябва да бъдат отписани за разходи след акта за отписване на материалите, като се посочва действително използваната сума.

Версията на акта, отпечатана на хартия, следва да бъде одобрена в счетоводната политика. За тази цел 1С предоставя документа „Доклад за смяна на производството“, чрез който за произведените продукти материалите могат да бъдат отписани ръчно или, ако се произвеждат стандартни продукти, предварително се прави спецификация за 1 единица продукция. След това, когато посочвате количеството на готовите продукти, необходимото количество материал ще бъде изчислено автоматично. Повече подробности за този вариант на работа ще бъдат описани в следващата статия, която ще обхване и такива специални случаи на отписване на материали като отчитане на работно облекло и отписване при производството на суровини за пътни такси.

Обичайният баланс за 105 сметки не винаги е информативен. Особено когато става въпрос за броя на материалите в контекста на материално отговорните лица. В тази статия ще ви разкажа за един много удобен доклад „Законопроектът на материалите остава“ и как да работите с него в програмата 1C: Счетоводство на държавна институция, 8-мо издание 1.0.

Отчетът е разположен в раздела "Описи"

Докладът има за цел да отрази балансите на материали по конкретна сметка с конкретно материално отговорно лице. Има три варианта за генериране на отчет.

Първият вариант е в контекста на молните единици. Докладът показва материално отговорното лице, единица и номенклатура (цена, количество и сума).

Във втория вариант е възможно в доклада да се види и отчетът на инвентара и материалите.

Можете също така да генерирате отчет с подробности за всички анализи.

Във всяка версия на отчета е възможно да изберете показаните индикатори (цена, количество, сума).

Можете да зададете избора за конкретен параметър.

Искам да поговоря и за една много удобна настройка, която лесно ще ви позволи да получите повече информация в този раздел на акаунта.
Говорим за настройка на структурата на доклада, например, като опция за всички анализи, можем да оставим само полетата, които ни интересуват.

В полето "Групиране на линии" премахнете ненужните полета или добавете нови от списъка вляво.

Можете да запазите няколко настройки и, ако е необходимо, да ги изберете.
Не забравяйте да използвате този отчет в работата си и да конфигурирате неговия дисплей по най-удобния за вас начин. И ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете в коментарите към статията. Успешна работа в 1C програми!

И ако имате нужда от повече информация за работа в 1C: BSU 8, тогава можете да получите нашата колекция от статии безплатно.

В секцията „Отчети“ има много различни отчети за всеки тип дейност. По принцип те са достатъчни за ежедневното счетоводство. Но понякога, за да анализирате конкретен проблем, трябва да копаете по-дълбоко, до сравняване например на записите в документа и в регистрите, които той засяга. И има моменти, когато стандартните отчети просто не са достатъчни.

За такъв задълбочен анализ на данни или за създаване на собствен отчет в програма 1C 8.3 има "Universal Report". Ще разгледам възможностите му в тази статия.

Общо описание на универсалния доклад в 1C 8.3

Първо, нека да разберем къде да намерите универсален доклад? Ако отидете в менюто „Отчети“ и след това щракнете върху връзката „Универсален отчет“, ще видим този прозорец:

Накратко ще преминем през нейните контроли.

С горната линия завършена.

• Под най-интересния бутон е „Покажи настройките“. Тук е по-добре да се покаже пример.

Инструкции за създаване на универсален доклад 1C 8.3

Тъй като работим в 1C програма: „Enterprise Accounting 3.0 ″, ние се интересуваме предимно от счетоводните регистри. В конфигурация 3.0 ни е достъпна само една - „счетоводство и данъчно счетоводство“. Избираме го. Нека видим оборотите на акаунта „Материали“ 10.01.

Вземете безплатно 267 видео уроци безплатно:

Изберете период. Ще го имам през цялата 2012 година. След това кликнете върху бутона „Покажи настройките“:

За да получим имената на материалите, ще изберем групиране по 1-ва подконто. Именно в него се съхранява името, по-точно, препратка към номенклатурата.

Отидете на раздел "Избор":

Тук трябва да посочим, че искаме да виждаме само акаунта 10.01.

Ако желаете, можете да посочите тук всякакви условия за подбор.

Кликнете върху бутона на формата и вижте какво получаваме:

Можете да видите, че отчетът получава твърде много ненужни колони. Като валутно счетоводство, данъчно счетоводство и т.н. Нямам тези акаунти и искам да премахна тези колони от отчета.

Отиваме отново към настройките и веднага - в раздела „Индикатори“:

Премахваме флаговете от онези колони, които не се нуждаем от показване.

В раздела „Форма“ можете да посочите полето, по което ще се извършва сортиране. Например, искам моите материали да бъдат публикувани по азбучен ред: