วิธีการสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งานใน 1s ข้อมูลการบัญชี

วิธีลงรายการบัญชีการขายสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องในโปรแกรมบัญชี 1C 8.3

เพื่อสะท้อนถึงความเป็นจริงของการขายสินค้าหรือการให้บริการในโปรแกรม "1C 8.3 องค์กรบัญชี 3.0" มีเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ"

ลองดูตัวอย่างของวิธีการสร้างและกรอกเอกสารนี้และวิเคราะห์รายการทางบัญชีที่สร้างขึ้น

การสร้างและการกรอกข้อมูลใน 1C ของเอกสารสำหรับการขายบริการและสินค้า

หน้าต่างของเอกสารบัญชี 1C ใหม่จะเปิดขึ้น มาเริ่มเติมมันกันเถอะ:

ฟิลด์ที่ต้องการมักจะขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประสีแดง ไม่ยากที่จะเดาว่าคุณต้องระบุ:

• องค์กร
• คู่สัญญา
• คลังสินค้า
• ประเภทราคา

ประเภทราคากำหนดว่าจะขายผลิตภัณฑ์ราคาใด หากมีการระบุประเภทราคาในสัญญาของคู่สัญญาประเภทนั้นจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ระบุประเภทราคาและผู้รับผิดชอบในการกรอกเอกสารมีสิทธิ์แก้ไขราคาขายราคาจะถูกระบุด้วยตนเองระหว่างส่วนตาราง

หากโปรแกรม 1C 8.3 เก็บบันทึกขององค์กรเดียวเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีช่อง "องค์กร" ฟิลด์นั้นจะไม่สามารถมองเห็นได้ เช่นเดียวกับคลังสินค้า

รายละเอียดที่จำเป็นในส่วนหัวของเอกสารที่เราระบุเราจะดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนตาราง

คุณสามารถใช้ปุ่ม "เพิ่ม" และกรอกบรรทัดเอกสารตามบรรทัด แต่ในกรณีนี้สินค้าที่เหลือในคลังสินค้าจะไม่สามารถมองเห็นได้ เพื่อความสะดวกในการเลือกสินค้าในส่วนตารางให้คลิกปุ่ม“ การเลือก”:

หน้าต่าง“ การเลือกรายการ” จะเปิดขึ้นซึ่งคุณจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือและเลือกอย่างกล้าหาญ เมื่อคุณเลือกบรรทัดใดรายการหนึ่งโปรแกรมจะถามปริมาณและราคา (หากไม่ได้เลือกประเภทราคา) ของผลิตภัณฑ์ที่เลือก

ที่ด้านล่างของหน้าต่างการเลือกและพร้อมที่จะโอนไปยังตำแหน่งเอกสารจะแสดงขึ้น หลังจากเลือกตำแหน่งที่จำเป็นทั้งหมดแล้วให้คลิก "โอนไปยังเอกสาร"

ตอนนี้เพิ่มบริการลงในเอกสาร บริการถูกเลือกในแท็บ "บริการ" ลองเข้าไปข้างในแล้วกดปุ่ม "Selection" เราเลือก - ตำแหน่ง "ส่งมอบ" ระบุปริมาณต้นทุนและโอนไปยังเอกสาร

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:

ขณะนี้สามารถผ่านรายการเอกสารได้ ในระหว่างการทำรายการจะมีการผ่านรายการที่สะท้อนถึงความเป็นจริงของการขายสินค้าในการบัญชี

การลงรายการบัญชีการขายสินค้าและบริการใน 1C

มาดูกันว่ามีการผ่านรายการเอกสารอะไรบ้าง หากต้องการทำเช่นนี้ให้คลิกปุ่มเครดิตเดบิตที่ด้านบนของเอกสาร หน้าต่างที่มีธุรกรรมที่สร้างขึ้นจะเปิดขึ้น:

มีการสร้างประเภทธุรกรรมต่อไปนี้:

• เดบิต 90.02.1 เครดิต 41 (43) - การสะท้อนต้นทุนสินค้าและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
• เดบิต 62.02 เครดิต 62.01 - เนื่องจากผู้ซื้อชำระเงินล่วงหน้าก่อนหน้านี้โปรแกรม 1C จะอ่านการชำระเงินล่วงหน้า
• เดบิต 62.01 เครดิต 90.01.1 - ภาพสะท้อนของรายได้
• เดบิต 90.03 เครดิต 68.02 - VAT

การโพสต์สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองสำหรับสิ่งนี้ที่ด้านบนของหน้าต่างจะมีช่องทำเครื่องหมาย“ การปรับด้วยตนเอง” แต่นี่ไม่แนะนำ

ตามวัสดุ: programmist1s.ru

เพื่อแสดงการขายสินค้าและการให้บริการมีการวางแผนที่จะใช้เอกสารพิเศษที่มีชื่อ“ การขายสินค้าและบริการ” เราจะบอกคุณถึงวิธีการสร้างและป้อนข้อมูลที่จำเป็นลงไปและพิจารณาประเภทบัญชีที่สามารถสร้างได้

การสร้างและการกรอกเอกสารเพื่อนำไปใช้ใน "1C"

ก่อนอื่นคุณต้องไปที่เมนู "การขาย" จากนั้นทำตามลิงก์ที่เรียกว่า "การขายสินค้าและบริการ" ซึ่งจะเปิดรายการเอกสาร จากนั้นกดปุ่มที่กำหนดเป็น“ การขาย” และเลือก“ สินค้าบริการค่านายหน้า” ในรายการประเภทของการทำธุรกรรมการขายที่ปรากฏขึ้นเช่นรายการ“ สินค้า (ใบแจ้งหนี้)”

เอกสารใหม่จะเปิดขึ้นซึ่งจะต้องกรอก ฟิลด์ที่ต้องกรอกข้อมูลมักจะขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประสีแดง เราระบุ:

• รายละเอียดขององค์กร
• ข้อมูลคู่สัญญา
• ประเภทของราคา
• คลังสินค้า

พารามิเตอร์ "ประเภทราคา" เป็นตัวกำหนดต้นทุนการขายสินค้า หากมีการระบุไว้ในสัญญากับคู่สัญญามันจะถูกแทนที่ในโปรแกรมโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการระบุไว้และบุคคลที่ทำเอกสารมีสิทธิ์แก้ไขราคาขายก็สามารถป้อนตัวบ่งชี้นี้ในตารางได้ด้วยตนเอง

โปรดทราบ:  หากในการกำหนดค่านี้“ 1C” มีเพียงองค์กรเดียวที่ถูกบันทึกฟิลด์“ องค์กร” เช่น“ คลังสินค้า” จะไม่ปรากฏในเอกสาร

หลังจากป้อนข้อมูลในส่วนหัวของเอกสารคุณสามารถกรอกข้อมูลลงในตาราง

เติมในส่วนตาราง

หากคุณต้องการคุณสามารถใช้ปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อกรอกข้อมูลในบรรทัด "การใช้งาน" ทีละบรรทัด วิธีนี้ไม่ดีเพราะส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าจะไม่สามารถมองเห็นได้ เพื่อให้สะดวกในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังส่วนที่เป็นตารางคุณจะต้องคลิก "การเลือก" “ การเลือกรายการ” จะเปิดขึ้นในหน้าต่างที่จะมองเห็นสินค้าที่เหลืออยู่และจะสามารถเลือกได้ เมื่อคุณคลิกที่บรรทัดเฉพาะแอปพลิเคชันจะขอให้คุณป้อนปริมาณและต้นทุน (แน่นอนถ้าไม่ได้เลือกประเภทราคา) ของผลิตภัณฑ์ที่เลือก

ที่ด้านล่างรายการที่เลือกและพร้อมสำหรับโอนไปยัง“ การนำไปใช้” จะปรากฏขึ้น เมื่อทำเครื่องหมายตำแหน่งที่ต้องการทั้งหมดแล้วคุณจะต้องคลิกปุ่ม "โอนไปยังเอกสาร"

ตอนนี้มันต้องทำ ในช่วงเวลาของการดำเนินการนี้จะมีการสร้างธุรกรรมที่สะท้อนถึงการขายผลิตภัณฑ์ในการบัญชี

การผ่านรายการเอกสาร“ การขายสินค้าและบริการ”

หากต้องการดูการโพสต์ที่สร้างโดยเอกสารให้คลิกที่ปุ่ม“ เดบิต / เครดิต” ที่อยู่ด้านบน หน้าต่างควรเปิดขึ้นเพื่อแสดงธุรกรรมที่สร้างขึ้นแล้ว

หากจำเป็นสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระโดยใช้ "การปรับด้วยตนเอง" อย่างไรก็ตามในกรณีส่วนใหญ่คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้

การตั้งค่าบัญชี 1C

หากการโพสต์ในโปรแกรมในโหมดอัตโนมัติไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องคุณต้องเข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นตรวจสอบการตั้งค่าหรือเปลี่ยนบัญชีในเอกสารเอง แน่นอนตามการตั้งค่าของบัญชีเมื่อกรอกเอกสาร“ การใช้งาน” พวกเขาจะถูกแทนที่ในนั้นและจากนั้นการโพสต์จะเกิดขึ้นกับพวกเขา

จะตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างไร? แน่นอนว่าเป็นการดีกว่าที่จะทำเช่นนี้หนึ่งครั้งกว่าจะแก้ไขข้อมูลในเอกสารด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่คุณต้องอ้างถึงส่วนที่เป็นตารางคือไปยังแท็บที่มีชื่อ "ผลิตภัณฑ์" สำหรับแต่ละรายการที่เลือกผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างรายการบัญชีจะถูกระบุด้วย เช่นเดียวกับบริการ

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการตั้งค่าบัญชีการบัญชีในไดเรกทอรีที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเนื่องจากความถูกต้องของการบัญชีโดยรวมนั้นขึ้นอยู่กับพวกเขา

การตัดสินค้าที่ขายจากคลังสินค้าขององค์กรเกิดขึ้นตามเอกสาร“ การขาย” ให้เราพิจารณาทีละขั้นตอนวิธีการทำสิ่งนี้ในเวอร์ชัน 3.0 ในเมนูด้านซ้ายเราจะพบ“ การขาย” และเลือกนิตยสาร“ การขาย (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้)” ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นให้คลิกที่ปุ่ม "การใช้งาน" จากรายการดรอปดาวน์เลือก "ผลิตภัณฑ์ (ใบแจ้งหนี้)":

แบบฟอร์มสำหรับการกรอกเปิด:

พิจารณาการสร้างเอกสาร "การใช้งาน" ในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้ เราไปที่นิตยสาร "บัญชีลูกค้า" เลือกเอกสารที่จำเป็น เราเปิดมัน ที่ด้านบนเราพบปุ่ม "สร้างจาก" และจากรายการแบบหล่นลงให้เลือก "การใช้งาน (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้)":

หน้าต่างปรากฏขึ้นอีกครั้งเพื่อเลือกรูปแบบของเอกสาร:

เลือก "สินค้า (ใบแจ้งหนี้)" และตัวโปรแกรมเองก็สร้างเอกสารที่สมบูรณ์แบบ "การติดตั้งใช้งานตามบัญชีที่เลือก" มันเป็นเพียงการออกใบแจ้งหนี้ ในการทำเช่นนี้ที่ด้านล่างของหน้าจอเราจะพบคำจารึก“ ใบแจ้งหนี้” และกดปุ่ม“ เขียนใบแจ้งหนี้” เอกสารจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและหมายเลขและวันที่ในใบแจ้งหนี้จะปรากฏในที่นี้:

คุณสามารถดูเอกสารนี้ได้โดยคลิกที่ลิงค์เดียวกันหรือในส่วน“ การขาย” ของวารสาร“ ออกใบแจ้งหนี้” ทุกอย่างถูกกรอกข้อมูลและสิ่งที่เหลืออยู่คือการโพสต์เอกสาร

ตอนนี้เรามาดูกันว่ามีการสร้างการโพสต์ใดในระบบ หากต้องการทำสิ่งนี้ให้กดปุ่มเล็ก ๆ ในแผงด้านบน "แสดงธุรกรรมและการเคลื่อนย้ายเอกสารอื่น ๆ ":

หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อมการผ่านรายการที่เกิดขึ้น:

Dt 90.02.1 - Kt 41 (43) - การสะท้อนต้นทุนสินค้า (หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป);

Dt 62.02 - Kt 62.01 - ชดเชยการจ่ายล่วงหน้า (ถ้ามี)

Dt 62.01 - Kt 90.01.1 - ภาพสะท้อนของรายได้

Dt 90.03 - กะรัต 68.02 - รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกรรมได้ด้วยตนเอง หากต้องการทำสิ่งนี้ให้ใส่เครื่องหมายใน "การปรับด้วยตนเอง" ไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้เนื่องจากโปรแกรมจะทำการกระจายทุกอย่างตามข้อมูลที่กรอกไว้ก่อนหน้านี้

หากต้องการพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการใช้งานที่สร้างขึ้นคุณต้องคลิกปุ่ม "พิมพ์" ในแผงด้านบน ตามกฎแล้วชุดของเอกสารประกอบด้วยใบตราส่งสินค้า (การค้า 12) และใบแจ้งหนี้ อีกวิธีหนึ่งให้เลือกพวกเขาในเมนูแบบเลื่อนลงพิมพ์ หรือคุณสามารถพิมพ์ทุกอย่างพร้อมกันได้คุณต้องเลือก“ ชุดเอกสาร” หลังจากคลิกหน้าต่างจะปรากฏขึ้นเพื่อเลือก:

ที่นี่เราตรวจสอบกล่องที่ตรงข้ามกับชื่อของเอกสารที่ต้องการและระบุจำนวนสำเนา

หากคุณทำเครื่องหมาย“ ตรงไปยังเครื่องพิมพ์” ชุดทั้งหมดจะถูกส่งไปยังการพิมพ์ทันทีโดยไม่ต้องดูตัวอย่าง

หากมีความจำเป็นต้องพิมพ์ใบนำส่งสินค้าหรือใบตราส่งสินค้า (T-1) ก็สามารถพิมพ์ได้จากกล่องแบบหล่นลงด้านบน:

ในการป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งด้านล่างในเอกสาร "การใช้งาน" มีลิงค์ "การจัดส่ง" ผู้รับตราส่งและผู้ตราส่งมีการระบุไว้ที่นี่ - หากพวกเขาแตกต่างจากที่ประกาศที่อยู่จัดส่งที่ บริษัท ขนส่งส่ง - หากสินค้าไม่ได้ถูกขนส่งโดยผู้ขายหมายเลขยานพาหนะข้อมูลไดรเวอร์ชื่อของสินค้าและรายการเอกสารประกอบ:

หลังจากกรอกข้อมูลแล้วให้คลิกตกลงแล้วส่งไปพิมพ์

การสร้างเอกสารผ่านเมนู: ขาย - ขายสินค้าและบริการ  - ปุ่ม "เพิ่ม" - ประเภทของการดำเนินงาน ขายค่านายหน้า.

คั่นหน้า สินค้า(รูปที่ 366)

• เข้า -   สินค้า(ตามกฎแล้วจะมีการเลือกจากกลุ่ม สินค้า) ใช้ปุ่ม "การเลือก". ในรูปแบบเปิด การเลือกรายการในเอกสารเลือกรายการที่ต้องการ ทำเครื่องหมายในช่องที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม ขอปริมาณและ เรื่องของราคาจากนั้นชื่อของสินค้าปริมาณและราคาจะถูกเพิ่มเข้าไปในส่วนของตารางทันที
• ตรวจสอบจำนวนเงินราคาที่กำหนดจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในตัวอย่างของเรา ภาษีมูลค่าเพิ่มระบุว่าเป็น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะ องค์กรใช้ระบบภาษีแบบง่าย
• ในกราฟ บัญชีบัญชี  ตรวจสอบบัญชี ในตัวอย่างของเรามีการดำเนินการขายสินค้าขายส่งดังนั้นควรมีบัญชี 41.01“ สินค้าในโกดัง”
• ในกราฟ บัญชีรายรับบัญชี 90.01.1 ระบุ“ รายได้จากกิจกรรมที่มีระบบภาษีพื้นฐาน” ระบุไว้
• ในกราฟ subkonto  ประเภทสินค้าที่จำเป็น (กิจกรรม) จาก;
• ในกราฟ บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม- บัญชี 90.03“ ภาษีมูลค่าเพิ่ม”;
• ในกราฟ บัญชีค่าใช้จ่าย  - บัญชี 90.02.1“ ต้นทุนการขายสำหรับกิจกรรมที่มีระบบภาษีพื้นฐาน”

ตรวจสอบการเติมบุ๊กมาร์ก บัญชีการชำระบัญชี:

• อยู่ในแนว บัญชีการชำระบัญชีคู่สัญญา  บัญชี 62.01 ควรระบุ“ การชำระบัญชีกับผู้ซื้อและลูกค้า”
• อยู่ในแนว บัญชีการจ่ายล่วงหน้า  จะต้องระบุบัญชี 62.02 "การชำระบัญชีสำหรับความก้าวหน้าที่ได้รับ"

คั่นหน้า นอกจากนี้:

บนแท็บนี้ข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกระบุซึ่งมีไว้สำหรับการลงทะเบียนของเอกสารหลัก:

•   , ผู้ส่ง, ผู้รับ, ที่อยู่จัดส่ง, ฯลฯ ;

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบต้นทุนของสินค้าที่ขาย

การยืนยันการคำนวณการตัดต้นทุนสินค้า (รูปที่ 368):

• ตามนโยบายการบัญชีสินค้าจะถูกตัดจำหน่ายที่ ต้นทุนเฉลี่ย;
• ตรวจสอบความถูกต้องของการก่อตัวของการตัดสินค้า (Dt 90.02.1 Ct 41.01) สำหรับสิ่งนี้มีความจำเป็นในบัญชี 41.01“ สินค้าในคลังสินค้า”:
  • เมนู รายงาน - งบดุล;
  • ระบุช่วงเวลาเลือกบัญชี (ในตัวอย่าง - 41.01)
  • ปุ่มกด "สร้างรายงาน".

ตรวจสอบการคำนวณมูลค่าเฉลี่ยของรายการสต็อค ม่านแนวนอน 0.6m * 2.5m:

• ราคาต่อหน่วยเฉลี่ย \u003d 61,111.11 รูเบิล \\ 40 ชิ้น \u003d 1 527.77 รูเบิล / ชิ้น;
• จำนวนสินค้าที่ขาย \u003d 1 527,77 rub. \\ Pcs * 10 ชิ้น \u003d 15 $ 277.78
• มันเป็นจำนวนเงิน 15,277.78 รูเบิล สะท้อนให้เห็นถึงเครดิตของบัญชี 41.01“ สินค้าในคลังสินค้า” ตามระบบการตั้งชื่อของมู่ลี่แนวนอน 0.6m * 2.5m และมีการผ่านรายการจำนวนเดียวกันตามเอกสาร Dt 90.02.1 Kt 41.01 (รูปที่ 2)

สินค้าถูกตัดออกอย่างถูกต้อง

ให้คะแนนบทความนี้:

การขายสินค้าจะดำเนินการในโปรแกรมพร้อมเอกสารการขายสินค้าและบริการ สามารถผ่านรายการเอกสารได้เฉพาะในกรณีที่มีสินค้าในสต็อคจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการใช้เอกสารใบกำกับสินค้าสำหรับการชำระเงินให้กับผู้ซื้อและใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ของผู้ซื้อ

เอกสารนี้มีไว้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน
  บนเส้นทางการขาย - บัญชีโดยใช้ปุ่มเพิ่มเปิดแบบฟอร์มเอกสารและกรอก: คลังสินค้าสัญญาผู้ซื้อ เราระบุประเภทของราคาในแท็บราคาและสกุลเงินและเพิ่มไปยังส่วนที่เป็นตารางของเอกสารระบบการตั้งชื่อและจำนวนสินค้าที่ขาย บันทึกเอกสารโดยคลิกตกลง

ขายสินค้าและบริการ

เอกสาร“ การนำไปใช้ ... ” ถูกกรอกในทำนองเดียวกันกับเอกสาร“ การรับสินค้า” ตัวเลือกของโหมดการทำงานกับ VAT นั้นเหมือนกับในเอกสาร“ การรับสินค้า” โดยใช้แท็บ“ ราคาและสกุลเงิน”

เราออกใบแจ้งหนี้ที่ออก

การบัญชีและการผ่านรายการภาษี

สร้างส้มของคุณเอง (5000 กก.) และส้มเขียวหวาน (500 กก.)

การชำระเงินสำหรับสินค้าที่ขาย

การชำระเงินจากผู้ซื้อโดยการโอนเงินผ่านธนาคารนั้นทำโดยการแยกเอกสารและเมื่อชำระเป็นเงินสดเงินสดจะมีการวาดใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรับเงินสด
  หากชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารจากนั้นเมื่อผู้ซื้อได้รับการชำระเงินแล้วจะมีการป้อนเอกสารการรับไปยังบัญชีปัจจุบัน เมื่อคุณเลือกใบเสร็จรับเงินการดำเนินการไปยังบัญชีปัจจุบันบันทึกความเคลื่อนไหวของบัญชีปัจจุบันในบัญชีรายวันธนาคารจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อชำระเป็นเงินสดเอกสารการรับเงินสด (ธนาคารและโต๊ะเงินสด) จะถูกวาดขึ้น

มันยังคงจัดให้มีการขายส้ม ทำมันเอง