Прицелни приложения за консумация 1s. Оперативно планиране на паричния поток или как да се изгради система за контрол на паричните потоци

Възможността за поддържане на календар за плащания в 1C 8.3 и 8.2 е налична в няколко типични конфигурации:

• 1C Enterprise Accounting 8.3 (3.0)
• 1C Управление на производствени предприятия
• 1C ERP Enterprise Management 2.0
• 1C интегрирана автоматизация
• 1C Управление на търговията 11 и 10.3
• 1C Управление на малка фирма

Календарът на плащанията се изпълнява под формата на отчет (фиг. 1).

Отчетът показва данни за планираните постъпления, разходи и баланси на ДС. Информацията може да бъде подробна до първичните документи (фиг. 2).

Пример за работа с календар за плащания в 1C Trade Management

Разгледайте пример за конфигурацията на 1C Trade Management 11 и нови функции, които се появиха в последните версии.

На първо място, трябва да направите настройките. За да направите това, в секцията „Администрация - организации и пари в брой“ активирайте квадратчето „Искания за разход в брой“ (Фиг. 3). В други версии този флаг може да бъде намерен в секцията на финансите.

В същия раздел можете да конфигурирате ограничен контрол за организацията като цяло или за всяко звено.

След извършване на настройките, в раздел „Финанси“ се появява раздел „Планиране на пари“ (Фиг. 4). В други версии това може да е разделът на финансите.

Въвеждаме няколко приложения за разход. Този документ е ключът към организацията на оперативния контрол на движението на ДС. Нека го разгледаме по-подробно (фиг. 5).

Вземете безплатно 267 видео уроци безплатно:

На първо място, трябва да изберете операция с документ. В нашия пример това е „Трансфер на данъци“. Зависи от избраната операция. Програмата ще каже на потребителя коя статия може да се използва в конкретен случай (списъкът с статии ще бъде филтриран в зависимост от операцията).

Тъй като контролът на ограниченията е активиран в настройките, програмата блокира документа. За да одобрите такова приложение, трябва или да активирате квадратчето „Над лимита“, или да увеличите ограничението за тази статия.

Ограниченията са зададени в документа „Ограничения на паричния поток“ (Фиг. 6). Периодът се определя не в момента на формиране на заявлението, а в момента на планираното плащане. В нашия пример заявлението се провежда през юли, но лимитът е определен за август.

Документът „Заявление за консумация на DS“ има няколко статуса:

• Не е уговорено
• Договорени
• Да платя
• Отхвърлени

Всички непоследователни приложения могат да се видят в списанието „Заявления за изразходване на DS за одобрение“ (Фиг. 7). Удобно е да одобрявате приложения директно от този списък.

Сега ще създадем календар за плащания и ще оценим ситуацията.

Фигура 8 показва доклада за август 2016 г. Паричните пропуски са отбелязани с червено в него. Според заявлението № TDTSU-000003 08.04.2016 г. се изисква да плати за придобиване на дълготрайни активи, но няма достатъчно пари за тази дата.

За разлика от календара на плащанията на по-ранните версии (фиг. 1), сега е възможно да се генерират документи за движение или планирани постъпления на DS директно от отчета.

На фиг. 9 виждаме документа „Очаквано получаване на DS“, оформен от бутона „Получаване“ директно от календара на плащанията. За да затворите паричната разлика, трябва правилно да изберете статията за DDS и планираната дата на получаване.

Поддържането на календара на плащанията се предоставя само в някои модификации на програма 1C 8.3 и 8.2:

1C ERP управление на предприятията 2.0.

1С Управление на производствено предприятие.

Календар на плащанията е отчет, на който е възможно бързо да се проследят всички парични потоци през всички сметки за разплащане и в касата на организацията и да се открият неточностите своевременно.

Отчетът показва планирани постъпления, разходи и парични салда. Също така е възможно да се получат подробни данни за всички абсолютно документи, включително и за първичен.

Разгледайте примера за работа с календара на плащанията в програмата за управление на търговията 1C 11. Първо трябва да направите някои настройки. Отворете раздела „Администрация“, раздел „Организации и парични средства“. В други версии на програмата този елемент се намира в секцията „Казна“:

Тук е необходимо да поставите отметка от елемента „Приложения за харчене на пари“.

Тук можете също да зададете параметрите за контрол на лимитите на цялата организация или директно за всяко отделение. След извършване на настройките, в секцията "Финанси" ще се появи елементът "Планиране на пари". (Други версии на програми - раздел "Съкровищница"):

Например, ще създадем няколко заявки за изразходване на DS. Този документ ще бъде основният в контрола на паричния поток:

Важно поле в документа „Заявление за изразходване на DS“ е „Работа“. Посоченият тип операция определя артикула DDS.

Въз основа на избраната операция програмата избира статията за употреба самостоятелно и подканва потребителя под формата на филтриран списък. Ако контролът на ограниченията е активиран в настройките, тогава 1C може да покаже известие за невъзможността за съхраняване на документ. Има два начина за коригиране на ситуацията: поставете отметка върху елемента „Над лимита“ или увеличете граничната стойност за необходимия артикул:

За да увеличите лимита, трябва да създадете документ „Ограничения за потреблението на DS“.

Всяко приложение се определя от състоянието:

Съгласен съм.

Не е уговорено.

Да платя.

Отхвърлени

Заявленията, които не са договорени, са отразени в списанието „Заявления за разходите на DS за одобрение“.

Най-удобно е да промените статуса на „Съгласен“ веднага в този списък. За разбиране можете да създадете "Календар за плащания за организации и видове DS" и да го анализирате.

Показваме отчета за следващия месец, несъответствията в паричната сума ще бъдат подчертани в червено, тоест парите, които не са достатъчни за превод на планираното плащане. В тази версия на програмата се реализира възможността за генериране на документи на планирани парични постъпления и преводи директно от календара за плащания (в по-ранните версии това не е възможно):

За да преодолеем празнината в касата, създаваме документа „Очаквано получаване на DS“, като натискаме бутона „Получаване“. Тук трябва правилно да посочите статията DDS и планираната дата на получаване. Извършваме, празнината е затворена.

В допълнение към горните документи е възможно създаването на платежни документи. За целта изберете желаното приложение или документ за получаване на средства. Чрез бутона „Настройки“ е възможно да се редактират допълнителни параметри на отчета, които всеки потребител може да конфигурира, както желае. Например, разширеният режим ви позволява да задавате показването на DDS статии в йерархия, което дава възможност да се показват резултатите не само поотделно за всяка статия, но и за групи.

Можете да конфигурирате системата така, че всички (или определени) плащания да се извършват само при задължително създаване и одобрение на заявление за пари в брой. Това се регулира от функционална опция. Заявления за разход в брой:

Ако опцията е активирана, тогава задължението за създаване на приложения е конфигурирано за всяко банкова сметка на организацията:

При създаване на приложение се посочва неговата работа:

А също и начин на плащане:

Заявленията за изразходване на DS могат да се създават ръчно или въз основа на поръчки, професионални училища и други документи. От своя страна въз основа на приложенията можете да създадете отписване на безкасови електронни сметки, сметки за сетълмент на пари и други документи.

Въпрос 1.14 изпит 1С: Професионално ERP Enterprise Management 2.0. Забрана за дебитиране на средства без документа „Заявление за плащане“:

1. Определено в потребителските настройки
2. Определя се от допълнителни права на потребители
3. Определя се от ролята на потребителя
4. Той се определя индивидуално за всяка сметка.

Проверени.Правилният отговор е четвъртият, синтактичен анализ, вижте по-горе.

Въпрос 8.5 от изпит 1С: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Документът „Заявление за изразходване на пари“ може да бъде изпълнен по видове операции с парични разходи:

1. Превод на средства за плащане на данъци
2. Прехвърляне на средства между организацията майка и отделни подразделения
3. Регистрация на операция за конвертиране на валута
4. Превод на пари в брой за заплащане на митнически разходи
5. Опции 1 или 4
6. Опции 1 или 2 или 3 или 4

Проверени.Правилният отговор е шестият, вижте по-горе за наличните операции.

Въпрос 8.8 от изпит 1С: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Документът „Заявление за изразходване на пари“ може да бъде изпълнен по видове операции с парични разходи:

1. Прехвърляне към доставчика
2. ведомост
3. Теглене на пари в банката
4. Опции 1 или 2
5. Опции 1 или 2 или 3

Проверени.Правилният отговор е четвъртият. Доставката на средства до банката се извършва не чрез заявление, а По реда на преместване на DS.

Въпрос 8.10 изпит 1С: ERP Professional Enterprise Management 2.0.

1. безкасово
2. Парични или безкасови
3. Платежна карта
4. Опции 1 или 2
5. Опции 1 или 3
6. Опции 1 или 2 или 3

Въпрос 8.12 от изпит 1С: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Когато попълвате документа „Заявление за изразходване на пари“, можете да посочите начина на плащане:

1. Пари в брой
2. Платежна карта
3. Паричен документ
4. Опции 1 или 2
5. Опции 1 или 3
6. Опции 1 или 2 или 3

Проверени. Правилният отговор е четвъртият.

Въпрос 8.14 от изпит 1С: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Документът „Заявление за изразходване на пари“ може да бъде въведен:

1. Въз основа на документа "Поръчка на доставчика"
2. Въз основа на документа „Получаване на стоки и услуги“
3. Опции 1 и 2 в зависимост от състоянието на основните документи
4. От отчета за календара за фактуриране
5. Опции 1 и 2 и 4
6. Опции 3 и 4

Проверени.Правилният отговор е петият. Обмисли. Въз основа на поръчката към доставчика, заявлението се въвежда без проблеми, въпреки състоянието му Не е договорено и плащане след доставка (което все още не е било):

ето приложението:

Професионалните училища изобщо нямат статут; Заявлението също се въвежда без проблеми:

От календара за плащания в отчета няма директна опция за създаване на приложения, но можете да отворите документ въз основа на отчета и да направите заявление от него:

Въпрос 8.11 от изпит 1С: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Въз основа на документа „Заявление за изразходване на пари“ можете да въведете платежен документ, ако приложението има статус:

1. Да платя
2. съгласуван
3. Независимо от статута

Бизнес процес "Координиране и одобряване на заявления за разходване на пари"

В стабилно финансово състояние дружеството е в състояние напълно и навреме да изпълни задълженията си - в този случай компанията не се нуждае от оптимизиране на разходването на средства. В момента, в условията на финансова криза, механизмът за разпределение на оскъдните средства за задълженията на предприятието е особено актуален.

Процесът се състои от шест последователни стъпки:

1. Представителят на звеното (мениджъри, инженери и др.) Изготвя заявление за изразходване на пари за задължения - аванси по договори и погасяване на дълг съгласно документи за сетълмент.

2. Ръководителят на устройството с помощта на удобни инструменти проверява приложенията за коректност и, ако е необходимо, ги коригира.

3. Отговорният представител на финансовата служба (финансов директор, заместник финансов директор или ръководител на организацията) определя от кои сметки за сетълмент, на кого и в каква сума да бъдат преведени пари.

4. Ръководителят на отдела разпределя сумите, разрешени за плащане по конкретни заявления (всъщност по задължения - поръчки, фактури, документи за сетълмент).

5. Счетоводният отдел на предприятието въз основа на одобрени и разпределени заявления по задължения създава изходящи платежни нареждания.

6. Платежните нареждания се качват автоматично в банката на клиента.

Регистрация на заявления за харчене на пари

Изпълнението на операциите по разходване на средства от сметките за сетълмент винаги започва с планирането на разхода на средства - тоест обработването на заявления за разход от всички отдели на предприятието, участващи в процеса.

Всяка услуга на компанията изготвя заявление за разходване на пари в зависимост от целта на разхода (всяка цел на изразходване съответства на определен тип операция в документа "Заявление за изразходване на пари"). В случай на авансови плащания, поръчката може да бъде посочена на доставчика като разходна дестинация, а в случай на погасяване на дълг - документ за сетълмент.

По този начин, всички планирани парични разходи за всички услуги трябва да бъдат отразени в системата под формата на искания за парични разходи.

Заявление за разходване на пари се генерира с помощта на документа „Заявление за разходване на пари“.

Фиг. 1.

Проверка на подготвени приложения

Ръководителят на звеното проверява списъка с искания за разходване на пари, съставен от подчинени, коригира го и го изпраща за одобрение на финансовата служба. За да одобрите заявлението за разходване на пари, се съставя документът „Одобряване на заявленията“, в който се избират неизпълнените документи „Заявление за разходване на пари“.

Фиг. 2.

В резултат на това, след проверка и корекция, ръководителят на отдела потвърждава, че изпълнените заявления са съгласувани и са готови за разглеждане от финансовата служба.

Фиг. 3.

Одобряване на заявления от финансовата служба

След като всяка услуга се подготви - попълни в системата - заявление за разходване на пари, финансовият директор или посоченото от него лице решава да го плати (пълно или частично) в този ден. В същото време може да се вземе решение както за всяко отделно заявление, така и за комбинацията от тях според определен критерий - например за плащане на определен контрагент (или според конкретен договор на контрагент) или бюджетът за цялото заявление за услуга е договорен.

Фиг. 4

Когато решавате разхода на средства, е необходимо да посочите от коя сметка трябва да бъдат изпратени. Когато разглежда заявленията, финансовият директор вижда разплащанията по паричните сметки по сетълмент сметките (като взема предвид планираните постъпления и предварително одобрени плащания) в раздел „Салда по сметки“. Чрез документа финансовият директор одобрява размера на средствата, които могат да бъдат разпределени по заявления за харчене на пари за услугата.

Фиг. 5

Разпределение на одобрени плащания за заявления за парични разходи.

Ръководителят на звеното, използвайки документа „Разпределение на приложенията“, разпределя сумите, одобрени от цялата служба или конкретно от контрагентите, към приложенията за разходване на избрани от него пари.

Фиг.6

Ако одобреният обем на заявлението е по-малък от планирания, тогава остатъчната сума автоматично създава заявление за разходване на пари, което може да бъде представено от ръководителя на звеното за одобрение от финансовата служба на друг ден.

Използвайки набор от аналитични доклади, служителите на звеното могат да анализират планираната, одобрена и изпълнена сума на плащанията и оставащите задължения на звеното към контрагентите.

Регистрация на операции върху действителните разходи в брой.

След като заявленията за изразходване на пари са преминали процеса на одобрение с финансовия директор, финансовият отдел на счетоводството въз основа на одобрени заявления въвежда документа „Платежно нареждане изходящо“. В същото време в документа „Изходящо платежно нареждане“ всички необходими полета се попълват автоматично, счетоводителят посочва целта на плащането (за разпечатания начин на плащане) и публикува документа „Платежно нареждане изходящо“ без маркировка „Платено“.

Създадените и публикувани платежни нареждания от 1С се внасят в системата Клиент-Банка.

На следващия ден, след получаване на извлечение от банката за приключени операции, счетоводителят във всяко платежно нареждане посочва „Платено“, а също така влиза в системата операциите за изразходване на пари, които банката е отписала от разплащателната сметка без приемане - изготвя документи „Платежно нареждане: отписване на средства “и„ Получено искане за плащане “. В случай че средствата се отписват в полза на контрагентите без приемане, съответните служби трябва да изберат документа за разплащане на контрагента, за който е извършено плащане, и да затворят заявлението за разходи, ако е било извършено преди това.

Можете да проверите издадените транзакции за паричен поток за един ден с извлечение, като използвате стандартната обработка „Банково извлечение“. При стандартната обработка „Банково извлечение“ специалистът може да провери баланса в началото, приходите, разходите, салдото в края на деня за всяка банкова сметка на организацията в контекста на документи. Ако от разпечатката става ясно, че документът е бил частично платен, тогава потребителят може да извърши частично плащане директно от обработката.

Само след провеждане на документи за разходване на средства с надпис „Платено“, системата ще отписва средства от сметките и ще променя състоянието на сетълмента с контрагенти.

Опции за конфигурация

Решението е предназначено за софтуерни продукти „1С: Управление на производствени предприятия 8” и „1С: Управление на търговията 8”.

Разходи за работа

Той се определя индивидуално въз основа на характеристиките на конфигурацията на клиента.