Саудитски инвестиционен фонд. Саудитска Арабия ще създаде най-големия инвестиционен фонд в света на стойност 2 трилиона долара

Саудитска Арабия ще се подготви за ера на евтин петрол, като създаде най-големия суверенен фонд в света, обединяващ активите на кралството. Обемът му може да достигне до 2 трилиона долара.

Принцът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман (Снимка: ДПА/ТАСС)

Саудитският държавен инвестиционен фонд Public Investment Fund (PIF) ще обедини $2 трилиона активи и ще бъде използван от кралството за инвестиране в нересурсови сектори на икономиката, каза принц Мохамед бин Салман, син на крал Салман, пред Bloomberg в петък . В момента активите на PIF, според Sovereign Fund Institute, възлизат на 5,3 милиарда долара.

„Без съмнение PIF ще бъде най-големият държавен инвестиционен фонд в света“, каза принц Мохамед, вторият по ред за наследяване на саудитския трон. Той оглавява Съвета за икономическо и развитие, мощен орган за икономическо планиране, създаден след възкачването на крал Салман на престола в началото на 2015 г. Бордът контролира дейността на PIF.​

В момента, според принца, PIF вече притежава дял в Националната търговска банка на Саудитска Арабия, както и в Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC), втората по големина компания в света по отношение на производството на етиленгликол.

Принц Мохамед пояснява, че растежът на активите на PIF ще започне, когато саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco стане публична и нейните акции бъдат прехвърлени на фонда. Според член на кралското семейство IPO-то на компанията може да се проведе още през следващата година, но определено не по-късно от 2018 г. - държавата планира да продаде по-малко от 5% от компанията. Saudi Aramco, която саудитските власти планират да листнат на фондовата борса, притежава най-големите петролни запаси в света - около 260 милиарда барела. Както отбелязва Bloomberg, дори ако цената на петрола достигне 10 долара за барел, пазарната стойност на компанията може да бъде 2,5 трилиона долара.

„Първото публично предлагане на Aramco и прехвърлянето на неговите акции към PIF на практика би означавало, че източникът на доходи на Саудитска Арабия ще бъдат инвестиции, а не петрол“, каза синът на краля. Той отбеляза, че сега „всичко, което остава, е да диверсифицираме инвестициите“. Бин Салман вярва, че страната ще може да се отдалечи от зависимостта от петрола в рамките на 20 години.

След месец властите на страната ще публикуват „План за преход на държавата“, в който ще бъдат изброени мерки за увеличаване на нересурсните приходи на страната, включително чрез увеличаване на данъците. В края на миналата година Рияд вече беше предприел редица стъпки за намаляване на разходите и поддържане на бюджетния дефицит в рамките на 15% от БВП.

PIF ще промени радикално инвестиционната си стратегия. В момента само 5% от активите на фонда идват от чуждестранни инвестиции, но до 2020 г. планират да увеличат тази цифра до 50%, каза пред Bloomberg Ясер Алрумаян, председател на борда на директорите на фонда. Според него сега PIF „работи на няколко фронта - правителството прехвърля част от своите активи, земи, някои компании на наше разположение“. Топ мениджърът на фонда също така изясни, че PIF „има няколко проекта в туризма и индустрии, нови за Саудитска Арабия“. Той също така отбеляза, че чуждестранната инвестиционна стратегия на PIF ще бъде "много агресивна".

Както отбелязва Bloomberg, средствата, които PIF обещава да натрупа, ще бъдат достатъчни „за закупуване на Apple, Google и Berkshire Hathaway“. Най-големият в момента държавен фонд на Саудитска Арабия, САМА (паричната агенция на Саудитска Арабия), има активи от 632 милиарда долара, според Института на държавния фонд.

През ноември 2015 г. Ройтерс съобщи, че Саудитска Арабия обмисля създаването на нов суверенен фонд. Новият фонд, със седалище в Ню Йорк, както пише агенцията, ще инвестира в по-рискови активи от сегашния най-голям суверенен фонд на кралството, Паричната агенция на Саудитска Арабия (в момента активите на фонда възлизат на 632 милиарда долара).

Държавният инвестиционен фонд е държавен инвестиционен фонд, чиито финансови активи включват акции, облигации и имущество, благородни метали и други финансови инструменти. Инвестициите на държавните инвестиционни фондове обхващат целия свят.

Някои суверенни фондове са собственост на централни банки, които натрупват пари в чуждестранна валута в процеса на управление на националната банкова система; такива фондове обикновено имат голямо икономическо и фискално значение. Други държавни инвестиционни фондове просто представляват държавни спестявания, които се инвестират в различни компании за генериране на доход от инвестиции и не играят съществена роля във фискалното управление.

Суверенните фондове могат да инвестират в чуждестранни депозити, злато, СПТ, резервна позиция в МВФ или резервни валути като долар, евро или йена. Държавните фондове могат да бъдат регистрирани като инвестиционни компании, държавни пенсионни фондове, държавни петролни фондове и др.

Така Саудитска Арабия инвестира 10 милиарда долара в руската икономика чрез суверенния фонд на Кралство Саудитска Арабия Public Investment Fund (PIF). Фондът традиционно финансира големи инвестиционни проекти, като общият обем на инвестициите на фонда не се разкрива, въпреки че според някои оценки той може да надхвърли 380 милиарда долара.

1) Норвежки правителствен пенсионен фонд Global - $882 млрд

Обемът на норвежкия суверенен фонд е $882 млрд. Той е създаден през 1990 г. като Държавен петролен фонд, а през 2006 г. е преименуван на Държавен пенсионен фонд Глобален (GPFG).

Фондът акумулира всички приходи от петролния и газовия сектор и при необходимост покрива бюджетния дефицит. Около 60% от активите са инвестирани в акции (към края на 2012 г. GPFG притежава 1,2% от акциите на всички компании, търгувани в света на борсите), останалата част е в държавни облигации и недвижими имоти. Фондът е най-големият акционер в Европа.

Норвежкият държавен инвестиционен фонд декларира целта си да спаси приходите от петрол на страната за бъдещите поколения. GPFG се счита за най-големия държавен фонд: активите му се оценяват на 5,4 трилиона норвежки крони (880 милиарда долара).

2) Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) - $773 млрд

ADIA никога не е публикувала стойността на активите си, но експертите ги оценяват на между $650 млрд. и $875 млрд. Тя е основана през 1976 г. Анализаторите от Sovereign Wealth Funds Institute оценяват инвестициите на $773 млрд.

ADIA управлява огромен капитал и е най-големият международен инвестиционен фонд. Поради размера си, фондът има значително влияние върху международните финанси.

Годишно получава 70% от бюджетния излишък, както и дивиденти от държавния петролен монополист ADNOC.

Над 75% от активите на ADIA са прехвърлени под управлението на чуждестранни инвестиционни фондове, предимно американски.

По-голямата част от средствата са вложени в акции на компании от развитите пазари и държавни облигации на САЩ. Фондът управлява свръхприходите на емирството от износ на петрол, които се оценяват на почти 1 трилион долара.

3) Суверенен фонд на Саудитска Арабия (SAMA Foreign Holdings) - 757,2 милиарда долара

Обемът на суверенния фонд на най-големия производител и износител на петрол в света се оценява на 757,2 млрд. долара.

В сегашния си вид тя съществува от 2008 г., когато към нея бяха прехвърлени 300 млрд. долара от активите на Паричната агенция на Саудитска Арабия (изпълняваща функциите на централната банка) и 60 млрд. долара от местни пенсионни фондове.

Основният източник на приходи са приходите от износ на петрол. Информация за инвестиционната стратегия и структурата на активите на фонда не се оповестява публично.

4) China Investment Corporation - 746,7 милиарда долара

Фондът е създаден през 2007 г., за да управлява част от златните и валутните резерви на Китай (≈200 милиарда долара) с по-висока възвръщаемост, отколкото осигурява консервативната стратегия за инвестиране в американски държавни облигации.

Над 30% от портфолиото на CIC е в акции, предимно финансови и ИТ компании. Около 40% от всички активи са разположени в чужбина, до голяма степен със залог върху възстановяването на икономиките на САЩ и Европа.

Дълготрайните активи на компанията са инвестирани от името на правителството на вътрешния пазар, предимно в големи корпорации. Значителна част от портфолиото отдавна е инвестирано в енергийни компании и проекти поради тяхното стратегическо значение. След кризата обаче подобни инвестиции престанаха да осигуряват очакваната възвръщаемост.

Напоследък в обхвата на инвестициите на фонда се забелязва изместване към инвестиране в селското стопанство, и то вертикално в цялата индустрия, от засаждане и напояване до производство на крайни продукти и отглеждане на добитък. Инвестиционните обекти са разположени по целия свят, без препратка към отделни държави.

5) Kuwait Investment Authority - 548 милиарда долара

Обемът на фонда Kuwait Investment Authority (KIA) е 548 млрд. долара.

Съществува от 1953 г. и се смята за най-стария суверенен фонд в света.

Включва Резервния фонд, който изпълнява функциите на хазната и собственик на цялата държавна собственост, и Фонда за бъдещите поколения, който получава годишно 10% от всички държавни приходи.

Основните активи включват дялове в Daimler AG, BP и Bank of America Merrill Lynch.

6) China Foreign Exchange Management Fund (SAFE Investment Company) – 547 милиарда долара

По същество това е правителственият фонд за валутните пазари на Китайската народна република. Той работи под формата на търговско „дъщерно дружество“ на държавната администрация, регистрирано в Хонконг, което отговаря за китайските златни и валутни резерви (≈$3,5 трилиона).

В съвета на директорите на дружеството влизат официални представители на администрацията. Фондът е активен на британския фондов пазар; портфолиото му включва акции на Royal Dutch Shell, Rio Tinto, Barclays и BHP Billiton. На първо място, фондът е резервен валутен фонд на Китай.

Основните цели на фонда са генериране на допълнителен доход от средствата на фонда, разширяване на диверсификацията на инвестициите, както и намаляване на зависимостта на китайската икономика от колебанията на долара. SAFE може да инвестира в широк набор от инструменти: акции на международни и местни компании, облигации и други дългови инструменти.

7) Хонг Конг Monetary Authority Exchange Fund - 400,2 милиарда долара

Обемът на валутния фонд на Hong Kong Monetary Authority Exchange Fund е 400,2 милиарда долара.

Държавният фонд на Хонконг е създаден през 1993 г. и се състои от резервен фонд, предназначен да поддържа обменния курс между хонконгския долар и щатския долар, и инвестиционен фонд за бъдещи поколения.

77% от активите са поставени в акции, останалите в държавни облигации. В същото време почти 90% са ценни книжа, деноминирани в щатски долари.

Основната цел на фонда е да поддържа стабилността на финансовата и паричната система на Хонконг и да поддържа статута на Хонконг като международен финансов център.

Структурата на фонда е разделена на 3 портфейла:

— Застраховката е предпазна мрежа за паричната система на Хонконг. Състои се от високо ликвидни доларови ценни книжа.

— Инвестиционни – насочени към дългосрочни инвестиции. Състои се от акции и облигации на страни от ОИСР.

— Стратегически – инвестиции в акции на Хонконгската фондова борса и клирингов център.

Има 2 дъщерни дружества: RGIC - Real Gate Investment Company - създадено за инвестиране в две различни съвместни предприятия в недвижими имоти в чужбина и EFIC - Eight Finance Investment Company - ангажирано с алтернативни инвестиции.

8) Правителствена инвестиционна корпорация на Сингапур (GIC) - 344 милиарда долара

Обемът на фонда на правителството на Сингапурската инвестиционна корпорация (GIC) достига 344 милиарда долара.

Правителственият инвестиционен фонд на Сингапур (GIC) е създаден през 1981 г. от правителството на Сингапур, за да управлява задгранични активи.

GIC инвестира в широка гама от активи - дългови пазари, акции, недвижими имоти, инфраструктурни проекти и развитие на природни ресурси.

В портфейла на GIC делът на алтернативните инвестиции (недвижими имоти, инфраструктурни съоръжения) е нехарактерно висок за държавните фондове - 27% от всички активи (акциите представляват 45%, други - държавни облигации и пари в брой)

9) Qatar Investment Authority - 256 милиарда долара

Катарският суверенен фонд е създаден през 2005 г., за да управлява приходите от петролната и газовата индустрия на катарското правителство.

Стойността на активите му е $256 млрд. Той е акционер в автомобилните компании Volkswagen Group и Fisker Automotive, инвестиционните банки Barclays и Credit Suisse, филмовото студио Miramax Films, футболния и хандбалния клуб Пари Сен Жермен, петрола и газа компания Royal Dutch Shell и др.

Той притежава недвижими имоти във Франция на стойност 4 милиарда долара.

През октомври 2014 г. Qatar Investment Authority подписа споразумение с CITIC Group Corp. да стартира нов фонд от 10 милиарда долара, който ще инвестира в Китай.

10) Национален фонд за социална сигурност на Китай (NSSF) - 236 милиарда долара

Това е най-големият пенсионен фонд в Китай. Създаден от Държавния съвет на Китайската народна република през 2000 г. като „стратегически резервен фонд“ за поддържане на устойчивостта на пенсионната система и решаване на други социални проблеми, причинени от застаряването на населението.

Получава средства от бюджета, както и 10% от IPO на китайски държавни компании на чуждестранни борси.

Играе ролята на основен институционален инвеститор на вътрешния пазар. На вътрешния пазар инвестира в банкови депозити, съкровищни ​​облигации, корпоративни облигации, структурирани продукти, инвестиционни фондове, акции, индустриални фондове и тръстове.

Обхватът на чуждестранните инвестиции е още по-широк: в допълнение към същите инструменти като в портфейла на дома, се добавят всички възможни видове облигации, CDS, суапове, фючърси, както и всякакви инвестиции, одобрени от правителството.

53,95% от фонда се управлява от външни фондове. В допълнение към най-големите западни фондове, NSSF инвестира в 16 фонда за рисков капитал и частен капитал (Hony Capital, CDH Investments, CITIC Capital, SAIF Partners, CITIC Private Equity, Bohai Capital и New Horizon Capital и др.).

Руският фонд за преки инвестиции (RDIF) и Фондът за публични инвестиции (PIF) от Саудитска Арабия обявяват създаването на руско-саудитска платформа за инвестиции в технологичния сектор. Това се казва в съобщението на фонда.

Новата структура ще се фокусира върху намирането на атрактивни инвестиционни възможности в руския високотехнологичен сектор, включително компании от областта на електронната търговия, цифровата инфраструктура, големите данни и др.

Обемът на руско-саудитската платформа за инвестиции в технологичния сектор ще бъде 1 милиард долара.

RDIF и PIF също обмислят редица атрактивни инвестиционни възможности в сектори като търговия на дребно, строителство, алтернативна енергия, транспортна и логистична инфраструктура.

Кирил Дмитриев, главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF), отбеляза: „Ние и нашите саудитски партньори вярваме в потенциала на руските високотехнологични компании и считаме този сектор за ключов за по-нататъшното развитие на икономиките на двете страни. защо решихме да подчертаем търсенето на атрактивни възможности в технологичния сектор в „Отделна област на работа за RDIF и PIF. Създадената платформа ще ни позволи да използваме максимално инвестиционния потенциал и експертизата на нашите екипи за създаване и внедряване на модерни технологични решения не само в Русия и Саудитска Арабия, но и на световния пазар."

Руският фонд за преки инвестиции (RDIF) е суверенен инвестиционен фонд на Руската федерация, основан през юни 2011 г. с цел да прави капиталови инвестиции предимно в Русия заедно с водещи чуждестранни финансови и стратегически инвеститори. Фондът действа като катализатор за преки инвестиции в руската икономика. Управляващото дружество на фонда се намира в Москва.

Руско-саудитският инвестиционен фонд е създаден от Руския фонд за преки инвестиции (RDIF) и Фонда за публични инвестиции (PIF) за инвестиране в атрактивни проекти предимно в Русия, които ще помогнат за укрепване на търговското, икономическо и инвестиционно сътрудничество между Руската федерация и Саудитска Арабия . Приоритетните сектори за инвестиции включват: производство на храни и селско стопанство, потребителски сектор и сектори на услугите, здравеопазване и фармацевтика, иновации и високи технологии, инфраструктура.

Публичен инвестиционен фонд – През март 2015 г. Министерският съвет издаде постановление, с което прехвърли надзора върху ПИФ на Съвета по икономическите въпроси и развитието (CEDA). Като част от този процес беше назначен нов Борд на директорите на PIF, председателстван от Негово Кралско Височество Престолонаследникът Мохамад бин Салман Ал Сауд.

За да подпомогне постигането на целите, поставени от Saudi Vision 2030, Бордът на директорите на PIF адаптира стратегията на фонда в съответствие с програмата.

PIF развива портфолио от висококачествени местни и международни активи, диверсифицирани в сектори, географски области и класове. Заедно с глобални стратегически партньори и известни инвестиционни мениджъри, PIF действа като основната инвестиционна ръка на Кралството за прилагане на стратегия, насочена към генериране на атрактивна възвръщаемост за Кралство Саудитска Арабия в дългосрочен план.

Саудитска Арабия е най-големият износител на петрол в света. Това създава предпоставки за създаването на суверенен фонд в страната. От дълго време обаче Саудитска Арабия се колебаеше да приеме суверенен фонд като активен участник на световните финансови пазари. Географското положение, икономическото състояние и числеността на населението на страната изискват значителна степен на финансова ликвидност и ниска степен на риск. Поради тази причина инвестиционната политика на страната се различава значително от другите страни от Персийския залив. Едва през април 2008 г. Саудитска Арабия обяви създаването на суверенен фонд. До този момент нейните чуждестранни активи се управляваха от Паричната агенция на Саудитска Арабия (SAMA), Централната банка на Кралство Саудитска Арабия.

През 2008 г. нерезервните чуждестранни активи на агенцията надхвърлиха 300 милиарда долара. Резервите възлизат на около 30 милиарда долара. В допълнение към тези фондове Паричният орган на Саудитска Арабия (SAMA) управлява приблизително 60 милиарда долара активи, включително пенсионните фондове на Саудитска Арабия, от името на и за сметка на други агенции. Тези активи бяха поставени предимно в ликвидни облигации с нисък риск, но също така включваха инвестиции в акции и облигации с висок риск, което прави агенцията консервативен инвеститор. McKinsey оценява инвестициите на фонда в пари и депозити на 20%, инвестициите във финансови инструменти с фиксирана доходност на 55-60%, инвестициите в акции на 20-25%, а делът на инвестициите в щатски долари - до 85%. В същото време има други данни, според които делът на инвестициите на фонда в щатски долари е около 75%, в други валути - около 25% (виж Таблица 64).

Таблица 64.

Инвестиционна структура на фонда от Саудитска Арабия

Източник: .

Фондът SAMA Foreign Holdings на Саудитска Арабия е третият по големина фонд в света, след ОАЕ и Норвегия, според Института за държавния фонд (SWF). Активите му са около 439 милиарда долара. Основният източник на доходи са приходите от износ на петрол. Около 65% от инвестициите на фонда са в инвестиции във финансови инструменти с фиксиран доход, около 25% са в инвестиции в акции и около 10% са в инвестиции в депозити.

Според Института на държавните фондове (SWF) този фонд има нисък индекс на прозрачност на Lynaburg-Mudwell от 2. Фондът SAMA Foreign Holdings на Саудитска Арабия е фонд към Централната банка на страната. Паричната агенция на Саудитска Арабия (SAMA), централната банка на Кралство Саудитска Арабия, е създадена на 4 ноември 1952 г. Централната банка на Саудитска Арабия е втората най-стара банка сред арабските страни. Управлява саудитския фонд SAMA Foreign Holdings. Паричната агенция на Саудитска Арабия (SAMA) служи като централна банка на Саудитска Арабия и също така управлява активите и сметките на правителството. Основните функции на Паричната агенция на Саудитска Арабия (SAMA) са:

• управление на емисията на националната валута, саудитския риал; функционира като банкер на правителството;
• управление на търговски банки;
• управление на валутните резерви на страната;
• провеждане на парична политика;
• мерки за осигуряване на растеж и стабилност на финансовата система.

Структурата на управление на Паричната агенция на Саудитска Арабия (SAMA) включва Борд на директорите, Гуверньор, Вицегуверньор, Правен отдел, Банков институт, Главен инвестиционен орган и Технически и административен отдел (вижте таблица 65).

Към 30 юни 2010 г. валутата на баланса на Валутната агенция на Саудитска Арабия (SAMA) възлиза на 589,094 милиона риала (към 14 януари 2011 г. 1 саудитски риал е равен на 8,007 руски рубли) (виж таблица 127). В структурата на активите най-голям дял имат инвестициите в ценни книжа в чужбина (1144,319 млн. риала). В структурата на пасивите най-голям дял имат държавните депозити (860,301 млн. риала). През първото тримесечие на 2010г има ръст от 2,6% при държавните депозити и държавните агенции и институции.

Таблица 65.

Структура на управление на Паричната агенция на Саудитска Арабия (SAMA)

Източник: .

Както показва динамиката на промените в обменния курс на саудитския риал към руската рубла през последните 180 дни към 15 януари 2011 г., курсът на саудитския риал варира в диапазона от 8,3912 рубли за риал до приблизително 7,9 рубли за риал (виж Фиг. 22) .

Фиг.22.

Динамика на промените в съотношението на саудитския риал към руската рубла.

източник:

Приходи на Паричния орган на Саудитска Арабия (SAMA) към 30 юни 2009 г. според отчета за доходите възлиза на 3,042 милиона риала. Сред разходите най-голям дял имат вноските от Паричната агенция на Саудитска Арабия SAMA към Държавната пенсионна агенция (виж Таблица 66).

Таблица 66.

Отчет за доходите на Паричния орган на Саудитска Арабия (SAMA) към 30 юни 2009 г. (милиона риала)

Както се вижда от динамиката на промените във финансовото състояние на Паричната агенция на Саудитска Арабия (SAMA) в периода от 2005 г. до 2010 г (първото тримесечие), като цяло има увеличение на активите. Най-голям дял от активите заемат инвестициите в чуждестранни ценни книжа, които също са с нарастваща динамика. Сред пасивите най-голям дял имат депозитите на правителството (виж таблица 67).

Таблица 67.

Динамика на промените във финансовото състояние на Паричната агенция на Саудитска Арабия (SAMA), данни в края на годината, милиона риала

Задължения
Емисия на банкноти
Държавни депозити
Депозити в търговски банки
Чуждестранни депозити
организации в риали
Други задължения

Депозити в чужбина
Инвестиции в чужбина
ценни книжа
Други активи

Източник: .

През 1971г Създаден е Фондът за публични инвестиции (PIF) на Саудитска Арабия. Целта му беше да допринесе за развитието на националната икономика на Саудитска Арабия. През 1974г Публичният инвестиционен фонд (PIF) получи правомощия да разпределя активи в дялове на съвместни предприятия от националната икономика.

Фондът за публични инвестиции (PIF) се управлява от Министерството на финансите на Саудитска Арабия. 15 април 2008 г. Беше обявено създаването на нов суверенен фонд за Саудитска Арабия, Sanabil al-Saudia, с планиран капитал от 5,3 милиарда долара (20 милиарда риала). Предвижда се управлението на фонда да бъде поверено на инвестиционно дружество, изцяло притежавано от Публичния инвестиционен фонд. Целта на създаването на фонда е диверсификация на финансовите активи на страната и подобряване на управлението на инвестиционния риск, както и диверсификация на икономиката на страната чрез развитие на сектора на финансовите услуги. Създаването на фондация Sanabil al-Saudia беше предшествано от следните събития (виж Таблица 68):

Възможността за създаване на суверенен фонд е свързана с развитието на икономиката на страната. През 2009 г. икономиката на Саудитска Арабия продължи да расте въпреки неблагоприятните глобални условия и финансовата криза, което доведе до значителен спад на цените на петрола през годината. Имаше и спад в цените, включително и на петрола. Според ОПЕК средната цена на арабския лек петрол е спаднала с 35,2% от $94,8 за барел през 2008 г. (когато цените на петрола са били най-високи) до $61,4 за барел през 2009 г. (виж Таблица 69). Средното дневно производство на петрол в Саудитска Арабия, според Министерството на петрола и минералните ресурси, е спаднало от 9,2 милиона барела. на ден през 2008 г. до 8,2 милиона барела. на ден или с 11.3%. В резултат на спада в цените на петрола и производството през 2009 г. БВП по текущи цени, от който петролният сектор представлява 47,7 процента, спадна с 21,2 процента от 1,8 трилиона риала през 2008 г. до 1,4 трилиона риала през 2009 г. При постоянни цени от 1999 г. БВП се увеличи с 0,6 процента от 836,1 милиарда риала през 2008 г. до 841,2 милиарда риала през 2009 г. Дефицитът на държавния бюджет възлиза на 86,6 милиарда риала или 6,1% от БВП за 2009 г. През 2008г имаше излишък от 580,9 милиарда риала или 32,5% от БВП за 2008 г.

Таблица 68.

Създаване на фондация Sanabil al-Saudia

Източник: .

Текущата сметка на платежния баланс отбеляза увеличение от 85,4 милиарда риала или 6,1% от БВП през 2009 г. Паричното предлагане M3 се увеличи с 10,7% до 1028,9 милиарда риала.

Таблица 69.

Основни показатели за икономическото развитие на Саудитска Арабия през 2005-2009 г.

Индекс
Население, милиони души
БВП по текущи цени, милиарди, риали
БВП в постоянни цени от 1999 г (милиарда, риала)
Дефлатор на БВП без петрол
Темп на инфлация (потребителски цени)
Общ показател за паричното предлагане M3, милиард, риали
Среден дневен добив на петрол, милиони барели
Средни цени на лекия арабски петрол, USD
Ефективен обменен курс за риал (2000=100)
Индекс на съотношението на парите в обращение към съвкупното парично предлагане
Индекс на съотношението на общите депозити към общото парично предлагане
Нетни чуждестранни активи на националните банки, милиарди, риали
Лихви по депозити в национална валута, %, за последните 3 месеца
Индекс на банковата капиталова адекватност
Текущи държавни приходи, милиарди, риали
Текущи държавни разходи, милиарди, риали
Индекс на фискален дефицит / доход спрямо БВП
Износ на стоки, милиарди, риали
Внос на стоки CIF, милиарди, риали
Индексът на излишъка по текущата сметка спрямо БВП
Разплащателни сметки, милиарди, риали
Индекс на цените на акциите (1985=1000)

Източник: .

В края на 2009 г. общият капиталов индекс се увеличи с 27,5% през годината от 4803 през 2008 г. до 6121,8 през 2009 г. Пазарната капитализация на акциите се увеличи от 924 милиарда риала през 2008 г. на 1195,5 милиарда риала през 2009 г. По данни на ОПЕК световната спот цена на суровия петрол през 2009г. намаля. Средната годишна цена на петрола Arabian Light падна от 94,77 долара за барел през 2008 г. до 61,18 долара за барел през 2009 г., средната годишна цена на дубайския петрол падна от 93,48 долара за барел през 2008 г. до 61,65 долара за барел през 2009 г., средната годишна цена на петрола сорт Брент от Северно море падна от 97,01 долара за барел през 2008 г. на 61,5 долара за барел през 2009 г., средната годишна цена на петрола сорт Брент от Северно море Западен Тексас

Междинният продукт падна от 99,63 долара за барел през 2008 г. до 61,66 долара за барел през 2009 г. През първото тримесечие на 2010 г. Средната цена на арабския лек петрол се повиши от 42,9 долара за барел. за същия период на 2009г до $75,75/барел или със 76,6% (виж табл. 70), фиг. 23.

Средни годишни цени на петрола за видове петрол през 1995 - 2010 г. щатски долара за барел

Таблица 70.

			Северно море (Брент)
(първо

Източник: .

Фиг.23.Динамика на промените в различните видове петрол в периода от 1995 до 2010 г. Източник: .

Реалните цени на суровия петрол се понижиха през 2009 г. Средната цена на арабския лек петрол падна с 36,4 процента от 16,31 долара за барел през 2008 г. до 10,38 долара за барел през 2009 г., а средната цена на петрола Брент от Северно море падна с 37,5 процента от 16,69 долара за барел през 2008 г. до 10,43 долара за барел през 2009 г. . (виж таблица 71). През последните 5 години реалната цена на арабския лек петрол достигна най-високото си ниво през 2008 г. (16,31 долара за барел). Най-ниското ниво се наблюдава през 2005 г. и възлиза на 9,31 долара за барел.

Номинални и реални цени на видовете петрол (към 1970 г.),

долара/барел

Съобщение за медиите, 05.10.2017 г

Москва, 5 октомври 2017 г- Руският фонд за преки инвестиции (RDIF) и Фондът за публични инвестиции (PIF) от Саудитска Арабия обявяват създаването на руско-саудитска платформа за инвестиции в технологичния сектор.

Новата структура ще се фокусира върху намирането на атрактивни инвестиционни възможности в руския високотехнологичен сектор, включително компании от областта на електронната търговия, цифровата инфраструктура, големите данни и др.

Обемът на руско-саудитската платформа за инвестиции в технологичния сектор ще бъде 1 милиард долара.

RDIF и PIF също обмислят редица атрактивни инвестиционни възможности в сектори като търговия на дребно, строителство, алтернативна енергия, транспортна и логистична инфраструктура.

Кирил Дмитриев, главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции (RDIF), отбеляза:
„Ние и нашите саудитски партньори вярваме в потенциала на руските високотехнологични компании и считаме този сектор за ключов за по-нататъшното развитие на икономиките на двете страни. Ето защо решихме да подчертаем търсенето на атрактивни възможности в технологичния сектор като отделна област на работа за RDIF и PIF. Създадената платформа ще ни позволи да използваме максимално инвестиционния потенциал и експертизата на нашите екипи за създаване и внедряване на модерни технологични решения не само в Русия и Саудитска Арабия, но и на световния пазар.“

Руски фонд за преки инвестиции (RDIF)- суверенен инвестиционен фонд на Руската федерация, основан през юни 2011 г. с цел да прави инвестиции в собствен капитал главно в Русия заедно с водещи чуждестранни финансови и стратегически инвеститори. Фондът действа като катализатор за преки инвестиции в руската икономика. Управляващото дружество на фонда се намира в Москва.

Руско-саудитски инвестиционен фонде създаден от Руския фонд за преки инвестиции (RDIF) и Фонда за публични инвестиции (PIF) за инвестиции в атрактивни проекти предимно в Русия, допринасящи за укрепването на търговското, икономическото и инвестиционното сътрудничество между Руската федерация и KSA. Приоритетните сектори за инвестиции включват: производство на храни и селско стопанство, потребителски сектор и сектори на услугите, здравеопазване и фармацевтика, иновации и високи технологии, инфраструктура. www.rsifund.com

Публичен инвестиционен фонд- През март 2015 г. Министерският съвет издаде постановление, с което прехвърли надзора върху PIF на Съвета по икономическите въпроси и развитието (CEDA). Като част от този процес беше назначен нов Борд на директорите на PIF, председателстван от Негово Кралско Височество Престолонаследникът Мохамад бин Салман Ал Сауд.
За да подпомогне постигането на целите, поставени от Saudi Vision 2030, Бордът на директорите на PIF адаптира стратегията на фонда в съответствие с програмата.
PIF развива портфолио от висококачествени местни и международни активи, диверсифицирани в сектори, географски области и класове. Заедно с глобални стратегически партньори и известни инвестиционни мениджъри, PIF действа като основната инвестиционна ръка на Кралството за прилагане на стратегия, насочена към генериране на атрактивна възвръщаемост за Кралство Саудитска Арабия в дългосрочен план.
PIF има за цел да стане глобален инвестиционен център и най-влиятелният инвеститор в света, позволявайки създаването на нови сектори и инвестиционни възможности, които ще оформят бъдещата световна икономика и ще стимулират икономическата трансформация на Саудитска Арабия. Повече информация можете да намерите на.