Известният частен търговец Иля Коровин: Единиците стават шампиони. Иля Коровин Преглед и преглед на курса за обучение на Илия Коровин „Сподели за спот“

Време за търговия.

Част 1.

Тази статия завършва трилогията на статиите (с първите две статии "Всичко за мита за пазарната корелация" и "За опасностите от прогнозите на пазара" можете да намерите тук http://mfd.ru/forum/poster/?id\u003d425), посветени на това как НЕ мислете и действайте на пазара, ако искате да осигурите стабилен доход от него и в каква посока НЕОБХОДИМО да започнете да мислите и да действате, за да създадете свой собствен стил на стабилни приходи на пазара. Тази статия ще бъде посветена основно на това как трябва и ще се състои до голяма степен от практически съвети и препоръки за търговия, които много читатели ме попитаха, след като прочетох първите две статии.

Веднага направете резервация, това не е Граалът и не е панацея. Съществуват и не могат да бъдат в пазарните системи за търговия, които ще печелят винаги и навсякъде с вероятност от 100%. Всяка система има свой черен лебед, но ключовият въпрос е вероятността за нейното появяване и крайната цена на пристигането му за вашия акаунт.

Затова не мога да ви обещая, че след като прочетете тази статия, веднага ще започнете да печелите пари за всички времена и за всички пазарни случаи, но имате много добри шансове да разберете как да започнете да печелите пари в 90% от случаите на пазара. И поне като прочетете тази статия, ще разберете как точно да спрете загубата на пари с 90% вероятност. И ГАРАНТИРАМ това разбиране за вас. И това не е малко, ще се съгласите ли?)

Така че да вървим. Първо, ще повторя абстрактно основните идеи, представени в предишната статия, за да внеса гладко в темата онези, които не са чели или не са поставили много добре мислите, които формулирах по-рано:

1. Пазар - хаос и не може да се предвиди.

2. Търговците със сигурност приемат бъдещото си пазарно движение, но това не е прогноза, а проникване в вероятностно поле 50/50. Следователно, ако в търговията си търговец направи прогноза основата на резултата, той най-често губи.

3. Коренът на успешната търговия се състои не в способността за правилно прогнозиране на пазара, а в последователността на правилните действия на търговеца както в случай на изпълнена прогноза, така и при неуспешна.

4. Това може да стане поради факта, че въпреки че борсата има много сходства с рулетката и други хазартни игри (по-специално, вероятността за растеж на пазара и спад от всяка точка е 50%, което не се поддава на прогнозиране, както и на загуба на шанс в рулетката), но има KEY и PRINCIPAL разлики, които, ако се разберат и използват правилно, правят възможно превръщането на обменната игра в стабилен източник на доходи, за разлика от рулетката, където това е невъзможно.

5. Тези разлики са, че при размяната всеки ваш залог не е ограничен, но винаги е продължен в TIME, и в същото време колебанията на обмена са винаги амплитудни!

6. Следователно, на борсата, дори и да не сте се досетили с прогнозата, винаги имате шанс да ПОЧАКАте, докато не сте прави. Тоест, можете да ОБМЕНИТЕ ВРЕМЕ на чакане за получаване на ВАШЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕОБХОДИМО на курс (за движение на цените в необходимата посока).

7. Съответно трябва да изградите вашите ДЕЙСТВИЯ върху размяната по такъв начин, че неизбежният ви положителен резултат винаги е само функция на ВРЕМЕ, а не функция на движението на цените (и съответно - не зависи от точността на вашата прогноза)! Това е КЛЮЧЪТ за успешна търговия.

8. Що се отнася до прогнозата, функцията й е второстепенна - Точната прогноза трябва само да УВЕЛИЧАВА появата на печалба по сметката (тоест да влияе само на ВРЕМЕТО за постигане на печалба). Но неточна прогноза никога не трябва да води до загуби. Той може да ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ печалбата ви.

Както можете да видите, думата ВРЕМЕ е ключовата дума във всички тези логически конструкции и постоянно се фокусирам върху нея. Следователно не е случайно, че озаглавих принципите си за търговия ВРЕМЕ ТЪРГОВИЯ.

Що се отнася до самите тезиси, аз дадох подробната им обосновка и доказателства в предишна статия, който иска да ги прочете отново. Основната теза, разбира се, е първоначалната, че пазарът е Хаос. Докато научих (благодаря на читателите) СЛЕД писането на статия за прогнозите, където излязох и доказах тази теза по три начина - оказва се, че поне двама други известни западни финансисти твърдяха този постулат. Това са Бил Уилямс (автор на тенденцията „Теория на търговския хаос“ и индикатори на Уилямс) и Брус Бабкок (автор на книгата „Теория на хаоса и реалната пазарна ситуация“). С удоволствие осъзнах, че не само стигнах до това заключение на пазара. И въпреки че почти 20-годишният ми опит на финландските пазари говори сам за себе си и винаги ми служи като достатъчна подкрепа във всички мои преценки за пазара, въпреки това е приятно да не съм сам по себе си. Между другото, ние сближаваме САМО с Бабкок и Уилямс при диагностицирането на пазарните погрешни схващания относно предсказуемостта на пазара, но тримата правим заключения и практически препоръки РАЗЛИЧНИ. И това също ме прави щастлива, но по друга причина - не искам да бъда второстепенна)) Въпреки всичко, аз помогнах на властта на тези две лица именно с цел да принудя колкото се може повече мои читатели, ако не сте убедени, че пазарът е това е Хаос, тогава поне се отнасяйте към него с възможно най-голямо уважение. Поне - като отправна точка за разбирането на по-нататъшните ми разсъждения. Дори и да не сте готови да се съгласите с идеята за непредсказуемостта на пазара, тогава поне да ПРЕДВАРИТЕ, че е така - и може би следващите ми конструкции и практически изводи ще ви се сторят самоцени и интересни, независимо дали смятате, че пазарът е хаос или не , Ще опитаме ли?)

СТОПЕТЕ ЗАГУБИТЕ

И така, започваме да практикуваме. Най-големият проблем на практика е, когато верността или неверността на прогнозата е поставена начело на обменния резултат. И за съжаление, това се случва навсякъде. Всички семинари за обмен, цялата пазарна анализа са буквално наситени с логиката: ако се досетите (правилно прогнозирате) посоката на пазара, спечелихте, ако не го познахте, взехте стоп загуба, тоест загубили пари. Това е отговорът на въпроса защо повечето хора, които са потребители на фондови семинари и анализи на акции, ЗАГУБЯТ пари на пазара. И както знаете, 90% от участниците на пазара губят пари. Затова ви казвам, защо РЕАЛНО това се случва. Не защото още не са се научили да прогнозират пазара (пазарът е хаос и не може да се предвиди). Но защото:

Търговците превръщат STOP LOSS в РЕАЛНИ загуби за тяхната сметка при НИКОГА-неизбежната си неспособност да предскажат пазара.

Разбирате ли механизма? Чудили ли сте се някога - КАК точно се формира загуба по нашата сметка?

Грешната прогноза формира загуба? NO. Прогнозата е само предположение за бъдещото движение на пазара, НЕ Е ДЕЙСТВИЕ по сметката.

Неправилното влизане на пазара формира загуба? NO. Грешно влизане - това е просто ситуация, когато веднага след влизането ви на пазара той отиде в грешна посока. Това не е загуба, защото пазарът се движи нередно и NOBODY ви принуждава да затворите сметката си в минус.

МИНУС НА СМЕТКАТА СЕ СЪЗДАВА САМО ЕДИН - чрез ДЕЙСТВИЕТО си за поемане на СТОПОВНИ ЗАГУБИ!

Оказва се, че ИЗКЛЮЧВАНЕТО е този КЛЮЧЕН момент, онзи ВОДЕН РАЗДЕЛ, който разделя печелившата търговия от нестопанската! Всъщност, за да се разраства акаунта ви, трябва да правите печеливши транзакции, колкото и банално да звучи. Какво е стоп загуба? Това е изпълнението на НЕГАТИВНА транзакция, тоест действие - точно обратното на повишаване на резултата!

По странна ирония, дори в името "стоп загуба" - има голяма подигравка. За директен трансфер това действие трябва да ОГРАНИЧИ загубата ви, но всъщност - това е САМО действието, което вашата ФОРМУРА!

И наистина е така. В крайна сметка, защо на теория се приема стоп загуба? Семинарите учат, че ако пазарът отиде срещу вас, тогава трябва да признаете поражение и да вземете загуба, преди да стане още по-голяма. Замисляли ли сте се, вярно ли е този постулат? Това ли е, че пазарът се е изместил срещу вас с 1% или 2% (или къде обикновено се научи да губите загуба) - това автоматично означава ли, че пазарът ще продължи срещу вас с още 3% и 5% и 10%? Наистина ли? Случвало ли ви се е да се сблъскате със ситуацията, че веднага щом вземете загуба, пазарът я поема и сякаш се подиграва, веднага се обръща в посоката, от която първоначално се нуждаете? Това познато ли е? И знаете ли, ЗАЩО се случва това? Защото пазарът е НЕВЪЗМОЖНО. И вероятността той да премине от ВСЕКИ точка нагоре или надолу е РАВЕН. И следователно, НЯМА причина да предприемате стоп загуба при предположението, че пазарът ТРЯБВА да отиде по-далеч срещу вас, ако не вземете тази стоп загуба. Разберете, ВИНАГИ ВИНАГИ в позиция. ВИНАГИ имате 50% шанс пазарът да тръгне по вашия път. Следователно, всичко, което се изисква от вас, е да ЧАКАТЕ за този момент и да вземете ПЕЧАЛБА. И ако започнете да избивате лосове, когато пазарът се движи срещу вас - тогава ВЕЧЕ ще го направите сами, без никаква причина - ще убиете СМЕТКА си. Разбираш ли? БЕЗ НЯКОЙ ПРИЧИНА!

Е, да предположим, че сте взели вашия лос. И тогава какво? Тогава ПРОТИВ застанете на място, нали? (е, няма да напуснете пазара). И веднага щом отново заемете позиция - ПРОТИВ, от гледна точка на бъдещото движение на пазара - ще попаднете в една и съща ситуация на 50% вероятностно движение, както ВАШЕТО, така и ПРОТИВ вас, в което сте били в момента на залавянето на лос. С изключение на една "малки" подробности - преди това ВИНАГИ намалихте резултата с размера на лоса. Значи си заслужаваше?

Дори ще кажа повече:

ВСЕКИ резултат на пазара се формира само от ЕДИН - моментът на излизане от позиция. Не вход, а именно изход!

Не забравяйте, че това е МНОГО важно за по-нататъшното ни обсъждане. И плюсът, и минусът на сметката се формират САМО ЕДИН - моментът, в който решите да ЗАКЛЮЧИТЕ транзакцията. Ако затворите транзакцията чрез стоп загуба - генерирате загуба, ако затворите с печалба, вие сте формирали плюс. Всичко останало не е важно, не влияе на резултата.

Познавам хора, които постоянно и много говорят за пазара, винаги са в течение с всички новини, непрекъснато правят прогнози за макроикономиката, разбират задълбочено финансовата кухня и дори доста често правят ФАЛСИ предположения за бъдещото движение на пазара и освен това се насочват в правилната посока. Но те закриват повечето си сделки в MINUS!

И точно както познавам хора, които нямат икономическо образование, не знаят почти нищо за пазара, често стават в много лоши моменти в грешна посока. Но те затварят повечето си сделки в PLUS. Почти нищо не може да ги разклати и принуди да се затворят в минус.

Защо това се случва? Защо знанието и прогнозата не определят обменния резултат? Тъй като резултатът в акаунта се определя само от ДЕЙСТВИЕТО ЗА ЗАКРИВАНЕ на позицията. Всичко останало не е важно.

Ако неправилно сте прогнозирали пазара и той е тръгнал срещу вас - НЕ Е ВАЖНО.Това не е загуба, само ако НЕ я вземете сами.И НЕ Е НЕОБХОДИМО да я вземете!

ВРЕМЕ срещу СТОПАННИ ЗАГУБИ.

Защо не? Защото пазарът не е рулетка или тота! Ако сложите рулетка на червено, но черното изпадна - ВСИЧКО. Това е краят. Залогът е загубен и нищо няма да бъде върнато. Ако заложите на Zenith да спечели и Spartak спечели (Петербургци, не счупете монитора, това е само пример)) - залогът се губи и нищо не може да бъде поправено (просто изчакайте следващата игра и сложете НОВИ пари). Но ако заложите на растежа на пазара (купихте акция) и той спадна - НИЩО не се губи. Това е просто ВРЕМЕНЕН спад и можете да превърнете фактора TIME във ваша полза. И за разлика от рулетката и тотализаторите, за разлика от всички други хазартни игри, има фактор ВРЕМЕ само на борсата.

И само TIME ни дава възможност да се измъкнем от линейното предопределяне на курса ни поради прогнозата!

Съответно, TIME ни дава ИЗБОР - да вземем STOP-LOSS или да вземем TAKE-PROFIT!

С други думи, времето ни дава възможност да въздействаме на залозите EXIT, дори прогнозата да не се сбъдне веднага!

Ако не използвате коефициента на времето, ако автоматично вземете STOP-LOSS, ако прогнозата е неправилна (ако пазарът веднага върви срещу вас) и дори не му давате шанс да отиде в правилната посока след известно време, тогава ВАС СЕБЕ СИ СЕ ИЗКЛЮЧЕТЕ ФАКТОРА НА ВРЕМЕТО и намалете обмена до нивото на рулетката!

Но ако НЕ ПРАВАТЕ СТОПКИ, тогава използвате ВРЕМЕТО като основно ПРЕДИМСТВО на борсата, в резултат на това изключвате сходството на борсата с хазарт и превръщате играта за размяна в последователна РАБОТА върху натрупването на капитал.

Но как да се уверите, че винаги работите върху фактора на времето без стоп загуба? Възможно ли е това дори? Някой работи ли така?

Как да не вземете стоп загуба

Ще дам пример от живота.  Тук имам приятел. Той работи като мениджър на активи в банка от много години. Той също така управлява клиентските портфейли. Той има стабилен положителен резултат, имаше прекрасно време, управлявайки своята банка през 2008-та година. В управлението - няколко милиарда рубли.

Някак си имахме такъв разговор с него. Питам:

- Как работиш?

-В смисъла на?

- Е, как да въведете позиция, въз основа на какво?

-Основен на пазарната прогноза. Ако мисля, че запасът има потенциал за растеж в определен период от време - купувам го и очаквам растеж.

Добре. И ако тя падне след покупка, какво правите?

-Нищо.

-И ако падне с 50%?

- Всичко е същото.

- Значи не приемате загубата?

-Какъв си? Никога. НИКОГА не записвам загуби.

-И какво ще кажете на клиентите, на ръководството на банката?

-А аз казвам едно и също на всички потенциални клиенти от самото начало: гарантирам ви, че ще имаме печалба и това със сигурност ще надхвърли долния праг на ефективност. Но не мога да ви гарантирам едно нещо - точното време, когато ще бъде. Да, ще имаме временни загуби, това е нормално. Но НАЙ-Ужасното нещо, което ще трябва да направите, за да оцелеете от тези загуби, е просто да ЧАКАЙТЕ.

-И те са съгласни с това?

-Кой не е съгласен - просто не работя с тях. Повярвайте ми, резултатите ми говорят сами за себе си, не търся клиенти. Именно те "тичат" след мен, за да предложат пари за управление)

Отговорете си - защо дойдохте на размяната? Да играя? Или ПЕЧЕЛЕТЕ?

Останете на върха на всички важни събития на United Traders - абонирайте се за нашите

Преглед на курса на I. Korovin „Hidden Intraday“ определено е трудна работа, тъй като този търговец без съмнение е много титулуван и има огромно количество знания, които не са сравними с моя багаж в областта на борсовата търговия, особено Илия Коровин се счита за един от най-добрите варианти в Русия, и аз самият никога не съм търгувал опции и имам само теоретични идеи за тях.

Това обаче няма да ми попречи да съставя обективен преглед на курса на Илия и да го прочета, ще разберете защо това е така!

Нека ви напомня, че пълен списък с отзиви и отзиви можете да намерите тук:

Както обикновено, първо ще представя състава на курса. Състои се от 5 уебинара, които включват + различни допълнителни материали:

Всеки уебинар продължава повече от 2,5 часа, така че общото количество материал е повече от 15 часа, разбира се, че не го гледах „от и до“, гледах общо около 6-7 часа от всичките 5 уебинара.

Цената на този материал: 58 000 рубли, цената е висока и ясно е предназначена за хора, които ще открият сметка не в 10 000 рубли.

Няма да направя подробен преглед на уебинара в тази ситуация, просто ще се опитам да подчертая ключовите, важни моменти, които ми хвърлиха око, на първо място, онези моменти, свързани с „учебните компоненти“ на курса.

Основата на курса е обучение за използване на крадла търговия. Straddle е такъв незадължителен дизайн, който при определени обстоятелства ви позволява да печелите пари от всякакви пазарни движения, т.е. както на издигане, така и на падане! И сега започват първите минуси на този видео курс за тези, които закупуват този курс днес през 2015-2017!

За да разберете малко как работи, ви моля да прочетете статията за опциите, ако не сте наясно какво е:

Класическото платно включва едновременната покупка на опция за разговор и опция за пут, оказва се, че плащаме условно 10 долара за опции с надеждата, че някои от опциите ще ни донесат повече от 10 долара (ако цената се покачи, тогава опцията за повикване, ако надолу, тогава опцията поставете) Примерна схема:

Мисля, че от тази картина разбирате, че ако цената не се повиши или намали, няма да спечелим нищо!

Иля в курса си говори за синтетично спъване от опции и фючърси, но това не променя същността. Това е целия сног, че руският пазар е станал много малко мобилен и всички подобни стратегии вече не носят тези печалби и не дават възможностите, които са давали в миналото! Вижте графиката на индекса RTS, който е даден като пример в този курс :

От 2012 г., която е маркирана с червена линия, цената се е движила много „слабо“, нестабилността е спаднала драстично и ако погледнете в края на 2016 г., цената напълно замръзна за 4 месеца и остана в много тесен диапазон. Разбира се, никой не ни спира да използваме други пазари, но въпреки това става дума за RTS, за който говорим.

Сега бих искал да оценя самия курс по „учене“:

1. В хода на Илия Коровин изключително количество вода, т.е. над текстови слайдове, без обяснения и визуален фон, само думи. Например 22 минути за вашия курс и неговите предимства и всичко това с един слайд, където няма нищо съществено, само думи. Защо хората се нуждаят от това? Те вече са закупили вашия курс, кажете същността и трябва да кажете предимствата преди да купите!
     Като цяло това се отнася за много аспекти на курса, където Иля е крайно неинформативен! Целият първи уебинар като цяло е много вода и въведение в същността, без конкретни действия.
2. Вторият важен минус от целия курс, крайна липса на илюстрации! Те са много много малко! Това е особено вярно за втората част на „покритата интрадея“. Чипът на стратегията е, че създаваме страддл и след това започваме да търгуваме фючърси в рамките на деня (класическа търговия, която всеки разбира без опции за обмен). Тук в тази част на курса почти няма снимки, дадено е текстово описание:
   
     Лично аз изобщо не мога да разбера как да науча търговията без да показвам класации, но се оказва, че можете бързо да хвърлите презентация и да я продадете за 58 000 рубли.
3. Много често по време на курса Иля говори за някои неща, които изобщо са изключително трудни за разбиране, тъй като той не ги подкрепя с график или каквато и да е презентация, например в тази екранна снимка, Иля казва:
     "В този случай можем да превърнем сноп в пеперуда, затворена пеперуда, когато първоначално ограничим печалбата и загубата си." От една страна, Иля Коровин не ни каза нищо, но ако човек разбира темата слабо, той изобщо няма да разбере нищо! Защото само такъв човек може да чуе такава информация на приблизително същото ниво като слушателя! Илия, подобно на много професионалисти в своята област, понякога забравя, когато съобщава, че онези неща, които му се струват очевидни и прости, изобщо не са очевидни за неподготвените слушатели.
4. С третия уебинар в курса започва практическата част, в която Иля разказва спецификите на своята стратегия и показва какво точно трябва да се направи! Поради доста „трудната за разбиране теория без снимки“ в първата част на курса е много трудно правилно да свържете тези части заедно! След като гледах третия семинар, имах чувство на неразбиране, същото като след първото, въпреки че гласът на Иля винаги четеше мощно уверение, че той говори, но това уверение не ми беше предадено по никакъв начин, само заради тази слаба връзка и малката информативност на текста без снимки! След това терминалът QUIK е малко страшен:
   

Общо: ако се опитате да изразите мнение за покрития интраден курс, получавате нещо като следното, няма съмнение, че Иля Коровин знае за какво говори, той е добре запознат с опциите и всичките им тета, гами и други компоненти, които имат важна роля в търговията от тях. Илия обаче не е достатъчно добър в представянето на материал на хората, лекциите са неинформативни, много лошо илюстрирани, което е просто необходимо и необходимо за търговия. Разбрах много зле връзката между основната идея за страддл и интрадней, не можах да разбера какво е предимството на използването на страддл с интрадайд, тоест печалбата не се увеличава и не намалява, с други думи, ако не сте добри в търговията в рамките на деня, след това ви разкрачите няма да спестите. Ако съберете „крива“ крачка, тогава идният ден също няма да ви помогне. Оказва се, че всъщност Иля разказва две отделни и независими неща, които изглежда са свързани, но ако ги разкъсате, нищо няма да се промени.

Ако обобщите под формата на оценка, след това като се има предвид цената от 58 000 рубли за този курс от януари 2017 г., не бих посъветвал никого да вземе този курс, не си струва парите му. Този курс много ми напомни, в който има много умни думи и интересни изводи, но никаква практичност!

Описание:
  Стратегията на "Косвен вътрешен ден"
  Това е стратегия, която съчетава уникалните възможности на две касти на затворен пазар - вътрешно скалпери и опционери!
  Това е стратегия, която през първия месец на открито публично онлайн тестване на уебсайта Comon.ru разби всички рекорди на този ресурс по отношение на рентабилността!
  Тази стратегия е най-идеалната практическа техника и върхът на философията на автора на „Търговия с време“!

Продължителност: 18:59:20
  Качество на видеото: PCRec

спойлер: Покрити Intradea:

Какви задачи решава този курс?
- Бихте ли искали да печелите пари на пазара, независимо дали расте или пада или стои неподвижно?
  - Бихте ли искали да печелите пари на пазара, без да знаете как и дори не се опитвате да го прогнозирате?
  - Искате ли да имате потенциално неограничена печалба с винаги ограничени загуби и в същото време да не се притеснявате за правилната настройка на стоп-загубата?
  - Бихте ли искали да можете да се разсейвате от пазара само когато имате време за това, но в същото време постоянно имате насочени пазарни позиции със скрити рискове, дори когато не сте близо до монитора?
  - Бихте ли искали постоянно да изпитвате психологически комфорт, когато търгувате, да се чувствате не като игра, а като ловец, систематично подреждайки примките си и да печелите с всяко неочаквано движение на пазара във всяка посока?

Курсова програма
  1-ви 2-ри: Теория. Обстойно описание на стратегията „Покрит вътрешен ден“

3-ти ден, 4-ти и 5-ти ден: Работилница. Онлайн търговия на стратегията на "Косвен вътрешнодневен ден" заедно с Автора на стратегията, с възможност за реални приходи

Изисквания към слушателя
  - Правете практическо първоначално разбиране на търговията с опции и / или присъствайте на семинара „Временна търговия с опции“
  - Имайте работеща сметка във FORTSE, за тези, които искат да правят пари на работилница със собствени пари (други ще могат да наблюдават онлайн търговията на автора).

спойлер: Време за търговия с опции:

Предимства на курса:
  - Този курс ще ви позволи да влезете в интересния и многоизмерен свят на опциите не сами, а на ръка с опитен практикуващ ментор.
  - Ще можете бързо да научите практическите начини за търговия с опции директно във връзка с FORTS (а не абстрактната теория за опциите за търговия на други пазари, както е описана в цялата налична литература по тези теми и която далеч не винаги е адаптирана към практиката на нашия пазар).
  - Ще получите основни знания за опциите и ключови стратегии за опции в най-достъпната форма, както и възможността веднага да разберете непонятни за вас моменти в диалог на живо с ментор.
  - Ще получите възможност да настроите работно място за опции в онлайн терминала за търговия и да извършвате реални транзакции с опции, както и да научите как да използвате софтуер за аналитични опции.
- Ще научите ключовите нюанси на работата с опции, с които обикновено се срещат неподготвените новодошлите и незнанието им, което ги води до сериозни проблеми и много загубено време и пари (функции за изчисляване на GO и вариации, изчистване и изтичане, тета пада, клопки при покупка и продажба на нестабилност и др. психологията на търговията с опции и трудностите при преструктуриране на съзнанието след двуизмерен спот пазар в многоизмерен свят с опции).

За кого е създаден този уебинар:
  - Този уебинар е за онова пазарно мнозинство, което търгува на борсата от няколко години и през цялото това време губи пари или не е в състояние да постигне положителна стабилна доходност.
  - Това е уебинар за пазарното мнозинство, които безуспешно се опитват да подобрят резултатите си от обмен, като консумират информация от специализирани обменни медии, финансова литература и от устата на различни гурута, които обещават да ви научат да разбирате и прогнозирате пазара.
  - Този вебинар за пазарното мнозинство, който постоянно следи всички икономически новини, следи десетки графики в търсене на модели, използва техническия и фундаментален анализ и въпреки това не може да изтегли своята разменна сметка до стабилен плюс.
  - Този уебинар е за пазарното мнозинство, което постепенно стига до разбирането, че ако мнозинството на пазара губи пари, за да успеете, трябва поне да спрете да мислите и да действате по начина, по който мнозинството мисли и действа.

Какво ще получите след завършване на курса:
  - Ще разберете защо опциите са най-идеалният начин за „Време за търговия“ от всички съществуващи методи и инструменти за търговия на всички финансови пазари.
  - Ще научите основните начини за практическо приложение на „Търговията с време“ и търговията с опции специално на FORTSE.
  - Ще получите необходимата теоретична и практическа основа, за да можете да усвоите напълно курса на следващия автор - „Скрит вътрешен ден“ - стратегия, която ще ви насочи към значението на пазарните прогнози, рисковете и очакванията за печалба. Което ще ви позволи да се превърнете от потенциална жертва на пазара в ловец и да спечелите от каквито и да било пазарни движения, без да се опитвате да го прогнозирате.

Вебинарна програма "Време за търговия с опции"

1-ви ден (акцент върху теорията):

1. Въведение в теорията на опциите:
  - Фючърси и опции за фючърси. Животът на опцията. Удари. Поставяне и повикване.
  - Как се формира цената на опцията. Вътрешна и външна стойност.
- Нестабилност и теоретична цена.
  - гърци (тета, гама, делта, вега).
  2. Опции, като специален случай на Time Trading:
  - Опции срещу стопове. Купуване на нестабилност. Предимства и недостатъци на практика.
  - Опции спрямо пазарните прогнози. Продава нестабилност. Предимства и недостатъци на практика.
  - Психология и многоизмерност на търговията с опции.
  3. Основни варианти стратегии.
  - Bullish call разпространение. Bear Call Разпространение.
  - Пропорционално обаждане и пускане на спредове.
  - Обратно пропорционално повикване и пускане на спредове.
  - Каишка и лента.
  - Разкрачете. Купуване и продажба.
  - Удуши. Купуване и продажба.
  - Пеперуда. Купуване и продажба.
  - Condor. Купуване и продажба.
  4. Отговори на въпроси. (21: 00-22: 00)

2-ри ден (акцент върху практиката):

1. Подготовка на работното място „Quik“ за търговия с опции:
  - Табло с опции.
  - Диаграми и очила с опции.
  - Графики на нестабилността и теоретичната цена.
  - Състоянието на сметката. GO. Variatsionka.
  2. Практически характеристики на търговията с опции:
  - Изчисления на GO и вариации. Ден и вечер разчистване. Равновесна точка. Работете с бюрото.
  - Ликвидност и теоретична цена.
  - Тета и нестабилност. Място за входна точка.
  3. Програмата „Option Analyst“:
  - Как да въведете данни в програмата.
  - Как се работи с програмата.
  4. Работилница:
  - Проследяване и анализ на информация на три класации и борда за опции.
  - Подаване на заявления.
  - Правяне на реални транзакции онлайн.
  5. Полезна информация:
  - Синтетични намазки. Поставете арбитраж за разговори
  - Усмивка на нестабилността.
  - Степента на падане на Theta от датите на стачка и срока на годност.
  - Кратка промоционална информация за платения курс „Закрит инсайдър“ - като най-идеалната стратегия за опция „Временна търговия“, която ви позволява постоянно да печелите пари при каквито и да е пазарни условия, без да се налага да прогнозирате пазара и без временно залепване и поскъпване.
  6. Отговори на въпроси.

Кога и как спечелихте първия си милион долара?

Пътят до първия милион беше много труден, по това време успях да изляза 2 пъти и няколко пъти да се доближа до това състояние. Освен това руините бяха свързани не с пазарните кризи, а със собствените си грешки. И пазарните кризи просто ми помогнаха, за моя психотип са най-удобни.

Поставих основата на началния капитал за следващия милион именно на кризата, през есента на 1998 г., като инвестирах всичките си пари (и парите на моята компания) в акции на Газпром на цена 5 цента. Продава се през 2001 г., 10 пъти по-скъпо. Но беше далеч от милион. През 2002 г. се оттеглих свободно от позицията на директор на акционерно дружество, за да се концентрирам изцяло върху търговията, освобождавайки се от административна работа. Жена ми ме нарече луда, но аз й казах: не се притеснявайте, до 33-годишна възраст ще бъдете съпруга на милионер от долари. По това време имах само апартамент, макар и много добър, и 20 хил. Долара начален капитал. И аз бях на 28 години, тоест щях да увелича капитала с 50 пъти за 5 години.

В началото всичко беше много лошо, защото година по-късно започна аферата Юкос, пазарът се срина и лежеше почти на дъното в продължение на почти 2 години. Влетях в Юкос много и трябваше бавно да консумирам капитал. Но беше чудесно време да подобрим собствените си умения за търговия и наистина за личен растеж, както ни се случва във всеки труден момент.

Тенденциите приключиха, започнах да измислям всевъзможни всенасочени системи за търговия, което в крайна сметка ме доведе до курсове за обучение няколко години по-късно. Но тогава не се замислих, а просто се опитах да оцелея на достоен пазар. И чаках. В очакване на нов възходящ тренд. И той чакаше.

В края на 2005 г. започва бум. Държавата се обърна към борсата. Започна реформа на RAO UES, подготовка на IPO на Сбербанк, IPO на Роснефт. Много пари дойдоха на пазара и получихме втората фаза на възходящия тренд, първата беше през 1999-2002 година. В тази фаза, предимно поради реформата на RAO UES, спечелих милиона долара. Това се случи в началото на 2006-2007 г., точно навреме за 33 години, изпълних задачата си.

Образът на успешен търговец, който търгува няколко часа на ден и дори след това от лаптоп, на плажа под палма, се разпространява в реклама. Вие живеете в Калининград и работите, както аз го разбирам, доста. Какво става? Просто не харесвате горещия климат?

Всъщност рекламните изображения на търговци, подобно на много други герои в други професии, са много далеч от реалните. Въпреки че има някои съвпадения. Пътувам много, поне 3 пъти в годината пътувам със семейството си в различни страни. Вземам лаптоп със себе си и понякога си търгувам от плажа или от върха на планина или от палубата на трансатлантически круизен лайнер, пресичайки екватора (това не е фигура на речта, някога имаше такъв случай). Но през повечето време работя вкъщи и отделям до 18 часа на ден за работа.

Факт е, че съм далеч от класическия пример за частен търговец: имам около 80 клиенти от осем държави, които съветвам за управлението на техния капитал. Нямаме директно лицензиране на частни мениджъри, така че трябва да използваме подобни схеми, за да направим всичко законно. Следователно натоварването е много голямо.

Много от тези, които се занимават с този бизнес от много години, не разбират как да управляват 80 акаунта наведнъж. Но, първо, сега вече имам асистенти сред бившите студенти, които показаха добри резултати. Част от сметките в тяхното управление. Второ, през последните 2 години започнах да използвам роботи, но не за вземане на търговски решения, а просто за автоматизиране на операции.

Разбира се, като просто частен търговец, управляващ собствените си пари, можете да търгувате по-спокойно, включително и от плажа. Но имам по-сериозни амбиции. Сега съм на път да създам два хедж фонда: един в руска юрисдикция и един в чуждестранни, на Каймановите острови.

По принцип аз съм учител на второ място, а на първо - търговец и мениджър. Моят трик е, че съм треньор по игра, а не някакъв учител, който продаваше малко и изучаваше теория. И преподавам практически неща, включително да показвам много публично реална търговия онлайн в различни формати, което почти никой от моите колеги учители не прави.

Сред борсовите играчи има мнение, че се обучават онези, които не успяват да търгуват изгодно. Каква е мотивацията ти като учител? Приходи от обучение или нещо друго?

Преди около десет години си мислех точно същото: онзи, който не знае как, учи, кой знае как, той мълчаливо прави. Но преди около пет години имаше две големи промени в светогледа. Първо, тя е свързана с възрастта: наближава краят от 40 години и мотивацията под формата на увеличение на спечелената сума пари престана да ме устройва. Частните търговци, работещи от дома, наистина нямат социализация. Ние си взаимодействаме с пазара и това е бездушен обект, въпреки че хиляди хора правят сделки по него. Но именно поради големия брой хора действията им заедно представляват хаос, с който всеки от нас общува. В резултат на това се състезаваме само със себе си, предизвиквайки само себе си. Това, от една страна, е добре, но от друга, е трудно, тъй като не общувате с никого, не създавате нищо, правите само нови пари от пари. Нямате клиентела, нямате партньори, няма служители, няма видими резултати от труда, различни от нарастващата сметка. Този проблем се намира много дълбоко в мозъка на всеки частен търговец, който е на пазара от 10 или повече години.

От друга страна, винаги съм завиждал на бялата завист на хората, занимаващи се с наука и изкуство. Те създават нещо, което не е било преди тях. Правят открития, създават произведения на изкуството. Гледах много интервюта с тези хора и си пожелах да имам някакъв дар да създавам. Като начин да се присъединя към талантите на други хора, аз дори извървих пътя на подпомагане на креативните хора с парите си. Той помогна да издаде книга на един философ и щеше да постигне по-високо материално ниво да спонсорира музика и филми.

Но тогава, както често се случва, случаят промени всичко. През 2013 г. ме помолиха да напиша статия за конкурс за статии за търговия. Факт е, че дълги години бях един от топ авторите на онлайн форума, където търговците разговаряха. Всякакви спорове, диалози непрекъснато се водеха там и моите забележки предизвикаха много отговори. Ръководителите на този форум знаеха, че мога да формулирам мислите си добре, и затова предложиха да напиша статия. Тя получи една от наградите, а аз бях поканен в Москва за награда. Там, в кулоарите на церемонията в сградата на Московската борса, бях разпознат от няколко души, с които търгувахме и общувахме през 90-те и в началото на 2000-те. Всъщност 12 години бях изключен от тази партия и през годините се появиха две поколения нови търговци и мениджъри, от които не познавах никой друг, освен старата охрана. Организаторите на церемонията моментално реагираха на този факт - от една страна, нов човек в модерно близко пазарно парти, от друга - човек с опит и разпознаваем от ветераните, те намериха това за интересно и в крайна сметка ме поканиха да участвам в дискусия на кръгла маса от мениджъри, вместо да не идвам Москва борсов мениджър. В този ден на церемонията имаше две кръгли маси, на които говориха повече от 10 оратори, но само две речи прекъснаха аплодисментите на публиката и двете бяха мои, защото не съвпаднаха рязко и неочаквано с това, което представителите на брокерската индустрия казват и казват: в същото време те определено попадат в това, което чувстват много обикновени участници на пазара.

От тук започна всичко. Тогава ме помолиха да участвам в друг конкурс, за който трябваше да напиша още три статии. Появиха се поредица от статии, в които формулирах хармонична система от възгледи, бях интервюиран няколко пъти и ми предложиха да провеждам образователни уебинари за търговци.

Ако се върнем към въпроса за мотивацията, първо разбрах, че мога да пиша добре, тоест да създам нещо, близко до предметите на изкуството, защото литературата е едно от изкуствата (дори направих плах опит да започна малък мемоар под формата на две статии за първите години от търговията им, които получиха много положителни отзиви от читателите). Тогава в отговор на статии започнах да получавам много писма от хора, които благодарение на моите мисли започнаха да търгуват по-съзнателно на борсата, намалиха загубите и започнаха да печелят. Освен това, когато започнах да общувам с хората под формата на вебинари и семинари, мнозина започнаха да казват, че имам харизма и способността да обяснявам сложни неща по достъпен начин. Така разбрах, че мога да науча други хора как да търгуват, все едно имам втори вятър в професията, нов начин, който не само не отрече всичко, което бях направил преди, но даде на моя търговски опит ново, по-важно значение - да помагам на други хора ... И започнах активно да се социализирам в тази посока.

Какъв вид дейност ви носи основния доход - търговия със собствени пари, управление на капитал на други хора или преподаване?

Досега около седемдесет процента от времето си, което отделям за това, което наричам шоубизнес - речи, статии, обучение - прекарвам безплатно. Останалите 30% правя срещу заплащане и по косвени указания (в областта на обучението в търговия и инвестиране все още не е обичайно да се говори открито за доходите) съм един от най-високоплатените учители по борсова търговия в страната. Но като мениджър на пазара печеля много повече. Имам няколко милиона долара под пряк контрол и много повече под косвен контрол. Съветвам за хеджиране на валутни рискове на собствениците на капитали (включително юридически лица и банки) в милиарди рубли. В резултат на това, като цяло, доходът от обучение е не повече от 10-15% от общия ми доход, поради което мога да си позволя да правя много неща в преподаването безплатно. И също така, като съм финансово независим от доходите от преподаване, мога да давам наистина достоверно съдържание, тъй като не се налага да се адаптирам към брокери, много от които, кани ме да говоря, ме молят да не казвам нищо неприятно. Казвам всичко, което считам за необходимо, иначе просто не съм съгласен да говоря.

Какви знания и умения има смисъл да давате на начинаещи и какво дават повечето учители?

Ключовият момент да се говори за много е въпросът за риска. Пазарът работи с риск и със собствените си реакции към него, а не с нещо друго (не математика, не прогнози, не познаване на икономиката и др.) Повечето курсове, особено безплатни, се фокусират върху печалбата. За целта са необходими рекламни изображения на търговци на плажове и собствени яхти, които могат правилно да предскажат движението на пазара и да спечелят много пари. Говоря за факта, че е невъзможно да се предвиди движението на цените, пазарът е хаос. В някои случаи някои участници на пазара правят правилни прогнози, но тези хора могат да бъдат сравнени с шампиони по спортни състезания. Повечето хора, занимаващи се със спорт, никога не стават шампиони.

Ако човек иска да стане шампион, той трябва да поеме увеличени натоварвания, да тренира дълго време и дори това не му гарантира победа в състезанието. Междувременно милиони хора, които идват на фитнес, не си поставят за цел да станат шампиони. Ако новодошъл, пристигнал във фитнес залата, заяви, че иска да бъде като Арнолд Шварценегер, и поиска да му даде мряна от 250 кг, те могат да му го дадат. Но тя му продава сандък, с което ще свърши.

На курсовете, на които търговците се учат да печелят хиляди процента годишно, правят същата грешка - дават увеличен товар, който обикновените хора не могат да направят. Препоръчва се да вземете ливъридж и да се опитате да предвидите поведение на пазара. Следователно, дори на фондовата борса, според наскоро публикувана статистика на Банката на Русия, над 90% от търговците губят капитал в рамките на 9 месеца. Централната банка мълчи за пазара на Форекс, където раменете са много по-големи и не всички компании дават печалбата, която печелят, процентът на губещите е близо 100. Но тази статистика предизвика бурна критика от брокерите, докато казвам същото в моите класове 3 години Може да се твърди, че 90% от търговците губят пари или 80% за 9 месеца или 15, но тези цифри не променят съществено картината.

Ориентирам учениците към нещо друго. Казвам им, че само малцина могат да станат шампиони и ако имате грижи, тогава можете да се стремите към това, но първо трябва да си поставите нормални цели. Наричам го здравна инвестиция - по аналогия с физическото възпитание. Нормалната цел е да печелите две или три ставки за банкови депозити годишно, тоест 20-30% годишно, ако вземем предвид средния процент на депозита от 10%. Парите на борсата не трябва да са големи, можете да започнете с 10 хиляди рубли, но трябва да е дълъг. Но най-важното е, че за постигането на тези цели не са необходими нито лост, нито способността за прогнозиране на пазарите.

Ако си поставите реални цели, тогава обменът може да се превърне в източник на допълнителни приходи. Много учители ориентират хората да възприемат обмена като основен източник на доходи. Често срещана фраза: „Ще ви научим как да търгувате, за да„ живеете извън борсата “. Категорично съм против това, тъй като борсата като основен източник на доходи е много единици, маргинали, към които се считам аз. Винаги е нестабилност, рискове и загуби. в етап на обучение и след това. Но като втори източник на доходи, обменът е идеален. По съвкупност от показатели той е много по-добър от алтернативни инвестиции, като недвижими имоти, антики, благородни метали или рискови фондове. Във всички тези области имам опит в инвестирането, така че разбирам добре за какво Казвам.

Когато ми възразяват, че 30% годишно е много малък, питам: не е достатъчно за никого? Повечето хора, ако ги попитате на улицата, ще кажат, че това е много, защото банките дават значително по-малко на депозитите. Ако 30% не са достатъчни, тогава защо банките дават пари при 12-15% у нас и при 2-5% в Запад? Ако 30% не са достатъчни, тогава защо Уорън Бъфет, който се смята за блестящ инвеститор, с който дори учителите по търговия няма да спорят, печели в най-добрия случай 30% годишно?

На пазара за обучение за търговия има много безплатни оферти. Форекс компаниите са най-активни в тази посока, но редица брокери, работещи на Московската борса, също предлагат безплатни курсове. Как обяснявате търсенето на платено обучение?

Откъде идват безплатните форекс компании? Повечето от тях са така наречените кухни, където брокерът е контрагент на клиента на неговата търговия, не носи сделка никъде, затваряйки ги за себе си. Тоест печалбата ви като клиент е загуба за валутната компания и обратно. Това е основният проблем. На класическия борсов пазар не е така. Там брокерът е само посредник, а вие търгувате с безлична маса на същите търговци. И борсата, и брокерът не се интересуват от загуба на пари. Те се интересуват от вас да търгувате възможно най-дълго и да им плащате комисионна.

Задачата на кухнята е да ви отведе на мястото си, сякаш за обслужване. Служителите му знаят със сигурност, че ще загубите пари, защото парите ви са техните приходи. Щом сте им донесли пари, вие сте загубили тези пари и Forex кухнята ги е придобила, тъй като загубата ви е неизбежна. Следователно, те могат да си позволят да привличат клиенти не само с безплатно обучение. Те имат оферти за препоръки: ако доведете приятел, ние ще ви дадем част от неговия депозит. Качеството на тренировките е подходящо: непрекъсната мотивация с висока рентабилност като морков в лицето на магаре, налагане на лост, който многократно увеличава скоростта и вероятността от загуба и т.н.

Що се отнася до брокерите на борсата, там всичко се случва малко по-различно, тъй като няма пряка зависимост на приходите на брокера от загубата на клиента. Но косвено, той е налице, защото брокерът печели от комисионни и ливъридж, отпускайки заеми на някои клиенти с пари и ценни книжа на други. По принцип - само на раменете. Знам това отвътре, тъй като аз самият управлявах брокерска компания. Тоест, за брокера е изгодно клиентът да поеме рамене и това води до разруха. По този начин, насърчавайки използването на ливъридж в безплатни курсове, брокерът косвено тласка клиента да загуби.

Съдейки по моята аудитория, платените курсове идват главно на хора, които имат постоянен източник на доходи извън борсата. Те са напълно адекватни, разбират, че, първо, безплатно сирене може да бъде намерено само в капана на мишката, и второ, по-лесно е да платите за това, че ще ви кажа куп полезни подробности за размяната и клопки предварително, отколкото да ги откриете сами, като загубите своя пари и време. В допълнение, аз, както и други учители, разказвам много неща безплатно, а хората идват при нас за платено обучение, след като вече се срещнахме с някои от нашите мисли в интернет и решихме, че имат интерес да получат по-задълбочена информация от нас, те ни се доверяват.

В един от публично управляваните сметки показахте доходност от почти 600 000%. Този факт, разбира се, повлия положително на вашия имидж в очите на студентите и клиентите. Но какво ще кажете на онези от тях, които искат да печелите хиляди проценти за тях или да ги научите как да го правят?

Коментирал съм няколко пъти за този акаунт, в интернет има тези видеоклипове. Тази рентабилност е направена на сайта comon.ru, където всеки може да свърже акаунта си, за да покаже на всички своята рентабилност. Но в тази система има едно предупреждение: тя не взема предвид депозирането на пари в сметката и тегленето им от сметката. Всъщност, в началото рентабилността беше отразена правилно, докато не започнах да тегля пари от сметката. Приблизително първите 600%. И хората можеха да видят не само моите транзакции след факта. Предварително написах какво ще правя. Статията се казваше „Време за покупка“, тя беше публикувана през март 2014 г., когато котировките се сринаха, защото всички се страхуваха, че Русия ще започне да се бори с Украйна. Аз самият купих опциите, а закупените опции, в случай на правилна прогноза, дават много висока рентабилност.

Възможността да се прави уверена прогноза е много рядка на пазара; аз наричам такива моменти точки на изместване на вероятността. Но тогава имаше точно такъв случай, така че първите 600% бяха абсолютно честни и публично направени. Имаше много свръх по въпроса, бях интервюиран, проведоха се няколко онлайн конференции. Но трябва да се разбере, че показах такава рентабилност на 100% риск: ако прогнозата не се осъществи, щях да загубя всички пари в тази сметка. Горещо не препоръчвам това да се повтаря на начинаещи.

Тогава започнах да тегля пари от тази сметка, а следващата възвръщаемост вече беше на баланса на средствата. Тоест, ако спечелих 600%, след това намалих сметката до първоначалния си размер и спечелих още 500%, всъщност получих 1100%, но програмата ще умножи доходността и общо 3000%. Така че в действителност тази сметка за всички времена е нараснала някъде 19 пъти, а не 6 хиляди и 600 000% са обяснени с нюансите на показване на информация.

Ако рискувате целия акаунт при всяка транзакция, никога няма да капитализирате лихва. Това е глупаво, защото при следващата транзакция можете да загубите всичките 100%. На риск от цялата сметка, трябва постоянно да изтегляте печалба от нея. Това е само една от системите за управление на риска.

На клиенти, които ме молят да им спечеля подобна доходност на парите си, казвам, че това е невъзможно. Или предлагам да изчакате нова точка на изместване на вероятността и да поемете 100% риск. Повечето от тях казват, че не са готови да загубят всички пари.

От моите 80 клиенти има само двама, които казаха, че са готови и техните теоретично сметки също могат да се увеличат многократно.

Сред курсовете ви са ориентирани както към инвеститори, така и към спекуланти. Как оценявате шансовете им за успех за увеличаване на капитала?

Сред клиентите ми, губещите, разбира се, са по-малко от 90%, защото преди всичко ги уча да не правят това, което всеки прави: да използват стоп поръчки и ливъридж, да правят прогнози и да се доверяват на прогнозите на други хора и т.н. Загубите са неизбежни при търговия с големи рискове, разчитайки на много висока възвръщаемост.

Преподавам стратегии с умерено затворени рискове. Ако има загуби в тях, тогава те са ограничени, и то не за сметка на стоп загубите, а поради използването на опции, тъй като повечето ми стратегии са незадължителни. Ако говорим за стратегии на линейния пазар, фондовия пазар, тогава има и набор от правила, които не ви позволяват да рискувате много.

Не провеждам строг мониторинг на победителите и губещите, още повече, че не всеки е готов да говори за резултатите от търговията, но според резултатите от комуникацията по Skype - и общувам с всяка група в продължение на 2 месеца след обучение, това е така нареченият период след обслужване - получавам определена информация. Вероятно съотношението е близо 50/50. Не е по-добре. Тъй като пазарът е много конкурентна среда и дори да разполага с цялата информация за правилната търговия, не всеки е в състояние да я приложи. Не всеки има психотип, подходящ за обмен, не всеки има дисциплина. Невъзможно е да научим всички да правят пари на фондовата борса, това е утопия. Но ако успеете да промените процента на губещите от 90 на 50 - това вече е много значителен резултат.

Възвръщаемостта на победителите също не е луда, повечето отиват за 2-3 депозитни процента. Доходността от опциите е по-висока, до 80%, но делът на победителите е приблизително същия.

Доколкото знам, вие бяхте далеч от самото начало на кариерата си на борсата, занимаваща се с търговия на опции. Но сега те се превърнаха в един от най-известните популяризатори на този финансов инструмент. Какви са предимствата и недостатъците на опциите?

Всъщност попаднах на опции някъде през 2008-2009 г., след 15 години търговия с линейни инструменти: валута, акции, фючърси. И, въпреки целия ми предишен опит, опциите буквално разрушиха кулата за мен с нейните възможности. В сравнение с линейните пазари той е многоизмерен свят. От една страна, при опции можете да печелите по същия начин, както на линейните пазари, във възход или спад, но със затворени рискове и потенциално неограничена рентабилност. Но техните възможности са много по-широки. Те ви позволяват да създавате дизайни, като закупени stredl, да печелите както растеж, така и спад, което е невъзможно да се постигне на линейните пазари. Има и печеливши опционални позиции, когато цените се движат в определен диапазон без силни тенденции. Между другото, това е много популярно през последните месеци, когато индексът на RTS всъщност не отива никъде и като цяло в периоди на хоризонтални тенденции, които средно винаги преобладават на всички пазари.

Обикновено сравнявам фючърси за търговия и други линейни инструменти, използвайки стационарен телефон. Телефонът е удобен, но защо да бъде ограничен до дисков телефон, ако има бутон и мобилен телефон? Това е глупаво. Трябва да си някакъв специален консерватор или някой с хлебарки в главата. По същия начин е глупаво да не се използват опции, защото те разширяват възможностите на търговеца. Няма причина да ги откажете, ако вече търгувате на линейни пазари.

Опциите имат само един недостатък: огромните възможности са изпълнени с огромни рискове. И за да се справите с опциите, трябва да разберете техните характеристики и разлики от линейните пазари. Има много скрити рискове, които начинаещите просто не осъзнават, дори имат дългогодишен опит в линейните пазари, прехвърляйки опита си на опции твърде буквално. Това е много опасно и аз самият по едно време напълно вкусих тези проблеми, от които сега защитавам студентите си.

Мнозина казват, че търговците на опции са някаква затворена каста и че трябва да имате добро разбиране на математиката, за да ги търгувате. Категорично възразявам: да, опциите са по-сложни от запасите, но не са толкова сложни, както се казва. В крайна сметка, за да шофирате кола или да използвате компютър, не е необходимо да знаете точно от кои части са изработени. Уча точно как да карам опции и при обучението си избягвам излишни трудности, математика и формули. Затова сред моите студенти има дори дами-филолози, за които е трудно да се подозират в математическото мислене.

В търговията с акции, както в реалния бизнес, малцина са успешни. Какви лични качества са необходими за успешна търговия на борсата? Същото като в бизнеса или други?

Първо трябва да изясните какво се разбира под успех - шампионски резултат или печалба по-висока от депозит? За да печелите 20-30% годишно и 100% на месец, се нуждаете от различни качества. За първо са подходящи същите качества, които са необходими в истински бизнес: трябва да се отнасяте към търговията като към професия и да й обръщате достатъчно внимание. Много хора смятат размяната като игра: те откриха сделка, изчакаха малко. Тогава те записват или печалба, или загуба. Някой изучава икономическите показатели и прави, както смята, разумни прогнози. Други се потапят в математиката, опитвайки се да разберат къде ще отидат цените. Това са всички грешни начини. Необходима е известна постоянство и систематичен подход. Има определени съвпадения с бизнеса. Но разликата е точно това, върху което трябва да работите.

Повечето хора смятат, че има определена логика за движението на цените на борсата, както в реалния бизнес. Че можете да извлечете формулата за успех, прословутия Граал, а след това просто да го използвате. Всичко това е приятна илюзия.

Всъщност успехът на един търговец се състои не в способността да се предвижда пазара, а в способността да се действа правилно при всяко движение на пазара. По този начин пазарните движения стават маловажни. И времето и усилията не трябва да се изразходват за изучаване на пазара, а за изучаване на себе си на пазара.

Двама души могат да купят един и същ дял на същата цена, но единият ще го продаде с печалба, а другият на загуба. Защото човек ще изчака фазата, когато акцията направи загуба, ще изчака печалба и ще приключи сделката навреме. А другият или ще се уплаши от още по-голяма загуба и ще продаде акцията по-евтино, отколкото купи, или няма да вземе печалбата навреме и да седне в запаса до момента, в който отново стане по-евтино. Пазарът за тях беше един и същ, но резултатът беше различен. Защо? Защото те са действали по различен начин и това се е случило, защото са взаимодействали по различен начин със своите емоции, със страх и алчност. Ето го - ключът.

Така че устойчивостта на стрес и търпението са от голямо значение за търговеца. През цялото време сте на загуба, изпитвате много тежки емоции. Работата на търговеца е да се справи с тези психологически проблеми. И по-голямата част от хората се опитват да излязат от зоната на психологическия дискомфорт, например, да вземат стоп загуба възможно най-бързо, тоест да се предадат. Това не са бойци. И те неизбежно губят.

С увеличаването на капитала и желанието за по-висока рентабилност, бойните качества стават все по-важни, а броят на хората, които са в състояние да ги покаже, става все по-малък. Единици от милион стават шампиони.

Имах много неприятни ситуации в живота си, 3 пъти пробих много сериозно и отидох не само до нула, но дори и до минус. Всеки успешен търговец има достатъчно такива истории, ако е на пазара достатъчно дълго. И когато се окажете в ситуации, в които няма пари или големи дългове, дай Боже, когато трябва да помислите как да нахраните децата - а аз имам три от тях - имате нужда от много устойчивост на стрес, за да излезете оттам. След размяната подобни ситуации ми се сториха лесна разходка. Веднъж, когато в рамките на месец загубих личните си 2 милиона евро, ме попитаха: как го издържахте? Някой каза, че щеше да скочи от балкона, ако това му се беше случило. И това бяха хора, които минаха през 90-те, видяха всичко. Отговорих: Аз съм търговец с двадесет години опит, наистина ли е проблем? Това е просто ново предизвикателство, нов шанс да видите какво си заслужавате. Стоите на чифт паунда - йена със стотно рамо или продавате крачка на централен удар в деня преди изтичане - тогава ще разберете какъв е проблемът.

С други думи, когато всеки ден сте свикнали да работите с риска от пълна загуба на сметка, докато сте напълно наясно с последствията, когато кризата е норма и начин на живот за вас, тогава имате огромни предимства в сравнение с обикновените хора. Придобивате умения за устойчивост на стрес, които ви защитават като броня при всякакви житейски кризисни ситуации. Освен това дори започвате да се чувствате високо от стрес, от борба. За мен лично животът без борба по принцип е скучен и безсмислен. Но не можете да се отпуснете, имате нужда от постоянен мониторинг, като вземате последствията от всяко свое, а не само вашето, решения няколко стъпки напред се превръщат в норма ... Така че, когато кажат фразата "Иля, това е рисковано", винаги отговарям просто: рискувайте - Това е моята професия.

По принцип постоянно се уча да работя с психиката си в стресова ситуация и повечето хора прекарват време в изучаване на пазара, без да учат себе си.

За тези, които навлизат твърде дълбоко в математиката, търсейки пазарна неефективност, питам: познавате ли много доктори по математика или физика, които са богати на обмена? Почти няма. От друга страна, познавам хора, чието образование е приблизително равно на двата класа на енорийското училище, но на борсата те печелят постоянно. Те имат нулеви познания в макроикономиката, не разбират от бизнеса, но печелят от борсата, защото имат овен психотип. Така той сключи сделка и докато не го извадите с плюс, няма да го извадите от него. Математиците с висока математика, когато видят, че ситуацията не съответства на техния модел, капитулират веднага. Овен никога не капитулира. Познавам хора, които през есента на 1997 г. купиха акции на Газпром за 2 долара. След една година те струват 4 цента, но изчакват 9 години и в резултат печелят 90% годишно от момента на покупката за всяка година чакане. За да издържите 50-кратен спад на цената на акция, трябва да имате много специален психотип. Не е нужно да се отказвате, когато запасите паднат, но най-трудното е да не се отказвате, когато започне да нараства, и гледате как загубите ви са се намалили наполовина, а след това утроили, тогава е трудно да не излезете от парите си, когато няма загуба. Абсолютното мнозинство, 99%, ще излязат от сделката, след като първо се сбогуват с парите си, а след това, след 3 години, видяха, че пазарът е готов да им върне всичко. Човек трябва да бъде много упорит овен, за да седи по-нататък в акциите и да седи в резултат на многократно увеличаване на капитала от първоначалната сума. Способността да постигнете целите си и да не се отказвате при никакви обстоятелства са много важни качества на борсата. Ключ.

В допълнение към бизнеса, търговията на борсата често се сравнява с играта и със спорта. Какво според вас е сходството на търговията със спорт и игри и какви са разликите?

Вече говорихме за спорта, а що се отнася до играта, аз често цитирам рулетка като пример. Там в определени случаи, когато залагате на червено / черно или нечетно / четно, шансовете за победа и загуба са 50/50. На пазара също във всяка конкретна точка цените са в равновесие и шансовете за леко движение, да речем с 1%, са приблизително равни от всяка точка, дори ако преди това цената се покачва или пада много ниско. Но в рулетка, тотални игри и подобни игри правите залог 1 път и след това гледате дали сте го предположили или не. А на борсата има възможност за преобръщане на курса: след като купите акция, можете да прецените загубата и да изчакате печалбата. Представете си, че в казино бихте могли, като сложите червено и да не отгатнете цвета, да кажете: нека изчакаме, ами ако полето стане червено? Би било съвсем различна игра. Това е само възможността да изчакате тази възможност на борсата и когато я използвате, получавате огромно предимство пред играча на рулетката. Жалко е, че по-голямата част от борсовите играчи - феновете на стоп загубата не използват тази възможност, автоматично приравнявайки търговията си с рулетка.

Друго сходство на играта на рулетка и борсите е така наречената „игра с отрицателно количество“. Защото дори когато играете за равни шансове (черно / черно, нечетно / четно), има поле „нула“ в рулетката, а когато топката стигне до там, тези, които залагат на червено, и тези, които играят на черно, губят. Печелят само онези, които залагат на нула. Вероятността за такъв резултат е приблизително 2,5%. Тези, които играят на червената и черната инфраструктура, тоест казината, плащат за правото да играят средно. На борсата инфраструктурата също таксува и от двете страни - и печеливши, и губещи. Ролята на нула се изпълнява от таксите на борсата и брокера. Следователно, ако не сме имали възможност да изчакаме желания резултат, всички без причина бихме загубили пари по същия начин, както рано или късно тези, които постоянно играят в казиното, губят, просто според закона на играта с отрицателна сума.

Остава да сравним борсовата търговия с изкуството. Известният музикант Федор Чистяков в скорошно интервю каза, че вече няма нужда да слуша музика на други хора, той вече е слушал всичко необходимо. Сега задачата му е да генерира музикалната си вълна, а музиката на другите хора да нахлуе. Това озвучава мисълта на Владимир Висоцки, който пееше за нечия друга рута. Възможно ли е да се научите как да търгувате изгодно по методите на други хора или трябва да търсите свой собствен начин и като сте го намерили, вече не слушате никого?

Самият аз не слушах никого (да, по мое време нямаше кой да слуша) и създадох свои собствени методи за търговия. Това в крайна сметка доведе до успех, но чрез три брутални кризи на личността. Затова не бих посъветвал никого по пътя си. Сега не уча хората да ме копират безмислено, просто им показвам посоката и предупреждавам за грешните пътеки.

Нямам задача да давам на хората единствения възможен начин да печелят пари на борсата. Просто им спестявам времето, което биха прекарали по грешен път. Тогава те могат да търсят собствените си пътеки, но в правилната посока.

Много художници започнаха с имитация. Например групата Time Machine в началото имитира The Beatles, а Aria имитира Iron Maiden много дълго време. Но след това преминаха към музиката си, макар и в подобен стил.

Можете също така да намерите много паралели между изкуството и борсовата търговия. Тези, които слушат безплатните ми курсове, получават само жанр, в който могат да композират музиката си. Тези, които преминават през по-задълбочено обучение, може вече да повторят това, което правя, но след това все пак добавят своите елементи.

Често правя аналогии между търговия, спорт и изкуство, защото всички тези дейности имат много общо. Шампиони, блестящи създатели, както и изключителни търговци, са малко. Но в същото време огромното мнозинство може да се занимава със спорт и изкуство (например бягане или рисуване), без да стават нито гении, нито шампиони, изпълнявайки своите нормални, не-шампионски задачи. Следователно не е необходимо да ставате шампиони в спорта, изкуството или търговията.

И най-важното - в първенството и гениалността има още една негативна черта: всичко това не трае вечно. Рано или късно неизбежно ще дойде ново поколение, което ще изтласка бившите звезди от подиума. Тези примери могат да бъдат намерени навсякъде. Великият режисьор Франсис Форд Копола призна в интервю, че никога няма да може да снима нещо подобно на своите филми, които е снимал в младостта си. Това е за него най-недостижим връх, защото младата енергия си отиде, талантът си отиде. Нашият Елдар Рязанов имаше подобна ситуация.

В Китай, както каза самият Копола, известни поети в разцвета на литературата, усещайки, че са достигнали върха на своето умение, преминаха в калиграфия. Те промениха професията си до близка, но различна, защото разбраха, че всяко следващо стихотворение ще бъде по-лошо от предишните. Те не искаха да бъдат безчестни и избраха друго изкуство, в което да могат да напредват.

В търговията лично познавам хора, които, имайки 15-годишен опит, включително 10 години стабилни приходи, след това загубиха всичките си пари за 3 дни. Но това са хора на ниво шампион, които постоянно работят с максимален риск. Не можете да се отпуснете там, както в бокс ринг, където шампионските титли все още не са предпазили никого от удар в главата. Опитен шампион може за известно време да спечели срещу по-млади съперници, които имат по-добра реакция и повече енергия, но в крайна сметка губят от един от тях. Затова при работа с клиентски акаунти отдавна умишлено избягвам максималните рискове. Но в моите малки акаунти, като този, който показвам на comon.ru, понякога поемам максималния риск, за да поддържам форма, от една страна, и да показвам опции и моите опции, от друга.

Не е тайна, че учениците често търсят в думите на учителите не само знания по конкретен предмет, но и за живота като цяло. Имате ли своя философия, която предавате на студентите, заедно със знанията за търговия с акции? Ако е така, кажете основните й постулати.

Всъщност всяко обучение, независимо на какво преподавате - макраме, карате или търговия с акции - винаги е малко повече от обучение в конкретен случай. Хората започват да ви се доверяват и питат за съвет по други теми. Отговарям на тези въпроси, когато мога. За да обобщим това, което се опитвам да извърша, в допълнение към борсовата търговия, това е принципът, че трябва да си борец в живота, а не само на борсата. Трябва да разчитате само на себе си, да не чакате помощ от никого и да не завиждате на ближния си.

Сега има много политически спорове, обществото се е разделило на два лагера - сравнително казано, либерали и патриоти, и то не само през Крим и Изтока на Украйна, но и по отношение на корупцията, свободата на гражданите и пр. Патриотите казват, че имаме прекрасно страната, ние имаме повече свободи, отколкото на Запад и пр. Човек може да спори с тази гледна точка, но все пак е много по-добър от либералния, защото тази гледна точка е положителна. Либералите, от друга страна, казват, че имаме ужасно състояние, в което всички са против човек, където богатите стават все по-богати, а бедните стават по-бедни и ние трябва или да излезем оттук, или да направим революция. По мое разбиране това не са либерали. Либерал е човек, който знае, че всичко зависи от него. Той е за свободата не по отношение на вседозволеността, а по отношение на отговорността за съдбата си. И тук либералите са хора, които критикуват властите. По този начин те показват, че зависят от властта.

Тук Чулпан Хаматова според мен е истински либерал. Тя не критикува властите, вярвайки, че всичко е лошо със спасението на умиращите деца, но събира пари за своя фонд и наистина им помага. И когато такива хора достигнат определен мащаб на своята дейност, самата държава идва при тях и започва да помага. Но дори и помощта да не дойде, те пак ще си свършат работата, защото смятат, че това е необходимо.

Аз принадлежа на хора, които казват: ако искате всичко да е наред в страната, започнете със себе си. Не надувайте истерията около това, колко печели например Сечин или колко струва мостът към Крим. Ако не искате корупция в страната, не давайте подкупи. Не разчитайте на пенсиониране, тогава няма да ви пука дали увеличите възрастта си за пенсиониране или не. Ти си и има пространство, което те заобикаля. И само от вашите действия зависи какво ще представлява това заобикалящо пространство. Как ще живее вашето семейство? Целият свят не може да бъде преработен, но е необходимо и възможно да се промени към по-добро вашия живот и живота на близките. Ако всички правят това, тогава страната като цяло ще се промени. Мнозина ще кажат, че късметът или началният капитал са важни. Не, не е важно. Аз самият съм от бедно семейство от детски лекари от далечния остров Сахалин. Започнах от нулата. И никога не е поискал помощ от никого. Абсолютно всеки от нас има възможност да постигне повече в живота си, независимо какво ще правят съседите или властите.

Този светоглед всъщност е много тясно свързан с обмена, защото обменът е една от малкото области на човешката дейност, където няма от кого да се очаква помощ. Има само теб, а пред теб е пазар. И как ще действате, ще получите такъв резултат.

Опитите да се потърси помощ при прогнози или показатели на техническия анализ не водят до успех, всички прогнози са шарлатани. Ако сте готови да се справите със страховете и алчността си - имате шанс да спечелите пари на борсата. Често ме питат как издържах на ситуации, когато съм фалирал, което ме мотивира. Отговарям: когато осъзнаете, че никой няма да коригира ситуацията освен вас, допълнителното отражение заминава. Не разбирам хора, които от години седят на нископлатени работни места, критикувам всички и очаквам, че държавата ще ги запомни и ще им помогне. Така можете да чакате целия си живот, но можете да станете от стол и да си намерите друго занимание, да намерите пътя, който ще ви доведе до успех. Не критикувайте и не се оплаквайте, а го правете. Просто така.

За човек

Иля Коровин

Роден през 1974 г. в град Иваново, израснал в Южно-Сахалинск.

От 1991 г. до 1996 г. учи в Московския държавен търговски университет във Факултета за международни икономически отношения.

От 1993 г. търгува на руски борси и на Форекс.

През 1997 г. се премества в Калининград, където през пролетта на 1998 г. се присъединява към Калининградската фондова къща. След няколко месеца премина от мениджър в директор на фирма.

От 2002 г. - частен мениджър на доверие, консултант по борсова търговия и управление на пари.

От 2013 г. - популяризатор на търговията и търговията с опции, учител в Школата на пазара на деривативи на Московската борса.

Изберете фрагмента с текста за грешка и натиснете Ctrl + Enter

Отговор на http: //site/blog/403594.php

Извинявам се, когато видя „Търговия във времето“ веднага имам усещането, като при общуване с адвентисти от седмия ден. Те също имат време - ключов момент в тяхното проповядване. :-)

За пореден път се установи, че „Търговията във времето“, а именно, не намалявайте загубите, често взимайте печалби и оценявайте себе си, е квинтесенцията на това и как хората губят пари.

Така че капиталовият запас беше достатъчен за осредняване. Най-вероятно поради много малкия дял, разпределен първоначално в Системата - резервът беше добър за усредняване.
  Но ако резервът не е добър, тогава покер ще се случи в собствен капитал.
  А при инструменти, които са по-значими в портфейла от Системата, първоначалното зареждане на депото трябва да е по-голямо - в противен случай печалбата е толкова малка, че търговията не се изплаща.

И това е и един от проблемите на усредняването, стълбите и „заключването“ на нерентабилни позиции - за всички тези игри трябва да имате много голям марж в депото и това значително намалява общата ефективност на такава търговия. Но по-голямата част от позициите могат да бъдат фиксирани в плюс. В плюс, но много малък и много дълго чакане за завръщането му в зоната на печалба. И това се нарича „търговия с време“. Както при всяко усредняване и тактика на работа с малка печалба и без спиране - процентът на загуба на сделки е нисък и вероятността от много голяма загуба на етапа на усредняване не е голяма и през повечето време сте с печалба от хартия (в края на краищата, загубата изглежда не е фиксирана), но в резултат на това рано или късно покерът пристига така или иначе, защото дори при минимални първоначални влизания в позицията, рано или късно парите изтичат до средни стойности. И ако не усредните, тогава позицията остава толкова малка по размер, че изглежда има някакъв вид пари в сметката и в позицията, но има толкова малко от нея и ефектът от нея е като цяло толкова малък, че можете да сте в това състояние до края на времето , И сякаш не сте нулирани до нула и продължавате да търгувате във времето, но, за съжаление, е безкрайно, а капиталът и животът ни са ограничени.

• специален раздел:

• да коментирам
• Коментари (187)

• специален раздел:

• да коментирам
• Коментари (12)

Тази статия е адаптация на Time Trading за хора, които не искат да се отказват от прогнози, лост и стоп загуби. Според мен се оказа добре.

... когато някой иска да убеди истинската вяра и изневери ръка.

Ерик-Емануел Шмит. Евангелие от Пилат

Както знаете, класът стратегии Време за търговия е единствената от стратегиите за временен арбитраж, която на теория почти напълно защитава търговеца от пълна загуба на сметката, а на практика показва солидна печалба. Но общувайки с многобройни „милиардери“ - тези, които отказват да търгуват с Time в полза на предсказуемостта на пазара, раменете и стоповете, разбрах, че те са аз не чувам, Чудите се “ защо така "  Разбрах, че не говоря техния език. Тук бихме могли да си припомним думите на Стивън Кинг:

• да коментирам
• Коментари (28)

Терминът „Търговия във времето“, заимстван от allirog, смятам да взема курсовете му в бъдеще. Убедителни.
  По едно време зададох въпрос за показването на транзакциите в историята
  Добър човек, след като вече вкарах този въпрос, ми даде линк към quikluacsharp.ru/product/indikator-moi-sdelki/
  За 2 дни отложих транзакциите си и приключих днес. Всичко мина сравнително лесно.
Защо имах нужда от този индикатор?
  Сега виждам в бързата си опашка транзакциите, завършени през последните две години. След като прегледах тези транзакции - стигнах до извода: не бързайте да затваряте нерентабилни позиции, дори ако наистина искате и решите да го направите сега, но можете да изчакате
След като току-що се научих да сключвам сделки, купих нисколиквидни ценни книжа, тогава реших да се отърва от тях. И се отървах. Сега, гледайки историята, щях да постъпя по различен начин - бих настроил да взема печалба преди отмяна и да забравя за тях
  Ето снимки на тези сделки:

• да коментирам
• Коментари (11)

Рентабилност на Komon.

Фенове на моята работа :) Бързам да ви информирам, че Komon най-накрая е отстранил грешка с показване на опции в публичните стратегии. В тази връзка от понеделник поднових системата Secret of Intrade за търговия в публичния си акаунт (статистика от август).

В резултат сметката отново отиде на ПЪРВОТО място по рентабилност за годината сред ВСИЧКИ стратегии, показани на Komon, на всички пазари -