Întocmirea unui acord de colectare a fondurilor. colectează numerar

23.11.2019

Colectarea este un serviciu de transport de bani, metale prețioase și alte bunuri materiale, care este furnizat de o bancă sau altă organizație specializată. Orice serviciu de colectare oferă întotdeauna doar propriul acord standard de cooperare. Totuși, în condiții de concurență ridicată, de scădere a cererii și de dorința clienților de a optimiza costurile, puteți insista asupra modificării contractelor standard propuse. Vă vom spune în articol ce condiții ar trebui să includă clienții în contract.

Serviciu de colectare

Colectarea se face pentru transport bani gheata, documente sau alte obiecte de valoare de la un punct de vânzare cu amănuntul sau birou la bancă. Colecționarul, prin acord cu clientul, nu poate doar să livreze băncii bunuri de valoare, ci, dimpotrivă, să le preia de la bancă pentru decontări în numerar cu clienții, furnizorii și angajații săi, sau să le transporte între departamentele clientului.
Colectarea include o întreagă gamă de operațiuni: pregătirea banilor, hârtii valoroase, documente si alte bunuri materiale pentru colectare, transferarea acestora catre colector, transportarea de catre colector a valorilor primite catre institutia de credit, creditarea banilor in contul clientului.
Pentru a spori atractivitatea serviciilor lor, organizațiile care se ocupă de colectare (denumite în continuare colectori) oferă adesea clienților lor servicii suplimentare, inclusiv:
- livrarea numerarului de schimb la birou si prize client;
- colectare urgenta (in afara programului);
- furnizarea de materiale de înregistrare video a procesului de recalculare a numerarului;
- consultanta pe toate problemele emergente;
- posibilitatea de a precomanda suma necesară cu o defalcare a facturilor (de obicei pentru plățile salariale), etc.
Astfel de servicii permit clientului să facă o alegere mai informată a colecționarului.

Inainte de a incheia un contract

Înainte de a încheia un acord cu un colecționar, trebuie să vă asigurați că informațiile despre el sunt disponibile în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Pentru a face acest lucru, puteți folosi site-ul web serviciul fiscal- www.nalog.ru. În plus, este recomandabil să evaluăm reputația de afaceri a colecționarului și a managerilor săi, să citiți recenziile clienților, precum și experiența colecționarului pe piață; aflați dacă există o licență de a conduce activitati de colectare. De asemenea, trebuie să vă asigurați că angajații colecționarului au permise pentru arme.
Pentru a verifica colectorul, clientul poate folosi și baze de date disponibile public cu acte judiciare (de exemplu, un dosar de cazuri de arbitraj - www.arbitr.ru). Cu ajutorul lor, puteți verifica în ce dispute este implicat colecționarul, dacă împotriva lui au fost formulate pretenții de la alți clienți în legătură cu încălcarea contractelor. Folosind resursa http://fedresurs.ru, clientul va putea afla dacă împotriva colectorului a fost inițiată o procedură de faliment etc.
De asemenea, este necesar să aflați echipamentul:
- colector - echipamente speciale (comunicatii radio, interfoane etc.) si certificate de conformitate pentru acesta;
- vehicul special - sisteme de alarmă, înregistrare video, far intermitent alb-lunar și un semnal sonor special etc. (Capitolul 2 Recomandări metodologice privind realizarea măsurilor care vizează siguranța transportului și colectării numerarului (aprobat de Banca Rusiei la 10 noiembrie 2015 N 33-MR)).
De asemenea, clientul ar trebui să se asigure că a clarificat dacă colectorul are dispozitive pentru eliberarea bancnotelor în stare de insolvență în cazul unei încercări neautorizate de deschidere a containerului (clauza 7.3 din Regulamentul privind procedura de întreținere). tranzactii cu numerarși reguli pentru depozitarea, transportul și colectarea bancnotelor și monedelor Băncii Rusiei în instituțiile de credit din teritoriu Federația Rusă(aprobat de Banca Rusiei din 24 aprilie 2008 N 318-P)). Astfel de dispozitive vopsesc bancnotele cu o vopsea specială care este rezistentă la solvenți și substanțe chimice. Acest lucru face ca banii furați de tâlhari să nu fie folosiți în continuare.

Încheierea unui acord

Contractul de colectare, prin natura sa juridică, este un acord de prestare de servicii contra cost, la care se aplică regulile capitolului. 39 Cod civil al Federației Ruse. În contractul cu colectorul, clientul este de acord cu următoarele condiții:
- obligația executorului de a colecta obiectele de valoare relevante indicând tipul acestora (moneda, metale pretioase, documente etc.) la un program convenit sau la apelurile clientului;
- tarife și proceduri de plată pentru serviciile de colectare;
- durata contractului, termenii de răspundere și alte prevederi.
Colectionarii includ parametrii generali pentru prestarea serviciilor in conditii standard postati pe site-ul sau, la care clientii sunt abonati.
În cazul în care tarifele pentru servicii nu sunt întocmite ca anexă la contract, ci sunt postate pe site-ul colecționarului, clientul trebuie să le monitorizeze periodic pentru a anula contractul dacă prețurile devin nefavorabile pentru el.
Dacă clientul are apeluri regulate către colector în timpul lunii, atunci i se potrivește un contract de abonament cu plată cantitate fixă. În caz contrar, ar trebui să utilizați un contract obișnuit pentru servicii unice cu plată pentru operațiunile comandate, pentru a nu plăti în exces.
În contract, părțile stabilesc domeniul specific al responsabilităților părților:
- colectorul colectează numerar, îl recalculează, îl sortează, verifică autenticitatea, îl împachetează și îl creditează în contul clientului într-un interval de timp determinat;
- clientul, înainte de sosirea angajaților colecționarului, asigură pregătire în timp util genti cu numerar si executarea corecta a documentelor insotitoare. De asemenea, clientul asigură disponibilitatea căilor de acces, intrărilor și coridoarelor libere și iluminate, izolate și încuiate din interiorul incintei (de obicei la primele etaje) pentru ca colectorii de numerar să accepte numerar.

Responsabilitatea părților

Poate cele mai importante prevederi ale acordului cu colectorul privesc responsabilitatea părților. Clientul nu ar trebui să permită stabilirea oricăror limitări ale răspunderii colectorului, de exemplu, stabilirea răspunderii numai pentru daune reale sau limitarea limitei superioare a răspunderii (sub forma unei sume specifice sau determinate condiționat, să zicem, în valoare de cel mult remuneraţia lunară a colectorului).
În contractul cu colecționarul, clientul trebuie să prevadă că în cazul depistarii bancnotelor deteriorate, dărăpănate sau contrafăcute, colecționarul este obligat să sune la reprezentantul clientului (cu excepția cazului în care acesta primește obiecte de valoare în formă ambalată). Colectorul nu trebuie să fie independent unilateralîntocmește un act, folosindu-l ulterior ca dovadă a nevinovăției tale. Clientul trebuie să fie prezent în timpul pregătirii acestui act, să studieze filmările video, să participe la un sondaj al angajaților săi și al angajaților colecționarului pentru a clarifica situația. În același timp, clientul trebuie să raporteze poliției orice încălcare a drepturilor sale care implică daune, furt sau lipsă de bani.
Un colector care nu verifică banii primiți de la client și în același timp semnează documentele însoțitoare care atestă suma fondurilor primite este ulterior privat de dreptul de a se referi la primirea lor într-o sumă mai mică.
Cu toate acestea, clientul însuși ar trebui să manifeste prudența necesară, având în vedere riscul ridicat de fraudă. În primul rând, trebuie să-și instruiască angajații cum să lucreze cu serviciul de colectare. Înainte de a preda numerar sau alte obiecte de valoare, trebuie să verificați documentele care dovedesc identitatea și poziția oficială a angajaților colecționarului, să stabiliți dacă acestea conțin semne de contrafacere care ar putea fi determinate vizual. Sosirile serviciului de colectare de către angajații clientului trebuie comparate cu programul de servicii stabilit în contract, iar dacă există cea mai mică îndoială, consultați șeful organizației pentru informații suplimentare. Trebuie amintit că colectorul nu este responsabil pentru pierderea de bani dacă aceasta a avut loc din cauza neglijenței angajaților clientului (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Volga din 25 octombrie 2012 în cazul nr. A55-1425/ 2012).
De asemenea, colectorul nu este răspunzător față de client pentru acțiunile ilegale ale angajaților săi. Dacă doar angajații clientului au avut acces la geanta cu obiecte de valoare, care poate fi văzută din videoclip, atunci clientul va trebui să le prezinte cererile lor, și nu colecționarului (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Moscova din data de 24 ianuarie 2013 în dosarul Nr. A40-24324/12- 58-224). Cu angajații săi în serviciu valori materiale, clientul trebuie să încheie un acord privind responsabilitatea financiară deplină și să transfere fiecare lot de valori conform actelor pentru a-și putea dovedi vinovăția pe viitor.

Remunerarea colectorului

Banii colectați pot fi creditați mai întâi în contul colectorului și apoi transferați în contul acestuia în perioada de timp convenită cu clientul (dacă părțile au convenit în acest sens). Cu toate acestea, este mai bine să conveniți asupra unei proceduri diferite, în special, creditarea banilor în contul clientului direct, ocolind contul colectorului. Această opțiune este mai benefică pentru client, deoarece îi oferă posibilitatea de a-și folosi rapid banii, mai degrabă decât să aștepte să ajungă de la colector.
Remunerația colectorului poate fi percepută sub forma:
- o sumă fixă pentru lucrul cu un singur obiect (recepția și livrarea obiectelor de valoare dintr-un loc în altul);
- procentul fondurilor colectate, dar nu mai mic de o anumită sumă (dacă se transportă numerar).
Dacă colectarea este efectuată de o bancă, clientului i se deschide un cont prin care se creditează bani. Acest lucru oferă băncii posibilitatea de a șterge bani dintr-un astfel de cont fără acceptare în conformitate cu cerințele sale pentru client (băncile, de regulă, includ o prevedere pentru o astfel de posibilitate în contractul de cont bancar). Astfel de cerințe pot fi legate de contractul de colectare (de exemplu, obligația clientului de a returna colectorului banii creditați în mod greșit în contul său) sau din alte acorduri între bancă și client (de exemplu, un contract de împrumut).

Nici unul refuzuri plătite din contract

Clientul are dreptul de a renunța unilateral, în afara instanței, unilateral la contractul cu colectorul ca contract de prestare de servicii contra cost. Dar, în același timp, va trebui să plătească antreprenorului cheltuielile efectiv suportate de acesta (clauza 1 a articolului 782 din Codul civil al Federației Ruse). Desigur, costurile trebuie să fie documentate, justificate și legate de îndeplinirea obligațiilor din contract. Cu toate acestea, din aceasta regula generala exista o exceptie.
Legea permite părților la contract să convină asupra altor consecințe ale retragerii din contract. De exemplu, părțile pot prevedea (clauza 4 din Rezoluția Plenului Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse din 14 martie 2014 N 16 „Cu privire la libertatea contractuală și limitele acesteia”):
- compensarea integrala a pierderilor in cazul anularii contractului atat de catre antreprenor, cat si de catre client;
- plata unei anumite sume de bani catre contrapartida la anularea contractului. Cuantumul acestei despăgubiri este stabilit de părți în contract. Aceasta ar putea fi, de exemplu, o parte din prețul contractului convenit (de exemplu, 50%), o parte determinată prin calcul cost total(de exemplu, plata pentru trei luni de servicii prestate încetare anticipată contract de abonament), avans nerambursabil (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Nord-Vest din 12 mai 2014 în cazul nr. A56-1385/2013) etc.
Însăși posibilitatea rezilierii unui contract de prestare de servicii cu plată, desigur, nu poate fi condiționată de plata despăgubirii în cauză, precum și de plata cheltuielilor efective suportate de antreprenor, întrucât contractul este reziliat în orice caz. . Dar acest lucru nu îl privează pe antreprenor de posibilitatea de a recupera despăgubiri în viitor (Determinarea Forțelor Armate ale Federației Ruse din 13 ianuarie 2015 N 5-КГ14-139). În orice caz, prezența unei astfel de condiții în contract atrage după sine o anumită limitare a dreptului clientului de a se retrage unilateral din contractul cu colectorul.
Clientul nu va putea contesta în sine condiția de compensare, dar va avea dreptul să se refere la taxele excesive pentru anularea contractului și, în consecință, o încălcare a principiilor bunei-credințe și al rezonabilității (Rezoluția Moscovei). Judecătoria Districtuală de Arbitraj din 7 noiembrie 2014 N F05-12287/14).
Clientul va putea solicita invalidarea clauzei de compensare dacă aceasta nu este plasată în secțiunea de plată sau în Dispoziții generale contract, dar în secțiunea privind răspunderea, iar despăgubirea în sine se numește penalitate. Instanța va considera pur și simplu o astfel de condiție privind răspunderea pentru denunțarea contractului ca fiind invalidă, întrucât repudiarea contractului este în orice caz o acțiune în justiție, în timp ce o penalitate nu poate fi stabilită decât în cazul încălcării obligației (Rezoluția Serviciul Federal Antimonopol al Districtului Ural din data de 2 iunie 2014 N F09-2951/ 14).
Astfel, în cazul în care un contract standard de colectare conține o prevedere privind încasarea despăgubirilor de la client pentru anularea contractului, trebuie insistat asupra excluderii acestuia. Această condiție nu corespunde intereselor clientului și face dificilă revizuirea contractului și selectarea unui nou colector.

Principalul lucru este să anulați contractul la timp

Notificarea de anulare a contractului trebuie trimisă la adresa contrapărții indicată în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Într-o astfel de situație, riscul de nerecepție a corespondenței revine destinatarului (Rezoluția Curții de Arbitraj a Districtului Moscova din 22 octombrie 2014 în dosarul nr. A40-173317/13-142-1572).
Totuși, recomandăm trimiterea notificărilor la toate adresele cunoscute (de exemplu, dacă sunt indicate în contractul propriu-zis, pe antetul contractantului, pe site-ul acestuia etc.) pentru ca în eventualitatea unei dispute, clientul să-și poată dovedi bunătatea. credinta si adoptarea tuturor masurilor rezonabile.
Contractul de servicii poate prevedea posibilitatea gestionării electronice a documentelor. Într-o astfel de situație, clientul își va putea trimite prompt înștiințarea cu garanția că antreprenorul o va primi.
După primirea notificării refuzului clientului din contract, antreprenorul nu mai are dreptul de a pretinde plata pentru serviciile sale. Continuând să presteze servicii, antreprenorul își asumă riscul de neplată. Clientul nu poate fi obligat să plătească pentru serviciile pe care le-a refuzat, prin urmare cheltuielile efectuate după rezilierea contractului nu sunt compensate (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Siberiei de Est din 20 august 2013 în cazul nr. A58-4973/2012). ).

Litigii cu colectionari

Clientul este obligat să plătească numai pentru acele servicii ale colectorului care i-au fost efectiv prestate. Faptul de prestare a serviciilor în perioada relevantă este confirmat printr-un act și documente întocmite în timpul executării contractului (fișe de transmitere, acte, certificate), materiale video etc.
În lipsa unui certificat semnat de prestare a serviciilor, urmează să depună mărturie în favoarea colectorului, în special (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Caucaz de Nord din 25 ianuarie 2013 în dosarul nr. A32-11612/2012) :
- transmiterea acestui act către client și absența obiecțiilor din partea acestuia cu privire la faptul, volumul și costul serviciilor;
- plata partiala a serviciilor prestate.
Una dintre cele mai frecvente încălcări ale colectorilor este neîndeplinirea sau îndeplinirea prematură a obligației de a transfera banii încasați în contul clientului (Rezoluții Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Moscova din 10 aprilie 2013 în cazul nr. A40-122454/ 11-132-732, Serviciul Federal Antimonopol al Districtului Ural din 6 martie 2013 Nr. F09 -1168/13). O astfel de întârziere duce la încălcarea drepturilor clientului, care este privat de posibilitatea de a-și administra banii și, ca urmare, poate încălca obligațiile sale față de contrapărți.
Contractul trebuie să prevadă în mod necesar responsabilitatea colectorului pentru întârzierea creditării fondurilor în contul clientului. Cel mai cea mai buna varianta- penalizare ca procent din suma întârziată pentru fiecare zi de întârziere. Dacă acordul nu conține o clauză de penalizare, clientul va putea prezenta perceptorului o cerere de plată a dobânzii penalizatoare, care este calculată pe baza ratelor medii de depozit publicate de Banca Rusiei pentru indivizii(Articolul 395 din Codul civil al Federației Ruse).

Practica de arbitraj. Antreprenorul a întârziat transferul către client a colectate Bani. Clientul trebuia să le transfere către contrapartida sa, care i-a încredințat încasarea plăților de la populație. Deoarece contrapartea clientului nu i-a văzut banii, acesta a reziliat contractul cu acesta. Ca urmare, clientul a pierdut beneficii - nu a primit remunerație în temeiul contractului reziliat. Întrucât singurul motiv pentru rezilierea contractului a fost încălcarea de către colector a obligațiilor sale față de client, instanța a recuperat de la acesta datoria (sub formă de bani netransferați), precum și profiturile pierdute (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtul Siberiei de Est din data de 28 februarie 2013 în dosarul nr. A33-8661/2011).
La fel, într-un alt caz, clientul a reușit să recupereze profiturile pierdute de la colector, care a refuzat în mod nejustificat să-și îndeplinească obligațiile față de el. Clientul a fost nevoit să-și suspende activitățile și nu a putut apela prompt la serviciile altor colecționari. În același timp, clientul a luat măsuri rezonabile pentru a-și minimiza pierderile: și-a creat propriul depozit și a încheiat contracte pentru furnizarea de servicii de securitate. Clientul și-a calculat profitul pierdut ca profit pierdut din posibila vânzare de bunuri și și-a confirmat calculele raportul auditorului(Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Moscova din 08.08.2012 în cazul nr. A40-94211/11-9-832).

Astfel, atunci când lucrează cu un colector, clientul ar trebui să țină cont atât de riscurile de pierdere sau de furt a banilor săi, cât și de riscurile de încălcare de către colector a altor obligații. Pentru a vă proteja interesele, o atenție deosebită trebuie acordată termenilor contractului care se încheie.

Nr. acord ____________

pentru colectarea numerarului

_________ “ ” ________ 20__

Deschis Societate pe acțiuni„Sberbank a Rusiei”; OJSC „Sberbank of Russia”, denumită în continuare Banca, reprezentată de (funcția persoanei autorizate a Băncii, numele complet) , acționând în conformitate cu Statutul Băncii și în baza Procurii nr. _______ din data de _______, pe de o parte, și (numele complet al Clientului, corespunzator actelor constitutive) , denumit în continuare Client, reprezentat de (funcția persoanei autorizate a Clientului, numele complet) , acționând pe baza _________________________________, pe de altă parte, sub numele comun al părților, au încheiat prezentul acord după cum urmează:

1. Banca oferă servicii de colectare a numerarului Clientului, precum și de protecție a numerarului transportat împotriva atacurilor terților, asigurate în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse, reglementările Băncii Rusiei și termenii acest acord.

2. Încasarea numerarului se efectuează prin acceptarea de către colectorii Băncii a pachetelor seif numerotate unice (denumite în continuare pachete) cu numerar de la Client de către colectorii Băncii și livrarea acestora către departamentul de numerar al Băncii.

3. Acceptarea numerarului de către Bancă și creditarea acestuia în contul Clientului este reglementată printr-un acord separat.

4. Condițiile de prestare a serviciilor specificate în clauza 1 din prezentul Acord, precum și responsabilitatea părților pentru implementarea acestora, sunt date în Anexa nr. 1 la Acord.

Cuantumul comisioanelor pentru serviciile prestate de Bancă, procedura și termenele de încasare a acestora de la Client sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

Adresele facilitatilor Clientului, precum si zilele si orele de colectare, sunt indicate in Anexa nr. 3 la prezentul Contract.

5. Banca organizează prestarea serviciilor specificate în clauza 1 a prezentului Contract până cel târziu la ___ (________) (în cifre și cuvinte) zile lucrătoare de la data semnării de către părți a prezentului acord.

6. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și este valabil 12 luni de la data specificată. În cazul în care niciuna dintre părți, cu cel mult 1 (o) lună înainte de expirarea prezentului acord, nu declară rezilierea acestui acord, valabilitatea prezentului acord este considerată prelungită pentru o perioadă nedeterminată.

7. Fiecare parte are dreptul de a rezilia prezentul acord în orice moment, în absența unor dispute nerezolvate privind proprietatea, cu un avertisment scris către cealaltă parte cu cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data estimată a rezilierii sale.

Notificarea de reziliere a prezentului Acord se trimite prin poștă recomandată cu confirmare de primire sau într-un alt mod care permite confirmarea primirii acestuia de către una dintre părți. Contractul se consideră reziliat de la data specificată în avizul de reziliere.

8. Prezentul acord este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți.

Anexele la prezentul acord sunt părți integrante ale acestuia.

SEMNĂTURA PĂRȚILOR:

Anexa nr. 1

numerar nr.___________

din "__" _______ 20__

CONDIȚII DE FURNIZARE A OJSC SBERBANK A RUSIEI

SERVICII DE COLECTARE NUMERAR

La îndeplinirea termenilor acestui acord:

1. Banca se obligă:

1.1. ¨ 1 Furnizați Clientului numărul necesar de pachete pe durata prezentului Acord.

1.2. Să efectueze colectarea de către colectorii săi, livrarea cu vehicule speciale și livrarea către departamentul de numerar al Băncii a pachetelor cu numerarul Clientului în modul și în termenele specificate în prezentul Contract.

1.3. Să fie responsabil față de Client pentru integritatea pachetelor cu numerar, din momentul în care acestea sunt acceptate în modul prescris de către colectorii Băncii.

1.4. Nu acceptați de la Client (până la eliminarea defectelor) un pachet cu numerar care prezintă defecte, rupturi în material, deteriorarea supapei de protecție, prezența unui semn indicator pe supapa de protecție, alte avarii sau coletul nu prezintă. corespund descrierii tipului de ambalaj certificat de Bancă, precum și în cazul în care suma nu corespunde cu suma cifrelor în cuvinte din documentele însoțitoare.

2. Clientul se obliga:

2.1. ¨ Achiziționați în mod independent numărul necesar de pachete în conformitate cu cerințele pentru pachete stabilite în Anexa nr. 5 la prezentul Acord și furnizați pentru certificare șefului departamentului de colectare al Băncii o descriere a tipului de ambalaj (pachete) în care Se vor investi numerar, în forma oferită de Bancă.

2.2. Asigurarea disponibilității căilor de acces libere și iluminate, intrărilor, coridoarelor, a unei încăperi izolate și încuiate din interior pentru încasarea numerarului de către colectorii Băncii și posibilitatea efectuării colectării, în principal la parter.

2.3. Asigurați ambalarea în timp util a numerarului în pungi utili, în conformitate cu cerințele stabilite de regulile Băncii Rusiei și ale Băncii.

2.4. Excluderea prezenței în incinta pentru primirea și eliberarea de colete cu numerar către colectori a persoanelor care nu sunt implicate în transferul/primirea pachetelor cu numerar, cu excepția conducătorilor Băncii și ai Clientului, sau a persoanelor autorizate de aceștia să verifica munca angajatului de colectare sau a casierului.

2.5. Asigurarea posibilității de parcare a vehiculului special al Băncii în apropierea unităților Clientului în zilele și orele de colectare specificate în Anexa nr. 3 la prezentul Contract, realizând condiția maximă posibilă - „uşă în ușă”, precum și vizual (inclusiv utilizarea video). echipamente de supraveghere), cu disponibilitate conditiile necesare la fața locului, sau escorta directă a colectorilor în timp ce aceștia se deplasează cu saci de numerar de la sediul pentru eliberarea acestora la ieșirea din clădire de către un ofițer de securitate sau un angajat al Clientului cu monitorizare suplimentară a urcării colectorilor într-un vehicul special . În cazul unui atac asupra colectorilor, raportați imediat cel mai apropiat departament de afaceri interne și Băncii.

2.6. Notificați Banca în scris despre toate modificările planificate, inclusiv: numele, locația, detaliile Clientului, adresele facilităților și ora de colectare specificate în Anexa nr. 3 la prezentul Contract, lichidarea Clientului etc. - cu cel mult 10 (zece) zile lucrătoare înainte de adoptarea modificărilor relevante.

2.7. Respectați regulile de colectare stabilite în Anexa nr. 4 la prezentul Acord.

2.8. Cu cel mult două ore înainte de ora de încasare specificată în prezentul Contract, informați telefonic divizia de colectare a Băncii care furnizează servicii de colectare despre refuzul operațiunii, dacă nu este nevoie de colectare efectuată în conformitate cu graficul stabilit prin prezentul Contract.

2.9. Furnizați:

– furnizarea de către persoane fizice autorizate de Client să semneze Acordul către Bancă a datelor lor personale;

– furnizarea de către cei de mai sus și alte persoane fizice ale căror date cu caracter personal sunt cuprinse în documentele transmise de Client la Bănci, consimțământul pentru verificarea și prelucrarea (inclusiv prelucrarea automatizată) a acestor date de către Bancă în conformitate cu cerințele legislației în vigoare a Federația Rusă, inclusiv Legea federală din 27 iulie 2006 nr. 152 – Legea federală „Cu privire la datele cu caracter personal”.

2.10. Furnizați Băncii (la locul încheierii prezentului acord) Documente necesare(copii ale acestora) care confirmă modificările aduse informațiilor care urmează să fie stabilite la încheierea unui contract de cont bancar, precum și informațiile și documentele necesare Băncii pentru îndeplinirea funcțiilor stabilite; Lege federala din 08.07.2001 Nr. 115-FZ „Cu privire la combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și a finanțării terorismului”, inclusiv, dar fără a se limita la: transmiterea documentelor către Bancă privind modificările documentelor constitutive, sigiliul, denumirea, forma organizatorică și juridică, organele de conducere entitate legală, suma capitalului social (social) autorizat înregistrat și vărsat sau suma capitalul autorizat(proprietate), licente pentru dreptul de a desfasura activitati supuse licentei, locatie, adresa postala, numere numere de contactși faxuri, reorganizare, faliment, lichidare.

2.11. Când efectuați operațiuni de colectare folosind tehnologia codurilor de bare, completați o declarație însoțitoare pentru geantă f. 0402300 în formă electronică, folosind software-ul postat pe site-ul Băncii pe internet la adresa: , și efectuează imprimarea ulterioară a acestuia.

3. Acceptarea dată în prealabil de către Client Băncii (Consimțământul Clientului).

3.1. Pentru a executa acest Acord, Clientul își dă consimțământul (acceptarea dată anterior) ca Banca să debiteze fonduri din contul Clientului nr. fără ordinul Clientului. (numărul contului clientului) la Sucursala Bancii – (numele sucursalei Băncii unde este deschis contul Clientului) în conformitate cu clauza 2 din apendicele nr. 2 la prezentul acord.

4. Banca are dreptul:

4.1. Conduce Sondaj explorator obiectele colectate de Client pentru respectarea cerințelor de securitate ale acestora adoptate de Bancă, le evaluează și fac propuneri de luare a măsurilor suplimentare în următoarele cazuri:

Înainte de încheierea unui contract;

După efectuarea lucrărilor de reparații la unitățile Clientului;

În conformitate cu prevederile clauzei 4.4 din prezentul apendice la Acord.

4.2. Suspendarea unilaterală a operațiunii de colectare a unui obiect (obiecte) în cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile de a asigura condițiile de lucru ale colecționarilor prevăzute la paragrafele 2.2, 2.4, 2.5 din prezentul Anex și Anexa nr. 4 la prezentul Contract, până la dispariția deficiențelor. complet eliminat.

4.3. Reluarea operațiunii de colectare a obiectului (obiectelor) cu o a doua vizită, cu condiția ca Clientul să elimine neajunsurile care împiedică operațiunea de colectare la prima vizită și anume asigurarea condițiilor de lucru pentru colectori prevăzute la paragrafele 2.2, 2.4, 2.5. din prezentul apendice și din apendicele nr. 4 la prezentul acord.

4.4. Suspendarea unilaterală a operațiunilor de colectare a numerarului la unitatea Clientului (parte din facilități) specificată în Anexa nr. 3 la prezentul Contract, dacă Clientul pentru această facilitate (facilități) nu a folosit serviciile Băncii în conformitate cu prezentul Acord în termen de 30 de zile calendaristice de la ultima dată a operațiunii de colectare a numerarului (în lipsa operațiunilor - de la data încheierii Contractului). În cazul în care intenționează să reia operațiunile, Clientul este obligat să notifice Banca în scris despre data operațiunii cu cel mult 10 (zece) zile lucrătoare înainte de ziua operațiunii. Ora operației este convenită din nou.

4.5. În caz de întârziere a plăților pentru serviciile prestate cu mai mult de 15 zile calendaristice, prin notificarea în scris a Clientului, suspendă unilateral îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Contract până la primirea plății pentru serviciile prestate în contul corespondent al Băncii.

4.6. Modificarea unilaterală a sumei comisioanelor pentru serviciile Băncii prin notificarea Clientului în scris sau prin trimiterea unei notificări utilizând sistemul Client-Sberbank/SPED/Sberbank Business Online sau sisteme similare, nu mai târziu de 1 (o) lună înainte de data modificării . Modificarea sumei plății intră în vigoare de la data specificată de Bancă în notificare.

5. Responsabilitatea părților:

5.1. În cazul în care colectorii Băncii pierd pachete cu numerarul Clientului sau identifică o lipsă într-un pachet defect în momentul livrării acestuia către Bancă, Banca este răspunzătoare în cuantumul sumei efective pierdute de numerar, dar nu mai mare decât cea indicată în documentul de transmitere.

5.2. Banca nu este responsabilă dacă există o lipsă sau un surplus de numerar într-un pachet care poate fi reparat, precum și semne de bancnote îndoielnice, insolvabile sau false identificate în timpul recalculării numerarului Clientului.

5.3. Părțile sunt responsabile pentru dezvăluire informații confidențiale primite la îndeplinirea termenilor acestui acord.

5.4. Litigiile în temeiul acestui acord sunt supuse examinării în __________________ (indicați numele Curții de Arbitraj, a cărei competență include examinarea litigiilor în temeiul acordurilor încheiate la locația diviziei Sberbank of Russia OJSC care a încheiat acordul)în modul prevăzut de legislația Federației Ruse.

6. Forta majora:

6.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce le revin, dacă această neîndeplinire/îndeplinire necorespunzătoare a fost rezultatul unor circumstanțe de forță majoră, care includ în special dezastre naturale, accidente, incendii, revolte, greve, acțiuni militare. , intrarea în virtutea actelor legislative, a reglementărilor guvernamentale și a documentelor administrative ale autorităților competente, interzicând direct sau indirect tipurile de activități specificate în prezentul Acord.

6.2. În cazul în care împrejurările specificate în clauza 6.1 din prezentul apendice la Acord apar, partea trebuie să notifice în scris cealaltă parte despre acestea imediat, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora. Notificarea trebuie să conțină informații despre natura circumstanțelor, precum și, dacă este posibil, o evaluare a impactului acestora asupra capacității părții de a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentului acord.

Dacă aceste circumstanțe încetează, Partea va notifica imediat cealaltă Parte în scris și va informa perioada de la care Partea își va relua îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Acord.

SEMNĂTURA PĂRȚILOR:

Anexa nr. 2

la Acordul de colectare a numerarului

numerar nr.___________

din "__" _______ 20__

SUMA TAXE PENTRU SERVICIILE FURTE ȘI PENALITATEA PENTRU ÎNCĂLCARE

OBLIGAȚII CONTRACTUALE ȘI PROCEDURA PENTRU ÎNCOLAREA LOR

1. Pentru serviciile specificate la paragraful 1 al prezentului Contract, Clientul efectuează plata către Bancă în valoare de ___ (_____________) (în cifre și cuvinte)% din suma de numerar colectată, minim _____ (______) (în cifre și cuvinte) ruble pe sejur, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Vizitele repetate ale colectorilor, efectuate în conformitate cu clauza 4.3 din Anexa nr. 1 la prezentul Contract, Clientul plătește suplimentar Băncii în sumă de ___ (______________) (în cifre și cuvinte)% din suma de numerar colectată, minim ___ (______________) (în cifre și cuvinte) ruble pe sejur, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Pentru refuzul prematur sau pentru notificarea în timp util a refuzului de a efectua o tranzacție în conformitate cu clauza 2.8 din Anexa nr. 1 la prezentul Contract, Clientul va plăti Băncii o taxă (penalizare) în valoare de ___ (______________) (în cifre și cuvinte) ruble, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

2. Se face plata pentru servicii și penalități (se verifică după caz):

¨ prin debitare fără comanda Clientului din contul Clientului nr. (numărul contului clientului) la Sucursala Bancii – (numele sucursalei Băncii unde este deschis contul Clientului) la timp __________________________________________________;

¨ informarea Clientului despre defalcarea sumelor comisioanelor anulate pentru:

¨ Adresa de e-mail a clientului – __________@___.____ ;

¨ adresa poștală a Clientului specificată în paragraful 4 al acestui Apendice la Contract.

¨ prin transferul de fonduri de către Client în contul de corespondent al Băncii specificat în paragraful 4 al prezentului Apendice la Contract până cel târziu în ziua de _________ a lunii următoare celei de prestare a serviciilor, pe baza facturilor emise de Bancă.

3. Data plății pentru serviciile către Bancă de către Client în temeiul prezentului Acord este (verificați după caz):

¨ data debitării fondurilor din contul Clientului specificată în al doilea paragraf al clauzei 2 din prezentul Apendice la Contract;

¨data primirii fondurilor în contul corespondent al Băncii, specificată în clauza 4 din prezentul Apendice la Acord.

4. Adresele și detaliile părților:


_________________________________________________	____________________________________________________
Locație: ________________________________	Locație: ___________________________________

Adresa poștală (pentru primirea corespondenței de la Client): ________________________________	Adresa poștală (pentru primirea corespondenței de la Bancă): ___________________________________
Tel.: __________	Tel.:___________
Rechizite	Rechizite
INN __________, OKPO ________, BIC __________,	TIN __________, punct de control __________, OKPO ________,
OGRN ______________	OGRN ______________
cazul nr. ___________________, în ______________________	Cont nr. ____________________, în _______________________
	cazul nr. ____________________, în _______________________

SEMNĂTURA PĂRȚILOR:

Anexa nr. 3

la Acordul de colectare a numerarului

numerar nr.___________

din "__" _______ 20__

Adrese (numele clientului) ,

pentru care departamentul de colectare al Băncii

colectează numerar

Numele obiectului deservit	Abordare	Timp de service			Notă
		Zilele saptamanii	sâmbătă	duminică

SEMNĂTURA PĂRȚILOR:

Anexa nr. 4

la Acordul de colectare a numerarului

numerar nr.___________

din " ___ " ______ 20__

REGULI DE COLECTARE

Încasarea numerarului Clientului de către departamentul de încasări al Băncii se realizează prin acceptarea pachetelor cu numerar prin sosire directă conform programului convenit cu Clientul.

Gențile numerotate de unică folosință sunt pungi concepute pentru a fi folosite unică la ambalarea numerarului, asigurând siguranța acestuia. Fiecare pachet are un număr de serie unic (individual) (denumit în continuare număr U) și o supapă de protecție, care este o bandă specială cu un strat adeziv.

Banca atribuie Clientului un număr individual digital (denumit în continuare I-code). Codul I corespunde numărului cardului de apariție.

¨ 2 Pe durata prezentului Contract, Banca furnizează Clientului numărul necesar de pachete, determinat de volumul de numerar încasat. Se efectuează transferul pachetelor către Client, precum și returnarea pachetelor neutilizate de către Client către Bancă _________________ (conform certificatului de acceptare, conform unui jurnal liber etc.).

¨ Clientul transmite departamentului de colectare pentru fiecare dintre unitățile sale o descriere a tipului de ambalaj (ambalaje) în formularul pus la dispoziție de Bancă. Toate copiile de pe descrierea tipului de ambalaj sunt certificate de șeful departamentului de colectare. O copie a descrierii certificate a tipului de ambalaj este predată Clientului pentru prezentare către colectori atunci când primesc pachete cu numerar, a doua copie - departamentului de numerar al Băncii pentru a exercita controlul la acceptarea pachetelor cu numerar de la colectori, al treilea - la departamentul de colectare.

Volumul de numerar investit nu ar trebui să împiedice fixarea fiabilă a supapei de protecție a pungii atunci când acesta este sigilat. Greutatea numerarului investit într-un pachet nu trebuie să depășească:

Cinci kilograme – pentru un pachet de 300x400 mm;

Zece kilograme – pentru un pachet de 400x600 mm.

Daca este necesara livrarea unui volum mare de numerar, acesta este format de catre Client in mai multe pachete.

După introducerea numerarului și a documentelor relevante în geantă, o clapă de protecție este sigilată pe geantă. Înainte de lipire, banda de siguranță este îndepărtată de pe supapa de protecție. Corectitudinea lipirii este determinată de uniformitatea suprafețelor lipite.

Clientul cu promptitudine, înainte de ora de sosire a lucrătorilor de colectare specificată în Anexa nr. 3 la prezentul Contract și în fișa de prezentare, ambalează numerarul în saci de serviciu.

Înainte de a investi numerar într-o geantă, casieria Clientului întocmește un set de documente pentru fiecare geantă (dacă este necesar pentru fiecare cont), constând dintr-un bon de livrare pentru geantă, o factură pentru geantă și o chitanță pentru geantă. În formularul de date document, în câmpul „număr sac”, este indicat numărul pachetului Y.

În plus, casieria Clientului în câmpul liber al fiecărui bon de expediere pentru geantă, factura pentru geantă și chitanța pentru geantă (în colțul din dreapta sus), precum și pe fața coletului în „Expeditorul” câmp, indică un cod I, care servește ca un identificator suplimentar al obiectului de colecție pentru colecționari.

Biletele de transport pentru geanta se/sunt introduse in geanta impreuna cu numerarul clientului, iar factura/factura/elele pentru geanta si chitanta/ele pentru geanta sunt prezentate colectorului.

Atunci când un colector efectuează o operațiune de acceptare a unui pachet de numerar, unul dintre angajații de colectare ai Băncii se află la intrarea în incintă pentru primirea pachetelor și monitorizează mediul înconjurător, împiedicând persoanele neautorizate să intre în sediu.

Colecționarul, care a intrat în incintă la primirea coletului cu numerar și asigurându-se că nu există persoane neautorizate, prezintă casieriei Clientului un pașaport, o împuternicire pentru transportul și ridicarea numerarului și valorilor, precum și un card de prezentare. Casierul, după ce a verificat exactitatea documentelor specificate prezentate de colector, îi prezintă acestuia o pungă de numerar, o factură/e pentru geantă și o chitanță/e pentru geantă.

Colectorul acceptă coletul cu numerar și verifică integritatea pachetului (dacă coletul prezintă vreo deteriorare - ruperea materialului), integritatea supapei de protecție și eticheta indicatoare de pe supapa de protecție. Atunci când Clientul achiziționează în mod independent pachete, colecționarul verifică și pachetul cu descrierea tipului de ambalaj. In continuare, verifica daca factura/facturile pentru geanta si chitanta/elele pentru geanta sunt completate corect. Apoi colectorul dă casieriei Clientului un card de prezentare pe care să îl completeze. Suma de numerar investită în fiecare pachet este înregistrată de casieria Clientului pe o linie separată a cardului de prezentare. În cazul în care este necesară creditarea numerarului investit într-un pachet în diferite conturi ale Clientului, casieria Clientului notează suma totală investită în pachetul de numerar pe cardul de prezentare. În plus, casieria Clientului în câmpul „Numărul sacului cu numerar” din cardul de prezentare introduce numărul U al coletului transferat colectorului (sunt permise ultimele cinci cifre ale numărului U). Colectionarul nu are voie sa faca inscrieri pe cardul de prezentare.

Încasătorul verifică conformitatea sumelor indicate de casier în fișa de prezentare, în factură și chitanță, precum și conformitatea:

Număr pachet U la numărul indicat în factură/e pentru geantă, bon/e și câmpul corespunzător al fișei de prezentare;

Codul I indicat in factura pentru geanta si chitanta, numarul cardului de prezentare si codul inscris pe fata coletului in campul „Expeditor”.

În cazul în care Clientul emite două sau mai multe seturi de documente de însoțire pentru un pachet, colectorul verifică și conformitatea sumei totale consemnate în fișa de prezentare cu suma indicată în toate facturile și chitanțele pentru geanta emisă pentru un pachet.

O înregistrare incorectă pe cardul de înfățișare trebuie tăiată, iar o nouă înscriere se face de către casieria Clientului pe câmpul liber al cărții de înfățișare, care este certificată prin semnătura acestuia.

La acceptarea coletului, angajatul de colectare semnează chitanța/elele pentru geantă, ștampilează ștampila traseului, data acceptării coletului cu numerar și returnează chitanța/ele pentru geantă la casieria Clientului.

În cazul în care colectorul detectează un pachet defect, coletul nu corespunde descrierii tipului de ambalaj, prezența unui indicator pe supapa de protecție a coletului, executarea incorectă a facturii/facturii pentru geantă, chitanță/ele pt. geanta sau un card de prezentare, acceptarea coletului cu numerar este oprita. În prezența colectorului, sunt eliminate doar acele erori și defecte, a căror corectare nu interferează cu programul de lucru al echipei de colectare pe traseu. În alte cazuri, precum și în cazul pregătirii intempestive a unui colet cu numerar, acesta se acceptă la revenire, la un moment convenabil echipei de colectare, despre care se face o înscriere corespunzătoare în fișa de prezentare de către Clientul. casier. Creditarea fondurilor livrate în pachetul specificat în contul clientului se realizează conform detaliilor stipulate prin contract să accepte numerarul Clientului.

În cazul refuzului de a preda un pachet de numerar, casieria este obligată să indice în fișa de prezentare data și ora sosirii colectorilor, precum și în acest rând să facă mențiunea „Refuz” indicând motivul refuzului. și certifică-l cu semnătura sa.

Atunci când colectorii prezintă la departamentul de numerar al unei sucursale a Băncii un pachet defect cu numerar, o factură(e) emisă(e) incorect pentru geantă sau un card de prezentare, casieria, în prezența colectorilor care au prezentat un astfel de pachet, îl deschide și recalculează numerarul din acesta prin numărarea foilor.

În toate cazurile de acceptare a unui pachet defect, se întocmește un act de recalculare în formă liberă, în trei exemplare, pe rezultatele recalculării numerarului conținut în acesta. Actul renumărării este semnat de persoanele care au efectuat recalcularea numerarului și au fost prezente la renumărătoare. Raportul de renumărătoare indică numele Băncii, data, numele Clientului, detaliile ambalajului, motivul deschiderii pachetului, titlurile postului, prenumele, parafa angajaților care au efectuat renumărarea numerarului și au fost prezenți în timpul renumărării, la care sediul a fost efectuată recalcularea numerarului, valoarea numerarului conform documentelor însoțitoare și suma efectivă a numerarului.

Prima copie a actului rămâne în compartimentul de numerar al sucursalei Băncii, al doilea este trimis Clientului care a predat pachetul de numerar colectorilor, al treilea este predat colectorilor pentru transfer la compartimentul de încasări.

Anexa nr. 5

la Acordul de colectare a numerarului

numerar nr.___________

din " ___ " ______ 20__

Cerințe pentru pachetele sigure destinate ambalării, transportului și depozitării temporare a fondurilor

1. Cerințe generale

1.1. Ambalajele sigure trebuie să aibă formă și proprietăți de protecție uniforme.

1.2. Pachetele sigure trebuie să ofere:

Protecția obiectului de investiție (numerar și alte valori) împotriva retragerii neautorizate în limitele proprietăților mecanice și de protecție specificate;

Imposibilitatea reutilizarii dupa deschidere;

Păstrarea informațiilor grafice și text imprimate pe suprafața sa pe toată perioada de utilizare.

1.3. Pachetele sigure trebuie să fie fabricate din polietilenă opac de înaltă rezistență sau material biodegradabil fără perforații.

1.4. Pachetele sigure trebuie să-și păstreze proprietățile funcționale atunci când sunt depozitate timp de șase luni într-o cameră uscată la o temperatură a aerului de +(15...35) 0 C și o umiditate relativă de cel mult 80%, fără expunere la lumina directă a soarelui. Depozitarea pachetelor sigure în aceeași încăpere cu substanțe chimic active sau agresive (acizi, substanțe chimice, solvenți etc.) trebuie interzisă.

1.5. Pachetele sigure trebuie ambalate astfel încât să se asigure siguranța lor în timpul livrării pe cale rutieră, feroviară, aerian și pe apă. Numărul maxim de pachete sigure dintr-un pachet nu trebuie să depășească 500 de bucăți.

1.6. Ambalajele sigure trebuie realizate din materiale care au concluzii sanitare și epidemiologice (certificate GOST R) pentru respectarea cerințelor de siguranță igienă, precum și certificate (concluzii) privind securitatea la incendiu. Pachetul sigur trebuie să excludă posibilitatea producerii oricărui prejudiciu angajaților (răniri, otrăviri etc.) la manipularea lui.

2. Principalii parametri și dimensiuni

2.1. Forma și dimensiunile generale ale pachetului de siguranță:

Pachetele ar trebui să fie de două dimensiuni, aproximativ 300x400 mm, 400x600 mm.

Este permisă utilizarea pungilor de alte dimensiuni standard, cu condiția menținerii caracteristicilor de rezistență ale produsului;

Designul pachetului sigur trebuie să asigure etanșarea de înaltă calitate a gâtului cu bandă de siguranță, precum și transportul acestuia cu o încărcătură completă din momentul plasării obiectelor de valoare și până în momentul scoaterii acestora;

Pachetul sigur trebuie să aibă forma rectangulara, în timp ce partea mai mică trebuie să fie baza;

În partea superioară a peretelui frontal al pachetului de siguranță, la o distanță de 10...20 mm sub banda de securitate, o supapă de buzunar plasture extern cu o înălțime de 120...130 mm pe toată lățimea pachetul trebuie pus. Partea exterioară a buzunarului trebuie să aibă o înălțime de 120...130 mm, partea interioară de 70-80 mm. Buzunarul este conceput pentru a găzdui documentele însoțitoare.

2.2. Pachet sigur:

Grosimea materialului de ambalare sigur este stabilită ținând cont de nevoi, dar nu mai puțin de (90±10) microni;

Lățimea de sudare a marginilor laterale ale pachetului de siguranță trebuie să fie (2±0,5) mm. Sudurile nu trebuie să aibă pete arse sau goluri. Rezistența sudurilor nu trebuie să fie mai mică decât rezistența materialului de ambalaj sigur;

Trebuie să aibă rezistența mecanică necesară pentru a preveni accesul neautorizat la obiectul de investiție;

Trebuie să asigure integritatea carcasei în timpul transportului cu o încărcătură completă: cel puțin cinci kilograme pentru un pachet de 300x400 mm și zece kilograme pentru un pachet de 400x600 mm;

Un pachet sigur de 400x600 mm poate avea un maner pentru transport;

Rezistența materialului trebuie să asigure că integritatea pachetului sigur nu este deteriorată de colțurile ascuțite ale ambalajului cu obiecte de valoare conținute în acesta. Este permisă o ușoară deformare a pachetului din cauza colțurilor ascuțite ale pachetelor închise cu obiecte de valoare, fără formarea de găuri traversante;

Pachetele trebuie să aibă o numerotare continuă, nerepetabilă, formată din cel puțin 7 cifre, duplicate cu ajutorul unui cod de bare;

Părțile din față și din spate ale pachetului de siguranță trebuie să fie prevăzute cu posibilitatea aplicării informațiilor textografice;

Inscripția indicatoare verde „SBERBANK” trebuie aplicată de-a lungul marginilor laterale sudate. Un mesaj de avertizare repetat „NU DESCHIDE” trebuie tipărit cu verde pe toată lungimea marginii superioare;

Designul gâtului trebuie să prevadă distrugerea acestuia în cazul unei încercări neautorizate de deschidere.

Locațiile și dimensiunile geometrice ale principalelor elemente de text și grafică trebuie să rămână constante pentru pachetele sigure de orice dimensiune.

Designul gâtului, lățimea și lungimea benzii de securitate, precum și calitatea adezivului aplicat pe acesta ar trebui să protejeze pachetul sigur de deschiderea neautorizată în măsura maximă posibilă (decojirea urmată de sigilare, sudare etc. ). În acest caz, o încercare sau un fapt de deschidere trebuie să fie determinat de semne vizuale (rupturi sau întindere a materialului gâtului și apariția textului de securitate pe banda de securitate).

2.4. Banda de securitate trebuie să aibă simboluri grafice ascunse pentru a detecta deschiderea neautorizată și să aibă următoarele proprietăți:

a) ține ferm pereții frontali în locul lipirii în condiții de influențe mecanice și termice asociate mișcării pachetului de siguranță maxim încărcat;

c) banda de securitate trebuie să fie rezistentă la temperaturi scăzute și ridicate, solvenți chimici:

atunci când încercați să deschideți un pachet prin înghețarea benzii de securitate la o temperatură de -50 0 C sau mai mică, pe suprafața sa ar trebui să apară constant inscripția repetată „ÎNCERCARE LA DESCHIDERE”, etc.

atunci când este încălzită la o temperatură de +60 0 C sau mai mult, banda de securitate de la locul de încălzire ar trebui să își schimbe ireversibil culoarea sau inscripția repetată „Încercare de deschidere”, etc. ar trebui să apară constant pe banda de securitate la locul de Incalzi;

Când este expusă la solvenți chimici, banda de securitate de la locul expunerii ar trebui să își schimbe ireversibil culoarea.

2.5. Stratul adeziv trebuie să mențină rezistența de aderență în condiții de temperatură (-50...+60) 0 C la o umiditate relativă a aerului de 90%, precum și în condiții de expunere la lumina directă a soarelui sau umiditate. Adezivitatea reziduală a stratului adeziv nu ar trebui să țină banda de securitate reaplicată după ce aceasta a fost smulsă.

1 Includerea prevederilor relevante în textul prezentului apendice la acord (cu un marcaj în câmpul liber al celulei clauzei) se realizează pe baza conformității. următoarea condiție- Banca furnizează Clientului pachete sau Clientul achiziționează în mod independent pachete.

2 Includerea prevederilor relevante în textul prezentei Anexe la Contract (cu marcaj în câmpul liber al celulei clauzei) se realizează pe baza îndeplinirii următoarei condiții - Banca pune la dispoziție Clientului pachete sau Clientul cumpără în mod independent pachete.

ACORD Nr._____ pe Colectie monetarînseamnă Moscova „_____”________________ 20 ... de acord cu Clientul, modificați ora și frecvența Colectie monetar bani gheata. 4.2.4. Debitează din contul Clientului fără acceptare...

Contract de cont bancar (2)

Document

Organizații. Pentru livrare bani gheata monetar fonduri și/sau... implicate în Colectie valorile. 3.3. Înscriere pe cont de tranzit... tratate petreceri pe efectuarea unor astfel de operațiuni. 3.6. Operatii cu monetar mijloace pe Conturile Clientului sunt efectuate pe ...

ACORD DE CONT BANCAR ÎN VALUTĂ Nr.

Document

P.1.2. prezent Acorduri, pe fundamentul ei... bani gheata monetar fonduri pentru înscriere pe Factura si livrarea catre Client bani gheata monetar ... Tratate sau acorduri suplimentareținând cont de reglementările Băncii Rusiei, condițiile sunt reglementate Colectie ...

ACORD

pentru colectarea fondurilor
Ekaterinburg „___” ____________ 20__

Societatea pe actiuni inchisa "Uralprivatbank", denumita in continuare "Banca", reprezentata prin _____________________________________, actionand in baza _________________, pe de o parte, si ______________________________, denumita in continuare "Client", reprezentata prin ________________________________________, actionand pe baza ____________, pe de altă parte, a încheiat un acord de colectare a fondurilor:
1. Obiectul acordului.

1.1 Banca, folosind resursele și mijloacele proprii, colectează și transportă numerarul Clientului, precum și livrează numerar pentru tranzacții de schimb. Banca creditează cu promptitudine suma încasărilor în numerar în contul Clientului.

1.2. Clientul plătește serviciile Băncii la timp.

2. Responsabilitățile părților.

2.1. Responsabilitatile Bancii.

2.1.1. Efectuează colectarea veniturilor în numerar ale Clientului, transportul valorilor, livrarea numerarului pentru tranzacții de schimb în modul și în termenele specificate în prezentul acord.

2.1.2. Furnizați Clientului saci de colectare (pungi) pe durata prezentului contract. Gențile sunt proprietatea Băncii și, la încetarea Acordului, pot fi returnate.

2.1.3. Efectuați recalcularea numerarului fără un reprezentant direct al Clientului. În cazul în care în procesul de recunoaștere se constată un deficit/excedent de numerar, insolvabil, dubios și având urme de bancnote într-o pungă (pungă) cu numerar, întocmește unilateral un act în forma stabilită, care este incontestabil.

2.1.4. Creditați contul Clientului cu numerarul primit de Bancă prin intermediul angajaților de colectare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei încasării.

2.1.5. Răspundeți față de Client de integritatea pungilor (genților) de colectare cu numerar, din momentul în care acestea sunt acceptate în modul prescris de către colectorii Băncii.

2.1.6. Nu acceptați de la Client (până la eliminarea defectelor) pungi (pungi) cu numerar care prezintă defecte, rupturi la material sau alte avarii, precum și dacă suma în cifre nu corespunde cu suma în cuvinte din documentul de însoțire. documente.

2.2. Responsabilitatile Clientului.

2.2.1. Asigurați disponibilitatea căilor de acces, intrărilor și coridoarelor libere și iluminate, a unei încăperi izolate și încuiate din interior pentru primirea numerarului și posibilitatea efectuării acestei operațiuni, de regulă, la primele etaje ale clădirilor și structurilor.

Pentru a asigura siguranța colectorilor și a numerarului transportat, asigurați-vă că angajatul de colectare este însoțit de un reprezentant al Clientului atunci când călătorește cu obiecte de valoare la vehicul.

2.2.2. Excludeți prezența în incinta de primire și eliberare a bagajelor cu numerar către colectori a persoanelor care nu sunt implicate în transferul/primirea bagajelor cu numerar, cu excepția managerilor Clientului și Băncii sau a persoanelor autorizate de aceștia să verifice. munca angajatului de colectare sau a casierului.

2.2.3. Asigurați locuri speciale de parcare. mașina Băncii în apropierea unităților Clientului în zilele și orele de colectare specificate în anexa la prezentul Contract, realizând condiția maximă posibilă - „uşă în ușă”, precum și vizuală (inclusiv utilizarea echipamentelor de supraveghere video), dacă sunt îndeplinite condițiile necesare sunt disponibile la instalație sau însoțirea directă a colecționarilor pe măsură ce aceștia se deplasează cu obiectele de valoare din incintă pentru eliberarea lor până la ieșirea din clădire de către un ofițer de securitate sau un angajat al Clientului cu îmbarcare ulterioară a colecționarilor într-un loc special. auto.

În cazul unui atac asupra colectorilor, raportați imediat acest lucru celui mai apropiat departament de afaceri interne și Băncii.

2.2.4. Asigurați-vă cu sigilii, umpluturi, formulare de documente însoțitoare și sfoară.

2.2.5. Asigură pregătirea la timp a pungii de colectare cu numerar înainte de sosirea colectorilor în conformitate cu cerințele clauzei 3. acordul efectiv.

2.2.6. In cazul in care nu exista incasari in numerar sau daca nu este nevoie de transport sau livrare de numerar, Clientul este obligat sa anunte departamentul de colectare al Bancii cu cel putin doua ore inainte de ora de check-in stabilita prin contract.

3 . Procedura si conditiile de colectare a numerarului.

3.1. Încasarea numerarului Clientului de către departamentul de colectare al Băncii se realizează prin acceptarea sacilor de colectare (saci) cu numerar prin sosire directă conform programului convenit cu Clientul.

3.2. Fiecare geantă are propriul său număr individual. Clientul pune la dispoziție departamentului de colectare mostre din amprenta sigiliului în două exemplare, care sunt certificate de șeful departamentului de colectare. Un exemplar este transferat departamentului de numerar al Băncii, al doilea - Clientului pentru prezentare către colectori atunci când primesc pungi de colectare cu numerar.

3.3. Clientul imediat, înainte de ora sosirii lucrătorilor de colectare, ambalează numerarul în pungi. Inainte de a investi numerar se intocmeste un set de documente pentru fiecare geanta, constand dintr-un bon de livrare pentru geanta, o factura pentru geanta si o chitanta pentru geanta. Bonul de livrare pentru geanta se introduce in geanta, iar factura si chitanta pentru geanta se prezinta colectorului. Clientul sigilează punga astfel încât sigiliul să fie cât mai aproape de lacăt (în acest caz, capetele sforii de la nodul legat în canelura sigiliului trebuie să aibă o lungime de cel mult 2 centimetri ).

3.4. Colecționarul, după ce a intrat în incinta pentru primirea pungilor de colectare cu numerar, și asigurându-se că nu există persoane neautorizate, prezintă casieriei Clientului un pașaport, o împuternicire pentru transportul și colectarea numerarului și a valorilor și o fișă de prezentare. . Casierul, după ce a verificat exactitatea documentelor prezentate de colector, îi prezintă acestuia o geantă cu numerar, o factură pentru geantă, o chitanță pentru geantă și o mostră a amprentei sigiliului. Colectorul acceptă geanta cu numerar și verifică integritatea acesteia, verifică amprenta sigiliului față de eșantion, verifică dacă factura pentru geantă și chitanța pentru sac sunt completate corect. Apoi colectorul dă casieriei Clientului un card de prezentare pe care să-l completeze. Suma de numerar investită în fiecare geantă este înregistrată de casieria Clientului pe o linie separată a cardului de prezentare. Colectionarul nu are voie sa faca inscrieri pe cardul de prezentare. Încasătorul verifică corespondența sumelor indicate în fișa de prezentare, în factură și chitanță, precum și numărul genții cu numărul indicat în factură, chitanța pentru geantă și fișa de prezentare. O înscriere incorectă pe cardul de înfățișare trebuie tăiată, iar o nouă înscriere se face de către casieria Clientului pe câmpul liber al cărții de înfățișare, care este certificată prin semnătura acestuia.

3.5. La acceptarea sacului, angajatul de colectare semnează chitanța pentru geanta, aplică un sigiliu, data acceptării sacului și returnează chitanța pentru geanta la casieria Clientului.

3.6. În cazul în care colectorul detectează o pungă defectă, executarea incorectă a facturii pentru sac, o chitanță pentru sac sau o fișă de apariție sau o discrepanță între sigiliu și probă, acceptarea sacului este oprită. În prezența colectorului, sunt eliminate doar acele erori și defecte, a căror corectare nu interferează cu programul de lucru al echipei de colectare pe traseu. În alte cazuri, precum și în cazul pregătirii intempestive a unei pungi cu numerar, aceasta se acceptă la revenire, la un moment convenabil echipei de colectare, despre care se face o înscriere corespunzătoare în fișa de prezentare de către Clientul. casier.

3.7. În cazul în care Banca detectează, în timpul procesului de contorizare, un deficit, surplus sau bancnote și monede falsificate, insolvabile sau dubioase în sacul de numerar al Clientului, Banca întocmește un raport în forma stabilită. Actul este incontestabil și obligatoriu pentru părți.

3.8. Procedura și condițiile de colectare sunt obligatorii pentru părți.

4. Procedura și condițiile pentru livrarea și transportul bunurilor de valoare ale Clientului.

4.1. Procedura si conditiile de livrare a numerarului catre Client.

4.1.1 Clientul este obligat să furnizeze băncii un cec emis în modul prescris în ajunul zilei livrării. Cecul este emis colectorului care livrează fondurile. Managerul de casierie (casierul superior) pregătește și ambalează numerarul Băncii Rusiei într-o pungă de colectare, îl sigilează, atașează o etichetă care indică numele companiei organizarea creditului, marca organizației care primește banii, data ambalării, suma de numerar, prenume, prenume, patronim, semnătura casierului care a împachetat geanta. Managerul casei de marcat (casierul superior) face o copie a cec de numerarși o predă colecționarului.

4.1.2 Banca livrează numerar Clientului în zilele și orele convenite.

La clădirea Clientului, numerarul livrat de colectori este acceptat de casier sau de o comisie de persoane împuternicite desemnate prin actul administrativ al Clientului. Casiera Clientului este inclusă în comision.

4.1.3 Colecționarul prezintă casieriei sau comisiei un pașaport, iar membrilor comisiei - documentul administrativ al Clientului privind includerea lor în comisie și documentele de identificare a acestora. După ce părțile au verificat autenticitatea documentelor prezentate reciproc, casieria Clientului acordă casierului ștampila de control din bonul de numerar. Colecționarul verifică corespondența numărului ștampilei de control cu numărul bonului de numerar, precum și datele actului de identificare cu datele specificate în actul administrativ. După aceasta, geanta cu numerar este predată casieriei Clientului. În cazul în care colectorul detectează o discrepanță între documentele prezentate, operațiunea de livrare în numerar se încheie.

4.1.4. Casierul, în prezența altor membri ai comisiei și a colectorului, verifică integritatea pungii, consistența amprentei sigiliului cu proba existentă și respectarea sumei indicate pe etichetă și pe bonul de numerar. Geanta este deschisă, se acceptă numerar în pachete complete și incomplete conform inscripțiilor de pe căptușeli, coturi individuale - foaie cu foaie, monede conform inscripțiilor de pe etichetele de pe genți, monede individuale - individual. După aceasta, casieria verifică suma de bani acceptată cu suma indicată pe bonul de numerar, completează fișa de prezentare și o returnează colectorului.

4.1.5. Casierul are dreptul de a accepta toți numerarul pe foaie de numărare în prezența unui colector de numerar. Banca nu acceptă pretențiile Clientului pentru lipsuri de numerar pe care acesta l-a acceptat dacă acesta nu a fost recalculat bucată cu bucată în prezența colectorului.

4.1.6. În cazul în care casierul/comisionul în timpul procesului de acceptare a pachetelor de numerar (pungi cu monede), precum și a renumărării pe pagină a pachetelor de numerar, descoperă un deficit sau un surplus de numerar, se întocmește un Raport de conversie în trei exemplare și semnat de toate persoanele prezente la recalcularea numerarului. Actul indică: data primirii și deschiderii pungii, numărul pungii, de către cine, în ce sediu și în prezența cui s-a recalculat numerarul, în ce ambalaj a fost numerarul, suma numerarului depusă conform chitanță de numerar și Suma realăîn această pungă după denumiri și tipuri de bancnote și monede. Prima copie a actului este transferată la departamentul de numerar al băncii, a doua - la departamentul de colectare, a treia copie rămâne la Client.

4.1.7. În cazul în care casierul/comisionul, la acceptarea unei pungi cu numerar, descoperă o încălcare a integrității acesteia sau o discrepanță între sigiliu și proba certificată, toți numerarul este acceptat printr-un numărătoare foaie cu coală în prezența colectorului. Un act de recunoaștere este întocmit în trei exemplare pe baza rezultatelor renumărării și semnat de toate persoanele prezente la recunoașterea numerarului. Actul indică: data primirii și deschiderii genții, numărul genții, motivul deschiderii sacului, ce pagubă a fost constatată, de către cine, în ce sediu și în prezența cui au fost recalculați numerarul din geantă, in ce pachet au fost banii, suma de bani investita conform chitantei de numerar si suma reala din aceasta geanta pe valori si tipuri de bancnote si monede. Prima copie a actului este transferată la departamentul de numerar al Băncii, a doua - la departamentul de colectare, a treia copie rămâne la Client.

4.1.8. Dacă, la primirea numerarului, se constată o lipsă sau un exces de numerar, operațiunea de livrare este încheiată. Colecționarul ia numerar, două exemplare ale actului, o pungă, material de ambalare din pachete de numerar (captușeli de sus și de jos, pachete din toate coloanele (dimensiune completă) ale pachetului, țesături de sfoară cu sigiliu (manșon de polietilenă cu un amprentă clișeu), un pachet deschis, o etichetă și livrați totul către Bancă. Noua livrare de numerar se efectuează prin acord cu Clientul în aceeași zi, fără a percepe comisioane suplimentare Clientului.

4.2. Procedura și condițiile de transport a valorilor între diviziile structurale ale organizației Clientului.

4.2.1. În ajunul zilei transportului, Clientul depune o cerere de transport de valori la departamentul de colectare al Băncii.

4.2.2. Casiera Clientului pregateste obiectele de valoare pentru transport si le impacheteaza in saci. Înainte de a pune obiectele de valoare în geantă, casieria completează o coală de copertă, formată din trei părți, și semnează fiecare exemplar. Daca este necesara livrarea unui volum mare de obiecte de valoare, acestea sunt formate de catre Client in mai multe pungi.

4.2.3. Baza pentru ca casierul Clientului să transfere pungi cu obiecte de valoare către colectorul Băncii este împuternicirea pe care a prezentat-o pentru ridicarea și transportul valorilor. Procura este prezentată de către colector casieriei Clientului împreună cu pașaportul și carnetul de prezentare. Colecționarul acceptă geanta în modul descris în clauza 3 din prezentul Acord.

4.2.4. In cazul in care in momentul receptiei sunt depistate saci care prezinta defecte sau ca documentele emise nu corespund sacilor, se opreste acceptarea banilor cu valori. În prezența colectorului, sunt eliminate doar acele erori și defecte, a căror corectare nu interferează cu programul de lucru al echipei de colectare pe traseu. In alte cazuri, precum si in cazul pregatirii intempestive a obiectelor de valoare, saci cu obiecte de valoare sunt acceptate la revenire, la o ora convenabila echipei de colectare, despre care se face o scriere corespunzatoare in carnetul de prezentare.

4.2.5. Recepția sacilor cu obiecte de valoare livrate de către colectori se efectuează de către casieria desemnată prin documentul administrativ al Clientului, unitate structurală Client. O copie a comenzii, împreună cu un document care atestă identitatea casierului Clientului, se prezintă colectorului Băncii înainte de începerea operațiunii de transfer și primire a pungilor cu valori. După acceptarea obiectelor de valoare, casieria Clientului completează un card de prezentare. Colectorul primește o factură pentru geanta care urmează să fie depusă la departamentul de colectare.

4.2.6. Sacii cu obiecte de valoare livrate de colectori si cu defecte de ambalare se accepta prin numar de foi in prezenta colectorului. Se întocmește un act în trei exemplare asupra rezultatelor renumărării. Actul este semnat de toate persoanele prezente la recepția și numărarea bunurilor de valoare. Actul indică: data primirii și deschiderii sacului, baza deschiderii sacului, de către cine, în ce cameră și în prezența cui au fost numărate obiectele de valoare din geantă, în ce ambalaj au fost obiectele de valoare, cantitatea de valori. incluse și cantitatea reală de obiecte de valoare, după tip, găsite în geantă. Prima copie a actului rămâne în unitatea structurală, al doilea exemplar este transferat la biroul Clientului, al treilea exemplar este transferat la departamentul de colectare al Băncii.

5. Livrarea numerarului pentru tranzacții de schimb.

5.1. Monedele și bancnotele Băncii Rusiei, pregătite conform cererilor clienților pentru schimbul de numerar, sunt plasate în pungi care sunt sigilate de managerul de casierie sau de un angajat de numerar special desemnat, iar pe geantă este atașată o etichetă. Colectorul de numerar acceptă pungile, pachetul de siguranță, inventarul în dublu exemplar și semnează ordinul de debit.

5.2. Colecționarul dă casieriei organizației o geantă cu numerar, un seif - un pachet și semnează pe primul și al doilea exemplar al inventarului.

5.3. Casiera organizației Clientului numără numerarul livrat de angajații de colectare. Casiera organizației pune banii pregătiți în suma sumei declarate într-un pachet sigur, păstrează talonul din pachetul seif cu numărul individual de pachet, indică numărul coletului în al doilea exemplar al inventarului, semnează două exemplare inventarul și îl dă colectorului. Prima copie a inventarului este returnată la casieria băncii, a doua la departamentul de colectare.

5.4. După sosirea la bancă, colectorul predă pachetul de seif managerului de casierie (casier).

6. Banca are dreptul:

6.1. Efectuați o inspecție preliminară a căilor de acces la unitatea (facilitățile) Clientului și la sediul în care vor fi primiți și transferați numerar pentru conformitatea cu cerințele de securitate adoptate de Bancă și evaluați-le.

6.2. Suspendarea unilaterală a colectării sau transportului numerarului în cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile de a asigura condițiile de lucru pentru colectorii de numerar prevăzute în clauzele 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. prezentului acord până când deficiențele sunt complet eliminate.

6.3. În cazul în care Banca nu deține valoarea nominală a monedelor/bancnotelor specificată în cererea de schimb de numerar, livrați numerar în valoarea nominală disponibilă pentru suma declarată.

6.4. Banca își rezervă dreptul de a aduce modificări tarifelor pentru serviciile prestate.

6.5. Pentru a furniza serviciile specificate în Contract, Banca are dreptul de a atrage terți.

7. Responsabilitatea părților:

7.1. În cazul pierderii unui sac cu numerarul Clientului de către angajații de colectare, precum și al acceptării unui sac defecte (care conține o lipsă de obiecte de valoare), Banca poartă răspunderea financiară față de Client în conformitate cu legislația în vigoare a Federația Rusă în valoarea sumei efective pierdute de numerar, dar nu mai mult decât suma specificată în documentul de însoțire.

7.2. Banca nu este responsabilă dacă există o lipsă sau un surplus de numerar într-o pungă care poate fi reparată, precum și semne de bancnote dubioase, insolvente sau falsificate identificate în timpul recalculării numerarului Clientului.

7.3. În cazul creditării în timp util a fondurilor acceptate în contul Clientului, Banca plătește o penalitate pentru utilizarea fondurilor în valoare de 1/365 din rata de actualizare a Băncii Rusiei în vigoare la momentul în care Banca își încalcă obligațiile conform prezentului Acord. , din suma de fonduri creditate în timp util pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. Părțile sunt responsabile pentru dezvăluirea informațiilor confidențiale primite în timpul executării termenilor prezentului Acord.

7.5. Litigiile și dezacordurile în temeiul prezentului acord sunt reglementate de părți prin negocieri. Dacă este imposibil să se rezolve neînțelegerile prin negocieri, litigiile și dezacordurile în temeiul prezentului acord sunt supuse examinării în instanță în modul prevăzut de lege.

8. Forta majora:

8.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce le revin, dacă această neîndeplinire/îndeplinire necorespunzătoare a fost rezultatul unor circumstanțe de forță majoră, care includ în special dezastre naturale, accidente, incendii, revolte, greve, acțiuni militare. , intrarea în virtutea actelor legislative, a reglementărilor guvernamentale și a documentelor administrative ale autorităților competente, interzicând direct sau indirect tipurile de activități specificate în prezentul Acord.

8.2. În cazul în care împrejurările specificate în clauza 8.1 din prezentul apendice la Acord apar, partea trebuie să notifice în scris cealaltă parte despre acestea imediat, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data apariției acestora. Notificarea trebuie să conțină informații despre natura circumstanțelor, precum și, dacă este posibil, o evaluare a impactului acestora asupra capacității părții de a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentului acord. Dacă aceste circumstanțe încetează, Partea va notifica imediat cealaltă Parte în scris și va informa perioada de la care Partea își va relua îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Acord.

9. Procedura de plata a serviciilor de colectare.

9.1. Clientul plătește pentru serviciile Băncii specificate în prezentul Contract în sumele stabilite prin Tarifele Băncii. Plata serviciilor Băncii se face fără comanda Clientului prin debitarea sumei plății din contul Clientului folosind un ordin bancar în termenele specificate. stabilite prin Tarife Borcan. Clientul poate plăti independent pentru serviciile Băncii din contul său curent prin ordin de plată.

9.2 Banca stabilește și modifică Tarifele în mod unilateral, cu notificarea acestui lucru către Client, prin postarea informațiilor relevante în sălile de operare ale Băncii și diviziile sale structurale interne, precum și pe site-ul oficial al Băncii pe internet cu zece zile lucrătoare înainte de venirea Tarifelor. in forta."
10 . Durata contractului, adresele legale și datele bancare ale părților.

10.1 Acordul este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Fiecare parte are dreptul de a-l rezilia prin avertizarea celeilalte părți în scris cu o lună înainte de încetarea sa.

10.2 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți. Anexele la Acord sunt părți integrante ale acestuia.
10.3 Adrese legaleși detaliile bancare ale părților:

BANCĂ:

CJSC „Uralprivatbank”

620219, Rusia, Ekaterinburg, st. Pervomayskaya, 26 tel. 376-27-10

INN 6608007949, KPP 667101001, OKPO 09808005

C/S în RCC United în Ekaterinburg Nr. 30101810500000000782

BIC 046568782

CLIENT:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr.__ la Acord

pentru colectarea numerarului

Anexa nr.___ datată „___”___________20____

la Acordul de colectare a fondurilor Nr.____ din data de „___”_____________2012.

Părțile au convenit să stabilească următoarele condiții pentru sosirea colectorilor:

№	Denumirea organizației (unitatea structurală)	Adresă, număr de telefon	Zile de sosire (zilele săptămânii)	Mod de operare		Ora de sosire pentru colecționari
№	Denumirea organizației (unitatea structurală)	Adresă, număr de telefon	Zile de sosire (zilele săptămânii)	start	final	Ora de sosire pentru colecționari
1

SEMNĂTURA PĂRȚILOR:
CLIENT BANCA

(poziția reprezentantului autorizat al Băncii) (poziția reprezentantului autorizat al Clientului)

_________________________________ _________________________________

(semnătură) (Nume I.O.) (semnătură) (Nume I.O.)

2.10. Când efectuați operațiuni de colectare folosind tehnologia codurilor de bare, completați un formular care însoțește geanta. 0402300 in în format electronic folosind, postat pe site-ul Băncii pe internet la adresa: www. sberbank. ru, și efectuează tipărirea ulterioară a acestuia.

3. Banca are dreptul:

3.1. Efectuați o examinare preliminară a obiectelor colectate de Client pentru a determina conformitatea acestora cu standardele acceptate de Bancă, le evaluați și face propuneri de luare a măsurilor suplimentare în următoarele cazuri:

Înainte de încheierea unui contract;

5.2. În cazul în care împrejurările specificate în clauza 6.1 din prezentul apendice la Acord apar, partea trebuie să notifice în scris cealaltă parte despre acestea imediat, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora. Notificarea trebuie să conțină informații despre natura circumstanțelor, precum și, dacă este posibil, o evaluare a impactului acestora asupra capacității părții de a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentului acord.

SEMNĂTURA PĂRȚILOR:

Banca: Client:

_________________________

________________

Aplicație

numerar nr.___________

din "__" _______ 20__

SUMA TAXE PENTRU SERVICIILE FURTE ȘI PENALITATEA PENTRU ÎNCĂLCARE

OBLIGAȚII CONTRACTUALE ȘI PROCEDURA PENTRU ÎNCOLAREA LOR

1. Pentru serviciile specificate la paragraful 1 al prezentului Contract, Clientul efectuează o plată către Bancă în cuantumul sumei în cifre (în cuvinte) % din suma de numerar încasată, cel puțin suma în cifre (în litere). ) ruble pentru un check-in, inclusiv taxe.

Vizitele repetate ale colectorilor, efectuate în conformitate cu clauza 4.3 din Anexa nr. 1 la prezentul Contract, Clientul plătește suplimentar Băncii în valoare de ruble în cifre (în cuvinte), inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Pentru refuzul prematur sau pentru notificarea în timp util a refuzului de a efectua o tranzacție în conformitate cu clauza 2.7 din Anexa nr. 1 la prezentul Contract, Clientul va plăti Băncii o taxă (penalizare) în valoare de ruble în cifre (în cuvinte) , inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

2. Plata serviciilor și penalităților se efectuează prin transfer de către Client în contul de corespondent al Băncii specificat la paragraful 4 al prezentului Apendice la Contract cel târziu în data de 25 a lunii următoare celei de prestare a serviciilor, pe baza facturi emise de Banca.

3. Data plății pentru serviciile către Bancă de către Client în temeiul prezentului Contract este data primirii fondurilor în contul de corespondent al Băncii, specificată în clauza 4 a acestui Apendice la Contract.

4. Locația, adresele și detaliile părților:

SEMNĂTURA PĂRȚILOR:

Banca: Client:

* zilnic; zilnic în zilele lucrătoare; prin aplicare; la cerere în zilele lucrătoare; sambata si duminica; Sambata si duminica la cerere; indicarea zilelor specifice (de exemplu: luni, miercuri, vineri etc.); indicarea zilelor specifice conform aplicației (de exemplu: conform aplicației luni, miercuri, vineri) etc.

SEMNĂTURA PĂRȚILOR:

Banca: Client:

_________________________

________________

Aplicație

la Acordul de colectare a numerarului

numerar nr.___________

din " ___ " ______ 20__

REGULI DE COLECTARE

Încasarea numerarului Clientului de către departamentul de încasări al Băncii se realizează prin acceptarea pachetelor cu numerar prin sosire directă conform programului convenit cu Clientul.

☑1 Pe durata prezentului Contract, Banca pune la dispoziție Clientului numărul necesar de pachete, determinat de volumul de numerar încasat.

◻ Clientul transmite departamentului de colectare pentru fiecare dintre unitățile sale o descriere a tipului de ambalaj (ambalaje) în formularul pus la dispoziție de Bancă. Toate copiile de pe descrierea tipului de ambalaj sunt certificate de șeful departamentului de colectare. O copie a descrierii certificate a tipului de ambalaj este predată Clientului pentru prezentare către colectori atunci când primesc pachete cu numerar, a doua copie - departamentului de numerar al Băncii pentru a exercita controlul la acceptarea pachetelor cu numerar de la colectori, al treilea - la departamentul de colectare.

Volumul de numerar investit nu ar trebui să împiedice fixarea fiabilă a supapei de protecție a pungii la sigilarea acesteia și, după sigilare, introducerea acestuia într-un recipient special2 (denumit în continuare SK) și fixarea capacului SK. Greutatea numerarului investit într-un pachet nu trebuie să depășească

cinci kilograme pentru un pachet de 275x400 mm.

La introducerea simultană a monedelor Bank of Russia în pachetul seifului, așezați monedele într-un ambalaj etanș (pungă groasă de plastic), care împiedică deteriorarea suprafețelor interne ale cutiei de valori.

Daca este necesara livrarea unui volum mare de numerar, acesta este format de catre Client in mai multe pachete, cu inregistrare cantitatea necesară seturi de foi de transmisie. În acest caz, transferul pachetelor de la punctul de colectare la vehiculul special se efectuează în etape, adică colectorul primește obiectele de valoare de la casierie și le transferă în vehiculul special pe părți. Totodată, în fiecare etapă, documentele de însoțire sunt pregătite doar pentru pachetele transferate în această etapă.

Înainte de a investi numerar într-o geantă, casieria Clientului pregătește un set de documente pentru fiecare geantă (dacă este necesar pentru fiecare cont), constând într-un extras pentru geantă, o factură pentru geantă și o chitanță pentru geantă. În formularul de date ale documentului, în câmpul „Nr. sac”, este indicat numărul U al coletului.

Extrasul/decontul/ele pentru geanta se/sunt plasat/sunt plasat/se in geanta impreuna cu numerarul clientului, iar factura/factura/ele pentru geanta si chitanta/ele pentru geanta sunt prezentate colectorului.

Colectarul, după ce a intrat în incintă la primirea coletului cu numerar și asigurându-se că nu există persoane neautorizate, prezintă casieriei Clientului un pașaport, o împuternicire pentru transportul și colectarea numerarului și valorilor și o fișă de prezentare. Casierul, după ce a verificat exactitatea documentelor specificate prezentate de colector, îi prezintă acestuia o pungă de numerar, o factură/e pentru geantă și o chitanță/e pentru geantă.

Încasătorul verifică corespondența sumelor indicate de casier în fișa de prezentare, în factură și bon, precum și corespondența numărului U al coletului cu numărul indicat în factură/e pentru geanta, bon. /s și câmpul corespunzător al cărții de apariție.

În cazul în care colectorul detectează un ambalaj defect, un pachet care nu corespunde descrierii tipului de ambalaj, prezența unei etichete indicator pe supapa de protecție a coletului, executarea incorectă a facturii/facturii pentru sac, o chitanță /s pentru geanta sau un card de aparitie, sau un pachet incorect format, acceptarea coletului cu numerar este oprita. În prezența colectorului, sunt eliminate doar acele erori și defecte, a căror corectare nu interferează cu programul de lucru al echipei de colectare pe traseu. În alte cazuri, precum și în cazul pregătirii intempestive a unui colet cu numerar, acesta se acceptă la revenire, la un moment convenabil echipei de colectare, despre care se face o înscriere corespunzătoare în fișa de prezentare de către Clientul. casier. Fondurile livrate in pachetul specificat sunt creditate in contul clientului conform detaliilor prevazute in contractul de acceptare a numerarului Clientului.

Banca _________________ Client _________________

SEMNĂTURA PĂRȚILOR:

Aplicație

la Acordul de colectare a numerarului

numerar nr.___________

din " ___ " ______ 20__

Cerințe pentru pachetele sigure destinate ambalării, transportului și depozitării temporare a fondurilor

1. Cerințe generale

1.1. Ambalajele sigure trebuie să aibă formă și proprietăți de protecție uniforme.

1.2. Pachetele sigure trebuie să ofere:

Protecția obiectului de investiție (numerar și alte valori) împotriva retragerii neautorizate în limitele proprietăților mecanice și de protecție specificate;

Imposibilitatea reutilizarii dupa deschidere;

Păstrarea informațiilor grafice și text imprimate pe suprafața sa pe toată perioada de utilizare.

1.3. Pachetele sigure trebuie să fie realizate din polietilenă opac de înaltă rezistență sau material alb biodegradabil fără perforații.

1.4. Pachetele sigure trebuie să-și păstreze proprietățile funcționale atunci când sunt depozitate timp de șase luni într-o cameră uscată la o temperatură a aerului de + (15...35) 0C și o temperatură relativă de cel mult 80%, fără expunere la lumina directă a soarelui. Depozitarea pachetelor sigure în aceeași încăpere cu substanțe chimic active sau agresive (acizi, substanțe chimice, solvenți etc.) trebuie interzisă.

1.6. Pachetele sigure trebuie să fie realizate din materiale care au declarații de conformitate.

1.7. Furnizorul trebuie să fie marcat pe o parte a pachetului sigur, nu mai mare de 10x20mm. În plus, este permisă aplicarea mărcii producătorului. Semnele trebuie să fie amplasate în imediata apropiere unele de altele.

2. Principalii parametri și dimensiuni

2.1. Forma și dimensiunile generale ale pachetului de siguranță:

Pachetele trebuie să fie de trei dimensiuni: 185x300 mm, 275x400 mm, 375x520 mm (abateri admise ± 5 mm);

Pachetul sigur trebuie să aibă formă dreptunghiulară, cu latura mai mică servind drept bază;

În partea superioară a peretelui frontal al pachetului de siguranță, la o distanță de 10...20 mm sub banda de securitate, o supapă de buzunar plasture extern cu o înălțime de 120...130 mm pe toată lățimea pachetul trebuie pus. Buzunarul trebuie să fie format din două părți din polietilenă transparentă suprapuse. Prima sa parte exterioară superioară ar trebui să aibă o înălțime de 70...80 mm, a doua - 120...130 mm. Buzunarul este conceput pentru a găzdui documentele însoțitoare.

2.2. Pachet sigur:

Grosimea materialului de ambalare sigur este stabilită pentru dimensiunile 185x300 mm minimum 50 microni, dimensiunile 275x400 mm și 375x520 mm minimum 80 microni;

Rezistența materialului de ambalare sigur atunci când este întins pe lungime/transversal conform GOST 14236-81 este stabilită între 24-28 MPa și, respectiv, 23-25 MPa;

Lățimea de sudare a marginilor laterale ale pachetului de siguranță trebuie să fie de 2±0,5 mm. Sudurile nu trebuie să aibă pete arse sau goluri. Rezistența sudurilor nu trebuie să fie mai mică decât rezistența materialului de ambalaj sigur;

Trebuie să aibă rezistența mecanică necesară pentru a preveni accesul neautorizat la obiectul de investiție;

Banca ________________ Client _______________

Trebuie să asigure integritatea carcasei în timpul transportului cu o încărcătură completă: cel puțin trei kilograme pentru un pachet de 185x300 mm, cel puțin cinci kilograme pentru un pachet de 275x400 mm și zece kilograme pentru un pachet de 375x520 mm;

Rezistența materialului ar trebui să asigure că integritatea pachetului sigur nu este deteriorată de colțurile ascuțite ale ambalajului cu obiecte de valoare conținute în acesta. Este permisă o ușoară deformare a pachetului din cauza colțurilor ascuțite ale pachetelor închise cu obiecte de valoare, fără formarea de găuri traversante;

Pachetele trebuie să aibă numerotare continuă, nerepetată;

La o distanță de 20...30 mm sub câmpul pentru scrierea informațiilor text pe verso și sub clapa buzunarelor plasate pe partea din față a pachetului de siguranță, trebuie să fie o numerotare continuă, nerepetată (număr individual) plasat, format din cel puțin 7 cifre, duplicat pe verso cu utilizarea codului de bare unidimensional „COD 128”. Înălțimea numerelor este de cel puțin 20 mm cu caractere aldine. Culoarea numerelor este neagră;

Informațiile textografice nu trebuie să conțină linii continue; este permisă utilizarea de linii punctate, ondulate;

Designul gâtului trebuie să prevadă distrugerea acestuia în cazul unei încercări neautorizate de deschidere;

Locațiile și dimensiunile geometrice ale principalelor elemente de text și grafică trebuie să rămână constante pentru pachetele sigure de orice dimensiune.

2.3. Pentru a proteja împotriva deschiderii neautorizate (acte de interferență ilegală) a pachetelor sigure, trebuie utilizată o bandă de siguranță numerotată cu o lățime de cel puțin 30 mm. Numărul imprimat pe banda de securitate trebuie să dubleze numărul pachetului de siguranță și să fie rezistent la solvenți. Este permisă aplicarea unui număr pe banda de securitate de pe partea laterală a stratului adeziv. Culoarea pachetului de siguranță, culoarea benzii de securitate și culoarea substratului care este separat la sigilarea pachetului de siguranță trebuie să difere una de cealaltă pentru a determina folosind echipamente de supraveghere video dacă pachetul este sigilat sau nu. Suportul ar trebui să fie ușor separat de banda de securitate.

Designul gâtului, lățimea și lungimea benzii de securitate, precum și calitatea adezivului aplicat pe acesta ar trebui, în măsura maximă posibilă, să protejeze ambalajul sigur de deschiderea neautorizată (desprindere urmată de sigilare, sudură, etc.). În acest caz, o încercare sau un fapt de deschidere trebuie să fie determinat de semne vizuale (rupturi sau întindere a materialului gâtului și apariția textului de securitate pe banda de securitate).

2.4. Banda de securitate trebuie să aibă simboluri grafice ascunse pentru a detecta deschiderea neautorizată. Pentru a îmbunătăți încercările de deschidere neautorizată, textul de securitate care apare pe banda de securitate ar trebui să fie contrastant și să aibă o culoare diferită de culoarea benzii de securitate. În plus, banda de securitate trebuie să aibă următoarele proprietăți:

A. țineți ferm pereții frontali în locul lipirii în condiții de influențe mecanice și termice asociate cu deplasarea pachetului de siguranță maxim încărcat;

b. Banda de securitate trebuie să fie rezistentă la temperaturi scăzute și ridicate, solvenți chimici:

1. atunci când încercați să deschideți pachetul prin înghețarea benzii de securitate la o temperatură de -500C sau mai mică, pe suprafața sa ar trebui să apară constant inscripția repetată „ÎNCERCARE LA DESCHIDERE”, etc.

2. atunci când este încălzită la o temperatură de +600C sau mai mult, banda de securitate de la locul de încălzire ar trebui să-și schimbe ireversibil culoarea sau inscripția repetată „Încercare de deschidere”, etc. ar trebui să apară constant pe banda de securitate la locul de Incalzi;

3. Atunci când este expusă la solvenți chimici, banda de securitate de la locul expunerii ar trebui să își schimbe ireversibil culoarea.

2.5. Stratul adeziv trebuie să-și mențină rezistența de aderență în condiții de temperatură (-50...+60) 0С la o umiditate relativă a aerului de 90%, precum și în condiții de expunere la lumina directă a soarelui sau umiditate. Adezivitatea reziduală a stratului adeziv nu ar trebui să țină banda de securitate relipită după ce aceasta a fost ruptă.

SEMNĂTURA PĂRȚILOR:

1 Includerea prevederilor relevante în textul prezentei Anexe la Acord (cu marcaj în câmpul liber al celulei clauzei) se realizează pe baza îndeplinirii următoarei condiții - Banca pune la dispoziție Clientului pachete sau Clientul cumpără în mod independent pachete.

2 Dispozitiv electronic special de înaltă tehnologie destinat transportului de numerar și valori, dotat cu un sistem de insolvență/neutilizare a conținutului prin vopsirea instantanee cu vopsea (cerneală) de neșters în cazul unei tentative de intrare neautorizată (spărgere, deschidere) .

Formularul de document „Forma aproximativă a unui acord pentru încasarea numerarului” aparține rubricii „Acord privind prestarea de servicii, detașarea personalului”. Salvați linkul către document în în rețelele sociale sau descărcați-l pe computer.

pentru colectarea numerarului

________________________ "___"________ 20_____

(locul încheierii contractului)

Capital social Banca Comerciala„______________________”, la care se face referire în

denumită în continuare „Banca”, reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație al Băncii _________________,

acționând pe baza Cartei, pe de o parte, și _____________________

(Nume

Referit ca

entitate juridică și forma organizatorică și juridică a acesteia)

denumit în continuare „Clientul”, reprezentat de __________________________________________,

(funcția, numele complet)

acționând în baza _____________________________________, a încheiat

(specificați documentele de titlu)

prezentul acord cu privire la următoarele:

1. Obiectul acordului

1.1. Părțile organizează lucrări de colectare a veniturilor în numerar de la Kli-

ent și transmiterea acestuia Băncii pentru creditarea ulterioară a veniturilor la decontare

contul Clientului, precum și pentru schimbul bancnotelor Clientului cu o monedă, pre-

livrate de Banca.

2. Responsabilitățile părților

2.1. Banca se obligă să încaseze veniturile în numerar ale Clientului. Colectie

Încasările în numerar sunt făcute de către Banca care acceptă bagaje cu numerar

complet direct la sediul Clientului în zilele și orele stabilite de

convenite de părți în Anexa nr. 1 la prezentul acord. Vreo schimbare

Momentul de livrare a încasărilor este convenit în continuare de către părți.

2.2. Pentru a colecta venituri, Banca atribuie Clientului co-

numarul de saci. Gențile sunt proprietatea Băncii și la încetarea contractului

extrasele pot fi returnate Băncii. In caz de deteriorare sau pierdere a gentii, Clientul

rambursează Băncii costurile sale.

2.3. Clientul se obligă să asigure disponibilitatea gratuită și iluminată

alei, intrari si coridoare, zona de receptie izolata

și transferul obiectelor de valoare, de obicei la parter. Clientul acceptă

ry menite să asigure siguranța colectoarelor.

2.4. Banca se obligă să crediteze încasările în numerar în cont

contul uniform al Clientului nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare după ziua primirii

punând punga cu încasările la dispoziția Băncii.

2.5. Pentru îndeplinirea acestui acord, Banca se angajează de asemenea

livrați monede Clientului în schimbul bancnotelor.

3. Procedura de primire și transfer de numerar

3.1. Clientul transmite Băncii mostre de amprente de sigiliu, care -

Vom sigila pungile. Amprenta sigiliului conține numărul și abrevierea

denumirea legală sau denumirea comercială a Clientului. Toate copiile imaginii

amprentele sigiliului sunt certificate de sigiliul șefului de departament

colectarea Băncii prin plasarea sigiliului Băncii pe sfoară de sub sigiliul Kli

O copie a unui eșantion de sigiliu certificat este oferită Clientului pentru

prezentare către colecționari atunci când primesc pungi cu numerar,

al doilea exemplar - la departamentul de numerar al instituţiei de credit pt

exercitarea controlului la acceptarea banilor de la colectori.

3.2. Clientului pentru colectarea de ruble în numerar lunar

De fiecare dată se eliberează un card de prezentare, atribuindu-i Clientului un număr indicat

nogo pe listă.

3.3. Casiera Clientului la fiecare pungă cu ruble predate Băncii

scrie un bon de expediere cu numerar moale. Bancnote și bani

neta sunt introduse de către casieria Clientului în pungi separate.

3.4. Casiera Clientului este obligată să:

Pregătește o geantă cu bani pentru livrare la o oră precisă

ani pe facturi de circulație și bancnote dărăpănate, cravate

în funcție de meritele sale, și apoi investiți banii în geantă;

Completați un set de formulare (foaie de transmitere, bon de livrare)

nou și o copie a bonului de livrare) la fiecare pungă ca copie carbon și

scrie-le;

Puneți foaia de transmitere în buzunarul special al genții,

sigilați punga astfel încât sigiliul să fie cât mai aproape posibil

până la nod, iar capetele sforii nu aveau mai mult de doi centimetri lungime;

După verificarea actului de identitate cu cartea foto, prezentați

înregistrarea unei procuri pentru dreptul de a accepta venituri de la un reprezentant al Băncii, precum și

card de prezentare certificat de sigiliul Băncii, predați geanta împreună cu bonul de livrare -

noi către reprezentantul Băncii.

După aceasta, casieria Clientului este obligată să compare semnătura reprezentantului

Banca pe o copie a foii de transmitere cu o mostră a semnăturii sale pentru aprobare

confirmare și primiți de la reprezentantul Băncii o geantă goală securizată

pentru Client.

3.5. Geanta cu bilete de numerar este sigilată de casieria Clientului în acest fel

în aşa fel încât să împiedice deschiderea acestuia.

3.6. Un reprezentant al băncii acceptă o pungă de bancnote de la

verificarea integrității ambalajului, a prezenței amprentelor de sigiliu intacte și clare,

potrivirea acestora cu modelul existent. Verifică corectitudinea umplerii

trimiterea bonului și predă punga goală către casieria Clientului și

un card de apariție de completat. Apoi reprezentantul Băncii verifică acordul

corespondența sumei indicate pe fișa de prezentare de către casier cu sumele din factură

nr și copii ale fișei de transmitere, sume în cifre și cuvinte, cifre

pungi specificate în fișa de prezentare și documente însoțitoare, număr-

ru din geanta acceptată, după care pe o copie a foii de transmitere

semnați, ștampilați și datați geanta.

3.7. Nu sunt permise corecții la completarea cardului de apariție.

O înregistrare incorect făcută este tăiată în câmpul liber al formularului de apariție.

card, se face o nouă înregistrare, certificată prin semnătura casieriei Clientului.

3.8. Dacă geanta are material rupt, petice, noduri în sfoară,

amprenta sigiliului este neclară sau nu corespunde probei certificate

banca, precum și în cazul executării incorecte a documentelor însoțitoare

polițiști, acceptarea biletelor de numerar este oprită.

În prezența unui reprezentant al Băncii, numai acele erori și de-

defecte, a căror corectare nu interferează cu programul de lucru al echipei de colectare;

şanţ În alte cazuri, biletele în numerar sunt acceptate de la Client

sosire repetată la un moment convenabil pentru echipa de colectare, ceea ce face -

Există o intrare corespunzătoare pe cardul de apariție.

În cazul refuzului de a returna biletele de numerar, casieria Clientului face a

scrie pe fișa de prezentare „Refuz” și certifică-l cu semnătura sa.

4. Procedura de transfer al unei monede mici

4.1. Livrarea monedelor mici se efectuează la solicitarea Clientului în

La o zi de la primirea cererii.

4.2. Înainte de a veni angajații Băncii cu moneda, Clientul este obligat să se pregătească

Adaugă bilete de bani pentru suma monedei pe care o primești și selectează-le în funcție de preț

4.3. Angajatul Băncii schimbă bancnote pentru o mică monedă

hărțuiește Clientul la sediu.

4.4. Verificarea cantității totale a monedei livrate conform inscripțiilor de pe etichete -

kah atașat la pungi se face în prezența unui angajat al Băncii,

care a livrat moneda.

5. Răspunderea părților

5.1. Dovada livrării pungii de bani către reprezentant

Banca este copia fișei de transmitere rămasă la Client cu

o chitanță de la un reprezentant al Băncii și certificată de sigiliul Băncii la acceptarea de către acesta

pungă sigilată. În foaia de transmitere, copiile acesteia și bonul de livrare -

Trebuie indicat numărul sacului.

5.2. Responsabilitatea Băncii față de Client pentru siguranța acceptată

geanta începe din momentul în care este acceptată de către reprezentantul Băncii în termenul stabilit

conform acestui acord.

5.3. În caz de pierdere sau furt a unei genți, precum și a unei părți din bani,

pixuri dintr-o pungă acceptată de Bancă, Banca este obligată să despăgubească Clientul pentru pierderea

numerar în în întregime prin creditare în contul curent

Client al sumei corespunzătoare.

5.4. Dacă punga este în stare bună de funcționare și intactă și sigiliul este aplicat pe ea,

ar, în caz de lipsă de bani în geantă sau prezența de fals sau

bancnote de neplată Banca nu poartă răspundere patrimonială

către Client.

5.5. Dacă există fapte de investiții incorecte de bilete de numerar în

saci vor continua, Banca are dreptul de a introduce o procedura de recalculare a platilor

pixurile Clientului numai in prezenta reprezentantului acestuia.

5.6. Dacă o geantă este furată sau pierdută sau nu

deficit sau surplus de bancnote, bancnote contrafăcute, de neplată

ani și monede, se întocmește act în forma stabilită în Anexa nr.2 la

acest acord.

5.7. În cazul creditării premature a fondurilor în cont

Banca este obligată să plătească o penalitate în valoare de ____% din suma necreditată

noi pentru fiecare zi de întârziere.

6. Procedura de plata

6.1. Costul serviciilor Băncii pentru ridicarea biletelor de numerar este:

plătește ___________________________________________ ruble pe lună.

(în cifre și cuvinte)

6.2. Pentru serviciile de recalculare a veniturilor, Clientul plătește Băncii

Ruble pentru fiecare mie de ruble. Costul operațiunilor de re-

Calculul numerarului se stabilește pe baza volumului tranzacțiilor și

costul lor real (utilizarea pachetelor, facturi, sabie-

ta, umplutură etc.).

6.3. Sumele datorate Băncii sunt debitate de către Bancă din contul Clientului.

6.4. Banca percepe un comision suplimentar in cuantumul tarifului de la fiecare

a adunat mii de ruble atunci când, din vina Clientului, Banca face un repetat

recalcularea bancnotelor de numerar asociate investiției lor incorecte în încasări

Genți Sator. taxa aditionala se percepe împreună cu taxa principală.

6.5. Contabilitatea recalculării repetate a bancnotelor se efectuează pe bază

încheierea actelor în conformitate cu textul anexei nr. 3 la prezentul acord.

7. Confidențialitate

7.1. Termenii acestui acord și modificările semnate la acesta și

acordurile sunt confidențiale și nu fac obiectul dezvăluirii.

7.2. Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura cooperarea lor

nick-urile, succesorii fără acordul prealabil al celeilalte părți nu sunt

a format terți cu privire la termenii acestui acord, modificări și

aplicații la acesta.

8. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

8.1. Toate disputele și neînțelegerile care pot apărea între părți

de către noi în temeiul sau în legătură cu acest acord va fi rezolvată de

negocieri

8.2. Dacă în timpul negocierilor părțile nu ajung la o soluție la adresa lor

dispute și/sau dezacorduri, apoi dispute și/sau dezacorduri care decurg din noi-

contractul existent sau în legătură cu acesta, sunt supuse examinării în arbitraj

instanta de la locul inculpatului.

8.3. În toate celelalte aspecte care nu sunt prevăzute în prezentul acord,

Se va aplica legislația Federației Ruse.

9. Durata contractului

9.1. Prezentul acord se incheie pe perioada nedeterminata, si fiecare

o parte are dreptul de a rezilia prezentul acord cu un avertisment către cealaltă

pe de altă parte pentru ___ lună(i).

10. Dispoziții finale

10.1. Infiintata de Banca reguli de implementare a prevederilor

Acest acord de tranzacție este cunoscut Clientului și este obligatoriu pentru acesta.

telny.

10.2. Orice modificări și/sau completări la acest acord sunt valabile

valabile cu condiţia să fie făcute în scris şi semnate

reprezentanți împuterniciți corespunzător ai părților.

10.3. Toate notificările și comunicările în temeiul acestui acord

trebuie să fie transmise reciproc de părți în scris. Mesaje

prin scrisoare, prin fax sau predat personal la adresele poștale ale părților

la primirea unei chitanțe de la persoanele destinatare relevante.

10.4. Acest acord este semnat în două exemplare originale la data de

Rusă (un exemplar pe fiecare față) și ambele exemplare

au aceeași forță juridică.

10.5. Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la prezentul acord sunt ale acestuia

o parte integrantă.

11. Adresele și detaliile bancare ale părților

11.1. Bancă:_________________

11.2. Client: _____________________

Semnăturile părților

Client bancar

Anexa nr. 1

la acordul din data de „___”_____20___ N _____

Program de livrare a încasărilor în numerar către Bancă

Luna Zile Ora sosirii Notă

reprezentanți

Client bancar

_________________ ___________ _________________ ___________

(nume complet) (semnătură) (nume complet) (semnătură)

Anexa nr. 2

Certificat de acceptare și transfer de numerar

_____________ "___"_____20__

(funcții, nume complet)

pe care Clientul le-a predat și Banca a acceptat o pungă cu bancnote. Pe

Nu există deteriorare a pungii, sigiliile nu sunt rupte. Când deschideți geanta,

a fost descoperit un deficit (bancnote în exces, contrafăcute, neplată

bilete de licitație, monede) și anume:________________________________________________

(indicați ce anume lipsește și pentru ce sumă)

________________________________________________________________________.

Acest act este baza pentru a discuta responsabilitatea

De la Banca De la Client

_________________ ___________ _________________ ___________

(nume complet) (semnătură) (nume complet) (semnătură)

_________________ ___________ _________________ ___________

(nume complet) (semnătură) (nume complet) (semnătură)

Anexa nr. 3

la acordul din data de „___”_____20__ N ___

Act de recalculare a biletelor de numerar

____________ "___"_____20__

Noi, subsemnatii, suntem reprezentanti ai Bancii ______________________,

(funcții, nume complet)

valabilă în baza împuternicirilor din data de „___”__________20__, cu una

părți și reprezentanți ai Clientului _____________________________________,

(funcții, nume complet)

acționând pe baza Cartei, pe de altă parte, au întocmit acest act

ca, din vina Clientului, o recontorizare a bi-

ani asociați cu investiția lor incorectă în punga de colectare a numerarului _____

iar N de înghețată _____. Recalcularea biletelor de numerar a fost de ____ore, iar suma

biletele de numerar s-au ridicat la ______________________________ ruble.

(în cifre și cuvinte)

Acest act a fost întocmit în două exemplare (unul pentru Bancă și

Client), iar ambele copii au aceeași forță juridică.

Acest act este baza pentru ca Banca să aplice suplimentar

comision în conformitate cu clauza 6.4. acord din data de „____”_____20__ N ___.

De la Banca De la Client

_________________ ___________ _________________ ___________

(nume complet) (semnătură) (nume complet) (semnătură)

_________________ ___________ _________________ ___________

(nume complet) (semnătură) (nume complet) (semnătură)

Vezi documentul în galerie:

Ultimele articole

2024-06-21 02:37:25
Efectuarea unui inventar
2024-06-19 02:33:26
Ulyukaev, Navka și Patrushev
2024-06-16 02:29:34
Rambursarea impozitului pe venit pentru tratament: procedura de inregistrare si calculul sumei deducerii

Articole populare

Alegerea editorilor

2024-06-09 02:39:06

Calculul castigului mediu
În programul 1C Accounting, la fel ca în 1C ZUP, este posibil să acumulați concediu medical pentru angajații dvs. Să ne uităm la pas cu pas...
2024-06-08 02:49:12

Nu puteți plăti pentru locuințe și servicii comunale în mod legal - cum să evitați consecințele Ce se va întâmpla pentru neplată
Costă multă investiție să ai documentul necesar întocmit de un specialist. Motivul este uneori decisiv. De fapt, afirmația este o reflecție...
2024-06-08 02:49:12

Unde să apelezi pentru ajutor pentru o persoană fără locuință și înregistrare
Ce să faci dacă nu ai unde să locuiești? Din păcate, oricine poate ajunge pe stradă. Nimeni nu este imun de dificultăți financiare, colecționari care...
2024-06-07 02:36:14

Grigoriev O. V. Recenzie: O. Grigoriev „Epoca creșterii” Note de la Tochilin Vladimir
De ce unele țări sunt bogate, în timp ce altele rămân sărace, în ciuda eforturilor lor? Ce factori determină creșterea economică?...
2024-06-05 02:41:07

Clasificarea imobilizărilor necorporale
Există un grup special printre activele întreprinderii. Deși aceste obiecte nu au o formă fizică, ele aduc totuși venituri foarte reale companiei....