Reguli de bază ale tranzacționării valutare. Care sunt regulile de tranzacționare Forex? Rafinați și testați în mod constant strategia

Nu este un secret pentru nimeni că marea majoritate a celor care încep să tranzacționeze piata valutara, își pierd banii. Doar aproximativ 3-5% dintre ei devin traderi de succes, fie că speculează în valute, acțiuni sau futures pe mărfuri. Cum fac ei asta? Cei care cred că succesul poate fi obținut fără cunoștințe și experiență speciale se înșală foarte mult. Înainte de a începe să câștige bani buni, fiecare trader trece printr-o serie de eșecuri, dezamăgiri și pierderi mari.

Perdanților de pe piața valutară le lipsește una dintre cele mai importante calități - răbdarea. Fiecare comerciant trebuie să învețe. Și fiecare dintre ei își plătește propriul preț pentru asta. Cei care doresc să învețe cum să câștige bani din tranzacționare trebuie să învețe câteva reguli obligatorii...

Un comerciant profesionist știe întotdeauna ce, când și de ce face. El înțelege perfect că el și numai el ia toate deciziile de tranzacționare și, prin urmare, poartă întreaga responsabilitate pentru ele. Este puțin probabil să întâlniți un speculator de succes care ar da vina pe altcineva pentru eșecurile sale. Pur și simplu nu există în natură.

Dacă un comerciant își acceptă responsabilitatea, nu va avea niciun motiv să-și „compătimească” nefericitul sine. În cazurile în care, după deschiderea unei poziții, piața se întoarce împotriva lui, acesta își înregistrează pierderea și efectuează o analiză amănunțită a situației pentru a evita repetarea acesteia în viitor.

Pentru a reuși, trebuie să încerci și să fii dispus să faci greșeli. Dar nu pentru a-ți smulge părul, ci pentru a câștiga experiența necesară, trăgând concluzii din fiecare astfel de greșeală.

Cu greu ne putem imagina pe Warren Buffett, după ce a pierdut câteva milioane de dolari, dând vina pe lumea crudă pentru o astfel de nedreptate teribilă sau dând vina pe brokerul său pentru că i-a dat o recomandare eronată. Întotdeauna și-a asumat responsabilitatea pentru toate deciziile sale și de aceea a făcut o avere din speculații.

Un comerciant de succes, după ce a închis o altă tranzacție în pierdere, se va întreba în primul rând de ce s-a întâmplat acest lucru, dacă a respectat regulile sistemului său de tranzacționare. Dacă da, atunci își va reconsidera regulile de tranzacționare. Dacă nu, va trebui să lucreze pe sine pentru a-și crește autodisciplina și motivația. Lipsa acestor calități duce în majoritatea cazurilor la pierderi grave.

Comercianții americani spun: „Dacă aveți nevoie de părerea altcuiva, este mai bine să nu tranzacționați deloc”.

Într-adevăr, dacă sistemul dvs. de tranzacționare vă aduce mai mult profit decât pasiv venituri din investiții, de ce ai nevoie de sfatul cuiva? Te va ajuta? analist bancar cine dă o previziune pozitivă pentru o monedă doar pentru a intra mai profitabil într-o poziție scurtă? Acest lucru nu va face decât să vă încurce.

Dacă tranzacționați o tendință pe termen lung, vă va ajuta opinia unui trader de zi? Este imposibil să găsești doi speculatori a căror viziune asupra pieței ar fi exact aceeași. Dar paradoxul este că este mult mai ușor să faci ceea ce ți se spune decât să iei singur o decizie.

Deci, fie să vă asumați întreaga responsabilitate, fie să nu faceți comerț deloc.

Urmați întotdeauna semnalele propriului sistem de tranzacționare. Dacă brusc aveți un impuls irezistibil de a întreba un „guru” recunoscut al tranzacționării valutare, faceți următoarele:

• închideți-vă toate pozițiile;
• reconsiderați planul dvs. de tranzacționare;
• Evaluează-ți starea psihologică și încearcă să înțelegi ce te împiedică să-ți asumi întreaga responsabilitate pentru luarea unei decizii;
• De îndată ce simțiți că sunteți pregătit să vă asumați responsabilitatea, reveniți la tranzacționare.

Este posibil să înveți să fii responsabil? Desigur că da. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie doar de reguli clare de tranzacționare.

Acesta se numește sistem de tranzacționare. Este posibil, și chiar necesar, să-i faci modificări, mai ales după închiderea tranzacțiilor neprofitabile. Dar sub nicio formă nu vă abateți de la el. După ce s-a gândit odată: „Toți sunt (apropo, cine sunt ei?) de vină”, „Speculatorii și-au aruncat din nou opriri”, asigurați-vă că vă întrebați cât de clar ați urmat regulile sistemului dvs. de tranzacționare? Dacă ai urmărit, înseamnă că succesul tău este deja pe drum spre tine, în ciuda eșecurilor de astăzi. Dacă nu, atunci trebuie să lucrați serios asupra dvs. pentru a preveni greșeli similare în viitor.

Începeți să tranzacționați astăzi. Urmați-vă regulile și acceptați întreaga responsabilitate și veți înțelege că tranzacționarea este simplă în mod inerent dacă cunoașteți și respectați legile acesteia.

Regula 2. Creați-vă propriul sistem de tranzacționare

Toată lumea are comerciant de succes, investitorul, managerul de portofoliu au propriul sistem de tranzacționare. Unii tranzacționează în cursul zilei, alții intră în poziții timp de săptămâni, unii folosesc roboți de tranzacționare, alții se bazează pe intuiția lor. Există o mare varietate de opțiuni de sistem, dar cel mai important lucru este că există un astfel de sistem. Pentru fiecare comerciant, include cumva reguli de tranzacționare în care se simte confortabil.

Warren Buffett, unul dintre cei mai de succes comercianți din toate timpurile piata financiara, a făcut avere tranzacționând acțiuni. Există comercianți de zi care câștigă câteva milioane de dolari pe an. Există chiar și dansatori care folosesc impulsul tranzacționării cu profituri de peste trei milioane. Ce au toate în comun? Da, că fiecare dintre ei are propriul sistem care li se potrivește cel mai bine.

De foarte multe ori comercianții iau sistemul de tranzacționare al altcuiva și încearcă să câștige bani cu el. Acest lucru este valabil mai ales pentru speculatorii începători. În cea mai mare parte, aceștia sunt comercianți care preferă tranzacționarea intraday. Dar puțini dintre ei reușesc să tragă beneficii reale din asta. Nu este deloc ușor să petreci cinci ore în fața unui monitor, monitorizând constant cotațiile în schimbare. Bineînțeles că sunt cei care o fac foarte bine, dar majoritatea își pierd doar banii.

Una dintre principalele provocări pentru tranzacționarea zilnică este menținerea liniștii. Nu este deloc ușor de urmărit cum sare piața în sus și în jos, uneori dând profit, alteori luându-l înapoi.

Setul de reguli ale sistemului dumneavoastră de tranzacționare trebuie să corespundă în mod clar psihologiei dumneavoastră. Dacă nu sunteți confortabil cu tranzacționarea intraday, extindeți intervalul de timp.

Unii speculatori întâmpină dificultăți în mișcarea pieței pe poziții pe termen lung chiar și cu 30-50% în direcția lor. Dar pentru majoritatea comercianților așa este investiție pe termen lung- singura varianta posibila. Niciunul dintre ei nu va putea face un profit real decât dacă poate rămâne într-o poziție profitabilă în timp ce piața se mișcă în direcția lor.

Crearea unui sistem de tranzacționare profitabil este asemănătoare cu construirea unei cariere de succes. Managerii de succes nu numai că au muncit din greu, ci și-au iubit și munca.

Dacă obții o satisfacție reală din rezultatul obținut, dacă simți că afacerea pe care o faci este „a ta”, fii sigur că ești pe drumul cel bun.

La fel este și în comerț. Sistemul dvs. ar trebui să fie convenabil pentru dvs., iar tranzacționarea cu acesta ar trebui să fie plăcută. Cei care încearcă să meargă împotriva eului lor nu vor reuși niciodată.

Cum să alegi sistemul de tranzacționare potrivit?

E la fel de simplu. Analizați-vă tranzacțiile și răspundeți la următoarele întrebări.

1. Ce fel de profitabilitate vreau de la operațiunile de tranzacționare?
2. Cât de des vreau să plasez tranzacții: pentru întreaga zi de tranzacționare sau doar pentru jumătate, o dată la trei zile sau o dată pe săptămână?
3. Pot face față stresului tranzacționării zilnice? Voi putea ocupa poziții pe termen lung?
4. Care sunt caracteristicile mele personale? Trebuie să iau măsuri în mod constant?
5. Ce cărți de tranzacționare am citit? Am vreo autoritate printre speculatorii valutar? Mi se va potrivi un sistem dezvoltat pe baza regulilor lor de tranzacționare?

Cineva va fi confortabil să rămână într-o poziție luni de zile, dedicându-și un minim din timpul tranzacționării și, în același timp, obținând un profit bun. Dar pentru un comerciant mai puțin calm, un astfel de sistem poate deveni un adevărat iad. Va prefera să fie în piață câteva săptămâni și o mișcare de 4-5 cifre îi va fi suficientă.

Principala greșeală a multor comercianți este că urăsc literalmente sistemul cu care tranzacționează. Acest lucru are ca rezultat stres constant și tensiune nervoasă, care nu pot decât să afecteze rezultatele tranzacționării.

Dacă în loc să „lovindă cu capul de perete”, și-ar face timp să se introspecteze, să-și dea seama de punctele lor forte și punctele slabe, atunci și-ar putea crea propria strategie, care să le aducă nu numai profit, ci și plăcere de la tranzacționare. Și nici un sfat de la analiști, complex programe tehnice nu ar avea nevoie. Și nici nu ar trebui să cauți pe cineva pe care să-l vină pentru eșecurile tale.

În medie, un comerciant începător durează 6 luni. Cei care au putut rezista doi ani, de regulă, încep să câștige un venit stabil.

Este exact ceea ce au nevoie majoritatea speculatorilor pentru a câștiga suficientă experiență, pentru a înțelege ce stil de tranzacționare li se potrivește și pentru a-și simți zona de confort. Dar, din păcate, foarte puțini trec cu succes de această etapă. Cel mai adesea, un comerciant își pierde banii și, ulterior, motivația, mult mai devreme. Și nu au niciodată dorința de a-și înțelege propria psihologie.

Dacă vrei să ai succes, repetă ca o mantră: „Voi crea un sistem care să-mi aducă mulți bani și plăcere. Și cu ea voi deveni cel mai bun.”

Această încredere trebuie să devină parte din natura ta. Acum simți-te liber să te apuci de treabă. Cele mai dificile și interesante lucruri urmează să vină.

Regula 3. Planificați fiecare tranzacție și urmați cu strictețe planul de tranzacționare

Fără un plan de tranzacționare clar, niciun comerciant nu poate rămâne pe piață suficient de mult. Crearea lui nu este un scop în sine. Trebuie nu numai să te gândești la succesiunea acțiunilor tale, ci și să o urmezi cu strictețe, fără să devii măcar un pic. Planul trebuie să acopere literalmente totul.

Richard Dennis a spus odată: „Nu vă faceți griji unde va merge piaţă. Fă-ți griji pentru ce vei face când se va întâmpla.”

Odată ce o poziție este introdusă, comerciantul nu are control asupra prețurilor. De aceea are nevoie doar de un plan care să acopere totul opțiuni posibile. Odată ce apare, nu vei avea de ce să-ți faci griji pentru că ești pregătit pentru orice. Ca rezultat, tranzacționarea dvs. se va transforma din plasarea stop emoțional într-un sistem coerent.

Exemplu general de sistem de tranzacționare

Credeți că euro va crește în raport cu dolarul în viitorul apropiat? Prin urmare, cumperi 1 milion de euro la 1,3320.

Înainte de a deschide o astfel de poziție, trebuie să răspundeți la o serie de întrebări.

1. Unde plănuiesc să-mi fac oprirea? Câți bani sunt dispus să pierd?
2. Cât intenționez să câștig? Pe ce bază voi lua decizia de a părăsi o poziție?
3. Sunt dispus să fac o medie dacă piața scade?
4. Dacă euro nu crește în (specificați perioada), ar trebui să închid poziția sau să aștept până când oprirea este declanșată?
5. Dacă poziția este închisă cu pierdere, voi căuta noi niveluri pentru a intra în perechea euro-dolar sau ar trebui să trec la alt instrument?

Doar elaborarea unui plan de acțiune nu este suficientă trebuie să-l urmați cu strictețe.

Nu degeaba te-ai gândit atât de atent ce ai face dacă piața se mișcă într-o direcție sau alta. În acest caz, nu vei avea nevoie de sfatul nimănui. Nu va exista niciun motiv să vă faceți griji cu privire la profiturile pierdute sau pierderile excesive. Tot ce trebuie să faceți este să vă creați propriul plan de tranzacționare. Luați în considerare care strategie vă va aduce cel mai mare profit în funcție de stilul dvs. de tranzacționare. Dezvoltați-l și nu vă abateți de la el sub nicio circumstanță.

Crearea unui plan de tranzacționare este ca și cum vă planificați călătoria de vacanță.

Absolut totul trebuie asigurat. În special circumstanțe neprevăzute.

• Ești în poziție perechea valutară, și se deschide cu un decalaj de două cifre, care vor fi acțiunile tale?
• Ați cumpărat francul, iar BNS a decis să efectueze o intervenție valutară deschisă pentru a crește cursul de schimb, ce atunci?
• Sunteți scurt la dolar/rubla, iar futures pe petrol au scăzut la jumătate, deci ce?

Dacă nu aveți un răspuns pregătit la aceste cazuri, dar sunteți deja într-o poziție, atunci vă veți da rapid seama că pur și simplu nu știți ce să faceți. Există riscul să începeți să luați decizii pripite, iar acest lucru vă va afecta imediat rezultatele tranzacționării, și nu în bine.

Acesta este motivul pentru care mulți comercianți preferă să se bazeze pe sfaturile diferitelor tipuri de analiști financiari. Nu trebuie să-și creeze propriul plan de tranzacționare. Și în caz de eșec, este foarte ușor să dai vina pe altcineva pentru pierderile tale.

Nu se poate avea încredere în analiști, credeți în strategia dvs. de tranzacționare!

De exemplu, analiștii de la banca Citi Group presupun că perechea EURUSD va crește de la nivelul actual de 1,3300 la 1,4200. Dar sistemul dvs. de tranzacționare spune că trebuie să deschideți scurt-uri cu un stop loss la 1.3500 și un trailing stop pentru a obține profit.

De ce vă pasă ce cred alți participanți la piață despre asta? Desigur, se pot dovedi a avea dreptate. Dar în acest caz, maximul care te amenință este părăsirea poziției cu un stop loss. Dar când vă întrebați cât de atent v-ați urmat planul de tranzacționare, răspunsul va fi în mod clar da.

Analiștii își oferă adesea recomandările doar în scopul deschiderii sau creșterii propriei poziții în direcția exact opusă. Există o mulțime de exemple în acest sens. În special, în aprilie 2010, Citi a convins investitorii că euro va urca la 1,45-1,48 în lunile următoare. Toată lumea știe ce s-a întâmplat cu adevărat. La 5 mai 2010, RBS a emis o prognoză pentru lira sterlină sub deviza: „Cumpără o liră! Vedem ținta la 1,5260!” Și asta în ciuda faptului că piața a fost în mod clar în strânsoarea unei tendințe descendente. Drept urmare, pe 17 mai, perechea a rupt suportul la 1.43.

Fiecare dintre noi ar dori să fie în locul lui George Soros sau Warren Buffett. Întrebarea principală cum se face. Crezi că Soros ar fi efectuat speculația acum legendară cu lira sterlină față de dolar în 1992, pe baza sfatului altcuiva?

Desigur că nu. Comercianții de acest nivel trebuie să ghicească mișcările pieței cu câțiva pași înainte și trebuie să facă acest lucru exclusiv ei înșiși, folosind propriul sistem de tranzacționare.

Dar majoritatea comercianților ignoră cu încăpățânare necesitatea de a-și crea propriul plan de tranzacționare. Iar cei care fac acest lucru îl încalcă în mod constant fără nicio strângere de conștiință. Toate, într-un fel sau altul, se încadrează în 90% dintre perdanții cronici de monedă.

Dacă nu vrei să fii unul dintre ei, dezvoltă-ți propriul sistem de tranzacționare și acționează strict în conformitate cu regulile acestuia. Apoi abilitatea de a face bani pe schimbare cursuri de schimb va înceta să fie un miracol sau un noroc pentru tine. Altfel, vei învăța doar arta de a-ți pierde banii.

Regula 4. Studiază, studiază și studiază din nou

Comerțul este o profesie.

Și ca oricare altul, necesită cunoștințe și experiență. Este posibil să devii chirurg sau pilot de avion în 2 săptămâni? Prin urmare, nu vă așteptați să deveniți un speculator de succes după un curs pentru începători de o săptămână.

Orice comerciant care câștigă constant și foarte mult a cheltuit mult efort, timp și bani pentru asta.

De unde să începi drumul către succes? În primul rând, trebuie să înțelegeți de ce doriți să începeți tranzacționarea. Îți place sau chiar ai nevoie de bani?

Din acest punct de vedere, va fi foarte util să citiți cartea „Îmbogățiți-vă cu liniștea sufletească” (câștiga o avere în armonie cu tine), scrisă de N. Hill. Prezintă cea mai corectă abordare a oricărui venit - banii nu pot fi singurul scop. De asemenea, trebuie să iubești ceea ce faci.

Un om de afaceri celebru a spus: „Făceam ceea ce ne-a plăcut și am fost foarte surprinși că am fost și plătiți pentru asta”.

Dacă te-ai apucat de tranzacționare doar pentru a câștiga bani, șansele tale de succes vor fi mici. Cel mai probabil, dorința ta de a învăța, mai degrabă decât să urmezi sfaturile cuiva și tendințele modei, va dispărea foarte curând.

Un număr mare de comercianți nu citesc deloc cărți pe piața valutară. Ei urmăresc un vis imposibil alimentat de mesajul „10.000 USD din 100 într-o săptămână!!!” Perspectiva de a pierde 10.000 de dolari nu îi sperie la început. Ei preferă să citească previziuni decât cărți care acoperă elementele fundamentale ale tranzacționării.

Pentru a avea succes, cunoștințele teoretice nu vor fi suficiente. Ai nevoie de experiență și de auto-îmbunătățire constantă.

Schwager a notat de mai multe ori în cărțile sale că calea oricărui comerciant către succes este o serie de încercări și erori care îl ajută să învețe cum să facă bani. Esti diferit de restul? Nu ești nici mai bun, nici mai rău.

Dar, în mod corect, trebuie remarcat faptul că cei care decid să se angajeze în tranzacționare se consideră adesea mai deștepți decât alții.

Această concepție greșită este extrem de periculoasă. Trebuie să scăpați de el înainte de a vă completa depozitul cu bani reali pentru prima dată. Gândește-te bine, de ce ar trebui să-ți dublezi depozitul în fiecare an când abia începeți să tranzacționați, fără să aveți încă cunoștințele și experiența necesare? Știți ceva ce nu știu cei care tranzacționează de 5, 10 sau 15 ani? Fii pregătit pentru faptul că primii trei ani vei studia doar. Mai mult, acest antrenament nu va fi gratuit eventualele pierderi vor fi prețul său. Este în puterea ta să o reducă cât mai mult posibil. În mod ideal, puteți obține chiar și o bursă.

Două etape de tranzacționare de succes

1. Trebuie să vă dezvoltați propriul sistem de tranzacționare. Trebuie să țină cont de cât mai mulți factori: un interval de timp convenabil pentru muncă, cantitatea de timp pe care o veți petrece tranzacționării, nivelul potențial de profitabilitate și posibilele riscuri. Pentru a crea un sistem eficient, trebuie mai întâi să lucrați serios asupra dvs. Trebuie să-ți monitorizezi constant starea emoțională în timpul tranzacționării, să monitorizezi situațiile stresante și să le reducă la minimum. Acesta este un proces destul de lung, care durează de obicei aproximativ doi ani. Dacă este prea lung și complicat pentru tine, renunță acum și economisește o mulțime de bani. Ei bine, dacă nu vă este frică de un proces atât de lung și care necesită multă muncă, mergeți mai departe și treceți la treabă.
2. Sistemul a fost creat, este timpul să vă începeți călătoria către vârful Olimpului. Dar nu vă înșelați, este puțin probabil să reușiți. Nimeni nu reușește. Într-o perioadă de timp vei fi cât mai aproape de ea, în alta, dimpotrivă, vei începe să te îndepărtezi puțin. Dar nu ar trebui să fii niciodată complet mulțumit de tine însuți. Acesta va fi începutul sfârșitului. Asta nu înseamnă că trebuie să-ți cauți în mod constant greșelile. Pur și simplu nu există limită pentru perfecțiune și orice sistem poate fi îmbunătățit. Pe măsură ce câștigi experiență, tu însuți te vei schimba. Sarcina ta este să profiti la maximum de aceste schimbări și să devii mai calm, mai responsabil și mai disciplinat.

Toți, chiar și cei mai experimentați comercianți, greșesc. Cel mai dificil lucru în Forex nu este să faci bani, ci să păstrezi profiturile.

Asigurați-vă că citiți cartea unuia dintre cei mai mari speculatori, Jess Livermore. Încercați să înțelegeți abordarea lui în ceea ce privește tranzacționarea și nu faceți niciodată asta.

Jess a tranzacționat acțiuni și futures pe mărfuri. A putut să câștige bani uriași. Și-a ridicat de două ori depozitul de la sume mici la milioane de dolari. Dar de ambele ori am pierdut toți banii câștigați. Dându-și seama că va repeta un astfel de succes a treia oară, a ales o altă cale - sinuciderea.

Cel mai important lucru pe care ar trebui să vă învețe această carte este să vă controlați întotdeauna emoțiile. Livermall a fost un mare comerciant, dar nu a învățat niciodată să-și controleze psihicul. Dacă sistemul său de tranzacționare nu ar fi purtat o tensiune emoțională excesivă, cel mai probabil sfârșitul tragic ar fi putut fi evitat.

Numai controlul asupra stării tale psihologice și analiza constantă a propriilor tale acțiuni, inclusiv a celor eronate, vor face ca tranzacționarea să fie o experiență plăcută și confortabilă.

Cum să înveți să obții profituri și să minimizezi pierderile?

Fiecare comerciant are propriul său drum, dar există câteva puncte generale asupra cărora trebuie lucrat în mod constant.

1. În primul an de tranzacționare:

• concentrare pe psihologie. Sarcina ta nu este atât de a obține un profit, cât de a menține calmul emoțional.
• citeste cat mai multa literatura de specialitate. Dar după ce ați citit o altă carte, nu o puneți pe raft. Încercați să înțelegeți acțiunile și motivațiile interioare ale comercianților de succes. Evaluează cât de mult efort și timp le-a luat pentru a obține succesul. Aflați de câte ori au fost lăsați frânt după un alt apel în marjă. Formulați singuri ce calități i-au ajutat să reușească.
• participa la seminarii de formare. Dar nu acelea în care promit să vă dezvăluie toate secretele Forex-ului. De fapt, nu există secrete. Master analiză tehnică și fundamentală, managementul banilor. Nu vă așteptați la un curs de două ore de la un speculator „experimentat” care să vă ajute să începeți să câștigați bani.
• începeți să analizați graficele. Puteți utiliza programe tehnice simple. Nu faceți oferte, doar urmăriți.

Până la sfârșitul acestui prim an, ar trebui să înțelegeți clar ce este tranzacționarea pentru dvs. Dacă îți dai seama că speculația valutară nu este pentru tine, grozav! Ai economisit o mulțime de nervi și bani.

Mulți comercianți trebuie să treacă prin această etapă de mai multe ori, pentru că într-un moment „minunat” tranzacționarea devine o adevărată tortură pentru ei.

Dacă gândul de a deschide o poziție doar te face să te încânți, fă altceva în schimb!

2. Al doilea an:

• deschideți un depozit pentru o sumă micăși începe să-ți exersezi cunoștințele. Fii pregătit să pierzi acești bani.
• crește nivelul de cunoștințe, participă la seminarii, învață din experiența comercianților de succes.
• dezvolta propriul stil, corespunzătoare caracteristicilor dumneavoastră psihologice. Evaluați dacă sistemul dvs. vă permite să încheiați 5 tranzacții profitabile la rând și care este probabilitatea unui astfel de eveniment. Și acum sunt 7 neprofitabile. Acordați o atenție deosebită stării emoționale în cazul tranzacțiilor atât profitabile, cât și neprofitabile.
• studiază analiza tehnică, citește diagrame. Diagramele în sine nu conduc piața. Dar vă permit să calculați mișcarea așteptată a prețului pe baza regulilor repetate. Utilizați „metoda de tranzacționare cu hârtie” pentru a vă controla emoțiile. Pentru a face acest lucru, tipăriți orice diagramă. Perioada ar trebui să fie ceea ce sugerează sistemul dvs. de tranzacționare. Regula principală este că nu ar trebui să știți ce sa întâmplat după ce diagrama tipărită se termină. Acum încercați să ghiciți cum s-a schimbat prețul după ce imprimarea a fost tăiată. Creați-vă planul de tranzacționare cu descriere detaliată actiunile lor in diverse situatii.
• experimentați cu diferite setări de risc. Amintiți-vă că, chiar dacă sistemul oferă 50% tranzacții profitabile, poate oferi cu ușurință 7 neprofitabile la rând. Când deschideți o poziție, nu vă faceți griji că o închideți în pierdere. Volumele de tranzacționare în această etapă sunt nesemnificative, așa că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la posibile pierderi. Principalul lucru este să înțelegeți clar că acționați strict în conformitate cu planul dvs. de tranzacționare și să rămâneți calm chiar și în cazul mai multor tranzacții pierdute la rând. Amintiți-vă, sistemul dvs. de tranzacționare are o așteptare pozitivă pe termen lung.

3. Anul trei.

Dacă ați parcurs cu succes cele trei etape anterioare, atunci ați reușit să vă evaluați suficient de bine capacitățile și tranzacționarea s-a transformat într-un profit sistematic. Ți-ai absolvit cu succes diploma de absolvent în speculator valutar. Acest curs nu va fi posibil ca student extern.

Dacă urăști să-ți pierzi trei ani din viață cu aceste „universitate”, nici măcar nu încerca să începi să faci tranzacții. Nu vei primi decât pierderi constante și dezamăgire în tine.

Ei bine, dacă ești gata să înveți, nu pierde timpul, începe. Principalul lucru este să nu urmezi exemplul celor care îți promit să-ți dublezi capitalul în fiecare an. Chiar dacă reușiți să creați un sistem cu o astfel de rentabilitate, riscurile acestuia vor fi corespunzătoare. Tranzacționarea pe piața valutară nu este deloc ușoară. Va trebui să înveți constant din greșeli, de preferință, bineînțeles, de la alții.

Regula 5. Încredere în sine sănătoasă

„Toate gândurile cu adevărat înțelepte ne trec prin cap de mii și mii de ori. Cu toate acestea, pentru a le face cu adevărat ale noastre, trebuie să fim sinceri încrezători că sunt aplicabile în viețile noastre.”
Goethe.

Condiție obligatorie tranzacționare de succes este încrederea absolută în sistemul dvs. de tranzacționare, propriile forțe și disciplină. Fiecare trader de succes știe că dacă aveți chiar și cea mai mică îndoială înainte de a deschide o altă poziție, riscul unor posibile pierderi crește de multe ori. Pe măsură ce vă îmbunătățiți regulile de tranzacționare și lucrați în mod constant asupra dvs., încrederea în sine va crește doar. Fără el, este foarte dificil să-ți urmezi planul de tranzacționare.

Cei care preferă să ia decizii bazate pe strategia altcuiva le lipsește încrederea. Drept urmare, primesc o serie de tranzacții neprofitabile, devin dezamăgiți de sistemul altcuiva și aleg pe următorul. Și așa mai departe la infinit.

Dar orice strategie de tranzacționare necesită prezența atât a tranzacțiilor profitabile, cât și a celor cu pierderi. 10 poziții la rând închise la pierdere nu este atât de neobișnuit. În plus, sistemul în ansamblu poate produce tranzacții profitabile în proporție de 50%.

Sistemele care implică tranzacționarea de-a lungul tendinței principale oferă mult mai puțin de jumătate din tranzacțiile profitabile. Dar chiar și câștigurile rare acoperă mai mult decât toate pierderile și, în cele din urmă, o astfel de tranzacționare dă un pozitiv rezultat financiar. Dacă comerciantul abandonează foarte repede strategia aleasă, riscul ca sistem nou pe termen scurt va arăta același rezultat nesatisfăcător, foarte mare. Un comerciant cu experiență va continua să lucreze conform planului ales anterior și mai devreme sau mai târziu își va primi profitul.

Poți deveni un comerciant care are încredere în tine și în sistemul tău doar după o muncă grea și minuțioasă asupra ta.

Nimeni nu poate evita pierderea tranzacțiilor. Uneori pot veni unul după altul. Toată lumea îl cunoaște pe George Soros și își amintește câte miliarde a făcut între 1970 și 1980. Dar fondurile sale au suferit și pierderi semnificative la un moment dat.

• El știa că sistemul său va aduce pierderi fără acest lucru, era pur și simplu imposibil să speculeze activele financiare;
• Era încrezător că sistemul său poate genera venituri.
• Ea lucrează conform așteptărilor sale și înregistrează pierderile atunci când este necesar.
• El știa că, pe o perioadă mai lungă de timp, profiturile din pozițiile de succes vor acoperi mai mult decât toate pierderile.

Noaptea face loc zilei, vara primăverii. La fel, în tranzacționare, perioadele de eșec se termină și vine timpul pentru tranzacții profitabile.

Una dintre sarcinile principale ale unui comerciant care se găsește într-o „strică neagră” este să iasă din ea cu pierderi minime, astfel încât profiturile viitoare să compenseze toate pierderile. Dar mulți speculatori nu se pot împăca cu pierderea chiar și a unei mici părți din capitalul lor și renunță fără să aștepte cea mai bună oră.

„După credința voastră vi se va da.”

Toate problemele noastre sunt asociate, de regulă, cu faptul că noi înșine nu credem în noi înșine.

Dacă un comerciant se îndoiește de sine sau de sistemul său de tranzacționare chiar și pentru o secundă, ar trebui să se oprească și din nou, poate pentru a suta oară, să se gândească cu atenție și să răspundă la câteva întrebări. De ce face comert? Ce este pentru el? Crede el în succesul lui?

Aproape fiecare ratat cronic vede tranzacționarea ca pe un joc de noroc. Pentru toate eșecurile sale, dă vina pe oricine, în afară de el însuși. Deși, dacă s-ar fi adâncit puțin în sine, și-ar fi dat seama că abordarea sa de tranzacționare era fundamental greșită. Acesta nu este un joc într-un cazinou, unde totul depinde doar de avere și de proprietarul acestui cazinou, desigur.

Fără încredere în succes, este pur și simplu imposibil să începi să faci bani pe piața valutară. Există multe exemple în care comercianții au câștigat milioane de dolari, începând cu depozitele penny. Dar apoi au pierdut absolut totul. Lipsa lor de încredere în abilitățile lor nu le-a permis să-și mențină succesul. Unii dintre ei sunt norocoși. După mai multe eșecuri globale, ei au început încă să caute motivele psihologice ale înfrângerilor lor.

Ed Seykota, unul dintre cei mai de succes comercianți a spus: „Fiecare iese din viață ceea ce vrea și în ce crede”.

Deci intreaba-te:

• „Ce este comerțul?”
• „Este un joc pe care nu-l poți câștiga?”
• „Este acesta un cazinou mare?”
• „Respectarea strictă a planului aduce doar pierderi?”

Stabiliți ce fel de profitabilitate doriți să primiți din operațiunile de tranzacționare. Decideți cât timp sunteți dispus să petreceți acestei activități în funcție de rata de rentabilitate țintă.

Dacă este suficient să câștigi 50% din capitalul tău pe an și să petreci 10 minute pe el în fiecare zi, grozav, ești un realist. Începeți să lucrați pentru acest obiectiv.

Dacă acest profit este prea mic pentru dvs., tranzacționați mai mult. Dar acest lucru ar trebui să fie strict în conformitate cu planul dvs. de tranzacționare. Controlează-ți starea emoțională în timp ce rămâi în propria strategie.

Tranzacționarea nu este o modalitate de a face bani rapid. Aceasta este mai mult o investiție pe termen lung, cu succese diferite.

După ce ați acumulat ceva experiență, veți înțelege că rezultatul tranzacționării este evaluat nu printr-o anumită sumă, ci printr-o valoare relativă. Este exact ceea ce spune a șasea regulă.

Regula 6. Evaluează-ți rezultatele în termeni relativi

Tranzacționarea are regula principală - urmați sistemul de tranzacționare, fără să acordați atenție factorilor externi.

Este fundamental greșit și periculos să îți evaluezi rezultatele astfel: „Uau, am făcut bani pe masina noua" sau "Într-o zi am pierdut mai mult decât am cheltuit în ultima mea vacanță." Eșecul acestei abordări constă în componenta sa emoțională.

Când te gândești la bani, este extrem de dificil să-ți păstrezi calmul și să nu încalci propriile reguli.

Fondul tău emoțional se va schimba de la euforie frenetică la depresie completă. Nu mai număra banii, mai ales dacă te afli poziție deschisă. În schimb, evaluează-ți depozitul ca o sumă de puncte abstracte. Dacă reușiți, atunci euforia și disconfortul vor fi de domeniul trecutului. Nici profitul, nici pierderea nu vor evoca în tine emoții puternice și periculoase.

Un profit sau o pierdere rapidă poate provoca sentimente puternice, ceea ce complică serios autocontrolul comerciantului. Cum să scapi de aceste emoții? Este suficient doar să-ți urmezi strategia de tranzacționare și să nu recalculezi rezultatul financiar în fiecare secundă și să nu-ți dai seama pe ce vei cheltui sau pe ce ai cheltui acești bani.

Povestea lui Nicolas Darva

Această abordare este descrisă foarte clar în cartea lui Nicolas Darva „Cum am făcut 2 milioane de dolari”.

Această carte nu este despre tranzacționare valutară, descrie experiența unui speculator de acțiuni care a trecut de la tranzacționare prea emoțională și neprofitabilă la tranzacționare profitabilă „pe mașină”. Darv avea propriul său sistem comercial și o autodisciplină de fier. Dar, mai important, nu a privit niciodată piața ca pe o pungă de bani. Dacă sistemul lui dădea un semnal, ar cumpăra, știind clar cât de mult era dispus să piardă în caz de pierdere. Suma de capital nu a avut nicio diferență pentru el, fie că era de 5.000 de dolari sau de 500.000 de dolari. Nu a numărat banii, ci și-a urmat cu strictețe sistemul.

Într-o zi, Darva a cumpărat acțiuni la 53,5 dolari pentru 350.000 de dolari. Darva a primit un mesaj de la brokerul său: „Profitul este deja de 250.000”. În acel moment, Nicolas lucra la propriul său sistem de tranzacționare și nici măcar nu se gândea la bani. Dar, după ce am primit acest mesaj, nu am devenit eu însumi. Și-a dat seama că și-a asigurat, ca să spunem ușor, o bătrânețe confortabilă (în anii 50, 250.000 de dolari valorau mult mai mult decât acum). Avea o singură întrebare: să vândă, pentru că sistemul lui nu dădea un asemenea semnal.

După ce a petrecut mult timp pe gânduri, a decis să rămână în strategia sa. A fost o decizie grea, dar timpul a dovedit că a fost cea corectă. Câteva săptămâni mai târziu, stocul a continuat să crească și Darva a câștigat mult mai mult. Dacă ar fi numărat banii, este puțin probabil că ar fi putut să ia decizia corectă și să rămână în funcție.

Reguli de bază ale teoriei tranzacționării

Regulile de bază ale teoriei tranzacționării sunt simple și par a fi clare pentru toată lumea:

1. Cumpărați mic, vindeți mare.
2. Înregistrați pierderile în timp util.
3. Lăsați-vă profiturile să crească, nu le reparați din timp.

Este atât de simplu. Dar dacă acesta ar fi de fapt cazul, ar exista mult mai mult de 5% dintre comercianții de succes.

O strategie de tranzacționare profitabilă implică mulți factori diferiți. Înțelegerea nu este suficientă, trebuie totuși să o poți face.

Când a deschis o poziție în orice monedă, aproape fiecare trader și-a spus cel puțin o dată: „Îmi voi încălca regulile doar o dată. Și apoi voi tranzacționa strict conform lor. Nu se va întâmpla nimic rău.” Dar comercianții cu experiență știu că acest lucru nu ar trebui făcut în nicio circumstanță. Regulile sunt menite să fie respectate. Nu ar trebui să existe excepții. Aceasta este cheia succesului pentru orice speculator valutar.

Strategiile Forex pot fi la fel de variate ca și comercianții care le folosesc. Când un comerciant vine pe piața Forex, el se poate dezvolta strategie de tranzacționare, care se va potrivi cel mai bine nevoilor, caracteristicilor și preferințelor sale personale.

Majoritatea cursurilor pentru comercianții Forex începători includ Informații generale despre piața Forex, dar adesea nu sunt suficient de profunde pentru a-i învăța pe noii comercianți cum să evite greșeli de tranzacționare. Acest articol le va oferi începătorilor cele cinci reguli de aur ale tranzacționării valutare pe care trebuie să le stăpânească înainte de a începe să deschidă poziții pe piața Forex.

Cele cinci reguli de aur ale tranzacționării valutare enumerate mai jos vor ajuta un trader Forex să îndrepte direcția corectă. Ele conțin înțelepciune comercianti cu experienta acumulat de-a lungul anilor de muncă pe piața valutară, pe care o puteți folosi pentru a crește succesul tranzacționării dvs.

• Regula numărul unu este să folosiți întotdeauna un ordin stop loss pentru a reduce posibilele pierderi. Reducerea pierderilor și maximizarea profiturilor potențiale prin limitarea sumei de bani expuse riscului a fost întotdeauna factorul principal pentru fiecare trader Forex de succes. Un ordin stop loss este plasat sub prețul de deschidere la cumpărare și deasupra prețului de deschidere la vânzare. În timpul procesului de tranzacționare, se poate deplasa în sus pentru pozițiile lungi (cumpărare) sau în jos pentru pozițiile scurte (vânzare) un ordin de vânzare. Nu mutați niciodată ordinul stop loss pentru a vă mări pierderea.
• Regula numărul doi - Când deschideți o poziție, trebuie să aveți un obiectiv pentru a ieși din tranzacție. Una dintre cuvintele înțelepte ale comercianților este: „Lasă-ți profiturile să curgă”. Cu toate acestea, nu este nevoie să mergeți la extreme și să respingeți la nesfârșit ordinul de preluare a profitului, este adesea recomandabil să luați un profit înainte ca acesta să se transforme în pierdere, să vă acordați timp pentru a analiza piața și, dacă tendința se reia, deschideți; poziție din nou. Plasarea ordinelor stop loss și take profit la deschiderea unei poziții este o strategie excelentă, iar această practică vă va economisi timp, bani și stres.
• Regula numărul trei - fă-ți temele. Aplicarea oricărei discipline analitice la cercetarea pieței Forex poate oferi unui comerciant informații valoroase despre când să intre și să iasă dintr-o tranzacție. Analiza pieței Forex este de obicei împărțită în tehnică și fundamentală. Analiza tehnică implică studierea modelelor de preț din trecut pe graficele de preț pentru a identifica anumite tendințe și a prezice mișcările viitoare ale prețurilor. Analiza fundamentală implică studierea schimbărilor din situația economică și politică pentru a determina modul în care un trader Forex ar trebui să se poziționeze în raport cu o anumită pereche valutară.
• Regula de tranzacționare Forex numărul patru - Aflați când să stați departe de piață. Tranzacționarea implică o anumită adrenalină, care poate crea dependență și poate duce la unul dintre cele mai distructive obiceiuri pentru un trader Forex: hiperactivitatea. Supraactivitatea duce la faptul că un trader deschide poziții nu atât pe baza unei analize și a unei decizii informate, cât mai degrabă din nevoia de a fi constant pe piață. Și aceasta, la rândul său, duce la un număr catastrofal de tranzacții neprofitabile și, în consecință, la faliment.
• Regula numărul cinci este să fii disciplinat și să-ți lași emoțiile deoparte. Având un plan și implementarea propriei strategii de tranzacționare va ajuta la stabilirea disciplinei de care are nevoie un trader Forex, cum ar fi aerul. Aderarea disciplinată și meticuloasă la un plan de tranzacționare îl scoate pe comerciant din reacțiile emoționale atunci când tranzacționează și îi oferă o bază solidă pentru limitarea pierderilor și creșterea profiturilor.

Mulți brokeri online oferă conturi demo în care îți poți exersa strategiile în condiții reale de piață fără a-ți risca banii. Aici puteți citi cum să deschideți un cont demo.

Mulți oameni visează să se trezească într-o dimineață cu un milion de dolari în contul lor bancar, dar doar câțiva decid să încerce să realizeze acest vis. Un instrument precum piața Forex va aduce mai aproape orice fantezie financiară. Pentru ca un începător să navigheze cu ușurință în schimb, trebuie să înțeleagă termenii de bază și să cunoască regulile tranzacționării Forex.

În primul rând, tuturor celor care au descoperit primii noua piata, ar trebui să profitați de ocazie și să lucrați cu un cont demo. Fiecare persoană are nevoie de practică, așa că un cont special de pe site va fi o șansă excelentă de a vă testa punctele forte și caracteristicile pieței Forex.

Aflați regulile de bază ale tranzacționării pe piața valutară

Un cont demo este un fel de „manichin” cu o anumită sumă de bani care este emisă de companie. Scopul său este de a arăta utilizatorului cum să gestioneze banii și cu ce instrumente se poate face acest lucru. Toate citatele și diagramele corespund celor reale, ceea ce permite unei persoane să-și dezvolte propria strategie financiară.

În plus, un cont demo ajută la depășirea temerilor care apar inevitabil atunci când ai de-a face cu o masă financiară mare. Utilizatorul poate determina cotațiile și poate înțelege dacă poate lucra pe o astfel de piață. De aceea nu trebuie să refuzați deschiderea unui cont demo și mărirea capitalului emis. Din păcate, banii câștigați nu pot fi retrași din contul demo și transferați în bani reali.

Reguli de bază

Majoritatea comercianților - comercianții de piață - au anumite reguli pentru a juca forex, urmând care cresc mereu echitate. În primul rând, noii veniți ar trebui să-și amintească:

• Încheierea unei înțelegeri numai dacă există o tendință clară și de înțeles. Dacă tendința este în creștere, trebuie să cumpărați când scade, dacă tendința este în scădere, trebuie să cumpărați când crește;
• Despre menținerea unei poziții profitabile și eliminarea celor neprofitabile;
• Despre crearea originalului plan financiarși apoi - despre implementarea sa;
• Despre prevalența faptelor seci asupra șocurilor emoționale;
• Despre studierea graficelor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung;
• Despre faptul că trebuie să se bazeze pe fapte, și nu pe opiniile experților din afară din ziare;
• Este necesar să construiți o ghirlandă după un principiu clar: reduceți numărul de poziții cu nivel înaltși adăugați fonduri la cele profitabile, mai degrabă decât neprofitabile;
• Că dacă faci o greșeală și pierzi bani, este mai bine să închizi poziția decât să aștepți întoarcerea;
• Că, cu cât o persoană petrece mai mult timp pe piață și se angajează în tranzacționare, cu atât ajunge mai bine;
• Că nu ar trebui să te joci cu ultimele tale fonduri și să iei împrumuturi pentru a juca în piață.

Principalele greșeli ale comercianților începători

Mulți oameni care intră pe piață se așteaptă imediat la profituri uriașe. Cu toate acestea, în realitate, doar câțiva sunt capabili să atingă stabil plăți lunare, care reprezintă cel puțin jumătate din salariul lor anterior. Chestia este că oamenii tind să înceapă să tranzacționeze imediat, fără a studia mai întâi toate greșelile de bază.

Cea mai frecventă și cea mai periculoasă greșeală este să joci împotriva pieței. Pe unele site-uri puteți găsi informații că deciziile informate pot fi în conflict cu deciziile tuturor celorlalți participanți la piață, dar, de fapt, deciziile curente sunt luate simultan de majoritatea participanților și se reflectă imediat în tendințe. Este extrem de important pentru un comerciant începător să anticipeze situația și să înțeleagă când va exista un vârf la care să vândă și când va fi un declin la care să cumpere.

În plus, merită să respectați așa-numita regulă a banilor - reglementarea propriilor riscuri. Este necesar să menții o poziție profitabilă cât mai mult timp și să închizi cât mai repede una care pierde. Pierderile ar trebui să fie cât mai mici, iar profiturile cât mai mari.

Evaluează această postare

Piața are propriile sale reguli. Ele trebuie urmate de fiecare comerciant. Citiți-le cu atenție și asigurați-vă că le amintiți. Acestea sunt regulile de bază ale tranzacționării Forex pentru începători:

1. Iubește să pierzi bani! Această regulă poate provoca o reacție violentă. Unii comercianți se vor întreba: „Ce înseamnă să iubești să pierzi bani?”

Este foarte simplu. Trebuie să fii calm cu privire la faptul că o anumită parte a tranzacțiilor tale va fi neprofitabilă. Trebuie să închideți tranzacțiile fără speranță neprofitabile instantaneu, fără să vă gândiți mult timp. În acest fel, puteți economisi capital uriaș și puteți deveni un bun comerciant.

2. Dacă tranzacția nu funcționează în nicio direcție (este într-un preț fix), este timpul să o închideți. Această regulă poate fi atribuită teoriei mișcării numerar. Piața se mișcă într-o anumită direcție datorită capitalului. Un exces de ordine de cumpărare mută piața în sus, iar un exces de ordine de vânzare mișcă piața în jos. Dacă prețurile stagnează (ceea ce se întâmplă destul de des), asta indică faptul că piața și jucătorii sunt în acest moment multumit de pretul actual.

Este mai bine să nu tranzacționați în astfel de momente. Piața nu merge nicăieri, doar îți vei pierde timpul, capitalul și energia emoțională. Așteptați până când piața se încălzește puțin.

3. Încercați să evitați pierderile mari. Pierderile mari pot șterge dintr-o singură lovitură toate profiturile mici pe care le-ați obținut toată ziua. În plus, o pierdere mare „ucide” un comerciant din diferite puncte de vedere (emoțional și psihologic). După o astfel de lovitură, încrederea durează foarte mult pentru a-și reveni.

4. Gestionați-vă capitalul cu înțelepciune - nu vă asumați riscuri, nu tranzacționați foarte mult. De exemplu, dacă aveți 1000 USD în depozit, atunci tranzacționați maximum 0,1 lot. Pentru fiecare mie de dolari există 0,1 lot și o singură comandă din acest volum în piață! Încercați, de asemenea, să utilizați take profits și opriți pierderile.

5. Câștigă puțin câte puțin, dar în fiecare zi. Stabilește-ți un obiectiv specific, de exemplu, 30-50 de puncte de profit pe zi. Și respectați cu strictețe această regulă. Veți fi surprins cât de repede vă va crește contul dacă câștigați puțin în fiecare zi.

6. Nu te aștepta să câștigi mare. Niciun comerciant care a deschis o tranzacție în speranța unui câștig mare nu a primit-o până la urmă. Nu ar trebui să tratați un acord comercial ca pe un potențial câștig mare. Uneori se întâmplă, dar cel mai adesea din cauza norocului și nu a priceperii jucătorului.

7. Consecvența construiește controlul și încrederea. De acord, este frumos să pornești computerul dimineața cu încrederea fermă că jocul după reguli, disciplina și respectarea strictă a propriilor tale vor aduce succes. Această stabilitate vă va oferi mai multă încredere. Vei avea încredere interioară că în fiecare zi vei câștiga o anumită sumă de bani. Abilitatea de a câștiga puțin în fiecare zi, așa cum am menționat mai sus, vă va permite să controlați situația, iar disciplina dvs. va aduce profituri mai mari în viitor.

Depinde direct de el disciplina. Ponderea disciplinei în tranzacționarea de succes este de 90%. Formula este foarte simplă: tranzacționați cu disciplină și veți reuși; sau tranzacționați nedisciplinat și veți pierde.

Sunt comerciant și membru al Chicago Board of Trade (CBOT) de 20 de ani. În timpul muncii sale de succes ca scalper pe platforme de tranzacționare Am avut ocazia să tranzacționez pe diferite piețe: erau obligațiuni de trezorerie pe 30 de ani pe CBOT, S&P 500 pe Chicago Mercantile Exchange(Chicago Mercantile Exchange - CME), precum și valori mobiliare pe London International Financial Futures Exchange(London International Financial Futures Exchange - LIFFE). Și acum, când am timp liber, schimb contracte futures E-mini Dow pe CBOT.

Am primit o diplomă de licență în administrarea afacerilor de la Universitatea din Denver, dar niciodată nu m-am considerat un student super-talentat. Educație formală în domeniu analiza tehnica nu am. Nici măcar nu pot construi niveluri Fibonacci sau medii mobile folosind formule, darămite cum să le schimb pe toate. De asemenea, nu am studii în domeniul analizei fundamentale a pieței. Nu înțeleg relația de cauzalitate dintre acțiunile Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) și comportamentul prețului trezoreriei sau al altor active.

Atunci cum reușesc să obțin succes zi de zi tranzacționând pe piețe timp de peste 20 de ani? Raspunsul este simplu: Fac comerț cu disciplină și respect piața. Când intrarea este greșită, afacerea este închisă instantaneu, iar când intrarea este bună, atunci lăcomia excesivă dispare în fundal. Sunt destul de mulțumit de mici tranzacții profitabile și mici pierderi.

În prezent, îi predau clienților mei metode de tranzacționare, disciplină și managementul riscurilor. Și profesorul meu a fost unul dintre cei mai importanți comercianți care au lucrat la CBOT, David Goldberg. David a petrecut mult timp scalpând spread-uri pe platforma de tranzacționare a grâului și, în același timp, a fost șeful Goldberg Bros. este una dintre cele mai mari companii de compensare ale vremii sale pe CBOT, CME și Chicago Board Options Exchange (CBOE). El a fost cel care m-a învățat regulile disciplinei comerciale. I-am ascultat sfaturile și de-a lungul timpului am lucrat din ce în ce mai cu succes. Dar acum elevul însuși a devenit profesor.

Roata succesului

„Roata succesului”, așa cum o numesc atunci când este aplicată la tranzacționare, este formată din trei spițe. Prima spiță este mulțumită. Conținutul include toate informațiile de piață externă și internă pe care comercianții le folosesc pentru a lua decizii.

Cel mai important tip de conținut este informații din interiorul pieței. În esență, acestea sunt informații despre timp și prețuri care pot fi obținute de la bursă. La sfârșitul zilei, cu toții luăm decizii de tranzacționare la timpul prezent în funcție de timp și preț. Pentru o scalping eficientă avem nevoie de un flux live de cotații, execuție fiabilă a comenzilor și o platformă de tranzacționare bună. Fără acces instantaneu la informații despre preț și timp, am face tranzacții în întuneric.

A doua spiță este mecanică. Aceasta se referă la modul în care accesați piața și ce metode folosiți pentru a deschide/închide tranzacțiile. Pentru a reuși în tranzacționare, trebuie mai întâi să stăpânești mecanica. O simplă eroare de tastatură poate provoca mii de pierderi. O întreagă zi de tranzacționare poate fi distrusă din cauza unei greșeli la intrarea pe piață.

Stăpânirea tehnicilor de intrare pe piață și execuție este ca și cum ai învăța să mergi pe bicicletă. Procesul de deschidere și închidere a tranzacțiilor devine neted și trece la nivel subconștient. Execuția rapidă și eficientă a tranzacțiilor, mai ales dacă faceți scalping, vă va permite să deschideți o ofertă sau să oferiți tranzacții înaintea concurenților. Amintiți-vă, este supraviețuirea celui mai rapid.

Al treilea și cel mai important cuvânt din „Roata succesului” este disciplina.. Dacă te aștepți la succes, nu îl vei obține fără disciplină. Disciplina de tranzacționare trebuie respectată 100% din timp - în fiecare tranzacție, în fiecare zi de tranzacționare.

Mai jos sunt 25 de reguli pentru consolidarea disciplinei de tranzacționare, repetați-le întotdeauna. Trebuie să fii disciplinat în a-ți face munca din nou și din nou, să te gândești la asta. Credeți sau nu, mulți dintre clienții mei citesc aceste reguli înainte de a începe fiecare zi de tranzacționare. Nu durează mai mult de trei minute. Imaginează-ți că acest exercițiu este o rugăciune, îți amintește cum să te comporți în timpul sesiune de tranzacționare.

#1 PIAȚA PLATĂ DISCIPLINAȚII

Tranzacționarea disciplinată vă va aduce mai multi bani, mai degrabă decât să o ia. Despre piata se poate spune un singur lucru adevarat: disciplina = cresterea profitului.

#2 FIȚI DISCIPLINAT ÎN FIECARE ZI, ÎN FIECARE COMERȚ, ȘI PIAȚA VA PĂTITĂ PENTRU EL. DAR NU SPUNEȚI CĂ TREBUIEȚI DISCIPLINAT DACĂ NU TRANZĂȚIȚI CEL MIN 1% DIN TIMP

Disciplina pe piață este de mare importanță. Dar nu este cazul când spui că te-ai lăsat de fumat, de exemplu. Dacă le spui tuturor că renunți, dar tu însuți trageți o țigară, atunci este evident că nu ați scăpat de obicei. Dacă faci 9 din 10 tranzacții cu disciplină, atunci nu poate fi vorba de nicio disciplină. Este nevoie de o singură tranzacție nedisciplinată pentru a strica rezultatul unei întregi zile de tranzacționare. Disciplina trebuie să fie prezentă în fiecare tranzacție.

Când spun că „piața vă va plăti înapoi”, ceea ce vreau să spun este că închideți o tranzacție cu pierderi cu o pierdere mai mică decât să vă încăpățânați să vă păstrați o tranzacție până când vă epuizează contul. Astfel, dacă pierd 200 USD pe o tranzacție în loc de 1.000 USD dacă nu l-am închis mai devreme, atunci pot spune că am „economisit” 800 USD pentru viitor, închizând în grabă tranzacția care pierde.

#3 REDUCEȚI ÎNTOTDEAUNA LOTURILE DACĂ COMERȚUL MERGE RĂUT

Toate comercianți buni urmați această regulă. De ce să continuați să pierdeți pe poziții de cinci (contracte) când puteți economisi bani prin simpla reducere a dimensiunii următoarei tranzacții? Dacă am două tranzacții pierdute la rând, atunci la următoarea reduc întotdeauna lotul la minimum. Dacă următoarele două aduc profit, atunci volumul tranzacției crește la normal.

Imaginează-ți că ești un fotbalist care lovește poarta de două ori la rând. Dar data viitoare vei slăbi pur și simplu forța loviturii, astfel încât să poți pur și simplu să ajustezi vederea și să atingi ținta. Același lucru este valabil și pentru tranzacționare: reduceți dimensiunea tranzacției, câștigați câteva puncte pe ea (sau chiar pragul de rentabilitate), dar după două astfel de tranzacții vă puteți crește lotul.

# 4 NU LĂSAȚI TRANZACȚIILE PROFITABLE SĂ SE TRANSFORME ÎN TRANZACȚII PIERDANTE

Cu toții am încălcat această regulă cel puțin o dată. Și ar trebui să avem un scop - să lucrăm în așa fel încât să nu-l încălcăm în viitor. Vorbim aici despre factorul lăcomie. Piața s-a dovedit a fi favorabilă pentru tine și a mers unde te așteptai, dar profitul mic nu ți se potrivește. Și astfel țineți tranzacția în speranța că prețul se va mișca mai departe, așa cum vă așteptați, dar piața se întoarce și merge împotriva voastră. Desigur, începi să eziți, iar între timp tranzacția aduce din ce în ce mai multe pierderi.

Nu trebuie să fii lacom. Este doar una dintre oferte. În timpul sesiunii curente, veți avea în continuare timp să deschideți o grămadă de tranzacții și chiar mai multe în viitor. Există întotdeauna oportunități pe piață. Amintiți-vă: niciuna dintre tranzacțiile dvs. nu ar trebui să afecteze în mod fundamental rezultatul zilei, fie pozitiv, fie negativ. latura negativă. Nu trebuie să fii lacom.

# 5 CEA MAI MARE PIERDERE NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEȘTE CĂȘTIGUL MAI MARE

Documentați fiecare tranzacție pe care o faceți. Dacă, de exemplu, vedeți că cea mai mare tranzacție profitabilă astăzi a adus 50 de puncte, atunci nu lăsați tranzacțiile pierdute să depășească aceste 50 de puncte. Nu permiteți ca pierderile să depășească profiturile acumulate, deoarece... de fapt, rezultatul unei astfel de zile de tranzacționare va fi o pierdere netă la două tranzacții. A nu mânca este bine.

#6 DEZVOLTĂ-ȚI PROPRIA METODĂ ȘI LUCRĂȚI STRICT CONFORM EA. NU PUTEȚI SCHIMBA STRATEGII DE TRADING CA MĂNUSILE

De obicei, le cer studenților mei să facă o listă de condiții specifice (modele, modele) pentru care trebuie să deschidă o tranzacție. Nu trebuie neapărat să știu ce metode folosesc, dar vreau să aibă o listă de reguli, modele sau modele de comportament al prețurilor care le permit să intre într-o tranzacție. Trebuie să faci un plan de joc.

Dacă aveți unul testat de timp în mâini, dar nu a funcționat astăzi, nu îl aruncați și nu căutați unul nou. Dacă strategia ta este eficientă mai mult de jumătate din timp, atunci rămâi cu ea.

# 7 FI TU ÎNȘTI. NU STRĂUTI SĂ FII ALTUL

În toată perioada în care am lucrat pe piețe, nu am fost niciodată nevoită să deschid tranzacții cu un volum mai mare de 50 de loturi. Colegii mei, de exemplu, care lucrează pe platforme de tranzacționare, deschid poziții de 100-200 de loturi într-o singură abordare. Dar nu am pregătirea emoțională sau psihologică pentru astfel de volume uriașe de tranzacții. Și asta e în regulă. Știu că zona mea de confort este undeva în jur de 10-20 de loturi pe tranzacție. Și dacă lotul de lucru depășește vreodată 20, atunci imediat „tăi” afacerea. Pur și simplu nu pot face față unui asemenea volum la nivel emoțional. Astfel de tranzacții duc adesea la pierderi, deoarece... Îmi este greu să tranzacționez la același nivel profesional ca și cu o tranzacție cu 10 loturi.

Dacă vorbim despre volumul tranzacțiilor, atunci învață să găsești și să lucrezi în tine zona de confort. Ești cine ești.

Nr. 8 TREBUIE ÎNTOTDEAUNA SĂ FI ÎN STARE DE SOLVENT PENTRU A VENI PE PIAȚĂ A doua zi ȘI A CONTINUA MUNCĂ

Nu intra niciodată într-o stare instabilă în care pierzi mai mult decât poți suporta. Cel mai rău lucru este când vrei să faci tranzacții, dar nu poți, pentru că... banii sunt epuizați și brokerul nu vă permite să tranzacționați până nu vă finanțați contul.

Cer studenților mei ca pentru fiecare zi să aibă un calcul limita de pierdere. De exemplu, astăzi nu puteți pierde mai mult de 500 USD. De îndată ce pierderea dvs. ajunge la 500 USD, opriți imediat computerul și odihniți-vă până mâine. Mâine te poți întoarce oricând la muncă.

Nr. 9 DREPTUL DE MĂRIRE A LOTULUI TREBUIE CÂȘTIGAT

Prea mulți comercianți începători cred că, deoarece au 25.000 USD în cont, pot deschide poziții de 5-10 contracte pe E-mini S&P. Nu este nimic mai absurd. Dacă nu poți tranzacționa cu succes un lot, ce te face să crezi că poți tranzacționa zece?

Cer studenților mei să tranzacționeze profitabil timp de zece zile la rând folosind doar lotul minim. Când reușesc să tranzacționeze zece zile la rând doar cu profit, atunci în ochii mei merită dreptul de a crește lotul - și așa mai departe pentru încă 10 zile de tranzacționare doar cu profit.

Amintiți-vă: dacă tranzacționați două loturi cu pierdere, reduceți lotul de lucru la unul.

# 10 SĂ PIERDEȚI TRANZACȚII

Nu vei fi un învins doar pentru că în prezent ai o tranzacție în curs de pierdere. Cu toate acestea, vei fi dacă nu îl închizi în momentul în care recunoști că este nerentabil. Sunt adesea uimit de cât de precisă este intuiția unui indicator de piață. Dacă aveți brusc sentimentul că afacerea s-ar putea dovedi a fi un „elan”, atunci cel mai probabil se va întâmpla. E timpul să bifezi, atunci.

Nu există un astfel de comerciant care să facă doar tranzacții profitabile. De obicei, am 33% tranzacții pierdute, 33% tranzacții pierdute () și 33% tranzacții câștigătoare pe zi. Am tăiat tranzacțiile pierdute instantaneu. De obicei este ieftin. Și chiar dacă pierd sau închid două treimi din tranzacțiile mele în timpul zilei, tot merg acasă în negru.

Nr. 11 PRIMUL „ELK” - CEL MAI BUN „ELK”

De îndată ce simțiți că o tranzacție deschisă se poate transforma într-un „elan”, este mai bine să o închideți imediat. „Până când închideți afacerea, nu o spuneți neprofitabilă” și „nu vă faceți griji, prețul va reveni” - asta spun adesea comercianții care lucrează pe site-uri și nu este un fapt că înțeleg ceea ce spun . De îndată ce comerciantul rostește această frază, devine clar că înțelege soarta acestei tranzacții - prețul nu se va întoarce, este timpul să ieșiți de pe piață.

# 12 RENUNȚĂ-ȚI nădejdea și rugăciunea. Altfel VOI PIERDERI

În zilele mele tinere, când eram un comerciant indisciplinat, m-am rugat de multe ori "zeul pietei" Nici nu pot număra de câte ori s-a întâmplat asta. M-am rugat în speranța de a ieși dintr-o situație de piață lipicioasă. M-am rugat ca vreo zeitate să intervină în situație, dar nu s-a întâmplat niciodată. Și apoi mi-am dat seama că rugămințile către „zeii piețelor” erau o cauză pierdută. Doar ieși din piață!

# 13 UITAȚI DE ȘTIRI. ASTA ESTE DEJA ISTORIE

Nu am înțeles niciodată de ce mulți comercianți online ascultă sau urmăresc știri pe CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN etc. toată ziua. Capetele vorbitoare care găzduiesc programe de știri au de fapt prea puține înțelegeri despre dinamica pieței sau comportamentul prețurilor. Doar câțiva dintre ei, și chiar și asta nu este încă un fapt, au trebuit să tranzacționeze cel puțin un contract pe orice platformă sau online. Dar încearcă să apară în afacerile lor.

Un tip de la CNBC, care acum este „expert în piețe și tranzacționare”, obișnuia să lucreze ca funcționar telefonic la un birou de tranzacționare a trezoreriei. Ei bine, da, în acest caz el este un expert! Nici el, nici alții nu vă pot aduce beneficii. Luați totul așa cum este cu adevărat... ca divertisment.

Cert este că știrile care ajung în programele TV sunt deja „învechite”. Esența știrilor fusese deja analizată și „consumată” de jucătorii profesioniști cu mult înainte ca „știrea” în sine să fie difuzată. Nu face schimb de știri. E prea târziu.

# 14 NU SPECULAȚI. Altfel VOI PIERDERI

În toți anii în care am făcut tranzacții și am comunicat cu comercianții, nu am întâlnit niciodată un speculator de succes. Este imposibil să speculezi și să faci în mod constant tranzacții profitabile mari. Nu specula. Fii comerciant.

Răspunsul aici este scalping pe termen scurt. Când tranzacționați pe termen scurt - câștiguri mici și pierderi chiar mai mici - atunci probabilitatea unei zile sau săptămâni profitabile este mult mai mare.

# 15 DRAGOSTE A PIERDERI BANI

Această regulă provoacă cea mai violentă reacție. Comercianții întreabă: „Cum este să iubești să pierzi bani. Eşti nebun?

Nu, nu sunt nebun. Acest lucru înseamnă că trebuie să acceptați faptul că unele dintre tranzacțiile dvs. vor fi pierderi. Tranzacțiile pierdute trebuie să fie închise imediat. Îmi place să închei tranzacțiile pierdute fără întârziere. În acest fel, veți economisi un capital de tranzacționare uriaș și veți deveni un comerciant mult mai bun.

Nr. 16 DACĂ ÎNTR-UN PERIOAR SPECIFIT NU FUNCȚIONEAZĂ COMERCIALIZARE PENTRU NICIUNEA DINTRE PĂRȚI, ATUNCI E TIMPUL SĂ ÎL ÎNCHIDEȚI

Această regulă se referă la teoria mișcării capitalului. Piața se mișcă într-o direcție sau alta datorită capitalului de tranzacționare. Un exces sau un dezechilibru al ordinelor de cumpărare va muta piața mai sus. Un exces de ordine de vânzare va împinge piața în jos.

Când prețurile stagnează (și acest lucru se întâmplă adesea în timpul unei sesiuni de tranzacționare), piața și participanții săi ne explică că în acest moment toată lumea este mulțumită de prețurile actuale ale cererii și ofertei.

Este mai bine să nu intri pe piață în astfel de momente. Doar că nu merge nicăieri. Este o pierdere de timp, capital și energie emoțională. Este mult mai profitabil să aștepți până când piața se încălzește puțin și abia apoi să faci o tranzacție.

Nr. 17 NU LĂSAȚI NICIODATĂ CAZUL SĂ REZULTE LA PIERDERI MARI. NUMAI „ELANI” MARI VA POT DAUZA CONTUL

Vă rugăm să repetați regulile nr. 5, 8, 10, 11 și 15. Dacă respectați aceste reguli, nu veți încălca niciodată regula nr. 17.

„Elanul” mare vă împiedică să închei ziua într-o notă pozitivă. Ele distrug imediat multe dintre micile profituri pe care le-ați umflat toată ziua. Elanii mari te ucid și din punct de vedere psihologic și emoțional. După o astfel de lovitură, încrederea durează, de obicei, foarte mult timp pentru a-și reveni.

# 18 FACEȚI PUȚIN CÂȘTIGURI ÎN FIECARE ZI. SĂPAT-TE ȘANȚE NU ÎI LĂSAȚI SĂ SĂ PARE

Când eram un comerciant tânăr, mi-am propus să fac 10 căpușe pe zi pe piața de trezorerie (obligațiuni). Un tick este de 31,25 USD, respectiv 10 căpușe este de 312,50 USD.

S-ar putea să nu fie prea mult pentru tine, dar pentru mine la vremea aceea erau mulți bani. Profesorul meu, David Goldberg, a spus odată că dacă aș face 10 căpușe în fiecare zi, aș putea câștiga 72.500 de dolari până la sfârșitul anului. Era 1982, iar pentru un tip de 23 de ani era o sumă nebună.

Vei fi uimit de cât de repede va crește contul tău dacă câștigi puțin în fiecare zi. Dacă sunteți nou în tranzacționarea E-mini S&P, atunci încercați să câștigați cel puțin 5-6 puncte pe zi. Dacă poți face acest lucru, contul tău va crește cu 72.000 USD până la sfârșitul anului.

# 19 NU TE AȘTEPTA SA CÂȘTIGĂ MARE

Nu am întâlnit speculatori de succes, dar nici nu am avut norocul să cunosc un trader care deschide o tranzacție cu așteptarea unui câștig mare și ajunge să-l obțină. Nu ar trebui să tratezi niciodată o tranzacție ca pe un potențial câștig mare. Uneori se întâlnesc, dar cel mai adesea motivul este norocul, nu priceperea comerciantului.

De exemplu, mă aștept să obțin următorul profit mediu dintr-o tranzacție, dar în momentul în care tranzacția funcționează, întâmplător, știrile de la Fed vin pe piață și, ca urmare, am un profit mare - nu încă luate. Acest lucru mi s-a întâmplat de cel mult cinci ori în ultimii 20 de ani.

# 20 CONSECUȚA CREȘTE ÎNCREDEREA ȘI ÎNDARȘTE CONTROLUL

De acord, este întotdeauna plăcut să porniți computerul dimineața și să fiți sigur că dacă jucați după reguli și urmați sistemul de tranzacționare cu disciplină, atunci probabilitatea de succes este foarte mare.

Am avut ani în care numărul zilelor neprofitabile putea fi numărat pe degetele unei mâini. Datorită acestei stabilități, am devenit din ce în ce mai încrezător în mine. Știam că voi câștiga bani în fiecare zi. Cum ar putea fi altfel? Abilitatea de a câștiga puțin în fiecare zi (regulile #18 și 19) vă va permite să lucrați cu încredere și să păstrați controlul.

Amintiți-vă regula nr. 9 - dacă câștigați puțin în fiecare zi, atunci cu timpul veți obține dreptul de a crește lotul. Drept urmare, datorită regulilor de disciplină, „picul” tău se va transforma în profituri mult mai mari în viitor.

#21 ÎNVĂȚAȚI SĂ PROFITĂ CEL MAI MULT DE TRANZACȚII PROFITABLE (închiderea parțială a pozițiilor)

Datorită închiderii parțiale pozitii profitabile vei crește dimensiune medie comerț profitabil și, de asemenea, menține valoarea pierderilor la un nivel acceptabil.

Nu închide niciodată tranzacțiile cu piese pierdute. Dacă lotul de lucru este mai mare decât minimul, iar comerțul curent este neprofitabil, atunci închideți întreaga poziție deodată. Dacă lotul de lucru este mai mare decât minimul și comerțul curent este profitabil, atunci închideți mai întâi jumătate din tranzacție când prețul atinge zona țintă.