Cum să pregătiți un raport în avans în 1C. Informații contabile

Sumele contabile necesită un control precis. În acest scop este utilizat raportul în avans.

Cu ajutorul ei, contabilitatea stabilește scopurile cheltuirii fondurilor și dovezile lor documentare, precum și prezența unui sold sau a cheltuielilor excesive și natura decontărilor ulterioare cu persoana responsabilă.

Ce este și de ce este nevoie de acest document?

Un raport în avans (mai târziu în text - AO), în primul rând, este un document primar în care persoana responsabilă reflectă direcțiile de cheltuire a fondurilor care i-au fost eliberate și confirmă aceste cheltuieli cu documente.

Tot în acest document se reflectă multe alte informații, în special:

Și atingerea tuturor acestor obiective este posibilă numai cu pregătirea competentă și la timp a unui raport prealabil.

Reguli de proiectare

Raportul de avans poate fi întocmit fie manual, fie pe hârtie, fie tipărit suport de hârtie prin folosire software, și în formă electronică.

Dar aceasta este o opțiune mai complicată deoarece:

• pentru înregistrare document electronic va fi necesar accesul multor persoane la baza de date;
• Pentru a semna un astfel de document, toate părțile sunt obligate și managementul documentelor electronice, deoarece SA trebuie să ocolească mai multe persoane deodată - contabilul-șef sau contabilul, managerul și casierul.

AO trebuie completat persoană responsabilăîntr-un singur exemplar. Acest lucru este menționat direct în Directiva Băncii Rusiei din 11 martie 2014. Nr. 3210-U: o persoană care a cheltuit numerar în interesul societății trebuie să prezinte contabilului sau contabilului șef un raport prealabil pentru verificare cu toate documentele care confirmă de către persoana specificată cheltuieli.

Dar persoana responsabilă completează doar partea sa din document. Iar departamentul de contabilitate, după verificarea raportului de cheltuieli, are partea sa, acolo unde este necesar să se introducă înregistrări, să indice o decizie privind acceptarea cheltuielilor pentru contabilitate etc. Cu toate acestea, în practică, raportul de cheltuieli este întocmit de departamentul de contabilitate și aceasta nu este o încălcare - la urma urmei, documentul în sine este prezentat, cheltuielile din acesta sunt confirmate prin documente, există semnături și raportul este aprobat.

În ciuda faptului că Directiva nr. 3210-U nu stabilește ce formă exactă ar trebui să aibă raportul de cheltuieli, în practică se sugerează două versiuni ale acestuia:

• dezvoltarea proprie a întreprinderii în baza Legii contabilității nr. 402-FZ;
• un formular unificat, care acum nu este obligatoriu, aprobat de Comitetul de Stat pentru Statistică al Federației Ruse în Rezoluția sa nr. 55 din 01.08.01. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că această Rezoluție precizează: SA este un document destinat contabilității numerar. Aceasta înseamnă că, într-o măsură mai mare, raportul de avans este un document de numerar, nu un document contabil. Și va fi deja mai convenabil și mai ușor de utilizat formă gata făcută mai degrabă decât să o dezvolți singur.

SA trebuie furnizate de către o persoană responsabilă în termen de 3 zile lucrătoare (și nu mai) de la expirarea perioadei pentru care i-au fost eliberate fonduri la cerere sau de la data întoarcerii sale la muncă. Termenul limită pentru depunerea raportului este de obicei aprobat în Politica contabilaîntreprinderilor. Iar termenul de depunere a unui raport anume, fără a contrazice cel aprobat în Politica contabilă a societății, se stabilește atunci când șeful întreprinderii semnează cererea de eliberare a banilor pentru raport. Acest document indică perioada pentru care sunt emise aceste fonduri.

Societatea pe actiuni se prezinta fie compartimentului de contabilitate, fie conducatorului intreprinderii.

Se abonează document de mai multe persoane:

• persoană responsabilă - la întocmirea și depunerea unui document;
• contabil sau contabil șef - la acceptarea documentului și după verificarea acestuia;
• de către manager - după verificarea de către departamentul de contabilitate;
• un contabil sau casier - la primirea soldului sau emiterea de supracheltuire a sumelor contabile. Emiterea de noi sume pentru raportare este posibilă numai dacă datoria asupra sumelor emise anterior a fost rambursată integral.

Imediat ce raportul de cheltuieli este verificat, acesta este acceptat în contabilitate. Acest document este de obicei stocat în departamentul de contabilitate timp de cel puțin 5 ani.

Ce este un raport în avans și regulile pentru completarea acestuia folosind 1C8.2 sunt descrise în următorul videoclip:

Dacă nu ați înregistrat încă o organizație, atunci cel mai simplu mod face asta folosind servicii online, care vă va ajuta să generați gratuit toate documentele necesare: Dacă aveți deja o organizație și vă gândiți cum să simplificați și să automatizați contabilitatea și raportarea, atunci următoarele servicii online vor veni în ajutor, care vor înlocui complet un contabil în compania dumneavoastră și economisiți o mulțime de bani și timp. Toate rapoartele sunt generate automat și semnate semnătură electronicăși este trimis automat online. Este ideal pentru antreprenorii individuali sau SRL-uri pe sistemul fiscal simplificat, UTII, PSN, TS, OSNO.
Totul se întâmplă în câteva clicuri, fără cozi și stres. Încearcă-l și vei fi surprins ce usor a devenit!

Procedura de umplere

În primul rând, se introduc numărul și data documentului. Numărul trebuie furnizat de departamentul de contabilitate, iar data documentului este ziua în care a fost completat (nedepus!).

După persoană responsabilă către pagina de titlu spune ceea ce știe sigur:

Înainte de a începe verificarea AO, la acceptarea documentului, contabilul trebuie să completeze o chitanță detașabilă și să o predea persoanei responsabile.

Toate secțiunile rămase trebuie completat de departamentul de contabilitate. În plus, umplerea începe cu reversul raport prealabil, unde sunt verificate mai întâi toate notele făcute prin compararea lor cu documentele justificative.

• întreprinderi;
• numărul de personal al angajatului;
• se fac inregistrari complete cu sumele totale pentru conturi;
• Suma finală este stabilită pentru aprobare pe baza datelor de verificare.

Imediat ce managerul a confirmat raportul de avans, plata finală se face pe baza acestuia.

Câteva nuanțe de redactare

Depinde cu privire la motivul cheltuirii fondurilor responsabileîn coloana „Scopul avansului” este plasat fie „în scop de afaceri”, fie „pentru o călătorie de afaceri”.

Pe baza acesteia, o listă de documente care confirmă cheltuirea banilor în cazul călătoriei de afaceri vor fi completate cu bilete. Alocațiile zilnice acordate unui călător de afaceri nu sunt incluse în raportul de avans, dar sunt de obicei emise separat. În caz contrar, diurna va trebui reflectată în raportul de avans.

Dacă, atunci când cheltuiesc fonduri pentru nevoile casnice, a fost emisă o chitanță ca confirmare a plății, apoi raportul de avans trebuie să includă următoarea postare:

D 60 „Decontări cu furnizorii și antreprenori” K 71 „Decontări cu persoane responsabile”.

Această chitanță trebuie să fie însoțită de facturi (de exemplu, ),. Dacă nu sunt acolo, fie au fost primite mai devreme și persoana responsabilă plătea pur și simplu pentru o tranzacție care fusese deja finalizată, fie aceste documente nu au ajuns încă la întreprindere. Și atunci această cheltuială se va reflecta ca un avans către furnizor până când documentele pentru mărfuri, produse sau lucrări ajung în departamentul de contabilitate.

În cazul în care există depășirea costurilor, atunci persoana responsabilă nu trebuie să completeze o cerere pentru ei. Dar se recomandă atașarea unei note explicative din partea persoanei responsabile cu privire la faptul depășirii fondurilor. Această notă explicativă este scrisă în formă liberă. Semnalul de decontare va fi aprobarea raportului de avans de către manager. În caz contrar, data viitoare când angajatul primește bani pentru raportare, angajatul va trebui să indice în raportul anticipat suma reportată a cheltuielilor excesive. Mai mult, nu va putea face o compensare internă asupra sumelor. Aceste. dacă există un sold pe o altă sumă contabilă, va trebui să indicați atât soldul curent, cât și supracheltuielile reportate. Dar până când managerul aprobă SA cu cheltuieli excesive.

Instrucțiuni pas cu pas pentru completarea AO în programul 1C (versiunile 8.2 și 8.3)

Pentru a completa AO, trebuie să mergeți mai întâi la fila „Casiera” sau „Producție” - acest document este disponibil în ambele. Apoi, faceți clic pe „Raport avansat” - va apărea un jurnal gol sau unul cu documente. Acest jurnal are un buton „Adăugați”. Acest buton vă permite să deschideți un nou raport. De îndată ce este deschis un nou raport, puteți vedea imediat că organizația și data finalizării sunt deja introduse în el.

Rândul „Persoană fizică” (persoană responsabilă) se completează prin lista de angajați.

Fila „Avans” indică suma care a fost emisă în cont acestei persoane. Pentru a face acest lucru, selectați din listă unul dintre documentele pentru care au fost emise fonduri. Această listă apare când faceți clic pe o linie goală. Folosind documentul selectat din această listă, puteți intra în lista lor și îl puteți adăuga la raportul de cheltuieli folosind butonul „Selectați”.

În linia „Destinație” (mai jos, în fila „Avans”) trebuie să introduceți „cheltuieli casnice” sau „călătorie de afaceri”.

În fila „Produse”, ar trebui să adăugați toate bunurile care au fost achiziționate de persoana responsabilă adăugând rânduri. Rândurile sunt adăugate prin intermediul butonului cu același nume. Prețul, cantitatea, disponibilitatea taxelor și alte detalii sunt trecute din documentele pe baza cărora este întocmit acest raport.

Postările sunt făcute automat, dar trebuie să verificați corectitudinea lor.

Fila „Plată” este utilizată numai atunci când persoana responsabilă a efectuat o plată și nu o achiziție de bunuri, de exemplu, pentru internet, telefon etc.

Depozitul „Alt” este utilizat dacă angajatul a plecat într-o călătorie de afaceri.

Procedura de completare a unui raport de cheltuieli în 1C 8.3 este prezentată în următoarea lecție video:

Organizațiile emit în mod regulat fonduri responsabile pentru angajații lor. Angajații cheltuiesc acești bani pentru nevoi de afaceri - cheltuieli de călătorie, cheltuieli poștale, achiziționare de rechizite de birou, mijloace fixe. Documentul care reflectă cheltuielile persoanelor responsabile se numește raport anticipat. Cum se face un raport în avans în 1C 8.3 Contabilitate pas cu pas? Cum se înregistrează diurnele într-un raport în avans în 1C 8.3? Vom răspunde la aceste întrebări în articol.

Citește în articol:

Se întocmește un raport în avans pentru fiecare angajat căruia i s-au eliberat bani împotriva raportului. Este format din două secțiuni.

În primul se poate vedea:

• suma datoriei la momentul întocmirii raportului fie de la organizație către angajat (cheltuieli excesive), fie de la angajat către companie;
• câți bani s-au eliberat conform raportului de avans;
• suma totală a cheltuielilor conform raportului de avans;
• soldul datoriei datorate contabilului.

În a doua secțiune, puteți vedea în detaliu pe ce a cheltuit contabilul banii. Puteți face un raport de cheltuieli în 1C 8.3 în 4 pași.

Pasul 1. Deschideți fereastra „Rapoarte avansate” în 1C 8.3

Accesați secțiunea „Bancă și casierie” (1) și faceți clic pe linkul „ Rapoarte în avans„(2).

În fereastra care se deschide, veți vedea o listă cu toate rapoartele anticipate. Pentru a crea un nou raport de cheltuieli, faceți clic pe butonul „Creare” (3).

Se va deschide o fereastră pentru generarea unui raport în avans. Arata cam asa:

Pasul 2. Completați detaliile de bază ale raportului de avans în 1C 8.3

În secțiunea de sus a raportului de cheltuieli, completați câmpurile: „Organizație” (4), „Persoană responsabilă” (5), „Depozit” (6). Depozitul este umplut dacă contabilul a cumpărat bunuri bunuri materiale sau mijloace fixe.

Pasul 3. Completați secțiunile de cheltuieli din raportul de cheltuieli

• „Avansuri”. Aici reflectă sumele emise angajatului pentru raportare;
• "Bunuri". Această filă este concepută pentru a înregistra bunurile achiziționate;
• „Ambalaj returnabil”. Fila este completată dacă persoana responsabilă a primit ambalaje returnabile de la furnizor;
• "Plată". Utilizați această filă dacă persoana responsabilă a plătit furnizorului pentru bunuri;
• "Alte." Această filă reflectă cheltuieli de călătorie, poștă, transport și alte cheltuieli care nu sunt reflectate în alte file.

Să vorbim mai detaliat despre completarea acestor file.

Avansuri

În fila „Avansuri” (8), reflectați sumele emise contabilului. Pentru a-l completa, în câmpul „Document în avans”, selectați consumabilul necesar din listă comandă în numerar. Suma de avans va fi completată automat.

Bunuri

Dacă contabilul a achiziționat bunuri sau materiale, atunci reflectați numele și costul acestora în fila „Bunuri” (9). În câmpul „Document (cheltuială)”, introduceți tipul de document de la care au fost primite obiectele de valoare, numărul și data acestuia. În câmpul „Nomenclatură”, indicați numele bunurilor sau materialelor pe care contabilul le-a achiziționat folosind această factură. Completați, de asemenea, câmpurile „Cantitate” și „Preț”. 1C 8.3 va calcula datele pentru câmpul „Suma” al raportului de avans în sine. „Cont contabil” 1C 8.3 va fi determinat automat, în funcție de tipul elementelor de intrare (produse, materiale, mijloace fixe).

Plată

Dacă persoana responsabilă a plătit pentru bunuri sau servicii din suma contabilă, atunci completați fila „Plată” (10) din raportul de avans din 1C 8.3. În câmpul „Document (cheltuială)”, indicați tipul de document care a fost plătit. În câmpul „Contraparte / acord”, selectați un furnizor și indicați detaliile acordului cu acesta. În „Conținut” introduceți scopul plății, de exemplu, „Plată pentru baterii" În câmpul „Rambursarea datoriilor”, selectați documentul împotriva căruia a fost efectuată plata. Indicați și suma plății (câmpul „Suma”).

Alte

Completați fila „Altele” (11) din raportul în avans la 1C 8.3 dacă persoana care raportează se raportează într-o călătorie de afaceri, precum și cheltuieli de transport, poștă și alte cheltuieli care nu sunt reflectate în filele anterioare. Similar cu filele anterioare, completați „Documentul de cheltuieli”. În câmpul „Nomenclatură”, selectați cheltuielile pentru care contabilul raportează, indicați suma cheltuielii (câmpul „Suma”). Câmpul „Cont de cost” al raportului de avans va fi completat automat de 1C 8.3.

Pasul 4. Salvați și tipăriți raportul de cheltuieli din 1C 8.3

După ce ați completat toate câmpurile raportului de cheltuieli din 1C 8.3, puteți posta și tipări raportul de cheltuieli. Faceți clic pe butonul „Pass” (12). Acum există înregistrări contabile pentru raportul anticipat. Pentru a imprima un document, faceți clic pe butonul „Imprimare” (13).

În acest articol ne vom uita la modul de completare a unui raport Advance în programul de contabilitate 1C al Ucrainei.

Completarea raportului de cheltuieli este identică cu versiunile anterioare ale programului, dar există unele diferențe.

Să deschidem documentul „Raport anticipat” prin panoul de funcții mergând la una dintre filele panoului de funcții „Numerar” și să selectăm tipul corespunzător de document, sau prin meniul principal „Numerar”.

În fața noastră se va deschide jurnalul de documente „Raport anticipat”. În acest jurnal trebuie să creați document nou apăsând tasta Inserare sau folosind butonul de meniu „+” (Adăugați)

Începem să completăm documentul completând detaliile antetului documentului, indicând valorile:

· Organizație – va fi completată automat cu organizația configurată ca Primară. Dacă sistemul menține înregistrări pentru mai multe organizații, trebuie să selectați o altă organizație din directorul organizației.

· Depozit – in cazul in care este necesar sa se reflecte achizitia de bunuri/materiale/echipamente pe raportul de cheltuieli, in acest camp trebuie sa indicati locatia de depozitare in care vor fi postate.

· Scop – detalii opționale de completat

· individual – detaliile necesare. Este necesar să selectați o persoană care este responsabilă pentru plata în avans utilizată. Dacă directorul persoanelor fizice nu conține persoana necesară corespunzătoare angajatului, atunci acesta poate fi creat imediat, fără a întrerupe procesul de completare a documentului.

Documentul are mai multe semne de carte (părți tabelare) care diferă prin scopul lor.

Acestea sunt marcajele: „Avansuri”, „Marfa”, „Container”, „Plată”, „Altele”.

În fila „Avansuri”, trebuie să indicați documentele pe baza cărora au fost emise fondurile persoanei responsabile. Acestea ar putea fi următoarele tipuri de documente: „ Ordin de plata de ieșire”, „Ordin de plată pentru debitarea fondurilor” sau „Ordin de ieșire în numerar”.

Completați fila „Avansuri”.

În partea tabelară, adăugați un rând nou făcând clic pe butonul „+” și completați detaliile rândului:

Să luăm în considerare un exemplu când banii au fost emisi printr-o casă de marcat folosind servicii de decontare în numerar.

· Document avansat - mai întâi din lista derulantă de tipuri documente posibile alege tipul dorit documentul „Ordin de primire numerar”.

În jurnalul de comenzi în numerar care se deschide, selectați documentul solicitat, după care în fila Avansuri, toate coloanele de pe o linie nouă vor fi completate automat cu datele Ordinului de ieșire de numerar selectat.

Dacă un angajat nu raportează pentru întreaga sumă emisă în raport, trebuie să corectați manual suma în coloana Cheltuită.

Aici le indicam pe cele achizitionate de responsabilul pentru plata avansului emis. În cazul nostru, de exemplu, vor exista Cărți. Similar cu acțiunile din prima filă, adăugați un produs făcând clic pe butonul „+”.

Dacă produsul a fost deja creat în directorul de articole indicând toate datele necesare, atunci coloanele (unitate de măsură, cont contabil, cont TVA, scop fiscal) după rândul articolului din raportul de avans va fi completat automat din cardul articolului.

Indicați cantitatea de bunuri achiziționate. Dacă erau mai multe produse, atunci creăm tot atâtea rânduri câte produse achiziționate.

În cazul achiziției de la o contraparte cunoscută, puteți introduce numele acestei organizații în câmpul corespunzător, introduceți acordul, introduceți manual denumirea documentului comercial emis de contraparte, numărul și data acestuia, în cazul decontărilor în baza acordul se realizează conform documentelor de decontare, apoi se indică documentul decontărilor cu contrapartea.

Dacă în timpul achiziției au fost utilizate containere returnabile, treceți la completarea filei „Containere” corespunzătoare.

Selectăm sau umplem recipientul în același mod în care umplem produsul din fila anterioară.

Fila „Plată”.

Se completează numai dacă bunurile au fost achiziționate nu cu fonduri responsabile, ci pe cheltuiala dvs. și/sau materialele sunt primite prin 631 de conturi. În cazul nostru, nu este nevoie să completați această filă.

fila „Altele”.

Această filă indică cheltuielile persoanei responsabile care au fost efectuate de aceasta pentru achiziționarea diferitelor servicii sau bunuri suplimentare. De asemenea, indicăm cheltuieli în această filă dacă persoana care raportează raportează pentru cheltuieli de călătorie. De exemplu: bilete, benzină, cazare, călătorie etc.

Este obligatoriu să indicați contul și analiza costurilor pentru toate liniile dacă cheltuielile includ TVA, apoi indicați cota de TVA, contul de TVA și completați contrapartea și contractul;

Vă rugăm să rețineți că folosind butonul de meniu „Prețuri și Monedă”, într-o fereastră suplimentară puteți seta valutele și dimensiunile prețurilor valabile în document. La modificare, valorile din document vor fi recalculate automat.

Postați documentul făcând clic pe butonul „Postează”.

Verificăm dacă toate cablările sunt formate corect. Pentru a face acest lucru, deschideți rezultatul documentului folosind butonul DtKt

Afișăm o formă tipărită a raportului folosind butonul „Tipărește” sau butonul „Raport avansat”.

Returnarea banilor la casierie

Dacă persoana responsabilă nu a cheltuit toți banii și este necesar să îi returneze casieriei, pe baza documentului „Raport anticipat”, este creat documentul „Ordin de primire în numerar”.

Pentru a face acest lucru, aflându-vă în documentul Raport în avans, faceți clic pe butonul „Introduceți pe bază” și selectați tipul de document „Ordin de primire numerar”.

Ca urmare, se va deschide un nou document de decontare în numerar cu detaliile completate ale organizației, contabilului și sumei necheltuite. Tot ce rămâne este să indicați elementul fluxului de numerar din directorul corespunzător și să postați documentul.

Destul de des, în activitate economică organizațiilor și angajaților companiei li se oferă fonduri în numerar și fără numerar (de asemenea, documente monetare) în scopuri de raportare. Care sunt ulterior utilizate pentru a plăti nevoile de afaceri ale întreprinderii, pentru a cumpăra bilete de călătorie și pentru a plăti serviciile hoteliere în timpul călătoriilor de afaceri. Lista în care pot fi utilizate fonduri responsabile este foarte mare, nu este reglementată de nimeni. Să ne uităm în acest articol la subiectul unde și se află.

Cum să găsiți un raport în avans în programul 1C

Pentru a găsi un raport în avans, trebuie să selectați secțiunea „Bancă și casierie” din meniul principal al programului „1C: Contabilitate” versiunea 8 Interfață Taxi, apoi în blocul „Casă” găsiți poziția „Raport anticipat”. . După acești pași, veți fi dus la jurnalul „Rapoarte anticipate”. Apoi, faceți clic pe butonul „Creați”.

Pe ecran apare un raport prealabil, care trebuie completat, pe baza informațiilor transmise departamentului de contabilitate al întreprinderii documente primare anexat la raportul de cheltuieli.

Completarea unui raport prealabil în programul 1C

Următoarele câmpuri sunt completate în antetul documentului:

• Data;
• Număr;
• Organizare;
• Persoana responsabila, acesta poate fi un angajat al unei organizații sau o persoană care acționează prin împuternicire;
• Se selectează un depozit dacă sunt achiziționate bunuri și bunuri materiale, care sunt ulterior predate în depozit persoanei responsabile financiar.

Documentul, în partea tabelară, are mai multe file, acestea se completează în funcție de documentele anexate la raportul de cheltuieli și de fondurile primite persoană responsabilă:

• Avansuri;
• Bunuri;
• Ambalaj returnabil;
• Plată;
• Alte.

Pentru ca prima filă să fie completată automat în partea tabelară a documentului atunci când persoana responsabilă primește un avans, este necesar să se creeze un raport de avans pe baza. Acest lucru se poate întâmpla atunci când selectați „Creați pe baza” a două poziții, dintre care una este „Retragere de numerar”, cealaltă este „Stergere din contul curent”.

Pe prima filă este completată și poziția atunci când este emisă documente monetareîn raport, acesta ar putea fi, de exemplu, bilet achiziționate de organizație.

Nu puteți crea un raport de avans pe baza tranzacțiilor introduse în baza de date, ci selectați manual documentul la primirea avansului pentru subraport făcând clic pe butonul „Adăugați”. După acești pași, câmpul din partea tabulară a primei file „Avansuri” devine activ.

La cumpărarea mărfurilor pentru numerar, cu sumă responsabilă, trebuie să completați a doua filă, care se numește „Produse”.

În acest caz, în partea tabelară a documentului, trebuie să introduceți următoarele date:

• document de cheltuieli;
• Gama de produse este selectată din director;

Fiți atenți, dacă acest produs nu se află în directorul „Nomenclatură”, atunci trebuie mai întâi să completați un card pentru el, care indică numele, unitatea de măsură și alte detalii.

• Cantitate;
• Preţ;
• cota de TVA;
• Numele furnizorului, preluat din directorul „Contrapărți”;
• Detalii facturi;
• Conturi de cost și cont de TVA.

Suma și totalul vor fi completate automat.

Când plătiți pentru bunuri sau servicii către contrapărți din fonduri responsabile, completați a patra filă în raport prealabil, care se numește „Plată”. Când faceți clic pe el, se deschide o secțiune tabelară în care trebuie să completați următoarele date:

• Documentul de cheltuieli este numele documentului;
• Contraparte și acord;
• Conținutul operațiunii este completat manual, fără referire la cartea de referință.

Conturile de decontare cărora le va fi alocată suma costurilor sunt introduse automat, acesta este contul 60 „Furnizori și antreprenori”, dar acest cont poate fi modificat prin referire la directorul „”.

A cincea filă, „Altele”, este completată nu numai în cazul furnizării de documente legate de călătoria de afaceri a unui angajat, ci și pentru a plăti nevoile de afaceri ale întreprinderii și alte cheltuieli.

La fel ca în alte file, completați:

• Document (cheltuiala);
• Nomenclatură;
• suma TVA;
• Totalul este completat automat;
• Furnizor;
• Indicatorul este setat în coloana „Factură” dacă există sau nu factură;
• În coloana „BSO” este stabilit un semn că acesta este un formular raportare strictă sau nu;
• Completați detaliile facturii;
• Contul de cost contabil este selectat din planul de conturi ( contabilitate), iar un subconto cost este selectat din director;
• Contul de cost al contabilității fiscale este selectat din diagrama de contabilitate fiscală ( contabilitate fiscală), iar un subconto cost este selectat din director;
• Selectați un cont de TVA.

Un raport în avans în 1C servește la confirmarea de către un angajat (persoană responsabilă) a sumei de bani cheltuite care i-au fost date anterior în avans. Să luăm în considerare instrucțiuni pas cu pas folosind un exemplu despre cum să faci, să completezi și să postezi corect un raport în avans în 1C Accounting 8.3 (3.0).

Apropo! Completarea unui raport de cheltuieli în 1C 8.2 (2.0) nu este diferită. Puteți utiliza în siguranță aceste instrucțiuni pentru versiunile mai vechi ale programului.

Cum se face un nou raport de cheltuieli

Pentru a crea și completa un „Raport anticipat” în 1C 8.3, accesați meniul „Bancă și casierie”, selectați „Rapoarte anticipate”. În formularul de listă, faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.

Avansul poate fi acordat în următoarele scopuri:

• poștă;
• achiziționarea de ambalaje returnabile;
• decontari cu furnizorii;

În document, aceste operațiuni sunt reflectate în filele corespunzătoare.

Prima filă „Avansuri” este folosită pentru a reflecta avansurile primite. Pentru eșantion, am creat în mod special anterior un document „Ordin de cheltuieli în numerar” cu tipul de operațiune „Emite unei persoane responsabile” și l-am adăugat la parte tabulară„Avansuri” ().

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

Astfel, vedem că în spatele angajatului Bazin A.V. există un avans necheltuit de 1000 de ruble.

Într-un „Raport de avans” puteți reflecta toate tranzacțiile preconizate pentru anularea avansului emis către persoana responsabilă.

Să presupunem că pentru această sumă a cumpărat:

• mouse optic – 200 rub.;
• a făcut o plată în avans furnizorului - 600 de ruble;
• A umplut mașina cu benzină - 200 de ruble.

Introducem toate aceste date în document.

După cum putem vedea, persoana responsabilă a avut o cheltuială excesivă de 100 de ruble. Acum raportul de cheltuieli poate fi postat și tipărit: