Contract de colectare mostre cu instituțiile de credit. Fără anulări plătite

 Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2 din 10 ianuarie 2008. Formular ACORD nr. _____ privind prestarea de servicii de colectare a valorilor, Moscova „_____”________________20___. Capital social Banca Comerciala„CentroCredit” (închis Societate pe acțiuni), denumită în continuare BANCA, reprezentată de _________________________________________________________________________, care acționează în baza ________________________________________________________________________, pe de o parte, și __________________________________________________________________________________________, denumită în continuare CLIENTUL, reprezentată de ________________________________________________________________, care acționează în baza _________________________________________________________________, pe de altă parte , denumite împreună Părțile, au încheiat prezentul Acord după cum urmează: 1. OBIECTUL ACORDULUI 1.1. BANCA se obliga sa furnizeze CLIENTULUI servicii de colectare a numerarului Bani(denumite în continuare valori), iar CLIENTUL se obligă să plătească aceste servicii în modul și în termenele specificate în prezentul Acord. 2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 2.1. BANCA este obligată: 2.1.1. În zilele, orele și locul stabilite de acesta de comun acord cu CLIENTUL, ridicați obiectele de valoare. Locațiile de colectare sunt indicate în Anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului acord. 2.1.2. Atribuiți CLIENTULUI suma necesară saci de colectare. Pungile de colectare sunt proprietatea BANCII si la incetarea prezentului Acord, CLIENTUL este obligat sa le returneze BANCII. 2.2. BANCA are dreptul: 2.2.1. ÎN unilateral redimensiona comision specificat în clauza 4.1. prezentului Acord, avînd notificat CLIENTUL în scris cu cel mult 10 (zece) zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a noului comision. 2.2.2. Ștergeți fondurile într-un mod neacceptat (indiscutabil) din contul CLIENTULUI în plată pentru serviciile furnizate de BANCĂ în temeiul prezentului Acord. 2.2.3. Prezent Cerințe suplimentare menite să asigure siguranţa colectorilor Băncii. 2.2.4. Pentru a deservi CLIENTUL, BANCA poate angaja operatori de transport terți pentru a îndeplini obligațiile din prezentul Acord. 2.3. CLIENTUL este obligat: 2.3.1. Asigurați o cale de acces clară și iluminată către locul de colectare a valorilor, precum și o cameră izolată pentru primirea și transferul valorilor, de obicei la parter, care să îndeplinească cerințele de securitate. 2.3.2. Luați măsuri menite să asigure siguranța colectorilor BĂNCII aflați pe teritoriul CLIENTULUI. 2.3.3. Nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data semnării prezentului Acord, transferați BANcii două copii ale mostrelor de amprente de sigilare în conformitate cu clauza 3.2. acordul efectiv. Prima copie a mostrei de amprentă a sigiliului este certificată de BANCĂ și predată CLIENTULUI. 2.3.4. Înainte de sosirea colectorilor Băncii, pregătiți pungi de colectare în conformitate cu termenii prezentului Acord. 2.3.5. Informați cu promptitudine BANCA despre toate modificările care au avut loc în diviziile deservite de BANCA în temeiul prezentului Acord. 2.3.6. Nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare înainte, conveniți cu BANCA asupra introducerii modificărilor (adăugărilor) la lista unităților CLIENT care vor fi deservite de BANCĂ în temeiul prezentului Acord. 3. PROCEDURA DE COLECTARE A OBIECTELOR DE VALOARE 3.1. BANCA efectuează colectarea bunurilor de valoare ale CLIENTULUI în conformitate cu cerințele legislației în vigoare și documente de reglementare Banca centrala Federația Rusă. 3.2. CLIENTUL pune la dispoziție BANCĂ mostre de amprente de sigiliu care vor fi folosite pentru sigilarea pungilor de colectare a numerarului. Amprenta sigiliului conține numărul și numele prescurtat al CLIENTULUI. Toate mostrele de amprente ale sigiliului sunt certificate de sigiliul BĂNCII prin plasarea sigiliului BĂNCII pe sfoară sub sigiliul CLIENTULUI. O copie a unei mostre certificate a sigiliului se preda CLIENTULUI pentru prezentare colectorilor BANCII in momentul in care acestia primesc saci cu obiecte de valoare, al doilea exemplar - compartimentului de numerar al BANCII pentru a exercita controlul la acceptarea banilor de la colectori. 3.3. Recepția - transferul valorilor în timpul colectării se efectuează în incinta casei de marcat a CLIENTULUI, iar în cazul în care CLIENTUL nu dispune de sediu a casei de marcat - într-o altă încăpere izolată care îndeplinește cerințele de securitate. Transferul valorilor se efectuează de către casieria CLIENTULUI sau, în cazul în care CLIENTUL nu dispune de casierie, de către persoane autorizate de CLIENT (denumită în continuare persoana împuternicită). 3.4. La ridicarea valorilor, persoana autorizata a CLIENTULUI, inainte de sosirea colectorilor BANCII, este obligata: * sa pregateasca sacul(ele) de colectare cu obiecte de valoare pentru livrare; * completați un set de formulare (fișa de transmitere, factură și o copie a foii de transmitere) pentru fiecare pungă de colectare ca copie carbon și semnați fiecare formular; * puneți prima copie a foii de transmitere în geantă (într-un buzunar special); * sigilați punga de colectare cu obiecte de valoare în așa fel încât să împiedice deschiderea acestuia. 3.5. Inainte de a primi obiectele de valoare, colectorul BANCII prezinta persoanei imputernicite a CLIENTULUI un act de identitate oficial, o imputernicire pentru a primi obiecte de valoare, un card de prezentare si un sac de colectare gol. Persoana împuternicită a CLIENTULUI prezintă o mostră de amprente de sigiliu, un sac de colectare cu obiecte de valoare și două copii ale bonului de livrare. 3.6. Colecționarul Băncii acceptă punga cu obiecte de valoare, verificând integritatea ambalajului, prezența sigiliilor intacte și clare, conformitatea acestora cu proba existentă, verifică corectitudinea completării foii de transmitere și transferă punga goală și fișa de aspect la persoana autorizată a CLIENTULUI să completeze. Apoi colectorul BANCĂ verifică conformitatea sumei indicate în fișa de prezentare de către persoana împuternicită a CLIENTULUI, sumele din factură și o copie a fișei de transmitere, sumele în cifre și în cuvinte, numărul genții indicate în carte de apariție și documentele însoțitoare, numărul sacului acceptat, după care semnează, ștampilează și ștampilează data acceptării sacului pe o copie a bonului de expediere. 3.7. Nu sunt permise corecții la completarea cardului de apariție. Se bifează o înregistrare greșită și se face o nouă înscriere pe câmpul liber al legitimației de prezență, certificată prin semnătura persoanei împuternicite a CLIENTULUI. Colecționarul BANCĂ nu are voie să facă înregistrări pe cardul de prezentare. 3.8. Dacă este detectată o încălcare a integrității genții sau executarea incorectă a documentelor însoțitoare, acceptarea obiectelor de valoare este oprită. În prezența colectorului Băncii sunt eliminate doar acele erori și defecte, a căror corectare nu interferează cu programul de lucru al colectorilor Băncii. În alte cazuri, acceptarea obiectelor de valoare ale CLIENTULUI se realizează prin sosire repetată la o oră convenabilă colectorilor Băncii, despre care se face o înscriere corespunzătoare în fișa de prezentare. În cazul refuzului de a depune bani gheata persoana împuternicită a CLIENTULUI face o înscriere în fișa de prezentare „Refuz” și o certifică cu semnătura sa. 3.9. Prima copie a foii de transport se pune intr-un buzunar special al pungii de colectare cu obiecte de valoare inainte de sigilare, al doilea exemplar (factura pentru geanta) se preda colectorului BANCURII la primirea pungii; al treilea exemplar (copia foii de transmitere) rămâne la persoana autorizată a CLIENTULUI. 4. SUMA ȘI PROCEDURA DE PLATĂ 4.1. Pentru serviciile de colectare a valorilor, precum și pentru apelarea falsă a colectorilor, CLIENTUL plătește BĂNCII un comision în valoare de ____________________ din suma încasată, dar nu mai puțin de ____________ ruble pentru fiecare sosire. Comisionul include suma taxei pe valoarea adăugată. Se percepe comision pentru încasarea fiecărei divizii a CLIENTULUI enumerate în Anexa nr. 1 la prezentul Contract. Pentru recalcularea numerarului incasat, CLIENTUL plateste BANCII un comision in valoare de _____________ din fiecare suma. CLIENTUL acordă BĂNCII dreptul de a anula în mod inacceptabil (indiscutabil) comisioanele din contul său curent. BANCA efectuează o anulare neacceptată (indiscutabilă) a comisionului din contul curent al CLIENTULUI în ziua în care veniturile în numerar colectate sunt creditate în contul CLIENTULUI în ruble din Federația Rusă. 4.2. CLIENTUL acordă BĂNCII dreptul de a anula în mod inacceptabil (incontestabil) sume de comisioane din contul său curent în cazurile prevăzute la clauzele 4.3. și 4.4. acordul efectiv. 4.3. Pentru investiții sistematice (mai mult de două ori pe lună) în veniturile colectate din bancnote de neplată și falsificate, CLIENTUL plătește comision suplimentar conform tarifelor BANCII. 4.4. Pentru recalculări repetate la identificarea lipsurilor sau excedentelor de numerar încasate în baza unui acord cu Banca, CLIENTUL plătește un comision suplimentar în conformitate cu tarifele Băncii. 4.5. Toate sumele de încasări în numerar acceptate de BANCĂ în favoarea CLIENTULUI sunt transferate în contul CLIENTULUI cel târziu în următoarea zi lucrătoare. 5. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR 5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul acord, părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse. 5.2. Responsabilitatea BĂNCII pentru siguranța obiectelor de valoare ia naștere din momentul în care CLIENTUL transferă efectiv către BANCĂ un sac de colectare cu obiecte de valoare, executat și transferat în conformitate cu termenii prezentului Acord. 5.3. În cazul pierderii de către BANCĂ a unui sac de colectare cu bunurile de valoare ale CLIENTULUI, BANCA este răspunzătoare în limita sumei specificate în fișa de transport. 5.4. BANCA nu raspunde fata de CLIENTUL pentru lipsa de obiecte de valoare, precum si pentru prezenta bancnotelor si monedelor insolvabile (documente de plata) in sacul de colectare, daca sacul de colectare are sigiliu de tipul stabilit, nu este rupt, nu are petice sau noduri pe sfoară. 5.5. În cazul în care pungile sunt livrate la BANCĂ fără deteriorare și există un deficit sau un exces de numerar în comparație cu datele din extrasul de expediere și, de asemenea, sunt identificate îndoieli sau care prezintă semne de falsificare bancnote , BANCA informează imediat CLIENTUL cu privire la faptele identificate, înregistrate și documentate corespunzător (în conformitate cu Regulamentul Băncii Rusiei din 9 octombrie 2002 Nr. 199-P). Faptele specificate identificate de BANCA se considera stabilite din momentul in care sunt inregistrate corespunzator de catre BANCA si sunt acceptate neconditionat de catre CLIENT. 6. CONDIȚII SUPLIMENTARE 6.1. Prezentul acord intră în vigoare de la data semnării sale de către părți și este valabil până la „______”_____________ 20___ inclusiv. 6.2. În cazul în care niciuna dintre părți cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data expirării prezentului acord nu notifică celeilalte părți în scris încetarea relației, prezentul acord se consideră prelungit pentru următorul an calendaristic. 6.3. Fiecare parte are dreptul de a rezilia unilateral prezentul acord prin notificarea celeilalte părți în scris cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data rezilierii. Rezilierea prezentului Acord la inițiativa CLIENTULUI are loc cu condiția plății pentru serviciile furnizate de BANCĂ în conformitate cu prezentul Acord și cu tarifele BĂNCII. 6.4. Toate modificările și completările la prezentul Acord se fac în scris, semnate de persoanele autorizate ale BĂNCII și ale CLIENTULUI, cu excepția celor specificate în clauza 2.2.1. acordul efectiv. 6.5. Toate litigiile dintre părți în temeiul acestui acord sunt soluționate de Curtea de Arbitraj de la Moscova, în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse. 6.6. Prezentul acord este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți. 7. ADRESE ȘI DETALII ALE PĂRȚILOR 7.1. BANCA: 119017, Moscova, st. Pyatnitskaya, 31\2, bldg 1, c/s 30101810700000000514 în OPERA Universității Tehnice de Stat din Moscova a Băncii Rusiei, BIC 044525514 INN 7707025725, KPP 905 6-950, telefon: 2 -85 7. 2 CLIENT: ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ CLIENT BANCĂ ____________________________ (funcția) ____________________________ (semnătura) (nume complet) ____________________________ (funcția) ____________________________ (semnătura) (numele complet) Anexa nr. 1 la Acordul de încasare privind prestarea serviciilor de valori Nr. _________ din " ____"___________20___ Acord privind prestarea de servicii de colectare a valorilor Nr. _________ din "____" ____________ 20___ se aplică următoarelor divizii ale Clientului: Nr. Denumirea diviziei Clientului Adresa diviziei Clientului 123 CLIENT BANCĂ ____________________________ (funcția) ____________________________ (funcția)___________________________ (semnătură) (nume complet)___________________________ (semnătură) (nume complet)

Colectarea este un serviciu de transport de bani, metale prețioase și alte bunuri materiale, care este furnizat de o bancă sau altă organizație specializată. Orice serviciu de colectare oferă întotdeauna doar propriul acord standard de cooperare. Totuși, în condiții de concurență ridicată, de scădere a cererii și de dorința clienților de a optimiza costurile, puteți insista asupra modificării contractelor standard propuse. Vă vom spune în articol ce condiții ar trebui să includă clienții în contract.

Serviciu de colectare

Colectarea se efectuează pentru a transporta numerar, documente sau alte valori de la un punct de vânzare cu amănuntul sau birou la bancă. Colecționarul, prin acord cu clientul, nu poate doar să livreze băncii bunuri de valoare, ci, dimpotrivă, să le preia de la bancă pentru decontări în numerar cu clienții, furnizorii și angajații săi, sau să le transporte între departamentele clientului.
Colectarea include o întreagă gamă de operațiuni: pregătirea banilor, hârtii valoroase, documente si alte bunuri materiale pentru colectare, transferarea acestora catre colector, transportarea de catre colector a valorilor primite catre institutia de credit, creditarea banilor in contul clientului.
Pentru a spori atractivitatea serviciilor lor, organizațiile care se ocupă de colectare (denumite în continuare colectori) oferă adesea clienților lor servicii suplimentare, inclusiv:
- livrarea numerarului de schimb la birou si prize client;
- colectare urgenta (in afara programului);
- furnizarea de materiale de înregistrare video a procesului de recalculare a numerarului;
- consultanta pe toate problemele emergente;
- posibilitatea de a precomanda suma necesară cu o defalcare a facturilor (de obicei pentru plățile salariale), etc.
Astfel de servicii permit clientului să facă o alegere mai informată a colecționarului.

Înainte de încheierea unui contract

Înainte de a încheia un acord cu un colecționar, trebuie să vă asigurați că informațiile despre el sunt disponibile în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Pentru a face acest lucru, puteți folosi site-ul web serviciul fiscal- www.nalog.ru. În plus, este recomandabil să evaluăm reputația de afaceri a colecționarului și a managerilor săi, să citiți recenziile clienților, precum și experiența colecționarului pe piață; aflați dacă există o licență de a conduce activitati de colectare. De asemenea, trebuie să vă asigurați că angajații colecționarului au permise pentru arme.
Pentru a verifica colectorul, clientul poate folosi și baze de date disponibile public cu acte judiciare (de exemplu, un dosar de cazuri de arbitraj - www.arbitr.ru). Cu ajutorul lor, puteți verifica în ce dispute este implicat colectorul, dacă s-au făcut pretenții de la alți clienți împotriva lui în legătură cu încălcarea contractelor. Folosind resursa http://fedresurs.ru, clientul va putea afla dacă împotriva colectorului a fost inițiată o procedură de faliment etc.
De asemenea, este necesar să aflați echipamentul:
- colector - echipamente speciale (comunicatii radio, interfoane etc.) si certificate de conformitate pentru acesta;
- vehicul special - sisteme de alarmă, înregistrare video, far intermitent alb-lunar și un semnal sonor special etc. (Capitolul 2 Recomandări metodologice privind realizarea măsurilor care vizează siguranța transportului și colectării numerarului (aprobat de Banca Rusiei la 10 noiembrie 2015 N 33-MR)).
De asemenea, clientul ar trebui să se asigure că a clarificat dacă colectorul are dispozitive pentru a preda bancnotele în stare de insolvență în cazul unei încercări neautorizate de deschidere a containerului (clauza 7.3 din Regulamentul privind procedura de întreținere). tranzactii cu numerarși regulile de depozitare, transport și colectare a bancnotelor și monedelor Băncii Rusiei în instituțiile de credit de pe teritoriul Federației Ruse (aprobate de Banca Rusiei din 24 aprilie 2008 N 318-P)). Astfel de dispozitive vopsesc bancnotele cu o vopsea specială care este rezistentă la solvenți și substanțe chimice. Acest lucru face ca banii furați de tâlhari să nu fie folosiți în continuare.

Încheierea unui acord

Contractul de colectare, prin natura sa juridică, este un acord de prestare de servicii contra cost, la care se aplică regulile capitolului. 39 Cod civil al Federației Ruse. În contractul cu colectorul, clientul este de acord urmatoarele conditii:
- obligația executorului de a colecta obiectele de valoare relevante indicând tipul acestora (moneda, metale pretioase, documente etc.) la un program convenit sau la apelurile clientului;
- tarife și proceduri de plată pentru serviciile de colectare;
- durata contractului, termenii de răspundere și alte prevederi.
Colectionarii includ parametrii generali pentru prestarea serviciilor in conditii standard postati pe site-ul sau, la care clientii sunt abonati.
În cazul în care tarifele pentru servicii nu sunt întocmite ca anexă la contract, ci sunt postate pe site-ul colecționarului, clientul trebuie să le monitorizeze periodic pentru a anula contractul dacă prețurile devin nefavorabile pentru el.
Dacă clientul are apeluri regulate către colector în timpul lunii, atunci i se potrivește un contract de abonament cu plată cantitate fixă. În caz contrar, ar trebui să utilizați un contract obișnuit pentru servicii unice cu plată pentru operațiunile comandate, pentru a nu plăti în exces.
În contract, părțile stabilesc domeniul specific al responsabilităților părților:
- colectorul colectează numerar, îl recalculează, îl sortează, verifică autenticitatea, îl împachetează și îl creditează în contul clientului într-un interval de timp determinat;
- clientul, înainte de sosirea angajaților colecționarului, asigură pregătire în timp util genti cu numerar si executarea corecta a documentelor insotitoare. De asemenea, clientul asigură disponibilitatea căilor de acces, intrărilor și coridoarelor libere și iluminate, izolate și încuiate din interiorul incintei (de obicei la primele etaje) pentru ca colectorii de numerar să accepte numerar.

Responsabilitatea părților

Poate cele mai importante prevederi ale acordului cu colectorul privesc responsabilitatea părților. Clientul nu ar trebui să permită stabilirea oricăror limitări ale răspunderii colectorului, de exemplu, stabilirea răspunderii numai pentru daune reale sau limitarea limitei superioare a răspunderii (sub forma unei sume specifice sau determinate condiționat, să zicem, în valoare de cel mult remuneraţia lunară a colectorului).
În contractul cu colecționarul, clientul trebuie să prevadă că în cazul depistarii bancnotelor deteriorate, dărăpănate sau contrafăcute, colecționarul este obligat să sune la reprezentantul clientului (cu excepția cazului în care acesta primește obiecte de valoare în formă ambalată). Colecționarul nu trebuie să întocmească unilateral un act pe cont propriu, folosindu-l ulterior ca dovadă a nevinovăției sale. Clientul trebuie să fie prezent în timpul pregătirii acestui act, să studieze materialele video, să participe la un sondaj al angajaților săi și al angajaților colecționarului pentru a clarifica situația. În același timp, clientul trebuie să raporteze poliției orice încălcare a drepturilor sale care implică daune, furt sau lipsă de bani.
Un colector care nu verifică banii primiți de la client și în același timp semnează documentele însoțitoare care atestă suma fondurilor primite este ulterior privat de dreptul de a se referi la primirea lor într-o sumă mai mică.
Cu toate acestea, clientul însuși ar trebui să manifeste precauția necesară, având în vedere riscul ridicat de fraudă. În primul rând, trebuie să-și instruiască angajații cum să lucreze cu serviciul de colectare. Înainte de a preda numerar sau alte obiecte de valoare, trebuie să verificați documentele care dovedesc identitatea și poziția oficială a angajaților colecționarului, să stabiliți dacă acestea conțin semne de contrafacere care ar putea fi determinate vizual. Sosirile serviciului de colectare de către angajații clientului trebuie comparate cu programul de servicii stabilit în contract, iar dacă există cea mai mică îndoială, consultați șeful organizației pentru informații suplimentare. Trebuie amintit că colectorul nu este responsabil pentru pierderea de bani dacă aceasta a avut loc din cauza neglijenței angajaților clientului (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Volga din 25 octombrie 2012 în cazul nr. A55-1425/ 2012).
De asemenea, colectorul nu este răspunzător față de client pentru acțiunile ilegale ale angajaților săi. Dacă doar angajații clientului au avut acces la geanta cu obiecte de valoare, care poate fi văzută din videoclip, atunci clientul va trebui să le prezinte cererile lor, și nu colecționarului (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Moscova din data de 24 ianuarie 2013 în dosarul Nr. A40-24324/12- 58-224). Cu angajații săi în serviciu valori materiale, clientul trebuie să încheie un acord privind responsabilitatea financiară deplină și să transfere fiecare lot de valori conform actelor pentru a-și putea dovedi vinovăția pe viitor.

Remunerarea colectorului

Banii colectați pot fi creditați mai întâi în contul colectorului și apoi transferați în contul acestuia în perioada de timp convenită cu clientul (dacă părțile au convenit asupra acestui lucru). Cu toate acestea, este mai bine să conveniți asupra unei proceduri diferite, în special, creditarea banilor în contul clientului direct, ocolind contul colectorului. Această opțiune este mai benefică pentru client, deoarece îi oferă posibilitatea de a-și folosi rapid banii, mai degrabă decât să aștepte să ajungă de la colector.
Remunerația colectorului poate fi percepută sub forma:
- o sumă fixă ​​pentru lucrul cu un singur obiect (recepția și livrarea obiectelor de valoare dintr-un loc în altul);
- un procent din fondurile colectate, dar nu mai mic de o anumită sumă (dacă se transportă numerar).
Dacă colectarea este efectuată de o bancă, clientului i se deschide un cont prin care se creditează bani. Acest lucru oferă băncii posibilitatea de a șterge bani dintr-un astfel de cont fără acceptare în conformitate cu cerințele sale pentru client (băncile, de regulă, includ o prevedere pentru o astfel de posibilitate în contractul de cont bancar). Astfel de cerințe pot fi legate de contractul de colectare (de exemplu, obligația clientului de a returna colectorului banii creditați în mod greșit în contul său) sau din alte acorduri între bancă și client (de exemplu, un contract de împrumut).

Fără anulări plătite

Clientul are dreptul de a renunța unilateral, în afara instanței, unilateral la contractul cu colectorul ca contract de prestare de servicii contra cost. Dar, în același timp, va trebui să plătească antreprenorului cheltuielile efectiv suportate de acesta (clauza 1 a articolului 782 din Codul civil al Federației Ruse). Desigur, costurile trebuie să fie documentate, justificate și legate de îndeplinirea obligațiilor din contract. Cu toate acestea, din aceasta regula generala exista o exceptie.
Legea permite părților la contract să convină asupra altor consecințe ale retragerii din contract. De exemplu, părțile pot prevedea (clauza 4 din Rezoluția Plenului Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse din 14 martie 2014 N 16 „Cu privire la libertatea contractuală și limitele acesteia”):
- compensarea integrala a pierderilor in cazul anularii contractului atat de catre antreprenor, cat si de catre client;
- plata unei anumite sume de bani catre contrapartida la anularea contractului. Cuantumul acestei despăgubiri este stabilit de părți în contract. Aceasta ar putea fi, de exemplu, o parte din prețul contractului convenit (de exemplu, 50%), o parte determinată prin calcul cost total(de exemplu, plata pentru trei luni de servicii prestate încetare anticipată contract de abonament), avans nerambursabil (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Nord-Vest din 12 mai 2014 în cazul nr. A56-1385/2013) etc.
Însăși posibilitatea rezilierii unui contract de prestare de servicii cu plată, desigur, nu poate fi condiționată de plata despăgubirii în cauză, precum și de plata cheltuielilor efective suportate de antreprenor, întrucât contractul este reziliat în orice caz. . Dar acest lucru nu îl privează pe antreprenor de posibilitatea de a recupera despăgubiri în viitor (Determinarea Forțelor Armate ale Federației Ruse din 13 ianuarie 2015 N 5-КГ14-139). În orice caz, prezența unei astfel de condiții în contract atrage după sine o anumită limitare a dreptului clientului de a se retrage unilateral din contractul cu colectorul.
Clientul nu va putea contesta în sine condiția de compensare, dar va avea dreptul să se refere la taxele excesive pentru anularea contractului și, în consecință, o încălcare a principiilor bunei-credințe și al rezonabilității (Rezoluția Moscovei). Judecătoria Districtuală de Arbitraj din 7 noiembrie 2014 N F05-12287/14).
Clientul va putea solicita invalidarea clauzei de compensare dacă aceasta nu este plasată în secțiunea de plată sau în Dispoziții generale contract, dar în secțiunea privind răspunderea, iar despăgubirea în sine se numește penalitate. Instanța va considera pur și simplu o astfel de condiție privind răspunderea pentru denunțarea contractului ca fiind invalidă, întrucât repudiarea contractului este în orice caz o acțiune în justiție, în timp ce o penalitate nu poate fi stabilită decât în ​​cazul încălcării obligației (Rezoluția Serviciul Federal Antimonopol al Districtului Ural din data de 2 iunie 2014 N F09-2951/ 14).
Astfel, în cazul în care un contract standard de colectare conține o prevedere privind încasarea despăgubirilor de la client pentru anularea contractului, trebuie insistat asupra excluderii acestuia. Această condiție nu corespunde intereselor clientului și face dificilă revizuirea contractului și selectarea unui nou colector.

Principalul lucru este să anulați contractul la timp

Notificarea de anulare a contractului trebuie trimisă la adresa contrapărții indicată în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Într-o astfel de situație, riscul de nerecepție a corespondenței revine destinatarului (Rezoluția Curții de Arbitraj a Districtului Moscova din 22 octombrie 2014 în dosarul nr. A40-173317/13-142-1572).
Totuși, recomandăm trimiterea notificărilor la toate adresele cunoscute (de exemplu, dacă sunt indicate în contractul propriu-zis, pe antetul contractantului, pe site-ul acestuia etc.) pentru ca în eventualitatea unei dispute, clientul să-și poată dovedi bunătatea. credinta si adoptarea tuturor masurilor rezonabile.
Contractul de servicii poate prevedea posibilitatea gestionării electronice a documentelor. Într-o astfel de situație, clientul își va putea trimite prompt înștiințarea cu garanția că antreprenorul o va primi.
După primirea notificării refuzului clientului din contract, antreprenorul nu mai are dreptul de a pretinde plata pentru serviciile sale. Continuând să presteze servicii, antreprenorul își asumă riscul de neplată. Clientul nu poate fi obligat să plătească pentru serviciile pe care le-a refuzat, prin urmare cheltuielile efectuate după rezilierea contractului nu sunt compensate (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Siberiei de Est din 20 august 2013 în cazul nr. A58-4973/2012). ).

Litigii cu colectionari

Clientul este obligat să plătească numai pentru acele servicii ale colectorului care i-au fost efectiv prestate. Faptul de prestare a serviciilor în perioada relevantă este confirmat printr-un act și documente întocmite în timpul executării contractului (fișe de transmitere, acte, certificate), materiale video etc.
În lipsa unui certificat semnat de prestare a serviciilor, urmează să depună mărturie în favoarea colectorului, în special (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Caucaz de Nord din 25 ianuarie 2013 în dosarul nr. A32-11612/2012) :
- transmiterea acestui act către client și absența obiecțiilor din partea acestuia cu privire la faptul, volumul și costul serviciilor;
- plata partiala a serviciilor prestate.
Una dintre cele mai frecvente încălcări ale colectorilor este neîndeplinirea sau îndeplinirea prematură a obligației de a transfera banii încasați în contul clientului (Rezoluții Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Moscova din 10 aprilie 2013 în cazul nr. A40-122454/ 11-132-732, Serviciul Federal Antimonopol al Districtului Ural din 6 martie 2013 Nr. F09 -1168/13). O astfel de întârziere duce la încălcarea drepturilor clientului, care este privat de posibilitatea de a-și administra banii și, ca urmare, poate încălca obligațiile sale față de contrapărți.
Contractul trebuie să prevadă în mod necesar responsabilitatea colectorului pentru întârzierea creditării fondurilor în contul clientului. Cel mai cea mai buna varianta- penalizare ca procent din suma întârziată pentru fiecare zi de întârziere. Dacă acordul nu conține o clauză de penalizare, clientul va putea prezenta perceptorului o cerere de plată a dobânzii penalizatoare, care este calculată pe baza ratelor medii de depozit publicate de Banca Rusiei pentru indivizii(Articolul 395 din Codul civil al Federației Ruse).

Practica de arbitraj. Antreprenorul a întârziat transferul fondurilor colectate către client. Clientul trebuia să le transfere către contrapartida sa, care i-a încredințat încasarea plăților de la populație. Deoarece contrapartea clientului nu i-a văzut banii, acesta a reziliat contractul cu acesta. Ca urmare, clientul a pierdut beneficii - nu a primit remunerație în temeiul contractului reziliat. Întrucât singurul motiv pentru rezilierea contractului a fost încălcarea de către colector a obligațiilor sale față de client, instanța a recuperat de la acesta datoria (sub formă de bani netransferați), precum și profiturile pierdute (Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtul Siberiei de Est din data de 28 februarie 2013 în dosarul nr. A33-8661/2011).
La fel, într-un alt caz, clientul a reușit să recupereze profiturile pierdute de la colector, care a refuzat în mod nejustificat să-și îndeplinească obligațiile față de el. Clientul a fost nevoit să-și suspende activitățile și nu a putut apela prompt la serviciile altor colecționari. În același timp, clientul a luat măsuri rezonabile pentru a-și minimiza pierderile: și-a creat propriul depozit și a încheiat contracte pentru furnizarea de servicii de securitate. Clientul și-a calculat profitul pierdut ca profit pierdut din posibila vânzare de bunuri și și-a confirmat calculele raportul auditorului(Rezoluția Serviciului Federal Antimonopol al Districtului Moscova din 08.08.2012 în cazul nr. A40-94211/11-9-832).

Astfel, atunci când lucrează cu un colector, clientul ar trebui să țină cont atât de riscurile de pierdere sau de furt a banilor săi, cât și de riscurile de încălcare de către colector a altor obligații. Pentru a vă proteja interesele, o atenție deosebită trebuie acordată termenilor contractului care se încheie.

ACORD

pentru colectarea fondurilor
Ekaterinburg „___” ____________ 20__

Societatea pe actiuni inchisa "Uralprivatbank", denumita in continuare "Banca", reprezentata prin _____________________________________, actionand in baza _________________, pe de o parte, si ______________________________, denumita in continuare "Client", reprezentata prin ________________________________________, actionand pe baza ____________, pe de altă parte, a încheiat un acord de colectare a fondurilor:
1. Obiectul acordului.

1.1 Banca, folosind resursele și mijloacele proprii, colectează și transportă numerarul Clientului, precum și livrează numerar pentru tranzacții de schimb. Banca creditează cu promptitudine suma încasărilor în numerar în contul Clientului.

1.2. Clientul plătește serviciile Băncii la timp.

2. Responsabilitățile părților.

2.1. Responsabilitatile Bancii.

2.1.1. Efectuează colectarea veniturilor în numerar ale Clientului, transportul valorilor, livrarea numerarului pentru tranzacții de schimb în modul și în termenele specificate în prezentul acord.

2.1.2. Furnizați Clientului saci de colectare (pungi) pe durata prezentului contract. Gențile sunt proprietatea Băncii și, la încetarea Acordului, pot fi returnate.

2.1.3. Efectuați recalcularea numerarului fără un reprezentant direct al Clientului. În cazul în care în procesul de recunoaștere se constată un deficit/excedent de numerar, insolvabil, dubios și având urme de bancnote într-o pungă (pungă) cu numerar, întocmește unilateral un act în forma stabilită, care este incontestabil.

2.1.4. Creditați contul Clientului cu numerarul primit de Bancă prin intermediul angajaților de colectare cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei încasării.

2.1.5. Răspundeți față de Client de integritatea pungilor (genților) de colectare cu numerar, din momentul în care acestea sunt acceptate în modul prescris de către colectorii Băncii.

2.1.6. Nu acceptați de la Client (până la eliminarea defectelor) pungi (pungi) cu numerar care prezintă defecte, rupturi la material sau alte avarii, precum și dacă suma în cifre nu corespunde cu suma în cuvinte din documentul de însoțire. documente.

2.2. Responsabilitatile Clientului.

2.2.1. Asigurați disponibilitatea căilor de acces, intrărilor și coridoarelor libere și iluminate, a unei încăperi izolate și încuiate din interior pentru primirea numerarului și posibilitatea efectuării acestei operațiuni, de regulă, la primele etaje ale clădirilor și structurilor.

Pentru a asigura siguranța colectorilor și a numerarului transportat, asigurați-vă că angajatul de colectare este însoțit de un reprezentant al Clientului atunci când călătorește cu obiecte de valoare la vehicul.

2.2.2. Excludeți prezența în incinta de primire și eliberare a bagajelor cu numerar către colectori a persoanelor care nu sunt implicate în transferul/primirea bagajelor cu numerar, cu excepția managerilor Clientului și Băncii sau a persoanelor autorizate de aceștia să verifice. munca angajatului de colectare sau a casierului.

2.2.3. Asigurați locuri speciale de parcare. a mașinii Băncii în apropierea unităților Clientului în zilele și orele de colectare specificate în anexa la prezentul Contract, realizând condiția maximă posibilă - „uşă în ușă”, precum și vizuală (inclusiv utilizarea echipamentelor de supraveghere video), dacă este disponibilă conditiile necesare la fața locului, sau însoțirea directă a colecționarilor pe măsură ce aceștia se deplasează cu obiectele de valoare din incintă pentru eliberarea lor până la ieșirea din clădire de către un ofițer de securitate sau un angajat al Clientului cu îmbarcare ulterioară a colecționarilor într-un loc special. auto.

În cazul unui atac asupra colectorilor, raportați imediat acest lucru celui mai apropiat departament de afaceri interne și Băncii.

2.2.4. Asigurați-vă cu sigilii, umpluturi, formulare de documente însoțitoare și sfoară.

2.2.5. Asigură pregătirea la timp a pungii de colectare cu numerar înainte de sosirea colectorilor în conformitate cu cerințele clauzei 3. acordul efectiv.

2.2.6. In cazul in care nu exista incasari in numerar sau daca nu este nevoie de transport sau livrare de numerar, Clientul este obligat sa anunte departamentul de colectare al Bancii cu cel putin doua ore inainte de ora de check-in stabilita prin contract.

3 . Procedura si conditiile de colectare a numerarului.

3.1. Încasarea numerarului Clientului de către departamentul de colectare al Băncii se realizează prin acceptarea sacilor de colectare (saci) cu numerar prin sosire directă conform programului convenit cu Clientul.

3.2. Fiecare geantă are propriul său număr individual. Clientul pune la dispoziție departamentului de colectare mostre din amprenta sigiliului în două exemplare, care sunt certificate de șeful departamentului de colectare. Un exemplar este transferat departamentului de numerar al Băncii, al doilea - Clientului pentru prezentare către colectori atunci când primesc pungi de colectare cu numerar.

3.3. Clientul imediat, înainte de ora sosirii lucrătorilor de colectare, ambalează numerarul în pungi. Inainte de a investi numerar se intocmeste un set de documente pentru fiecare geanta, constand dintr-un bon de livrare pentru geanta, o factura pentru geanta si o chitanta pentru geanta. Bonul de livrare pentru geanta se pune in geanta, iar factura si chitanta pentru geanta se prezinta colectorului. Clientul sigilează punga astfel încât sigiliul să fie cât mai aproape de lacăt (în acest caz, capetele sforii de la nodul legat în canelura sigiliului trebuie să aibă o lungime de cel mult 2 centimetri ).

3.4. Colecționarul, care a intrat în incinta pentru a primi pungi de colectare cu numerar și asigurându-se că nu există persoane neautorizate, prezintă casieriei Clientului un pașaport, o împuternicire pentru transportul și ridicarea numerarului și valorilor, precum și un card de prezentare. Casierul, după ce a verificat exactitatea documentelor prezentate de colector, îi prezintă acestuia o geantă cu numerar, o factură pentru geantă, o chitanță pentru geantă și o mostră a amprentei sigiliului. Colectorul acceptă geanta cu numerar și verifică integritatea acesteia, verifică dacă amprenta sigiliului se potrivește cu eșantionul, verifică dacă factura pentru geantă și chitanța pentru geantă sunt completate corect. Apoi colectorul dă casieriei Clientului un card de prezentare pe care să îl completeze. Suma de numerar investită în fiecare geantă este înregistrată de casieria Clientului pe o linie separată a cardului de prezentare. Colectionarul nu are voie sa faca inscrieri pe cardul de prezentare. Încasătorul verifică corespondența sumelor indicate în fișa de prezentare, în factură și chitanță, precum și numărul genții cu numărul indicat în factură, chitanța pentru geantă și fișa de prezentare. O înscriere incorectă pe cardul de înfățișare trebuie tăiată, iar o nouă înscriere se face de către casieria Clientului pe câmpul liber al cărții de înfățișare, care este certificată prin semnătura acestuia.

3.5. La acceptarea sacului, angajatul de colectare semnează chitanța pentru geanta, aplică un sigiliu, data acceptării sacului și returnează chitanța pentru geanta la casieria Clientului.

3.6. În cazul în care colectorul detectează o pungă defectă, executarea incorectă a facturii pentru sac, o chitanță pentru sac sau o fișă de apariție sau o discrepanță între sigiliu și probă, acceptarea sacului este oprită. În prezența colectorului, sunt eliminate doar acele erori și defecte, a căror corectare nu interferează cu programul de lucru al echipei de colectare pe traseu. În alte cazuri, precum și în cazul pregătirii intempestive a unei pungi cu numerar, aceasta se acceptă la revenire, la un moment convenabil echipei de colectare, despre care se face o înscriere corespunzătoare în fișa de prezentare de către Clientul. casier.

3.7. În cazul în care Banca detectează, în timpul procesului de contorizare, bancnote și monede false, insolvabile sau dubioase, Banca întocmește un raport în forma stabilită. Actul este incontestabil și obligatoriu pentru părți.

3.8. Procedura și condițiile de colectare sunt obligatorii pentru părți.

4. Procedura și condițiile pentru livrarea și transportul bunurilor de valoare ale Clientului.

4.1. Procedura si conditiile de livrare a numerarului catre Client.

4.1.1 Clientul este obligat să furnizeze băncii un cec emis în modul prescris în ajunul zilei livrării. Cecul este emis colectorului care livrează fondurile. Managerul de casierie (casierul superior) pregătește și ambalează numerarul Băncii Rusiei într-o pungă de colectare, îl sigilează, atașează o etichetă care indică numele de marcă a instituției de credit, numele companiei organizației care primește banii, data ambalării, suma numerarului, numele, prenumele, patronimul, semnătura casierului care a umplut geanta. Managerul casei de marcat (casierul superior) face o copie a cec de numerarși o predă colecționarului.

4.1.2 Banca livrează numerar Clientului în zilele și orele convenite.

În clădirea Clientului, numerarul livrat de colectori este acceptat de casier sau de o comisie de persoane împuternicite desemnate prin actul administrativ al Clientului. Casiera Clientului este inclusă în comision.

4.1.3 Colecționarul prezintă casieriei sau comisiei un pașaport, iar membrilor comisiei - documentul administrativ al Clientului privind includerea lor în comisie și documentele de identificare a acestora. După ce părțile au verificat autenticitatea documentelor prezentate reciproc, casieria Clientului acordă casierului ștampila de control din bonul de numerar. Colecționarul verifică corespondența numărului ștampilei de control cu ​​numărul bonului de numerar, precum și datele actului de identificare cu datele specificate în actul administrativ. După aceasta, geanta cu numerar este predată casieriei Clientului. În cazul în care colectorul detectează o discrepanță între documentele prezentate, operațiunea de livrare în numerar se încheie.

4.1.4. Casierul, în prezența altor membri ai comisiei și a colectorului, verifică integritatea pungii, consistența amprentei sigiliului cu proba existentă și respectarea sumei indicate pe etichetă și pe bonul de numerar. Geanta este deschisă, se acceptă numerar în pachete complete și incomplete conform inscripțiilor de pe căptușeli, coturi individuale - foaie cu foaie, monede conform inscripțiilor de pe etichetele de pe genți, monede individuale - individual. După aceasta, casieria verifică suma de bani acceptată cu suma indicată pe bonul de numerar, completează fișa de prezentare și o returnează colectorului.

4.1.5. Casierul are dreptul de a accepta toți numerarul pe foaia de numărare în prezența unui colector de numerar. Banca nu acceptă pretențiile Clientului pentru lipsuri de numerar pe care acesta l-a acceptat dacă acesta nu a fost recalculat bucată cu bucată în prezența colectorului.

4.1.6. În cazul în care casierul/comisionul în timpul procesului de acceptare a pachetelor de numerar (pungi cu monede), precum și recalculării pe pagină a pachetelor de numerar, descoperă un deficit sau un surplus de numerar, se întocmește un Raport de conversie în trei exemplare și semnat de toate persoanele prezente la recalcularea numerarului. Actul indică: data primirii și deschiderii pungii, numărul pungii, de către cine, în ce sediu și în prezența cui s-a recalculat numerarul, în ce ambalaj a fost numerarul, suma numerarului depusă conform chitanță de numerar și Suma realăîn această pungă după denumiri și tipuri de bancnote și monede. Prima copie a actului este transferată la departamentul de numerar al băncii, a doua - la departamentul de colectare, a treia copie rămâne la Client.

4.1.7. În cazul în care casierul/comisionul, la acceptarea unei pungi cu numerar, descoperă o încălcare a integrității acesteia sau o discrepanță între sigiliu și proba certificată, toți numerarul este acceptat printr-un numărătoare foaie cu coală în prezența colectorului. Un act de recunoaștere este întocmit în trei exemplare pe baza rezultatelor renumărării și semnat de toate persoanele prezente la recunoașterea numerarului. Actul indică: data primirii și deschiderii genții, numărul genții, motivul deschiderii sacului, ce pagubă a fost constatată, de către cine, în ce sediu și în prezența cui au fost recalculați numerarul din geantă, in ce pachet au fost banii, suma de bani investita conform chitantei de numerar si suma reala din aceasta geanta pe valori si tipuri de bancnote si monede. Prima copie a actului este transferată la departamentul de numerar al Băncii, a doua - la departamentul de colectare, a treia copie rămâne la Client.

4.1.8. Dacă, la primirea numerarului, se constată un deficit sau un surplus de numerar, operațiunea de livrare este încheiată. Colecționarul ia numerar, două exemplare ale actului, o pungă, material de ambalare din pachete de numerar (captușeli de sus și de jos, pachete din toate coloanele (dimensiune completă) ale pachetului, țesături de sfoară cu sigiliu (manșon de polietilenă cu un amprentă clișeu), un pachet deschis, o etichetă și livrați totul către Bancă. Noua livrare de numerar se efectuează prin acord cu Clientul în aceeași zi, fără a percepe comisioane suplimentare Clientului.

4.2. Procedura și condițiile de transport a valorilor între diviziile structurale ale organizației Clientului.

4.2.1. În ajunul zilei transportului, Clientul depune o cerere de transport de valori la departamentul de colectare al Băncii.

4.2.2. Casiera Clientului pregateste obiectele de valoare pentru transport si le impacheteaza in saci. Înainte de a pune obiectele de valoare în geantă, casieria completează o coală de copertă, formată din trei părți, și semnează fiecare exemplar. Daca este necesara livrarea unui volum mare de obiecte de valoare, acestea sunt formate de catre Client in mai multe pungi.

4.2.3. Baza pentru ca casierul Clientului să transfere pungi cu obiecte de valoare către colectorul Băncii este împuternicirea pe care a prezentat-o ​​pentru ridicarea și transportul valorilor. Procura este prezentată de către colector casieriei Clientului împreună cu pașaportul și carnetul de prezentare. Colecționarul acceptă geanta în modul descris în clauza 3 din prezentul Acord.

4.2.4. In cazul in care in momentul receptiei sunt depistate saci care prezinta defecte sau ca documentele emise nu corespund sacilor, se opreste acceptarea banilor cu valori. În prezența colectorului, sunt eliminate doar acele erori și defecte, a căror corectare nu interferează cu programul de lucru al echipei de colectare pe traseu. In alte cazuri, precum si in cazul pregatirii intempestive a obiectelor de valoare, saci cu obiecte de valoare sunt acceptate la revenire, la o ora convenabila echipei de colectare, despre care se face o scriere corespunzatoare in carnetul de prezentare.

4.2.5. Recepția sacilor cu obiecte de valoare livrate de către colectori se efectuează de către casieria desemnată prin documentul administrativ al Clientului, unitate structurală Client. O copie a comenzii, împreună cu un document care atestă identitatea casierului Clientului, se prezintă colectorului Băncii înainte de începerea operațiunii de transfer și primire a pungilor cu valori. După acceptarea obiectelor de valoare, casieria Clientului completează un card de prezentare. Colectorul primește o factură pentru geanta care urmează să fie depusă la departamentul de colectare.

4.2.6. Sacii cu obiecte de valoare livrate de colectori si cu defecte de ambalare se accepta prin numar de foi in prezenta colectorului. Se întocmește un act în trei exemplare asupra rezultatelor renumărării. Actul este semnat de toate persoanele prezente la recepția și numărarea obiectelor de valoare. Actul indică: data primirii și deschiderii sacului, baza deschiderii sacului, de către cine, în ce cameră și în prezența cui au fost numărate obiectele de valoare din geantă, în ce ambalaj au fost obiectele de valoare, cantitatea de valori. incluse și cantitatea reală de obiecte de valoare, după tip, găsite în geantă. Prima copie a actului rămâne în unitatea structurală, al doilea exemplar este transferat la biroul Clientului, al treilea exemplar este transferat la departamentul de colectare al Băncii.

5. Livrarea numerarului pentru tranzacții de schimb.

5.1. Monedele și bancnotele Băncii Rusiei, pregătite conform cererilor clienților pentru schimbul de numerar, sunt plasate în pungi care sunt sigilate de managerul de casierie sau de un angajat de numerar special desemnat, iar pe geantă este atașată o etichetă. Colectorul de numerar acceptă pungile, pachetul de siguranță, inventarul în dublu exemplar și semnează ordinul de debit.

5.2. Colecționarul dă casieriei organizației o geantă cu numerar, un seif - un pachet și semnează pe primul și al doilea exemplar al inventarului.

5.3. Casiera organizației Clientului numără numerarul livrat de angajații de colectare. Casiera organizației pune banii pregătiți în suma sumei declarate într-un pachet sigur, păstrează talonul din pachetul seif cu numărul individual de pachet, indică numărul coletului în al doilea exemplar al inventarului, semnează două exemplare inventarul și îl dă colectorului. Prima copie a inventarului este returnată la casieria băncii, a doua la departamentul de colectare.

5.4. După sosirea la bancă, colectorul predă pachetul de seif managerului de casierie (casier).

6. Banca are dreptul:

6.1. Conduce Sondaj explorator căile de acces către unitatea (facilitățile) și sediul Clientului în care se vor efectua primirea și transferul de numerar pentru respectarea cerințelor de securitate adoptate de Bancă, evaluați-le.

6.2. Suspendarea unilaterală a colectării sau transportului numerarului în cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile de a asigura condițiile de lucru pentru colectorii de numerar prevăzute în clauzele 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. din prezentul acord până când deficiențele sunt complet eliminate.

6.3. În cazul în care Banca nu deține valoarea nominală a monedelor/bancnotelor specificată în cererea de schimb de numerar, livrați numerar în valoarea nominală disponibilă pentru suma declarată.

6.4. Banca își rezervă dreptul de a modifica tarifele pentru serviciile prestate.

6.5. Pentru a furniza serviciile specificate în Contract, Banca are dreptul de a angaja terți.

7. Responsabilitatea părților:

7.1. În cazul pierderii unui sac cu numerarul Clientului de către angajații de colectare, precum și al acceptării unui sac defecte (care conține o lipsă de obiecte de valoare), Banca poartă răspunderea financiară față de Client în conformitate cu legislația în vigoare a Federația Rusă în valoarea sumei efective pierdute de numerar, dar nu mai mult decât suma specificată în documentul de însoțire.

7.2. Banca nu este responsabilă dacă există o lipsă sau un surplus de numerar într-o pungă care poate fi reparată, precum și semne de bancnote dubioase, insolvente sau falsificate identificate în timpul recalculării numerarului Clientului.

7.3. În cazul creditării în timp util a fondurilor acceptate în contul Clientului, Banca plătește o penalitate pentru utilizarea fondurilor în valoare de 1/365 din rata de actualizare a Băncii Rusiei în vigoare la momentul în care Banca își încalcă obligațiile conform prezentului Acord. , din suma de fonduri creditate în timp util pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. Părțile sunt responsabile pentru dezvăluire informații confidențiale primite la îndeplinirea termenilor acestui acord.

7.5. Litigiile și dezacordurile în temeiul prezentului acord sunt reglementate de părți prin negocieri. Dacă este imposibil să se rezolve neînțelegerile prin negocieri, litigiile și dezacordurile în temeiul prezentului acord sunt supuse examinării în instanță în modul prevăzut de lege.

8. Forta majora:

8.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce le revin, dacă această neîndeplinire/îndeplinire necorespunzătoare a fost rezultatul unor circumstanțe de forță majoră, care includ în special dezastre naturale, accidente, incendii, revolte, greve, acțiuni militare. , intrarea în virtutea actelor legislative, a reglementărilor guvernamentale și a documentelor administrative ale autorităților competente, interzicând direct sau indirect tipurile de activități specificate în prezentul Acord.

8.2. În cazul în care împrejurările specificate în clauza 8.1 din prezentul apendice la Acord apar, partea trebuie să notifice în scris cealaltă parte despre acestea imediat, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data apariției acestora. Notificarea trebuie să conțină informații despre natura circumstanțelor, precum și, dacă este posibil, o evaluare a impactului acestora asupra capacității părții de a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentului acord. Dacă aceste circumstanțe încetează, Partea va notifica imediat cealaltă Parte în scris și va informa perioada de la care Partea își va relua îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului Acord.

9. Procedura de plata a serviciilor de colectare.

9.1. Clientul plătește pentru serviciile Băncii specificate în prezentul Contract în sumele stabilite prin Tarifele Băncii. Plata serviciilor Băncii se efectuează fără comanda Clientului prin debitarea sumei plății din contul Clientului folosind un ordin bancar în termenele specificate. stabilite prin Tarife Borcan. Clientul poate plăti independent pentru serviciile Băncii din contul său curent prin ordin de plată.

9.2 Banca stabilește și modifică Tarifele în mod unilateral, cu notificarea acestui lucru către Client, prin postarea informațiilor relevante în sălile de operare ale Băncii și diviziile sale structurale interne, precum și pe site-ul oficial al Băncii pe internet cu zece zile lucrătoare înainte de venirea Tarifelor. in forta."
10 . Durata contractului, adresele legale și datele bancare ale părților.

10.1 Acordul este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Fiecare parte are dreptul de a-l rezilia prin avertizarea celeilalte părți în scris cu o lună înainte de încetarea sa.

10.2 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți. Anexele la Acord sunt părți integrante ale acestuia.
10.3 Adrese legaleși detaliile bancare ale părților:

BANCĂ:

CJSC „Uralprivatbank”

620219, Rusia, Ekaterinburg, st. Pervomayskaya, 26 tel. 376-27-10

INN 6608007949, KPP 667101001, OKPO 09808005

C/S în RCC United în Ekaterinburg Nr. 30101810500000000782

BIC 046568782

CLIENT:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr.__ la Acord

pentru colectarea numerarului

Anexa nr.___ datată „___”___________20____

la Acordul de colectare a fondurilor Nr.____ din data de „___”_____________2012.

Părțile au convenit să stabilească următoarele condiții pentru sosirea colectorilor:

№	Denumirea organizației (unitatea structurală)	Adresă, număr de telefon	Zile de sosire (zilele săptămânii)	Mod de operare		Ora de sosire pentru colecționari
				start	final
1

SEMNĂTURA PĂRȚILOR:
CLIENT BANCA

(poziția reprezentantului autorizat al Băncii) (poziția reprezentantului autorizat al Clientului)

_________________________________ _________________________________

(semnătură) (Nume I.O.) (semnătură) (Nume I.O.)

Formularul de document „Forma aproximativă a unui acord pentru încasarea numerarului” aparține rubricii „Acord privind prestarea de servicii, detașarea personalului”. Salvați linkul către document în în rețelele sociale sau descărcați-l pe computer.

pentru colectarea numerarului

________________________ "___"________ 20_____

(locul încheierii contractului)

Banca Comercială pe Acțiuni „______________________”, la care se face referire în

denumită în continuare „Banca”, reprezentată de Președintele Consiliului de Administrație al Băncii _________________,

acționând pe baza Cartei, pe de o parte, și _____________________

(Nume

Referit ca

entitate legalăși forma sa organizatorică și juridică)

denumit în continuare „Clientul”, reprezentat de __________________________________________,

(funcția, numele complet)

acționând în baza _____________________________________, a încheiat

(specificați documentele de titlu)

prezentul acord cu privire la următoarele:

1. Obiectul acordului

1.1. Părțile organizează lucrări de colectare a veniturilor în numerar de la Kli-

ent și transmiterea acestuia Băncii pentru creditarea ulterioară a veniturilor la decontare

contul Clientului, precum și pentru schimbul bancnotelor Clientului cu o monedă, pre-

livrate de Banca.

2. Responsabilitățile părților

2.1. Banca se obligă să încaseze veniturile în numerar ale Clientului. Colectie

Încasările în numerar sunt făcute de către Banca care acceptă bagaje cu numerar

complet direct la sediul Clientului în zilele și orele stabilite de

convenite de părți în Anexa nr. 1 la prezentul acord. Vreo schimbare

Momentul de livrare a încasărilor este convenit în continuare de către părți.

2.2. Pentru a colecta veniturile, Banca atribuie Clientului co-

numarul de saci. Gențile sunt proprietatea Băncii și la încetarea contractului

extrasele pot fi returnate Băncii. In caz de deteriorare sau pierdere a gentii, Clientul

rambursează Băncii costurile sale.

2.3. Clientul se obligă să asigure disponibilitatea gratuită și iluminată

alei, intrari si coridoare, zona de receptie izolata

și transferul obiectelor de valoare, de obicei la parter. Clientul acceptă

ry menite să asigure siguranța colectoarelor.

2.4. Banca se obligă să crediteze încasările în numerar în cont

contul uniform al Clientului nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare după ziua primirii

punând punga cu încasările la dispoziția Băncii.

2.5. Pentru îndeplinirea acestui acord, Banca se angajează de asemenea

livrați monede Clientului în schimbul bancnotelor.

3. Procedura de primire și transfer de numerar

3.1. Clientul transmite Băncii mostre de amprente de sigiliu, care -

Vom sigila pungile. Amprenta sigiliului conține numărul și abrevierea

denumirea legală sau denumirea comercială a Clientului. Toate copiile imaginii

amprentele sigiliului sunt certificate de sigiliul șefului de departament

colectarea Băncii prin plasarea sigiliului Băncii pe sfoară de sub sigiliul Kli

O copie a unui eșantion certificat de sigiliu este oferită Clientului pentru

prezentare către colecționari atunci când primesc pungi cu numerar,

al doilea exemplar - la compartimentul de numerar al institutiei de credit pt

exercitarea controlului la acceptarea banilor de la colectori.

3.2. Clientului pentru colectarea de ruble în numerar lunar

De fiecare dată se eliberează un card de prezentare, atribuindu-i Clientului un număr indicat

nogo pe listă.

3.3. Casierul Clientului la fiecare pungă cu o rublă predată Băncii

scrie un bon de expediere cu numerar moale. Bancnote și bani

neta sunt introduse în pungi separate de către casieria Clientului.

3.4. Casiera Clientului este obligată să:

Pregătește o geantă cu bani pentru livrare la o oră precisă

ani pe facturi de circulație și bancnote dărăpănate, cravate

în funcție de meritele sale, și apoi investiți banii în geantă;

Completați un set de formulare (foaie de transmitere, bon de livrare)

nou și o copie a bonului de livrare) la fiecare pungă ca copie carbon și

scrie-le;

Puneți foaia de transmitere în buzunarul special al genții,

sigilați punga astfel încât sigiliul să fie cât mai aproape posibil

până la nod, iar capetele sforii nu aveau mai mult de doi centimetri lungime;

După verificarea actului de identitate cu cartea foto, prezentați

înregistrarea unei procuri pentru dreptul de a accepta venituri de la un reprezentant al Băncii, precum și

card de prezentare certificat de sigiliul Băncii, predați geanta împreună cu bonul de livrare -

noi către reprezentantul Băncii.

După aceasta, casieria Clientului este obligată să compare semnătura reprezentantului

Banca pe o copie a foii de transmitere cu o mostră a semnăturii sale pentru aprobare

confirmare și primiți de la reprezentantul Băncii o geantă goală securizată

pentru Client.

3.5. Geanta cu bilete de numerar este sigilată de casieria Clientului în acest fel

în aşa fel încât să împiedice deschiderea acestuia.

3.6. Un reprezentant al băncii acceptă o pungă de bancnote de la

verificarea integrității ambalajului, a prezenței amprentelor de sigiliu intacte și clare,

potrivirea acestora cu modelul existent. Verifică corectitudinea umplerii

trimiterea bonului și predă punga goală către casieria Clientului și

un card de apariție de completat. Apoi reprezentantul Băncii verifică acordul

corespondența sumei indicate pe fișa de prezentare de către casier cu sumele din factură

nr și copii ale fișei de transmitere, sume în cifre și cuvinte, cifre

sacoșe specificate în fișa de prezentare și documente însoțitoare, număr

ru din geanta acceptată, după care pe o copie a foii de transmitere

semnați, ștampilați și datați geanta.

3.7. Nu sunt permise corecții la completarea cardului de apariție.

O înregistrare greșită este tăiată în câmpul liber al formularului de apariție.

card, se face o nouă înregistrare, certificată prin semnătura casieriei Clientului.

3.8. Dacă geanta are material rupt, petice, noduri în sfoară,

ambiguitatea amprentei sigiliului sau nerespectarea probei certificate

de către Bancă, precum și în cazul executării incorecte a documentelor însoțitoare

polițiști, acceptarea biletelor de numerar este oprită.

În prezența unui reprezentant al Băncii, numai acele erori și de-

defecte, a căror corectare nu interferează cu programul de lucru al echipei de colectare;

şanţ În alte cazuri, biletele în numerar sunt acceptate de la Client

sosire repetată la un moment convenabil pentru echipa de colectare, despre care face -

Există o intrare corespunzătoare pe cardul de apariție.

În cazul refuzului de a returna biletele de numerar, casieria Clientului face a

o scrisoare pe fișa de prezentare „Refuz” și o certifică cu semnătura sa.

4. Procedura de transfer de monede mici

4.1. Livrarea monedelor mici se efectuează la solicitarea Clientului în

La o zi de la primirea cererii.

4.2. Înainte de a veni angajații Băncii cu moneda, Clientul este obligat să se pregătească

Adaugă bilete de bani pentru suma monedei pe care o primești și selectează-le în funcție de preț

4.3. Angajatul Băncii schimbă bancnote pentru o mică monedă

hărțuiește Clientul la sediu.

4.4. Verificarea cantității totale a monedei livrate conform inscripțiilor de pe etichete -

kah atașat la pungi se face în prezența unui angajat al Băncii,

care a livrat moneda.

5. Răspunderea părților

5.1. Dovada livrării pungii de bani către reprezentant

Banca este copia fișei de transmitere rămasă la Client cu

o chitanță de la un reprezentant al Băncii și certificată de sigiliul Băncii la acceptarea de către acesta

pungă sigilată. În foaia de transmitere, copiile acesteia și bonul de livrare -

Trebuie indicat numărul sacului.

5.2. Responsabilitatea Băncii față de Client pentru siguranța acceptată

geanta începe din momentul în care este acceptată de către un reprezentant al Băncii în termenul stabilit

conform acestui acord.

5.3. În caz de pierdere sau furt a unei genți, precum și a unei părți din bani,

pixuri dintr-o pungă acceptată de Bancă, Banca este obligată să despăgubească Clientul pentru pierderea

numerar în în întregime prin creditare în contul curent

Client al sumei corespunzătoare.

5.4. Dacă punga este în stare bună de funcționare și intactă și sigiliul este aplicat pe ea,

ar, în caz de lipsă de bani în geantă sau prezența unor contrafăcute sau

bancnote de neplată Banca nu poartă răspundere patrimonială

către Client.

5.5. Dacă există fapte de investiții incorecte de bilete de numerar în

bagaje vor continua, Banca are dreptul de a introduce o procedura de recalculare a platilor

pixurile Clientului numai în prezența reprezentantului acestuia.

5.6. Dacă o geantă este furată sau pierdută sau nu

lipsa sau surplusul de bancnote, bancnote contrafăcute, de neplată

ani și monede, se întocmește act în forma stabilită în Anexa nr.2 la

acest acord.

5.7. În cazul creditării premature a fondurilor în cont

Banca este obligată să plătească o penalitate în valoare de ____% din suma necreditată

noi pentru fiecare zi de întârziere.

6. Procedura de plata

6.1. Costul serviciilor Băncii pentru ridicarea biletelor de numerar este:

plătește ___________________________________________ ruble pe lună.

(în cifre și cuvinte)

6.2. Pentru serviciile de recalculare a veniturilor, Clientul plătește Băncii

Ruble pentru fiecare mie de ruble. Costul operațiunilor de re-

Calculul numerarului se stabilește pe baza volumului tranzacțiilor și

costul lor real (utilizarea pachetelor, facturi, sabie-

ta, umplutură etc.).

6.3. Sumele datorate Băncii sunt debitate de către Bancă din contul Clientului.

6.4. Banca percepe un comision suplimentar in cuantumul tarifului de la fiecare

a adunat mii de ruble atunci când, din vina Clientului, Banca face un repetat

recalcularea bancnotelor asociate cu investirea lor incorectă în încasări

Genți Sator. taxa aditionala se percepe împreună cu taxa principală.

6.5. Contabilitatea recalculării repetate a bancnotelor se efectuează pe bază

încheierea actelor în conformitate cu textul anexei nr. 3 la prezentul acord.

7. Confidențialitate

7.1. Termenii acestui acord și modificările semnate la acesta și

acordurile sunt confidențiale și nu fac obiectul dezvăluirii.

7.2. Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura cooperarea lor

nick-urile, succesorii fără acordul prealabil al celeilalte părți nu sunt

a format terți cu privire la termenii acestui acord, modificări și

aplicații la acesta.

8. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

8.1. Toate disputele și neînțelegerile care pot apărea între părți

de către noi în cadrul sau în legătură cu acest acord va fi rezolvată de

negocieri

8.2. Dacă în timpul negocierilor părțile nu ajung la o soluție la nivelul lor

dispute și/sau dezacorduri, apoi dispute și/sau dezacorduri care decurg din noi-

contractul existent sau în legătură cu acesta, sunt supuse examinării în arbitraj

instanta de la locul inculpatului.

8.3. În toate celelalte aspecte care nu sunt prevăzute în prezentul acord,

Se va aplica legislația Federației Ruse.

9. Durata contractului

9.1. Prezentul acord se incheie pe perioada nedeterminata, si fiecare

o parte are dreptul de a rezilia prezentul acord cu un avertisment către cealaltă

pe de altă parte pentru ___ lună(i).

10. Dispoziții finale

10.1. Infiintata de Banca reguli de implementare a prevederilor

Acest acord de tranzacție este cunoscut Clientului și este obligatoriu pentru acesta.

telny.

10.2. Orice modificări și/sau completări la acest acord sunt valabile

valabile cu condiţia să fie făcute în scris şi semnate

reprezentanți împuterniciți corespunzător ai părților.

10.3. Toate notificările și comunicările în temeiul acestui acord

trebuie să fie transmise reciproc de părți în scris. Mesaje

prin scrisoare, prin fax sau predat personal la adresele poștale ale părților

la primirea unei chitanțe de la persoanele destinatare relevante.

10.4. Acest acord este semnat în două exemplare originale la data de

Rusă (un exemplar pe fiecare față) și ambele exemplare

au aceeași forță juridică.

10.5. Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la prezentul acord sunt ale acestuia

o parte integrantă.

11. Adresele și detaliile bancare ale părților

11.1. Bancă:_________________

11.2. Client: _____________________

Semnăturile părților

Client bancar

Anexa nr. 1

la acordul din data de „___”_____20___ N _____

Program de livrare a încasărilor în numerar către Bancă

Luna Zile Ora sosirii Notă

reprezentanți

Client bancar

_________________ ___________ _________________ ___________

(nume complet) (semnătură) (nume complet) (semnătură)

Anexa nr. 2

Certificat de acceptare și transfer de numerar

_____________ "___"_____20__

(funcții, nume complet)

(funcții, nume complet)

pe care Clientul le-a predat și Banca a acceptat o pungă cu bancnote. Pe

Nu există deteriorare a pungii, sigiliile nu sunt rupte. Când deschideți geanta,

a fost descoperit un deficit (bancnote în exces, contrafăcute, neplată

bilete de licitație, monede) și anume:________________________________________________

(indicați ce anume lipsește și pentru ce sumă)

________________________________________________________________________.

Acest act este baza pentru a discuta responsabilitatea

De la Banca De la Client

_________________ ___________ _________________ ___________

(nume complet) (semnătură) (nume complet) (semnătură)

_________________ ___________ _________________ ___________

(nume complet) (semnătură) (nume complet) (semnătură)

Anexa nr. 3

la acordul din data de „___”_____20__ N ___

Act de recalculare a biletelor de numerar

____________ "___"_____20__

Noi, subsemnatii, suntem reprezentanti ai Bancii ______________________,

(funcții, nume complet)

valabilă în baza împuternicirilor din data de „___”__________20__, cu una

părți și reprezentanți ai Clientului _____________________________________,

(funcții, nume complet)

acționând pe baza Cartei, pe de altă parte, au întocmit acest act

că, din vina Clientului, o recontorizare a bi-

ani asociați cu investiția lor incorectă în punga de numerar în tranzit _____

iar N de înghețată _____. Recalcularea biletelor de numerar a fost de ____ore, iar suma

biletele de numerar s-au ridicat la ______________________________ ruble.

(în cifre și cuvinte)

Acest act a fost întocmit în două exemplare (unul pentru Bancă și

Client), iar ambele copii au aceeași forță juridică.

Acest act este baza pentru ca Banca să aplice suplimentar

comision în conformitate cu clauza 6.4. acord din data de „____”_____20__ N ___.

De la Banca De la Client

_________________ ___________ _________________ ___________

(nume complet) (semnătură) (nume complet) (semnătură)

_________________ ___________ _________________ ___________

(nume complet) (semnătură) (nume complet) (semnătură)

Vezi documentul în galerie: