Banko išrašas, nurodytas 1C 8.3 Apskaita, yra būtinas, kad atspindėtų lėšų nurašymą ir gavimą banko pavedimu. Tai atspindi informaciją apie banko sąskaitų būklę šiuo metu. Remiantis apskaitos ataskaitomis, atliekamos operacijos asmeninėse sąskaitose.
Paprastai ataskaitos generuojamos kasdien. Pirmiausia iš banko atsisiunčiami visi kasos kvitai ir debeto patvirtinimai. Toliau generuojami einamieji mokėjimo nurodymai, kurie darbo dienos pabaigoje perkeliami į banką.
Mokėjimo nurodymas yra dokumentas, nurodantis savo bankui pervesti tam tikrą sumą savo lėšų į kurio nors gavėjo sąskaitą. Šiame dokumente nėra apskaitos įrašų.
1C: Apskaita 3.0 mokėjimo nurodymai dažniausiai kuriami remiantis kitais dokumentais, tačiau juos galima sukurti ir atskirai. Sukurti galima iš šio dokumento sąrašo formos. Norėdami tai padaryti, skiltyje „Bankas ir kasa“ pasirinkite „Mokėjimo pavedimai“.
Šiame pavyzdyje apsvarstysime galimybę sukurti mokėjimo nurodymą pagal „Prekių ir paslaugų gavimo“ dokumentą. Norėdami tai padaryti, atidarykite jau sugeneruotą jums reikalingą dokumentą ir meniu „Sukurti remiantis“ pasirinkite atitinkamą elementą.
Sukurtas dokumentas bus užpildytas automatiškai. Jei taip neatsitiks, rankiniu būdu įveskite trūkstamus duomenis. Būtinai nurodykite gavėjo, mokėtojo duomenis, mokėjimo sumą, paskirtį ir PVM tarifą.
Mokėjimo kvitų įkėlimas iš 1C į kliento banką
Dažniausiai organizacijos mokėjimo pavedimus į banką įkelia darbo dienos pabaigoje. Taip nutinka siekiant ne įkelti kiekvieną dokumentą, o iš karto įkelti visus sukauptus per dieną.
Pažiūrėkime, kaip tai daroma 1C: Apskaita 3.0. Eikite į mokėjimo pavedimų sąrašo formą ("Bankas ir kasa" - "Mokėjimo pavedimai"). Spustelėkite mygtuką „Siųsti į banką“.
Prieš jus atsidarys apdorojimo forma, kurios antraštėje turite nurodyti organizaciją ar paskyrą ir iškrovimo laikotarpį. Formos apačioje pasirinkite failą, į kurį bus įkeliami duomenys. Jis bus sukurtas ir užpildytas automatiškai. Pažymėkite reikiamų mokėjimo nurodymų laukelius ir spustelėkite mygtuką „Įkelti“.
Siekiant užtikrinti duomenų mainų su banku saugumą, bus rodomas atitinkamas langas. Kuris informuos, kad failas bus ištrintas jį uždarius.
1C greičiausiai pasiūlys prisijungti prie „DirectBank“ paslaugos. Leiskite mums šiek tiek paaiškinti, kas tai yra. 1C:DirectBank leidžia perduoti ir gauti duomenis iš banko tiesiogiai per 1C. Šis metodas leidžia išvengti dokumentų įkėlimo į tarpinius failus, papildomų programų diegimo ir paleidimo.
Norėdami sužinoti, kaip rankiniu būdu išduoti mokėjimo nurodymą ir nurašyti einamąją sąskaitą, žiūrėkite vaizdo įrašą:
Kaip iškrauti banką 1C 8.3 ir platinti
Banko ataskaitos įkėlimas į 1C atliekamas naudojant tą patį apdorojimą kaip ir mokėjimo nurodymų įkėlimas. Atidarykite skirtuką „Atsisiųsti banko išrašą“. Tada pasirinkite norimą organizaciją ir duomenų failą (kurį atsisiuntėte iš klientų banko). Po to spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“. Visi duomenys pateks iš failo į 1C.
Šiame vaizdo įraše galite pamatyti, kaip rankiniu būdu parodyti pirkėjo kvitus 1C formatu:
Pastaboje: Jei toliau pateiktos rekomendacijos jums nėra aiškios ir jums reikia tai sukonfigūruoti, rekomenduoju susisiekti su mumis - Smart1C.ru. Greitai sukonfigūruosime banko klientą bet kokiai 1C konfigūracijai.
Visi keitimo su banku nustatymai programoje „1C: Accounting 8“ pateikiami vienoje formoje. Norėdami nustatyti keitimąsi duomenimis banko sąskaitoje su programa „Klientas bankas“, programoje „1C: Accounting 8“ (3.0 red.) atlikite šiuos veiksmus:
Tavo žiniai- individualiam visaverčiam darbui prekybos rinkoje rekomenduoju naudotis nemokama Forex programa. Programa įgyvendina diagramas ir yra ekonominės rinkos apžvalgos, reikalingos analizei ir sprendimų priėmimui.
Programoje „1C: Apskaita 8“ gautam mokėjimui atspindėti naudojamas dokumentas „Kvitas į atsiskaitomąją sąskaitą“ su operacijos tipu „Mokėjimas iš pirkėjo“, o mokėjimui atspindėti – dokumentas „Nurašymas“. iš einamosios sąskaitos“ naudojamas. Visus šiuos dokumentus galite peržiūrėti paspaudę meniu skirtuką - "Bankas ir kasa" - "Banko išrašai".
Šiuo metu kliento-banko nustatymai iš Apskaitos 3.0 pusės yra baigti. Belieka teisingai joje dirbti, atliekant keitimą - pakrovimą/iškrovimą.
Darbo su klientų banku principas susideda iš šių veiksmų:
- Atidarykite apdorojimą „Keisti su banku“ - „Bankas ir kasa“ - „Banko išrašai“ - mygtukas „Daugiau“ - „Keisti su banku“;
- Kai gaunate mokėjimą iš tiekėjo, eksportuojate failą iš kliento banko į 1C - "Keisti su banku" - "Atsisiųsti banko išrašą" - "Atsisiųsti" mygtuką, automatiškai pasirodo dokumentas "Kvitas į einamąją sąskaitą";
- Jei jums reikia sumokėti tiekėjui, kataloge „Sandorio šalys“ sukuriate naują sandorio šalį, įvedate jos „Banko sąskaitų“ duomenis, tada programoje sukuriate naują dokumentą „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“ su operacijos tipu „ Mokėjimas tiekėjui, paskelbkite jį, eksportuokite šį dokumentą iš 1C programų - „Keisti su banku“ - „Siųsti į banką“ - „Iškrauti“ ir importuoti į Klientų banką. Taigi turėsite dviejų krypčių mainus: 1C programas ir klientą-banką.
Vaizdo įrašas – Klientų bankas 1C 8.3 nustatant, įkeliamas ir atsisiunčiamas išrašus
1C 8.3 Apskaitos programoje galite atspindėti ne tik lėšų judėjimą per kasą, bet ir per organizacijos einamąją sąskaitą. Šiame straipsnyje išsamiai apibūdinsime visus veiksmus, kuriuos reikia atlikti programoje, kad būtų atspindėtas debetas ir kreditas į einamąją sąskaitą.
Prieš pradėdami atspindėti lėšų judėjimą einamojoje sąskaitoje, jis turi būti nurodytas programoje.
Atidarykite savo organizacijos kortelę to paties pavadinimo kataloge ir spustelėkite hipersaitą „Banko sąskaitos“. Pamatysite visų anksčiau įvestų paskyrų sąrašą. Jų gali būti keletas, bet tik vienas bus pagrindinis.
Kurdami naują banko sąskaitą turėsite nurodyti jos numerį, sąskaitos valiutą ir banką, kuriame ji atidaryta. Jei pageidaujate, galite nurodyti ir kitus duomenis.
Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos
Pirkimo užsakymas
Visų pirma, 1C apskaitoje turite sukurti mokėjimo nurodymą. Šis dokumentas reikalingas norint nurodyti bankui pervesti tam tikrą pinigų sumą iš jūsų sąskaitos į kitą.
Skiltyje „Bankas ir kasa“ eikite į „Mokėjimo nurodymai“.
Prieš jus atsidarys anksčiau sukurtų dokumentų sąrašas. Kad būtų lengviau ieškoti, čia yra įvairių pasirinkimų. Faktiškai patvirtinti užsakymai šiame sąraše bus pažymėti „Sumokėta“, kuris paryškintas žaliai.
Spustelėkite mygtuką „Sukurti“.
Visų pirma, sukurtame dokumente 1C 8.3 punkte turite teisingai nurodyti lėšų nurašymo operacijos tipą. Nuo jo priklausys, kokius duomenis turėsite užpildyti. Šiame pavyzdyje tai yra mokėjimas tiekėjui.
Sutartis taip pat pagal nutylėjimą bus pildoma pagrindine reikiamo tipo sutartimi. Mūsų atveju sutarties tipas yra „Su tiekėju“. Jei, priešingai, parduodame prekę ir einame už ją gauti pinigų, tada sutartis turėtų atrodyti taip: „Su pirkėju“.
Jei tai numatyta sutartyje su sandorio šalimi, nurodomas unikalus mokėjimo identifikatorius. Norėdami atspindėti šią operaciją valdymo apskaitoje (jei ši parinktis įjungta nustatymuose, kaip mūsų pavyzdyje), nurodykite DDS elementą.
Mokėjimo suma ir PVM tarifas nustatomi rankiniu būdu. PVM suma, taip pat mokėjimo paskirtis bus sugeneruota automatiškai. Mokėjimo paskirtis nurodoma bendra suma, PVM suma ir sutartis. Jei reikia, šis laukas gali būti papildytas arba koreguojamas.
Pačioje formos apačioje yra laukas, nurodantis mokėjimo būseną. Nepatartina jo reguliuoti rankiniu būdu, nes jis automatiškai pasikeis, kai programoje atsispindės lėšų nurašymo faktas.
Vėliau visi mokėjimo nurodymai perduodami bankui. Tai galima padaryti spausdinta arba elektronine forma. Daugelis organizacijų naudoja programą „Klientas bankas“. Tai leidžia nuotoliniu būdu keistis duomenimis su banku. Galite ne tik nurodyti bankui pervesti lėšas iš jūsų einamųjų sąskaitų, bet ir gauti duomenis apie įplaukas į jas.
Nuskaitymas iš einamosios sąskaitos
Siekiant atspindėti lėšų nurašymo iš einamosios sąskaitos faktą, to paties pavadinimo dokumentas naudojamas 1C 8.3. Jis gali būti sukurtas automatiškai (gavus duomenis iš banko) arba rankiniu būdu pagal mokėjimo nurodymą.
Mūsų atveju, dėl pavyzdžio paprastumo, pasirinkome antrąjį variantą. Sukurtas nurašymo dokumentas buvo pildomas automatiškai.
Numatytoji apskaitos sąskaita yra 51 „Einamosios sąskaitos“. Mūsų atveju atsiskaitoma su tiekėju, todėl atsiskaitymo ir avanso sąskaitos yra atitinkamai 60,01 ir 60,02. Žinoma, šiuos duomenis galima keisti. Siųsdami dokumentą, automatiškai bus patikrinta, ar mūsų mokėjimas yra išankstinis mokėjimas.
Visi kiti duomenys pildomi iš mokėjimo nurodymo. Mes čia nieko nepakeisime ir perduosime dokumentą. Dokumentų registracija parodyta paveikslėlyje žemiau.
Dabar grįžkime prie dokumento „Mokėjimo nurodymas“ sąrašo formos. Kaip buvo rašyta anksčiau, mūsų dokumentas automatiškai pakeitė savo būseną į „Sumokėta“. Tai galima pamatyti atitinkamame stulpelyje.
Be to, nurašymo dokumentai bus rodomi . Juos galite rasti skiltyje „Bankas ir kasa“.
Kvitas į einamąją sąskaitą
Šis dokumentas, kaip ir nurašymas, automatiškai patenka į programą, kai jį užpildo banke. Mūsų pavyzdyje apsvarstysime galimybę jį įvesti rankiniu būdu. Galite sukurti dokumentą einamosios sąskaitos gavimui 1C 8.3, taip pat nurašymui iš banko ataskaitų. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką „Gauti“.
Dokumentas praktiškai nesiskiria nuo nurašymo. Tokiu atveju operacijos tipas jau bus „Mokėjimas iš pirkėjo“. Be to, čia galite nurodyti skyrių ir apmokėjimo sąskaitą faktūrą (jei buvo išrašyta). Jei kvito dokumentą kuriate rankiniu būdu, taip pat turėsite užpildyti gaunamo skaičiaus numerį ir datą. Sukūrus automatiškai, šie duomenys jau bus užpildyti.
Po registravimo dokumentas sugeneruos operacijas, kurios parodytos paveikslėlyje žemiau. Kaip matote, į avansų sąskaitą buvo atsižvelgta į mūsų sumokėtą 80 000 rublių iš Anticafe Strawberry. Kaip ir nurašant, šiuo atveju programa tai nustatė automatiškai.
Taip pat žiūrėkite vaizdo įrašo instrukcijas apie banko ataskaitas:
Šiame straipsnyje aš jums pasakysiu, kaip naudotis banko išrašų funkcijomis ir keistis su kliento banku 1C 8.3 Apskaita 3.0:
- kur programos sąsajoje yra banko dokumentai;
- kaip sukurti naują siunčiamą mokėjimo nurodymą;
- kaip įkelti mokėjimo kvitus apmokėjimui į kliento banką;
- kaip atsisiųsti išrašą iš klientų banko ir juos paskelbti;
- Kaip atsisiųsti patvirtinimą apie sėkmingą siunčiamų mokėjimų apmokėjimą.
Bendra vienos dienos darbo schema su teiginiais 1C yra tokia:
- Įkrauname iš kliento-banko į 1C: vakarykštės dienos kvitus ir vakarykščių siunčiamų mokėjimų patvirtinimą (+ komisiniai).
- Kuriame mokėjimo pavedimus, kuriuos reikia sumokėti šiandien.
- (arba naudokite „Direct Bank“ sistemą).
Ir taip kiekvieną dieną ar bet kuriuo kitu laikotarpiu.
Sąsajoje banko išrašų žurnalas yra skiltyje „Bankas ir kasa“:
Kaip sukurti naują siunčiamą mokėjimo nurodymą
Mokėjimo pavedimas – tai į banką siunčiamas dokumentas, kurį galima atsispausdinti naudojant standartinę banko formą. Įrašyta remiantis Sąskaita, prekių ir paslaugų kvitas bei kiti dokumentai. Būkite atsargūs dokumente neskelbia jokių pranešimų buhalterijoje! Įrašai atliekami kitu grandinės dokumentu, 1C 8.3 - „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“.
Norėdami sukurti naują dokumentą, eikite į žurnalą „Mokėjimo nurodymai“ aukščiau esančiame skyriuje ir spustelėkite mygtuką „Sukurti“. Bus atidaryta nauja dokumento forma.
Pirmas dalykas, nuo kurio reikia pradėti, yra operacijos tipo pasirinkimas. Būsimos analizės pasirinkimas priklauso nuo to:
Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:
Pavyzdžiui, pasirinkite „Mokėjimas tiekėjui“. Tarp būtinų šio tipo mokėjimo laukų:
- Organizacija ir organizacijos paskyra yra mūsų organizacijos informacija.
- Gavėjas, sutartis ir sąskaita – mūsų sandorio šalies-gavėjo rekvizitai.
- Suma, PVM tarifas, mokėjimo paskirtis.
Užpildę visus laukus patikrinkite, ar duomenys yra teisingi.
Mūsų vaizdo įrašas apie banko išrašus 1C:
Mokėjimo nurodymų įkėlimas iš 1C į kliento banką
Kitas etapas – duomenų apie naujus mokėjimus perkėlimas į banką. Paprastai organizacijose tai atrodo taip: per dieną buhalteriai sukuria daugybę dokumentų, o tam tikru metu atsakingas asmuo įkelia mokėjimus į banko programą. Įkėlimas vyksta per specialų failą - 1c_to_kl.txt.
Norėdami įkelti, eikite į mokėjimo nurodymų žurnalą ir spustelėkite mygtuką „Įkelti“. Atsidarys specialus apdorojimas, kuriame turėsite nurodyti organizaciją ir jos paskyrą. Tada nurodykite datas, kurias reikia įkelti, ir kur išsaugoti gautą failą 1c_to_kl.txt:
Spustelėkite „Įkelti“, gausime failą su maždaug tokiu turiniu:
Jį reikia įkelti į klientų banką.
Mūsų vaizdo įrašas apie mokėjimo kortelių nustatymą, įkėlimą ir iškrovimą:
Beveik bet kuris banko klientas palaiko failo įkėlimą KL_TO_1C.txt formatu. Jame yra visi duomenys apie gaunamus ir išeinančius mokėjimus pasirinktu laikotarpiu. Norėdami jį atsisiųsti, eikite į žurnalą „Banko išrašai“ ir spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti“.
Atsidariusiame apdorojime pasirinkite organizaciją, jos paskyrą ir failo (kurį atsisiuntėte iš kliento banko) vietą. Spustelėkite „Atnaujinti iš pareiškimo“:
Pamatysime 1C 8.3 dokumentų sąrašą „įplaukos į einamąją sąskaitą“ ir „debetai iš einamosios sąskaitos“: tiek gaunami, tiek išeinantys (įskaitant už). Patikrinus tiesiog paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ – sistema automatiškai sugeneruos reikiamus dokumentus pagal sąrašą su reikalingais apskaitos įrašais.
- Jei sistema neranda TIN ir KPP 1C kataloge, ji sukurs naują. Būkite atsargūs, duomenų bazėje gali būti sandorio šalis, bet su kitokia informacija.
- Jei naudojate, būtinai užpildykite juos sąraše.
- Jei sukurtuose dokumentuose nėra apskaitos sąskaitų, užpildykite jas informaciniame registre „Atsiskaitymų su sandorio šalimis sąskaitos“. Jie gali būti nustatyti ir sandorio šaliai ar sutarčiai, ir visiems dokumentams.
Kaip nustatyti banko ataskaitų įkėlimą 1C, taip pat įkėlimą ir kaip padaryti išrašą 1C 8.3?
Pradėkime nuo mokėjimo nurodymo sukūrimo:
- Pagal prekių ir paslaugų gavimo dokumentą, sąskaitas faktūras ir pan.;
- Sukūrus naują mokėjimo nurodymą/PP.
Bloke „Bankas ir kasa – PP“.
1 pav
Atsidariusiame lange atsiras žurnalas su mokėjimais, kuriame, nustatę atitinkamą pasirinkimą, galėsite filtruoti reikiamus dokumentus, pavyzdžiui, rodyti sąrašą pagal konkrečią organizaciją, banko sąskaitą, datą ar sandorio šalį.
2 pav
Pagrindinių laukų užpildymas čia prasideda nuo „Operacijos tipo“. Priklausomai nuo to, kas bus pasirinkta, keisis dokumento struktūra, taip pat reikalingi analitiniai laukai.
Užpildę pagrindus, atidarome ir uždarome dokumentą mygtuku „Paskelbti ir uždaryti“.
3 pav
Mokėjimo sistema neatlieka jokių operacijų pagal 1C 8.3, jos generuojamos naudojant „Nurašymą iš sąskaitos“, kurią taip pat galima sukurti pagal mūsų sugeneruotą mokėjimo kvitą arba rankiniu būdu, sukuriant naują nurašymą.
Kvito/debeto sukūrimas iš einamosios sąskaitos
Pirmas variantas – sukurti jį rankiniu būdu per bloką „Bankas ir kasa – Banko išrašai“.
4 pav
Rodomas žurnalas rodo visus kvitus ir debetus iš sąskaitos. Kad būtų patogiau dirbti su juo, galite nustatyti filtrus:
5 pav
Norėdami sukurti mums reikalingą dokumentą, spustelėkite „Gavimas“ arba „Nurašymas“, priklausomai nuo to, ko mums reikia.
6 pav
Čia pagrindinius laukus pildome taip pat, kaip pildydami mokėjimo nurodymą:
7 pav
Užpildę visus laukus, patikrinkite užpildytų duomenų teisingumą ir spustelėkite „Įrašyti-Paskelbti“.
Dokumentuose „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Nurašymas nuo einamosios sąskaitos“ žiūrime į operacijas ir patikriname jų atvaizdavimo teisingumą per mygtuką „DtKt“. Operacijos bus rodomos atsidariusiame lange „Dokumentų judėjimas“.
8 pav
Patikrinę operacijų teisingumą, spustelėkite „Paskelbti ir uždaryti“.
9 pav
Antrasis būdas sukurti „Kvitas į einamąją sąskaitą“ ir „Nurašyti nuo einamosios sąskaitos“ įkeliant banko išrašą
Pereikime prie dokumentų siuntimo į banką. Žurnale „Banko išrašai“ spustelėkite „DAUGIAU – Keistis su banku“.
10 pav
Atsidariusiame lange „Keisti su banku“, norėdami įkelti dokumentus į klientų banką, pasirinkite skirtuką „Siųsti į banką“:
- Parenkame įmonę, iš kurios įkelsime dokumentus;
- Nurodome banko sąskaitą;
- Parenkame laikotarpį, kuriam reikia atsisiųsti banko išrašą;
- Pasirinkite vietą, kur norite įkelti failą.
11 pav
Lentelės dalis čia bus užpildyta sąskaitomis, kurias reikia apmokėti.
Prie kiekvienos mokėjimo kortelės, kuria norime mokėti, dedame „Vėliava“ ir spaudžiame mygtuką „Įkelti“. Bus atidarytas langas „Patikrinti, ar nėra virusų atakų“, kuriame spustelėsite „Tikrinti“.
12 pav
Bus sugeneruotas failas „1c_to_kl.txt“ formatu, kuris turi būti įkeltas į kliento banką.
Lange „Keisti su banku“ galite peržiūrėti įkeltų mokėjimo dokumentų ataskaitą, kuriai spustelėkite „Įkelti ataskaitą“. Gautoje ataskaitoje bus rodomi mokėjimai, kurie buvo įkelti į failą ir atsisiunčiami į „kliento banką“. Jį galima išsaugoti bet kokiu formatu arba atspausdinti.
13 pav
Išrašo įkėlimas į 1C 8.3
Pirmoji parinktis yra skirtuke „Atsisiųsti banko ataskaitą“.
14 pav
Mes nurodome:
- Organizacija
- banko sąskaita
- Atsisiųsti failą
Spustelėkite mygtuką „Atnaujinti iš pareiškimo“.
Lentelės dalis bus užpildyta duomenimis iš failo, o raudonai paryškintos eilutės reiškia, kad programa kataloguose nerado duomenų (registracijos sąskaitos, sandorio šalies, suderinus TIN ir patikros tašką), į kuriuos gaunami kvitai ar nurašymai iš sąskaita turėtų būti išplatinta. Teisingai paskirstyti dokumentai paryškinti juodai.
Šalia kiekvieno dokumento, kurį norime įkelti, dedame „Vėliava“. Lango apačioje bus pateikta informacija apie įkeliamų dokumentų skaičių, taip pat „Iš viso sumos kvitai/debetai“. Spustelėkite „Atsisiųsti“.
15 pav
Jei banko ataskaita pagal 1C 8.3 buvo atsisiųsta iš dalies, sistema parodys šią informaciją lango „Keisti su banku“ lentelės dalyje. Neatsisiųsti dokumentai bus rodomi stulpelyje „Dokumentas“ su reikšme „Neatsisiųsti“, informacija „Iš einamąją sąskaitą arba Kvitas į einamąją sąskaitą“, jam priskirtas numeris ir data; bus rodomas.
16 pav
Galite peržiūrėti atsisiųstų dokumentų ataskaitą. Norėdami tai padaryti, spustelėkite mygtuką „Atsisiųsti ataskaitą“.
17 pav
Panagrinėkime antrąjį variantą, kaip įkelti teiginius į 1C 8.3.
„Banko išrašų“ žurnale spustelėkite „Atsisiųsti“.
18 pav
Čia ieškome atsisiuntimo ištraukos failo ir spustelėkite „Atidaryti“.
19 pav
Programa automatiškai atsisiųs ir paskelbs dokumentus iš išrašo ir parodys atsisiųstų dokumentų skaičių bei bendrą kvito sumą ir bendrą nurašymo sumą.
20 pav
Banko išrašų žurnale esantys dokumentai, pažymėti žalia vėliava, yra skelbiami ir skelbiami.
21 pav
Išrašą patiems teks patalpinti ir patalpinti, jei jis nepažymėtas žalia varnele: atidarykite neblokuotą dokumentą, užpildykite pagrindinius reikalingus dokumento įregistravimo laukus, patikrinkite užpildytų duomenų teisingumą, spustelėkite mygtuką „Paskelbti“, tada „Paskelbti ir uždaryti“.
22 pav
Dokumentas buvo apdorotas ir išplatintas.
Jei banko išrašų žurnale reikia rodyti pradinius likučius dienos pradžioje ir pabaigoje bei sumas tam tikros datos įplaukas ir nurašymus, spauskite „DAUGIAU – Rodyti/slėpti sumas“.
23 pav
Žurnalo apačioje bus rodomi pradiniai likučiai dienos pradžioje ir pabaigoje, taip pat bendra įplaukų ir nurašymų suma šiai datai.
Laikinoji pažyma, patvirtinanti privalomojo sveikatos draudimo poliso išdavimą
Buhalterinė informacija 6 gyventojų pajamų mokesčių už 1 ketvirtį pildymo pavyzdys
Kaip sužinoti, ar sumokėtas transporto mokestis: nuoseklios instrukcijos, funkcijos ir rekomendacijos
Perspektyvios inovatyvios žemės ūkio gamybos mechanizavimo mokslinių tyrimų sritys Kas laukia šalies ekonomikos
Kaip apskaičiuoti automobilio mokestį pagal arklio galias Automobilio mokesčio apskaičiavimas su skaičiuokle