2. lecke BP 3.0 Kezdeti egyenlegek bevitele

Az első dolog, amit meg kell tennünk, amikor elkezdek dolgozni a programban, az, hogy beírjuk a kezdeti tarifákat. Megyünk a „Könyvtárak és számviteli beállítások” szakaszba, és megnyitjuk az „Asszisztens a kezdeti egyenlegek beírásához” elemet.

A kezdeti egyenlegek beírása előtt meg kell határoznia a kezdeti egyenlegek bevitelének dátumát. Állítsa be 2013. december 31-én. Az első dolog, amelyet be kell vezetnünk, az alaptőke kezdeti egyenlege. Ez a 80. pontszám. Mi ezt a fiókot választjuk. Létrejön egy új, „A kezdeti szermaradékok bevitele” dokumentum. Itt új sort kell létrehoznunk. Jelölje meg a számlát. Megmutatjuk a pontszámot 80,09. Jelölje meg az alkontót.   és kötelezettségek meghatározott szervezetekkel összefüggésben. ... "\u003e Subkonto   - Ez egy elemző szakasz, amely további adatokat mutat be a fiók egyenlegeinek jellemzésére.

Ebben az esetben a társaság részvényese, tulajdonosa lesz. Hozzon létre új szerződő felet. Ivan Ivanovnak hívjuk. Azt jelezzük, hogy ez egyén. Írunk és választunk. Ebben az esetben a "mennyiség" nincs kitöltve. „” Nincs kitöltve, mert a számla passzív. Jelzi az egyenleg - 10 ezer rubelt. Azt is látjuk, hogy az adószámvitelhez szánt 10 ezer rubelt automatikusan kitöltötték. És ezen keresztül befejezhetjük az alaptőke kezdeti egyenlegeinek beírását.

Nyomja meg a „Húzza és bezár” gombot. Látni fogjuk a dokumentumot a listában. Ha elmegyünk az „asszisztenshez”, látni fogjuk, hogy van egy számlánk a kölcsön alaptőkéjében.

A következő számla, amelyen be kell adnunk a kezdeti egyenleget, a „Tárgyi eszközök”. Ez 01 számla. Ugrás a lista tetejére. Válassza a 01 számla lehetőséget, és nyomja meg a "Számlaegyenleg megadása" gombot. Szintén adjon hozzá egy új sort. Itt már van több információ, amelyet be kell írnunk, ellentétben az alaptőkével, ahol csak az összeget és az ügyfelet adtuk meg.

Itt ki kell töltenünk az „új állóeszköz-kártyát”. Ebben az esetben ez az „Irodaház” lesz. A program megmutatja nekünk, hogy ez az állóeszköz nincs a listában. És mi létrehozhatjuk. Készítünk. Leírjuk. Jelöljük a "tárgyi eszközök csoportját" - "épület". Leírjuk.

Azt is meg kell adnunk a kezdeti költségeket a könyvelésben - ez 1 millió rubel lesz. Ugyanezt hagyjuk az adószámvitelben. A 01-es számlán szereplő érték mellett felkérést kapunk arra, hogy azonnal jelezze ennek az eszköznek az értékcsökkenését. A mi esetünkben 590 ezer rubel. Jelöljük. Ezt megkettőzik az adószámvitelben.

Azt is meg kell jelölnünk, hogyan számolják el az értékcsökkenési költségeket. Mivel az épület irodaépület, nem termelési épület, a 26. értékcsökkenési számlát tüntetjük fel. A „Számvitel” fülre lépünk. Itt felkérést kapunk, hogy jelölje meg tárgyi eszközünk értékcsökkenési paramétereit. Jelöljük "az állóeszköz hasznos élettartamát". Tegyük fel, hogy 120 hónap lesz.

Lépjünk az "Adószámvitel" fülre. Itt meg kell jelölni a 120 hónap „hasznos élettartamát”. Ezután lépjen az "Események" fülre. Itt fel kell tüntetni az állóeszköz elfogadásának, a modernizációnak a dátumát, a dokumentumok nevét.

Jelöljük az elfogadás dátumát - 2013. december 31. Az Ön esetére valamilyen korábbi dátum lesz. Az eseményt - „elszámolás elfogadása” jelöljük. A név „üzembe helyezés”. A dokumentum száma 001.

Ezután kattintson a "Felvétel és bezárás" elemre. A dokumentum sora kitöltésre kerül. Nyomja meg a „Húzza és bezár” gombot. És a számla 01 terhelésénél 1 millió rubel lesz, a 02 számla jóváírásakor pedig 590 ezer rubel lesz.

És a következő kezdeti egyenleg, amelyet be kell vezetnünk, a bérelt tárgyi eszközök. A bérelt állóeszközök mérlegen kívüli számlán vannak. Ezért megyünk a „Számlaterv mérlegen kívüli számlák” lapra.

Mint láthatjuk, a bérelt tárgyi eszközöket a 001 számlán kell elszámolni. Nyomja meg a „Számlaegyenleg megadása” gombot. Új sor felvételéhez kattintson a Hozzáadás gombra. A 001-es számlát tüntetjük fel. Azt az ügyfelet jelöljük, akitől tartós eszközöket béreltünk. Hozzon létre új szerződő felet. Ezt „épít-technológiának” hívjuk. Leírjuk. Válasszon másik felet.

Ezután ki kell választanunk a fő eszközt. Készítjük. Ezt a fő szerszámot „daru” -nak hívjuk. A számviteli csoport „Gépek és berendezések”. Írunk és választunk. A 100 ezer rubel egyenlegét tüntetjük fel. És megnyomjuk a "Magatartás és bezárás" gombot.

A következő kezdeti mérleg, amelyet be kell vezetnünk, a szervezetünk által megszerzett részesedések más szervezetek alaptőkéjében. Ezt 58 számlán rögzítik. Folytassuk az 58. számlával. És nyomja meg a „Számlaegyenleg megadása” gombot. Válassza ki az 58.01.1 egység számlát. Jelölje meg az alkontót. Itt kell kiválasztani azt a szervezetet, amelyben részesedést szereztünk. Tegyük fel, hogy a szervezet neve "The Sun". Írjuk le, válasszuk ki. Ezután jelölje meg a 20 ezer rubelt a terhelés egyenlegét. Írja le. Így kitölti az 58.01 számla terhelését.

A következő kezdeti egyenleg, amelyet ki kell töltenünk, a rövid lejáratú számlák, amelyeket szervezetünk vásárolt a kölcsönszerződés biztosítása érdekében. A váltólevelek a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kategóriájába tartoznak, ezért ezt a kezdeti egyenleget 58,02-re vesszük figyelembe.

Ezt hozzáadhatjuk egy meglévő dokumentumhoz, vagy létrehozhatunk egy újat is. Adja hozzá egy meglévő dokumentumhoz, ahol bemutattuk egy érdeklődést a "Sun" szervezetben. Adjon hozzá még egy sort. Kiválasztjuk az 58.02 számlát.

És azt is meg kell választanunk, hogy melyik szervezet szerezte a törvényjavaslatot. Hozzuk létre. InvestProekt-nek hívjuk. Írunk, választunk. Biztonságot is jeleznünk kell. Az egyes értékpapírokat külön kell elszámolni. Ezért készítjük el. Megjelöljük az értékpapír nevét. Írunk és választunk. Meg kell adnunk a mennyiséget és az összeget. Megjelöljük a mennyiséget, mert ebben az esetben a számlát az 58.02 számlán vezetjük, és a mennyiséget meg kell adnunk. Jelöljük a 400 ezer rubelt. És írja le a dokumentumot.

A következő kezdeti egyenleg, amelyet be kell vonnunk, a szervezetünk által vásárolt, rövid lejáratú számlák a kölcsönszerződés biztosítása érdekében. Ezt az eszközt a 62.03 számlán számolják el. Válassza ki. Hozzon létre egy új dokumentumot. Adjon hozzá egy sort, jelezze a pontszámot 62.03. Ebben az esetben meg kell adnunk az ügyfelet. Válassza ki az "Invest" ügyfelet.

Meg kell határoznia a szerződést is. Hozzuk létre. Hívjuk - „Hitelmegállapodás”. Jelöljük az „Egyéb” - a szerződés típusát. És írd le. Biztonságot is meg kell jelölnünk. Válasszon értékpapírt - „számlát”. Megmutatjuk a kezdeti egyenleg összegét - 400 ezer rubelt. És írja le a dokumentumot.

A következő kezdeti egyenleg, amelyre szükségünk van, a követelések számláján felhalmozódott kamat. A számlák felhalmozott kamatát a 76. számlán - különféle adósokkal és hitelezőkkel történő elszámolásokon - vesszük figyelembe. Különösen a 76.03 számlát vesszük figyelembe. Hozzon létre egy új dokumentumot. Adja hozzá a sort - 76.03. Megállapítottuk az InvestProject alkonto-kölcsönszerződést. A fennmaradó összeg 40 ezer rubel a számla terhére. Írjunk egy dokumentumot.

A következő kezdeti egyenleg, amelyet ki kell töltenünk, a készpénz. A tőlünk készpénz 50 számlán történik. Keresse meg a listában. Már van egy belépési dokumentum a nyitó egyenlegekhez. Válassza ki. Adjon hozzá egy új sort ide. Megmutatjuk a pontszámot 50.01.

Mivel ez a kezdeti egyenleg, a cash flow tételt nem tüntetjük fel, mivel itt sok különféle cash flow tétel lehet. A maradékot jelöljük meg. Természetesen a számla terhére lesz - 35 ezer rubelt. És írja le a dokumentumot.

A következő egyenleg a folyószámlán lévő készpénz. 51 számlán vettük fel őket. Hasonlóképpen nyisson meg egy meglévő dokumentumot. Adjon hozzá egy új sort. 51 fiókot jelezünk. Itt fel kell tüntetni annak a szervezetnek a bankszámláját, amelyen alapjaink vannak. Itt meg kell adnunk a számlaszámot. És jelezze a bankot, a BIC által keresve.

Mivel még nem hoztak létre bankot, megnyitjuk a bankok teljes listáját. Kattintson a "Választás az osztályozóból" elemre, és válassza ki a bankot. Válasszon bankszámlát. És nem töltsük ki a pénzforgalmi tételt sem, mivel lehetnek többek is. A folyó fizetési mérlegben szereplő pénzösszeget jelöljük meg - 430 ezer rubelt. És írja le a dokumentumot.

A következő kezdeti egyenleg, amelyet ki kell töltenünk, más szervezetektől kapott rövid lejáratú hitelek, évi 20% -kal. A rövid lejáratú kölcsönöket 66 számlán mutatjuk be. Átadunk neki. Mi választunk. Hozzon létre egy új dokumentumot. Adjon hozzá egy új sort. Megmutatjuk a pontszámot 66.03.

Megjelöljük azt a szerződő felet, akinek a kölcsönét megkaptuk. Hozzon létre új szerződő felet. Hitelezőnek hívjuk. Írunk és választunk. Ezenkívül meg kell jelölni a kölcsönszerződést. Megjelöljük a szerződés típusát - „egyéb”. Írunk és választunk. Jelöljük a hitel egyenlege 800 ezer rubelt. És írja le a dokumentumot.

Ugyancsak be kell írnunk a hitelek felhalmozott kamatának kezdeti egyenlegét. Ezek a 66.04-es számlánkon vannak elszámolva. Menjünk be ugyanazon dokumentumba. És adja hozzá a 66.04 számla sort. Az ügyfelet „hitelezővel” jelöljük. És megjelöljük az 5 ezer rubelt.

A következő kezdeti egyenleg 150 ezer rubelt fizet az alkalmazottaknak. Beírjuk a 70-es számlára. Hozzon létre egy új dokumentumot. Itt meg kell jelölni azt a munkavállalót, akinek hátralékkal jár. Hívjuk - Petrov Igor Petrovich. Válassza ki. Jelöljük az adósság összegét - 150 ezer rubelt. Ezenkívül meg kell adnunk az adósság hónapját. November lesz. És a "fizetési mód" - állítsa be a fizetési módot - "a pénztáron keresztül".

Az adó hátralékot be kell vezetnünk a költségvetésbe. Személyi jövedelemadó és UST. Az adókat a 68-os és a 69-es számlán vezetik be. Válasszon egy fiókot. Hozzon létre egy új dokumentumot. Hozzon létre egy új 68.01 sort. Meg kell jelölnünk a fizetés típusát és a hitel egyenlegét is, mivel ez a költségvetéshez tartozásunk. Adósság - 30 ezer rubel. Írjunk egy dokumentumot. És adjuk hozzá az UST adósságát - ez 69 számla. Az „öregségi nyugdíj biztosítási részét” választjuk - 69.02.1. Azt is megjelöljük a fizetés típusát és az összeget - 40 ezer rubelt. Írjunk egy dokumentumot.

És itt végződött számunkra a kezdeti egyenlegek bevitele. Megismerhetjük a jelentést, és megnézhetjük, hogyan befolyásolta egyenlegeink bevétele. Lépjünk a "Számvitel, adók, jelentések" pontra. Nyissuk meg a "" jelentést. Válassza ki a 2014-es időszakot. És elkészítünk egy jelentést.

Itt, amint látjuk, a kezdeti egyenlegek már kialakultak, de nyilvánvalóan nem osztottuk el helyesen az összes kezdeti egyenleget, mivel nulla volt a számla egyenlege. És a kezdeti egyenlegek beírása után ilyen egyensúlynak nem szabad felmerülnie. Ez azt jelenti, hogy vagy mi nem tettük helyesen az egyik fiókot a kölcsön megterhelésénél, vagy nem helyeztünk be kezdeti egyenleget.
A kezdeti egyenlegek listájából nem adtunk hozzá - 300 ezer rubelt felhalmozott eredményhez. Visszatérünk az "Asszisztens kezdeti egyenlegek beírására". A listában a felhalmozott eredményt találjuk. Bemutatunk egy új dokumentumot. Jelöljük a számlát. Az alkontont jelöljük - „értékesítésből származó nyereség”. És itt be kell írnunk a 300 ezer rubel összegű hitel egyenlegét. Elkészítjük a dokumentumot.

Mi alkotjuk a "mérleget". A 0-os számla egyenlege csökkent, de nem teljesen tisztították meg. Ez azt jelenti, hogy mint korábban, valami nincs rendben velünk. A helytelen összeg megállapítása érdekében kibővítjük az „Al-fiókokról” című jelentést. És az alszámlák szerint formáljuk. Vizsgáljuk meg ismét azon számlák listáját, amelyek egyenlege legyen.

Tehát először: 10 ezer - az alaptőke 80 számlán, 300 ezer - felhalmozott eredmény, 590 ezer - értékcsökkenés, 1 millió - tárgyi eszközök, bérelt pénzeszközök - 100 ezer a mérlegen kívüli számlán, amely itt nem jelenik meg. Részvények megszerzése szervezetünk által - 20 ezer, 400 ezer - számla, 40 ezer - kamat számlák után. Igen, itt egy hiba. 40 ezer helyett 4 ezret vezettek be.

Megalakíthatunk egy hosszú időszakú mérleget, így a kezdeti egyenleg forgalomba kerül. Kattintson a „Generálás” gombra. Ezután a "fiókkártyán" keresztül dekódoltuk a 4 ezredet. Megnyitjuk az „A kezdeti egyenlegek beírása” pontot, és 4 ezer helyesbítjük 40 ezerre. Készítsük el a dokumentumot. És ismét meg fogjuk alakítani a "mérleget".
Tehát, amint látjuk, a nulla számla végleges egyenlegét eltávolítottuk, ami azt jelenti, hogy szervezetünk kezdeti egyenlegét helyesen adták meg.

Egyéb órák:

1. BP 3.0 Új szervezet létrehozása
2. BP 3.0 A kezdeti egyenlegek beírása
3.

09.04.2018 12:27:19 1C: Szervistrendru

Kezdeti egyenlegek bevitele az 1C számvitelbe 8.3

Az 1C Számviteli 8.3-ra történő váltáskor a szervezeteknek fel kell számolniuk az egyenlegek átvitele a korábbi rendszerekből. Ezt a lépést a számviteli politika és a számviteli beállítások meghatározása után hajtják végre, mert a számlaelemzők összetétele és ennek megfelelően a dokumentumokban kitöltendő mezők halmaza ettől függ.

Kiemeljük a következő lehetőségeket az egyenlegek bevitelére:

1. Transzfer az 1C 7.7-ből szabványos csereeszközökkel vagy más automata átviteli mechanizmus segítségével.

2. Kézi bevitel.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a kézi bevitel lehetőségét és egyértelmű példát az adatok átvitelére a 10. számlán.

Az 1C Accounting 8.3 programban az egyenlegek beírásához lépjen a navigációba: Fő / Első lépések / Asszisztens az egyenlegek beviteléhez:

A megnyíló ablakban az egyenlegek tükrözéséért felelős személy beírja a dátumot, és az információk helyes beviteléhez az adatbázisban ajánlott beállítani az előző időszak utolsó számát.

Például fontolja meg az egyenlegek bevitelét az „Anyagok” számviteli szakaszba a következő navigálással: Fióktelep / Számla 10. Alapszintű számlák. A műveleti sorban az „Egyenleg megadása a számlára” gombra kattintva a felhasználó új dokumentumot hoz létre „Mérlegek beírása”.

• az újonnan létrehozott dokumentumban a dátum megegyezik a "Az asszisztens kezdeti egyenlegek beírásakor" korábban meghatározott egyenlegek bevitele dátumával;
• a számot kiosztják, amikor a dokumentumot a rendszerszámozásnak megfelelően rögzítik;
• osztály.

A dokumentum címsorának kitöltése után tovább kell töltenie a táblázatos részletek adatait. A panelen az "Add" gombra vagy a billentyűzeten a "Ins" gombra kattintva a visszaverődésért felelős személy új sort ad hozzá, amelybe ki kell töltenie a részleteket. Ezenkívül a részletek összetétele a rendszer beállításaitól és számviteli paramétereitől függ, és változhat.

A „Feladás és bezárás” vagy „Feladás” parancsokra kattintva a felhasználó regisztrálja az információk hozzáadását a rendszerhez. Így befejeződik a raktárban lévő kezdeti anyagmérlegek bevitele, és ellenőrizni kell a műveletek tükrözésének helyességét.

A dokumentummozgások ellenőrzéséhez kattintson a „Feladások” gombra a dokumentum űrlapjának felső panelen, vagy keresse meg: További / Dokumentummozgatások. Ebben az esetben a felhasználó megtekintheti a számviteli és adóügyletek naplóját, valamint a nyilvántartások mozgásait.

A dokumentummozgások testreszabhatók is. A „Residue input mode” gomb megnyomásával a maradványok visszatükrözéséért felelős személy megváltoztathatja a mozgások összetételét nem standard átadási esetekben. Alapértelmezés szerint az összes jelzőt úgy kell beállítani, hogy megfelelően tükrözze a tipikus üzleti tranzakciókat.

Ezt az utasítást követően a számla összes szükséges szakaszának egyenlegei kitöltésre kerülnek. Az ellenőrzésre szolgáló ellenőrző jelentés a „Forgalmi mérleg” jelentés, amely a navigációs útvonal mentén található: Jelentések / Normál jelentések / Forgalmi mérleg.

Még mindig vannak kérdései? Ingyenes konzultációt kaphat arról, hogyan kell az egyenlegeket beírni az 1C-be?

Miután megvásárolta a számviteli automatizálásra és a kezdeti beállítások regisztrálására szolgáló szoftvert, az üzleti vállalkozás felmerül a kérdés előtt - hogyan kell nyilvántartani a könyvelési számlák kezdeti egyenlegét a rendszerben?

Ez a kérdés felmerül minden olyan szervezetnél, amely már folytatja tevékenységét. És csak azok a vállalkozások kerülnek elmenekülésre a meglehetősen fárasztó munkafolyamatból, amelyek csak regisztráltak és kezdik tevékenységüket.

Ebben a cikkben elmondjuk, hogyan kell manuálisan regisztrálni a könyvelési számlák nyitó egyenlegeit az 1C-ben: Vállalati számvitel - az 1C Enterprise 8.3 platformon létrehozott program.

Számviteli szakaszok az egyenlegek beírására

A kezdeti egyenlegeket a számviteli szakaszok "Számvitel" -ben kell beírni. A számla minden szakasza megfelel egy vagy több számviteli vagy speciális nyilvántartás számlához (ez vonatkozik az egyszerűsített adórendszerben működő vállalkozásokra és az egyéni vállalkozókra).

  A könyvelési szakaszok listája a megfelelő számlákkal a kezdeti egyenlegek beírása érdekében

• Tárgyi eszközök az 1C - 01, 02, 03 alatt;
• NMA és K + F - 04, 05;
• Tőkebefektetések - 07, 08;
• Anyagok - 10;
• HÉA - 19;
• Folyamatban lévő munkák - 20., 23., 28., 29.;
• Áruk - 41;
• Késztermékek - 43;
• Szállított áruk - 45;
• Készpénz - 50, 51, 52, 55, 57;
• Települések a beszállítókkal - 60;
• Ügyfelekkel történő elszámolások - 62;
• Adók és járulékok elszámolása - 68, 69;
• Megállapodások az alkalmazottak díjazásáról - 70;
• Települések elszámoltatható személyekkel - 71;
• Települések alapítókkal - 75;
• Elszámolások különféle adósokkal és hitelezőkkel - 76 (az előlegek kivételével);
• Előlegek HÉA - 76.ВА, 76.АВ;
• Tőke - 80, 81, 82, 83, 84;
• Halasztott költségek - 97;
• Halasztott adókövetelések / források - 09, 77;
• Egyéb számviteli számlák - egyéb számviteli számlák, amelyek nem tartoznak más szakaszokba;
• Forgalmi áfa - speciális felhalmozási nyilvántartások;
• Az USN és SP adószámvitel egyéb költségei speciális felhalmozási nyilvántartások.

A rendszer egy speciális munkaállomást használ az egyenlegek beviteléhez, amely a teljes konfigurációs felület "Fő" részén keresztül érhető el.

Az asszisztens felületén látjuk a szervezet kötelező kiválasztásának követelményét (a kiválasztási ablakban egy piros pontozott vonal található, amely jelzi a kötelező bevitelt). A szervezet kiválasztása után a rendszer kéri, hogy adja meg a kezdeti egyenlegek bevitelének dátumát, amelyet hiperhivatkozás segítségével meg lehet változtatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a képernyőképen a szervezet kerül kiválasztásra, amelynek adó- és beszámolási beállításaiban egyszerűsített adórendszert hoztak létre, és nem HÉA-fizető személyt, tehát az űrlapban található könyvjelzőkészlet megfelelő.

Az általános adórendszer hatálya alá tartozó vállalkozások és a HÉA-fizető vállalkozások esetében a könyvjelzők sorozata különbözik:

Miután beállította vagy megváltoztatta az egyenlegek bevitele dátumát, folytathatja a számviteli objektumok regisztrálását.

Műszakilag szükséges:

1. Válassza ki a kívánt pontszámot tartalmazó sort a kattintással az egérrel;
2. Nyomja meg a „Számlaegyenleg megadása” gombot.

Egy új dokumentum készül a rendszerben, amely egy adott számviteli szakasznak felel meg. A dokumentum táblázatos részét sorok hozzáadásával kell kitölteni az "Add" gomb segítségével.

Ezeknek az objektumoknak sok kiegészítő információt kell beírniuk. Minden objektumot külön beviteli űrlapba írnak be - egy kártyára, majd mentés és rögzítés után egy sorba illesztik a dokumentumba.

A szükséges információ mennyisége összehasonlítható azzal, amelyet hasonló tárgyak kézhezvételekor adunk meg.

A dokumentum elkészítése után a kiegészítő számlával - 000-nél feladott kiküldetések. Az állóeszközök és immateriális javak tárgyai (a könyvelési tételek kivételével) a mozgásokat speciális információs nyilvántartásokban hozzák létre, amelyeken ezen objektumok elszámolása megszervezésre kerül. A mozgások automatikusan létrejönnek, a dokumentumban szereplő adatok felhasználásával.

A dokumentumok feladásakor az egyenlegek megjelennek a beviteli asszisztens képernyőn:

Lehet, hogy a rendszer tetszőleges számú dokumentummal rendelkezik egy számviteli szakasz egyenlegeinek beviteléhez. A felhasználók maguk választhatják meg a bemeneti stratégiát - egységenként, anyagilag felelős személyekönként operációs rendszer vagy immateriális javak csoportjai alapján

Kezdjük a 07-es számlával („Telepítési felszerelések”), kiemelve és kattintva a „Számlaegyenleg megadása” elemre.

Ha új sort ad hozzá a táblázatos részhez, a rendszer - az operációs rendszer és az immateriális javak bevitelével ellentétben - nem felajánlja egy új űrlap kitöltését, hanem azonnal folytatja az új sort, és kiválasztja a számviteli számlát. Felhívjuk figyelmét, hogy a kiválasztási űrlapban a megadott szakaszhoz kapcsolódó összes számviteli számla elérhető.

Ismert módon elkészítjük a kívánt új dokumentumot, és kitölti a táblázatos részeket. Az anyagok esetében három független tárgycsoportot különböztetünk meg:

• Raktáron lévő anyagok;
• Működő kezeslábas és speciális felszerelés - számlák 10.11.1 és 10.11.2;
• Anyagok feldolgozásra átadva - számla 10.07.

Mindegyik lapon kitölti a szükséges információkat. A dokumentumot megőrzik.

Meg kell jegyezni, hogy a munkaruházat / speciális felszerelés esetén az MC mérlegen kívüli mérlege tükröződik a huzalozásban. A 10.11.1. Vagy a 10.11.2. Számlát hozzá kell adni a kiküldetéshez, ha a költségmegtérítés módszerét lineárisan vagy arányosan állítják elő a termelés mennyiségével.

Regisztráljuk az egyenlegeket más számlákon

Az egyenlegek bevitelének fontosságát a számvitel legszélesebb körű szakaszának - egyéb - példájával fejezzük be.

Mint már észrevettük, az egyenlegek beviteléhez főleg a következőkre van szükség:

• Jelölje meg a BU számlát;
• BU számlaelemzés a szükséges alkontok alapján;
• Pénznem, mennyiség;
• Az egyensúly, a Dt vagy a CT egyensúlyától függően;
• OU összege;
• A PR mennyisége;
• A BP összege.

A számlák bevezetésének időszakától - az év vége, a negyedév vége, a hónap vége - függően a számviteli számlák jelentősen különböznek egymástól.

A egyenlegek bevitele szempontjából a legoptimálisabb időszak természetesen az év vége, mivel az egyenleg megreformálása után a egyenleggel rendelkező számlák száma rendszerint minimális.

Amikor az újonnan létrehozott szervezet nyilvántartást vezet az „1C: Accounting 8.0” programban, akkor a műveletek és a dokumentumok megjelennek az adatbázisban, amelyek tükrözik az alaptőke kialakulását, az alapítók hozzájárulásait stb.

A gyakorlatban gyakrabban fordul elő olyan helyzet, amikor egy vállalat, amely már működött, mielőtt számítógépeket vásárolt és telepített volna egy számítógépes számvitelt. Ezért be kell vonni az információs adatbázisba a kezdeti egyenlegeket, amelyek a számviteli adatok szerint a számítógépes számvitel kezdetének időpontjában történt.

Mindenekelőtt ebben a helyzetben el kell döntenie a számítógépes számvitel kezdetének dátumáról. Az automatikus számvitelre a jelentési év elejétől, a negyedév elejétől, a hónap kezdetétől, és akár egy tetszőleges dátumtól is válthat. Az automatizált számvitel elindításához ideális lehetőség a beszámolási év kezdete, mivel ez az opció lehetővé teszi a teljes jelentési időszak adatainak elemzését és a szabályozott jelentések felhasználását a negyedéves és éves jelentések elkészítésében. Szükség lehet azonban nagyon sok ügylet beírására az év elejétől a jelenlegi negyedévig vagy hónapig.

Egy adott számviteli kezdési dátum kiválasztása feltételezi, hogy az egyenlegeket ettől a naptól kezdve írják be, majd a számvitelt már számítógépen elvégzik. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti egyenlegek bevitelének az utolsó naptári dátumnak kell lennie előző   időszakban. Például, amikor az egyenlegeket 2006. január 1-jén írják be, akkor a egyenlegek bevitelének dátuma 2005. december 31., amikor az egyenlegek július 1-jén történnek, a beviteli dátum június 30. stb. Ezt úgy hajtják végre, hogy a számvitel kezdetén a egyenlegek már megtörténjenek, és attól az időponttól kezdve a számlák forgalma már felhalmozódjon. A munka kényelme érdekében a bejövő egyenlegek beírása előtt bevitelük dátumát kell beállítani munkaidőnek ("Szerviz - Paraméterek" menüpont).

A egyenlegeket manuálisan, 000-es segédszámlával történő könyveléssel írják be. Ehhez a Tranzakciónaplóban egy új sor (vagy az INS kulcs) hozzáadásával nyisson meg egy új tranzakciót, töltse ki a dátum és a tartalom mezőket, majd írja be a tranzakciótípus tranzakciót a táblázatos részbe. DA - K000 vagy D000 – KP, ahol A az aktív számla, és P a passzív számla, amellyel az egyenlegek bekerülnek. Így az aktív számlák terhelési egyenlegei és a passzív számlák egyenlegei a 000 kiegészítő számlával összhangban kerülnek az adatbázisba.

Mint a korábbi témákból már tudjuk, amikor egy adott fiókot választ a feladáshoz, a program megkérdezi a szükséges elemző szakaszokat, amelyeket a megfelelő könyvtárakból és átutalásokból választanak ki. Vagyis a mérlegeket a legkisebb elemzés szerint kell beírnia - minden szállító, alkalmazott, anyag, termék, raktár stb. Ugyanakkor, ha mennyiségi elszámolást vezetnek be a számlára, akkor a mennyiséget fel kell tüntetni a tranzakcióban, ha a számlán devizaszámolást kell előírni, akkor meg kell határozni a deviza összegét.

Ha az elemzés kiterjedt, akkor az egyenlegek bevitelét több könyvelőre oszthatja. Például valaki beszállít egyenleget beszállítókkal, valaki anyagokat, tárgyi eszközöket, munkavállalókat. Vagyis mindegyik létrehozza a saját műveletét, amelyen belül másolja a bejegyzéseket egy adott fiókra, de a különböző elemzésekre. A lényeg az, hogy mindenki betartja az általános szabályokat - a egyenlegek beírásának dátumának mindenkinek azonosnak kell lennie, és az összes tranzakciót a kiegészítő számlával kell beírni. Ezután a mérlegek bevezetésének napjának forgalmában ezeket az összegeket összegezik, és megkapják a szükséges eredményt.

A mérlegen kívüli számlák egyenlegeinek bevitelekor a 000 kiegészítő számlát nem használják. Például, ha az automatizált könyvelés kezdő időpontjától kezdve, és a szervezet bérelt ingatlanot, akkor be kell írnia a következőket:

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kezdeti egyenlegek helyes bevitelét az egyedi számlákra csak a konfigurációba beépített speciális dokumentumok segítségével lehet végrehajtani. Különösen ez vonatkozik az állóeszközök egyenlegeinek és a héa-egyenlegek bevezetésére.

8.2. A "Az operációs rendszer kezdeti egyenlegének beírása" című dokumentum.

Ezt a dokumentumot egy menüpontból lehet meghívni. "Műveletek - Dokumentumok - Az operációs rendszer kezdeti egyenlegének beírása."

A dokumentum célja az összes, a további elszámoláshoz szükséges, az állóeszközökre vonatkozó információ beírása.

A dokumentum kezdeti adatokat tartalmaz az állóeszközök könyvelésére és adószámlálására. Az adószámvitel jele megváltozhat. A könyvelés során egy dokumentumot mindig feladnak.

Csak a tárgyi eszközökre vonatkozó lényeges információkat írják be a dokumentumba; az állóeszközökkel kapcsolatos információk változásainak története nem kerül átadásra. Az adatokat csak azokról az állóeszközökről kell feltüntetni, amelyeket a egyenlegek elszámolásakor már figyelembe vettek, de még nem vontak ki a kivezetésről.

A dokumentum címsorának részletei:

? Szervezet.   Az a szervezet, amelyben a tárgyi eszközök fel vannak sorolva a táblázatos részben.

? Szervezeti egység. A szervezet azon egysége, amelynek az állóeszközöket a táblázatos rész felsorolja.

? Felelős.   Az a felhasználó, aki felelős az információ beírásáért a dokumentumba.

? megjegyzés. Szöveges megjegyzés a dokumentumhoz.

A dokumentum táblázatos részének kitöltése:

Az adatok kiválasztása a táblázatos részben többféle módon elvégezhető, például egy sor kézi bevitelével, kitöltéssel a kiválasztó mechanizmussal és automatikus kitöltéssel.

Az adatok kiválasztásához a táblázatos részben használja a gombot "Selection". Ha megnyomja, megjelenik egy párbeszédpanel a könyvtárban elérhető állóeszközök listájával.

A táblázatos rész automatikusan kitölthető tárgyi eszközökkel, amelyek egy adott eszközcsoporthoz kapcsolódnak (épületek, építmények stb.). Ehhez kattintson a gombra "Fill" "OS-csoport szerint"   lehetőséget az állóeszköz-csoport meghatározására. Az ehhez a csoporthoz tartozó objektumok automatikusan hozzáadódnak a táblázat részéhez. Ha a dokumentum táblázatos részének kitöltésekor már vannak sorok, akkor a felhasználót felkérjük, hogy válasszon: törölje a meglévő sorokat, vagy adjon hozzá újakat.

Ahhoz, hogy a táblázatos részt gyorsan megtöltse azonos típusú, azonos nevű tárgyi eszköz objektumokkal, legalább egy ilyen objektumot be kell írnia a táblázatos részbe. Ezután használja a gombot "Fill"   a táblázatos szakasz parancssorában. Amikor kiválasztja az elemet a legördülő menüből "Név szerint"   a táblázatos rész az eredetileg beírt objektumokkal azonos nevű tárgyi eszközökkel lesz kitöltve.

Az egyes tárgyi eszközökre csak azokat az adatokat (oszlopokat) kell kitölteni, amelyek relevánsak. A táblázatos részletek kitöltésének sorrendjét a gombra kattintva találhatja meg

a dokumentum ablak eszköztárait.

A dokumentum táblázatos részének kinyomtatása:

A dokumentum táblázatos részének adatainak kinyomtatásához használja a gombot „Nyomtatás”. Csak a táblázatos szakasz oszlopai jelennek meg a nyomtatáshoz, amelyek láthatósága engedélyezve van a dokumentum nyomtatott formájának a gombnyomással történő kialakításakor.

A könyvjelzőn „Eredmények”   adatokat jelenít meg a táblázatos rész egyes oszlopainak eredményeiről "Tárgyi eszközök".

Amikor egy dokumentum feladásra kerül, a különféle főkönyvekben szereplő bejegyzések mellett a következő bejegyzéseket generálják:

D „Számviteli számla (BU)” - K 000 - a „Folyó érték (BU)” tétel értékével megegyező összegért

D 000 - K "Értékcsökkenési számla (BU)" - a "Felhalmozott értékcsökkenés (BU)" attribútum értékével megegyező összegért

D „Számviteli számla (OU) a helyesbítés megjelölése nélkül. számlák - a „Jelenlegi érték (NU)” tétel értékével megegyező összegért

A "Értékcsökkenési számla (OU)" -ra a helyesbítés megjelölése nélkül. számlák - az „Összesített értékcsökkenés (NU)” attribútum értékével megegyező összeggel

8.3. „A kezdeti HÉA-egyenlegek bevitele” dokumentum

A dokumentum lehívása a „Műveletek - Dokumentum - A kezdeti HÉA-egyenlegek bevitele” menüponton keresztül történik.

A dokumentum lehetővé teszi a kezdeti adatok bevitelét a HÉA összegéről, amely mind a jövőben levonható, mind a költségvetésbe fizetendő. Ezt kell használni a program indításakor.

Ez a dokumentum a 19 „Beszerzett értékek hozzáadottérték-adó” (külön alszámlák), 76.N „A költségvetésbe történő befizetés halasztott HÉA-számítások” és 76.AV. Számú „Előlegek és előre fizetendő összegek héa”, valamint a megfelelő számlák nyitó egyenlegeit generálja. bejegyzések a HÉA-nyilvántartási alrendszer nyilvántartásaiba.

A kitöltéskor először meg kell határoznia a műveletet - a héa-elszámolás azon szakaszát, amelyre várhatóan be kell számolnia a kezdeti egyenlegeket. A művelet megváltoztatásakor az összes táblázatos rész törlődik.

A táblázatos részben „Egyenleg adatok”   Az áfa-egyenlegek általános adatai bekerülnek az elemzésbe. Az egyes eseményekre vonatkozó összegeket tartalmazó oszlopokat (például, hogy a HÉA-összeget megfizették a szállítónak - a megszerzett értékek HÉA-egyenlegeinek beírásáért), a HÉA-számlákat és egyéb szükséges információkat a táblázatos részbe kell beírni. "További információk". Az „A maradványokra vonatkozó adatok” táblázatos szakasz minden sora megegyezik a „További információk” táblázatos szakasz több sorával.

Táblázatos részekben „Települések partnerrel”   és / vagy „Előleget”   (az ügylet típusától függően) bekerülnek az ügyfelekkel történő elszámolásokkal kapcsolatos információk (nem fizetett adósság és előlegek). E táblázatok adatait a táblázatokba beírt adatok szerint lehet kitölteni „Egyenleg adatok”   és "További információk".

Ha a dokumentum be van jelölve „Tükrözzék az ügyfelekkel történő elszámolásokat”, a dokumentum kiküldetése során az ügyfelekkel történő elszámolások kezdeti egyenlegeit tükröződik az elszámolások során az „elszámolások az ügyfelekkel” és / vagy az „Előlegek” táblázat részei szerint (az ügylet típusától függően).

Fontolja meg a bemeneti műveletek különböző lehetőségeit:

Művelet típusa „HÉA a megszerzett értékekre”   Ez az érték-szolgáltatók által bemutatott HÉA-összegek kezdeti egyenlegeinek bevezetésére szolgál. A „Mérlegek adatai” táblázatos részben a szállítóra és az értékek átvételére vonatkozó adatok kerülnek beírásra. A dokumentum rögzítése után létrejön az „Áruk és szolgáltatások átvételének (ÁFA) visszatükröződése” formátumú dokumentum, és ha az „SF” jelző van beállítva, a számla megérkezik. A „Kiegészítő információk” táblázatos részbe a beszerzett értékekre vonatkozó információk kerülnek beírásra. Az „Elszámolások partnerekkel” táblázatos részben a szervezetnek a beszállítókkal szemben fizetetlen tartozásaira vonatkozó adatok kerülnek beírásra. Az „Előlegek” táblázatos részbe a szervezet által a beszállítóknak kiadott, be nem jelentett előlegekre vonatkozó adatok kerülnek beírásra.

Művelet típusa „A vásárlóktól nem kapott ÁFA”   Célja az értékek eladása során felhalmozott HÉA-összegek kezdeti egyenlegeinek beírása. Az „Egyenlegek adatai” táblázatos részbe a vevőre vonatkozó adatok és az értékek eladására vonatkozó dokumentumok kerülnek beírásra. A dokumentum rögzítése után elkészül a „Termékek és szolgáltatások (héa) visszatükröződése” nyomtatvány, és kiállítják a számlát. A „Kiegészítő információk” táblázatos részbe a végrehajtott értékekre vonatkozó információk kerülnek beírásra. A táblázatos részben az „elszámolások szerződő felekkel” adatok kerülnek beírásra a vevőnek a szervezettel szemben fizetetlen tartozásairól.

Művelet típusa „HÉA a kapott előlegekre”   Ez a beérkezett előlegek HÉA-összegeinek kezdeti egyenlegének beírására szolgál. Az „Egyenlegek adatai” táblázatos részbe a vevő adatait és az előleg kifizetését igazoló dokumentumokat kell beírni. A dokumentum rögzítése után létrejön a „Vállalkozókkal történő elszámolások (kézi könyvelés)” űrlapot tartalmazó dokumentum, és kiállítják a számlát. A „Kiegészítő információk” táblázatos részben a beérkezett előlegekre vonatkozó információkat kell megadni. Az „A mérlegek adatai” táblázatos rész egyik sorához a „Kiegészítő információk” táblázatos részbe sorokat írhat be ugyanolyan típusú értékekkel és hozzáadottérték-adóval. A „Előlegek” táblázatos részbe a vevőtől kapott, nyilvántartásba nem vett előlegek adatait kell beírni.

8.4. A kezdeti egyenlegek bevitelének hitelesítése

Az összes bejövő egyenleg beírása után ellenőrizze, hogy helyesen lett-e beírva. Képzelje el azt a helyzetet, hogy a egyenlegeket 2006. július 1-jén számolták be. Ez azt jelenti, hogy 2006. június 30-ig a D01,10,50,41 ... -K000 típusú bejegyzéseket bevitték az adatbázisba, vagyis a 2006. június 30-i 000 támogatási számla jóváírására. elérje a teljes eszköz féléves egyenlegét. Ugyanakkor, 2006. június 30-án a D000 típusú - K60,68,69,70,80 ... típusú könyveléseket szintén bevitték az adatbázisba ... vagyis a féléves egyenleg összes kötelezettségét beleszámították a kiegészítő segédszámla terhére 2006. június 30-ig. Így annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kezdeti egyenlegek helyesen vannak-e megadva, össze kell hasonlítania a számlán a terhelési és hitelátvételt az egyenlegek bevitele napján. Ezen fordulatok egyenlősége azt jelenti, hogy minden helyesen van megadva. Ha a 000-es számla forgalma a egyenlegek bevezetésének napján nem egyenlő, és a 000-es számlán kialakult végleges egyenleg, akkor keresse meg a bejegyzés során elkövetett hibát.

Példa: Fontolja meg a szállításban szereplő Neva TD bemutató alapjának példáját.

Döntés született arról, hogy 2005. január 1-jén elindítja az automatikus könyvelést a Neva Kereskedelmi Házban. Ezért az egyenlegeket 2004. december 31-én kell bevezetni. Mi történt: nyissa meg a Műveleti naplót, állítsa be a kiválasztást a Neva TD szervezéséhez, és a kurzorral jelölje ki a 2004.12.31-i TDN00001 műveleti számot. Kattintson a „Feladások” gombra - a napló alján látni fogja a beérkező egyenlegek 000-es számlával történő bevitelére vonatkozó könyveket (34 kiküldés).

Annak ellenőrzése érdekében, hogy a mérlegek helyesen lettek-e beírva, felhívjuk a képernyőn az „Forgalmi mérleg” jelentést (a „Jelentések” menüpontból). Meghatározjuk a nyilatkozat kialakításának időszakát - 2004. december 31., és kiválasztjuk a Neva TD-t, amely a Szervezet sorban érdekli minket. Kattintson a „Generálás” gombra, és a következő eredményt kapja:

Amint az a létrehozott jelentés táblázatos részének legfelső sorából látható, a 000-es számla terhére vonatkozó forgalom megegyezik a 000-es számla jóváírásának forgalmával (678 400 rubel). Hiányzik a 000 kiegészítő számla végső egyenlege. Ez azt jelenti, hogy nem volt hiba az egyenlegek beírásában, és 2005. január 1-jétől beírhatja az aktuális műveleteket, megkaphatja a helyes időközi és végső jelentési információkat a szervezetről.

A szervezet egyik rendszerről a másikra történő áttérését az előző programról az újra történő kezdeti egyenlegek bevezetése kíséri. Egyes vállalatok inkább egy üres adatbázis használatával kezdik el a munkát. A régi mutatók figyelembevétele nélkül elkezdenek vállalkozni, ilyen szervezeteknél nem szükséges a kezdeti adatok bevitele, ami jelentősen megkönnyíti az új programban a tevékenységek megkezdését.

Számos rendszer programozói megpróbálták automatizálni a kezdeti egyenlegek elszámolását a számviteli rendszerekből, amelyeket azelőtt használtak, hogy egy újra lépjenek. Kiegészítő programokat fejlesztettünk ki, amelyek képesek adatok konvertálására egyik konfigurációból a másikba. Az adatátvitelt a különféle platformokról gyakran az ilyen munkában részt vevő harmadik fél szervezetek bevonásával hajtják végre.

Számviteli szakaszok az egyenlegek beírására

A kezdeti egyenlegek bevezetésekor több számviteli szekciót használnak az 1C: Számvitel. Az összes szakaszhoz a megfelelő számlákat a számvitelben hozták létre, egyes esetekben speciális nyilvántartásokat használnak. Ez utóbbiak az egyszerűsített adórendszerrel működő vállalatok és az egyéni vállalkozók számára készültek.

Az információ bevitelének megszervezéséhez meg kell értenie, hogy mely fiókok készültek számukra az 1C-ben:

• A 01., 02., 03. számlán nyilvántartásra kerülnek a tárgyi eszközökre vonatkozó adatok;
• Azoknak az immateriális javaknak, amelyek nem rendelkeznek kézzelfogható formával, a 04, 05 tétel tartozik;
• Tőkebefektetésekhez - 07.08;
• Az anyagok a 10. számlához kapcsolódnak;
• Hozzáadottérték-adó - 19.

Bár a szoftver nem korlátozza az adatok bevitelének idejét, a legjobb megoldás az, ha egy új elszámolási időszak kezdetén megteszi. Az új negyedévben vagy az új év kezdetekor. Az ilyen adatátvitel a legbiztonságosabb, és lehetővé teszi annak biztosítását, hogy a bevitt adatok helyesek-e. De a választás mindig a szervezet feladata.

Ha bármely más rendszerben nyilvántartást vezet, érdemes meghívni az 1C-vel együttműködő szakembereket. Maguk készítik el az összes szükséges folyamatot az információ átviteléhez egy korábbi adatbázisból. Az ilyen szolgáltatások azonban sokkal többet fizetnek, és több időt igényelnek.

Ha az adatátvitel előtt az elszámolást az 1C programban hajtották végre, és tipikus konfigurációját nem változtatták meg lényegesen, akkor jobb lenne továbbítani a referenciaadatokat, és a mérlegek felhasználásával az infobázisokhoz a szokásos típusú feldolgozást alkalmazni.

Azokban az esetekben, amikor a mérlegek száma nem túl nagy a külső szakemberek segítségére, és az adatátvitelre vonatkozó új kiegészítő információk tanulmányozása nem szükséges, manuálisan manuálisan bevihetők az adatbázisba.

Számlaegyenleg beírása 01

Az elsődleges egyenlegek bevezetésével kapcsolatos adatok feldolgozásához az 1C: Számviteli programban lépjen a "Fő" szakaszba, és válassza az "Első lépések" szakasz "Mérleg-beviteli asszisztens" lapját.

Fontos! Mielőtt elkezdené az egyenlegek beírását a programba, be kell írnia a cég adatait, a részleteket és a paramétereket.

Az „Asszisztens kezdeti egyenlegek beírása” fülre kattintva megjelenhet egy űrlap, amely tartalmazza az összes számviteli számlát és tulajdonságaik részleteit. Először feltünteti a szükséges szervezet nevét, hogy beírhassa a kezdeti adatokat, és ha szükséges, beírhassa a szükséges fiókokat. Ehhez kattintson az űrlap füleire.

A cég nevének feltüntetése után egy dátum kerül meghatározásra, amely tükrözi az egyenlegek bevezetésének kezdetét.

A levélben maradt adatokra bevitt információkat a "000" segédszámlával jelöljük. A bevitelhez a következő eljárást kell használni. Ha a számlán vannak terhelési egyenlegek, akkor azokat a terhelési egyenlegekbe és a „000” számla jóváírásába írják be. Ellenkező esetben, ha vannak hitel egyenlegek, akkor az adatokat tükrözve kell megadni.

Például a „01. Tárgyi eszközök ”, kattintson a jobb gombbal a fiókra, és válassza a„ Számlaegyenlegek megadása ”lehetőséget.

A megnyíló dokumentumban a kitöltésre bemutatott összes paraméter a borotvált fiók függvénye, automatikusan generálják azokat a program. Ezen felül a számviteli szakaszt a program is kiválasztja. Ebben az esetben a következő paramétereket hozták létre:

• Az állóeszköz készlet száma;
• Állóeszköz;
• Értékcsökkenési számla;
• Kezdeti költség (BU);
• Kezdeti költség (OU);
• A BU és az OU aktuális értéke.

Ezt követően ellenőrizzük, hogy a szervezet részletei vannak-e a fejlécben, és kattintson az űrlap fölött található "Hozzáadás" gombra.

A megnyíló ablakban ki kell töltenie az értékeket az időszak végén, ezzel létrehozva a hiányzó elemeket a könyvtárban. A könyv szerinti értéket a bekerülési értéknél kell elszámolni, figyelembe véve az összes tevékenységet, például a modernizációt, a részleges leírásokat és így tovább. Az előző számviteli programból származó halmozott értékcsökkenési összegeket az alábbiakban kell feltüntetni az „Összesített értékcsökkenés” sorban. Az adatokat a egyenlegek átutalásának időpontjában kell venni.

Az első lap kitöltése után a következő "Számvitel" -re kell váltania. A lap a következő elemeket tölti ki:

• Anyagilag felelős személy;
• Hasznos élet. Ezt az értéket hónapokban kell megadni;
• A "Beérkezés módja" mezőben a "Vásárlás díj ellenében" értéket kell megadni;
• És a „Számviteli eljárás” sorban - „Értékcsökkenés”.

Fontos! Éppen ellenkezőleg, az „eredményszemléletű értékcsökkenés” értékét ellenőrizni kell, különben az eredményszemléletű folyamat helytelenül tükröződik.

A bevitt adatok ellenőrzése után lépjen az "Adószámvitel" fülre. Itt a hasznos élettartamot már automatikusan letette, a korábban bevitt adatok alapján. Azt is ellenőrizni kell, hogy be van-e pipálva a „Csökkent értékcsökkenés” oszlop előtt a jelölőnégyzet. Természetesen csak akkor állhat fenn, ha az adócsökkentés tartalmazza az értékcsökkenést. A fennmaradó sorokat szükség esetén kitölti. .

Az utolsó lap „Események”, benne az „Elfogadás a számvitelhez” tétel adatait be kell írni:

• A számvitel kezdetét jelző dátum;
• Esemény - „Elfogadás az elszámoláshoz üzembe helyezéskor”;
• A dokumentum neve;
• A dokumentumhoz tartozó sorozatszám.

Ha szükséges, írjon be egyéb adatokat.

A bevitt adatok ellenőrzése után kattintson az "Írás és bezárás" gombra. Az eszközre vonatkozó információk automatikusan átkerülnek a dokumentumtáblázatba.

Miután befejezte a számlákkal végzett munkát, ellenőriznie kell, hogy az összes kezdeti számviteli egyenleg helyesen lett-e kitöltve. Az ellenőrzéshez mérleg készül, miközben figyelni kell a kiegészítő segédszámla 00 egyenlegére, az adatbevitelkor kiválasztott napon.

A fent leírt dokumentumok alapján a tranzakciókat az adott segédszámlával hozták létre. Például, ha a folyószámláról beérkezik egy beérkező egyenleg, akkor tranzakció jön létre Dt 51 - Kt 00 értékben. Másik esetben pedig a Dt 00 - Kt 60 adósságösszeggel kapcsolatos információkkal. Ha az összes adat helyesen kerül beírásra, akkor a 00 számla bezáródik, és rajta nincs maradék. Ellenkező esetben, ha a számok nem nulla, akkor hibát kell keresnie a maradványokban.

Számlaegyenleg beírása 51

A kezdeti egyenlegek beírására szolgáló asszisztensben 51 fiók van kiválasztva, majd jobb egérgombbal kattintson rá, és válassza a „Számlaegyenleg megadása” lehetőséget. Ezután megnyílik egy űrlap egy táblával, amelyet ki kell töltenie az "Add" gomb segítségével:

• Oszlopfiók, abban 51 fiókot kell választania;
• A második oszlopban az első alszámlában jelölje meg a szervezet elszámolási számláját. A második alkontó elhagyható, csak azokban az esetekben van feltüntetve, amikor a társaság nyilvántartást vezet a pénzmozgásról, cikk szerint elosztva;
• A „Balance Dt” oszlopba adatokat írunk be a folyó fizetési mérlegben szereplő összegről.

Azokban az esetekben, amikor a vállalat egynél több folyószámlát használ, egy további sor kerül hozzáadásra ugyanazzal az adatkészlettel.

A pénztárnál a pénztár ugyanabban a dokumentumban feladható. Ha 2018. szeptember 30-ig ha van egyensúly, például 150 000 rubel, akkor a táblázat így néz ki:

A készpénzre vonatkozó összes adat kitöltése után rákattint a „Feladás és bezárás” gombra.

Fontos! Ha egy szervezetnek több folyószámlája van, akkor az egyenlegek adatait külön-külön kell megadni.

Számlaegyenleg beírása 10 „Anyag”

A 10. számla adatait egy dokumentumban kell megadni. Ugyanakkor több lapot tartalmaz:

• Raktáron lévő anyagok;
• Munkavállaló kezeslábas és felszerelés;
• A feldolgozásra átadott anyagok.

Anyagmérlegek beviteléhez az első lap van kiválasztva.

Adunk egy példát 2018. szeptember 30-án. A vállalkozás fő raktárában a következő elemek maradványai vannak:

• "Mókus" édességek - 500 darab 5000 rubel összegben;
• "Grillage" cukorkák - 200 darab, 3000 rubel összegben.

Az összes adatot a korábbi számlákkal analóg módon kell kitölteni, az adatokat a számla, tétel, raktár (alapértelmezés szerint válassza a Fő raktár) oszlopába, és a könyvelésben kiszámított költségeket. Az NU Összeg oszlop automatikusan kitölti, és megegyezik az előző oszlop összegével. Ha ez az összeg eltér, akkor kézzel módosíthatja.

Amikor az összes egyenleget figyelembe veszik a táblázatban, kattintson a "Feladás és bezárás" gombra.

Hasonló módon bevezetik a vállalkozás összes állóeszközt. Miután az asztal teljesen kitöltődött, kattintson az „Írás” és a „Feladás” gombokra. Ezt követően a dokumentum automatikusan sorozatszámot kap.

Miután befejezte a számlákkal végzett munkát, ellenőriznie kell, hogy az összes kezdeti számviteli egyenleg helyesen lett-e kitöltve. Az ellenőrzéshez mérleg készül, miközben figyelni kell a kiegészítő segédszámla 00 egyenlegére, az adatbevitelkor kiválasztott napon. A fent leírt dokumentumok alapján a tranzakciókat az adott segédszámlával hozták létre. Például, ha beérkezik a beérkező egyenleget a folyó fizetési számláról, akkor tranzakció jön létre Dt 51 - Kt 00. Vagy egy másik esetben, a tartozás összegére vonatkozó információkkal a kiválasztott napon, Dt 00 - Kt 60. Ha az összes adat helyesen kerül beírásra, akkor a 00 számla bezáródik, és rajta nincs maradék. Ellenkező esetben, ha van maradék, hibát kell keresnie a maradványokban.