Folyószámlák 1s-ben 8.3.

Az 1C 8.3 Számvitel pontban szereplő bankszámlakivonat szükséges ahhoz, hogy tükrözze a pénzeszközök banki átutalással történő leírását és átvételét. A bankszámlák aktuális állapotára vonatkozó információkat tükrözi. Számviteli kimutatások alapján történik a személyes számlákon történő tranzakciók végrehajtása.

A kimutatások általában naponta készülnek. Először minden pénztárbizonylat és terhelési visszaigazolás letöltődik a bankból. Ezt követően az aktuális fizetési megbízások generálódnak, amelyek a munkanap végén átkerülnek a bankba.

A fizetési megbízás olyan dokumentum, amely utasítja bankját, hogy utaljon át egy bizonyos összeget valamely címzett számlájára. Ez a bizonylat nem tartalmaz számviteli bejegyzéseket.

Az 1C: Accounting 3.0-ban a fizetési megbízások általában más bizonylatok alapján jönnek létre, de külön is létrehozhatók. Létrehozása ennek a dokumentumnak a lista űrlapjáról történhet. Ehhez a „Bank és pénztár” részben válassza a „Fizetési megbízások” menüpontot.

Ebben a példában megfontoljuk egy fizetési megbízás létrehozását az „Áruk és szolgáltatások átvétele” dokumentum alapján. Ehhez nyissa meg a már elkészített dokumentumot, amelyre szüksége van, és válassza ki a megfelelő elemet a „Létrehozás alapján” menüben.

A létrehozott dokumentum automatikusan kitöltésre kerül. Ha ez nem történik meg, adja meg kézzel a hiányzó adatokat. Feltétlenül tüntesse fel a címzett, a kifizető adatait, a kifizetés összegét, célját és az áfa mértékét.

Fizetési bizonylatok feltöltése 1C-ből az ügyfélbankba

A szervezetek a fizetési megbízásokat leggyakrabban a munkanap végén töltik fel a bankba. Ez azért történik, hogy ne minden dokumentumot töltsön fel, hanem a nap folyamán felhalmozott összes dokumentumot egyszerre.

Nézzük meg, hogyan történik ez az 1C: Accounting 3.0-ban. Lépjen a fizetési megbízások listájához ("Bank és pénztár" - "Fizetési megbízások"). Kattintson a „Küldés a bankba” gombra.

Megnyílik előtted egy feldolgozási űrlap, melynek fejlécében meg kell jelölni a szervezetet vagy fiókot és a kirakodási időszakot. Az űrlap alján válassza ki azt a fájlt, amelybe az adatokat feltölti. A rendszer automatikusan létrehozza és kitölti. Jelölje be a szükséges fizetési megbízások jelölőnégyzetét, majd kattintson a „Feltöltés” ​​gombra.

A bankkal való adatcsere biztonsága érdekében egy megfelelő ablak jelenik meg. Ez tájékoztatja Önt arról, hogy a fájl törlésre kerül a bezárás után.

Az 1C valószínűleg felajánlja, hogy csatlakozzon a DirectBank szolgáltatáshoz. Kicsit elmagyarázzuk, mi ez. Az 1C:DirectBank lehetővé teszi az adatok továbbítását és fogadását a banktól közvetlenül az 1C-n keresztül. Ezzel a módszerrel elkerülhető a dokumentumok köztes fájlba való feltöltése, további programok telepítése és elindítása.

A fizetési megbízás kibocsátásának és a folyószámla kézi megterhelésének módját megtudhatja a következő videóban:

Hogyan lehet kirakni egy bankot az 1C 8.3-ban és elosztani

A bankszámlakivonat 1C-be történő betöltése ugyanazzal a feldolgozással történik, mint a fizetési megbízások feltöltése. Nyissa meg a „Bankkivonat letöltése” lapot. Ezután válassza ki a kívánt szervezetet és az adatfájlt (amelyet az ügyfélbankból töltött le). Ezt követően kattintson a „Letöltés” ​​gombra. Minden adat a fájlból az 1C-be kerül.

Ebben a videóban megtekintheti, hogyan kell manuálisan megjeleníteni egy vásárló nyugtáit 1C-ben:

Megjegyzés: Ha az alábbi ajánlások nem világosak az Ön számára, és konfigurálnia kell, akkor azt javaslom, hogy lépjen kapcsolatba velünk - Smart1C.ru. Gyorsan konfiguráljuk a banki ügyfelet bármely 1C konfigurációhoz.

Az 1C: Accounting 8 programban a bankkal való csere összes beállítása egyetlen űrlapon van elhelyezve. Az Ügyfél-Bank programmal egy bankszámlán lévő adatcsere beállításához az 1C: Accounting 8 programban (3.0 rev.) hajtsa végre a következő lépéseket:

Tájékoztatásképpen- a kereskedési piacon végzett egyéni teljes értékű munkához javaslom az ingyenes Forex program használatát. A program diagramokat valósít meg, és tartalmazza az elemzéshez és a döntéshozatalhoz szükséges gazdasági piaci áttekintéseket.

Az „1C: Számvitel 8” programban a beérkezett fizetés tükrözésére a „Folyószámlára történő beérkezés” dokumentumot használják „Fizetés a vevőtől” tranzakciótípussal, a fizetés tükrözéséhez pedig a „Leírás” dokumentumot. folyószámláról” kerül felhasználásra. Mindezek a dokumentumok a menü fülre - „Bank és pénztár” - „Bankkivonatok” menüpontra kattintva tekinthetők meg.

Ekkor a Számviteli 3.0 oldal ügyfél-bank beállításai elkészültek. Nem marad más hátra, mint helyesen dolgozni benne, végrehajtva a cserét - be-/kirakodást.

Az ügyfél-bankkal való együttműködés elve a következő műveletekből áll:

1. Nyissa meg a „Csere a bankkal” - „Bank és pénztár” - „Bankkivonatok” - „Továbbiak” gomb - „Csere a bankkal” feldolgozást;
2. Amikor kifizetést kap a szállítótól, exportálja a fájlt az ügyfélbankból az 1C - „Csere bankkal” - „Bankkivonat letöltése” - „Letöltés” ​​gombra, automatikusan megjelenik a „Nyugta a folyószámlára” dokumentum;
3. Ha beszállítónak kell fizetnie, akkor az „Ügyfelek” könyvtárban új szerződő felet hoz létre, megadja a „Bankszámlái” adatait, majd a programban hoz létre egy új „Folyószámláról történő leírás” bizonylatot „Tranzakciótípussal”. Fizetés a szállítónak, postázza, exportálja ezt a dokumentumot az 1C programokból - „Csere a bankkal” - „Küldés a banknak” - „Kirakás”, és importálja az Ügyfélbankba. Így kétirányú cseréje lesz: 1C programok és ügyfél-bank.

Videó - Ügyfélbank az 1C 8.3-ban a kivonatok beállítása, feltöltése és letöltése

Az 1C 8.3 Számviteli programban nemcsak a pénzeszközök mozgását tükrözheti a pénztárgépen, hanem a szervezet folyószámláján keresztül is. Ebben a cikkben részletesen leírjuk az összes olyan műveletet, amelyet a programban végre kell hajtani, hogy tükrözze a folyószámla terhelését és jóváírását.

Mielőtt elkezdené tükrözni a pénzeszközök mozgását a folyószámláján, azt jelezni kell a programban.

Nyissa meg szervezete kártyáját az azonos nevű címtárban, és kövesse a „Bankszámlák” hivatkozást. Megjelenik az összes korábban megadott fiók listája. Lehet több is belőlük, de csak egy lesz a fő.

Új bankszámla létrehozásakor meg kell adni a számát, a számla pénznemét és a bankot, amelyben nyitották. Igény szerint más adatokat is megadhat.

Terhelés folyószámláról

Fizetési felszólítás

Először is létre kell hoznia egy fizetési megbízást az 1C Könyvelésben. Ez a dokumentum szükséges ahhoz, hogy utasítsa a bankot, hogy utaljon át egy bizonyos összeget az Ön számlájáról egy másikra.

A „Bank és pénztár” részben lépjen a „Fizetési megbízások” részre.

Megnyílik Ön előtt a korábban létrehozott dokumentumok listája. A könnyebb keresés érdekében itt különféle választék áll rendelkezésre. A listán szereplő ténylegesen visszaigazolt rendeléseknél a „Fizetett” jelzés látható, amely zöld színnel van kiemelve.

Kattintson a „Létrehozás” gombra.

Először is, a létrehozott dokumentumban helyesen kell feltüntetni az 1C 8.3-ban a pénzeszközök leírásához szükséges tranzakció típusát. Tőle függ, hogy milyen adatokat kell kitöltenie. Ebben a példában ez a beszállítónak történő fizetés.

A szerződés alapesetben a kívánt típusú főszerződéssel is kitöltésre kerül. Esetünkben a szerződés típusa „Szállítóval”. Ha éppen ellenkezőleg, eladunk egy terméket, és pénzt keresünk érte, akkor a szerződésnek így kell kinéznie: „A vevővel”.

Ha a szerződő féllel kötött megállapodás rendelkezik erről, akkor egyedi fizetési azonosító kerül feltüntetésre. Ennek a műveletnek a vezetői számvitelben való megjelenítéséhez (ha ez az opció engedélyezve van a beállításokban, mint a példánkban), jelölje meg a DDS elemet.

A fizetés összege és az áfakulcs manuálisan állítható be. Az áfa összege, valamint a fizetés célja automatikusan generálásra kerül. A fizetés célja a végösszeg, az áfa összege és a megállapodás. Ha szükséges, ez a mező kiegészíthető vagy módosítható.

Az űrlap alján található egy mező, amely jelzi a fizetési állapotot. Nem tanácsos manuálisan beállítani, mivel automatikusan megváltozik, miután a pénzeszközök megterhelésének ténye megjelenik a programban.

Ezt követően minden fizetési megbízást továbbítanak a banknak. Ez történhet nyomtatott vagy elektronikus formában. Sok szervezet használja az Ügyfél-Bank programot. Lehetővé teszi a távoli adatcserét a bankkal. Nemcsak arra utasíthatja a bankot, hogy utaljon át pénzt folyószámláiról, hanem a bevételekről is adatokat kaphat.

Terhelés folyószámláról

A folyószámláról történő pénzeszközök megterhelésének tényének tükrözésére az 1C 8.3 pontban azonos nevű dokumentumot használnak. Létrehozható automatikusan (a banki adatok beérkezésekor), vagy manuálisan fizetési megbízás alapján.

Esetünkben a példa egyszerűsége érdekében a második lehetőséget választottuk. A létrehozott leírási bizonylat automatikusan kitöltésre került.

Az alapértelmezett könyvelési számla 51 „Folyószámlák”. Esetünkben a beszállító felé történik a fizetés, így az elszámolási és előlegszámla 60.01, illetve 60.02. Természetesen ezek az adatok módosíthatók. A bizonylat feladásakor automatikusan ellenőrzésre kerül, hogy a befizetésünk előleg-e.

Minden egyéb adat a fizetési megbízásból kerül kitöltésre. Itt nem változtatunk semmit, és átadjuk a dokumentumot. A bizonylatok feladásait az alábbi ábra mutatja.

Most térjünk vissza a „Fizetési megbízás” dokumentum listás űrlapjához. Mint korábban írtuk, dokumentumunk automatikusan „Fizetett”-re változtatta az állapotát. Ez a megfelelő oszlopban látható.

Ezen kívül a leírási dokumentumok is megjelennek a -ban. Megtalálhatóak a „Bank és pénztár” részben.

Nyugta a folyószámlára

Ez a dokumentum, mint egy leírás, automatikusan bekerül a programba, miután a bankkal elkészült. Példánkban megfontoljuk a manuális bevitelt. A bankszámlakivonatokból létrehozhat egy dokumentumot folyószámla fogadására az 1C 8.3-ban, valamint leírást. Ehhez kattintson a „Nyugta” gombra.

A dokumentum gyakorlatilag nem különbözik a leírástól. Ebben az esetben a művelet típusa már „Fizetés a vevőtől” lesz. Ezenkívül itt megadhatja a részleget és a fizetési számlát (ha kiállították). Ha manuálisan hoz létre bizonylatot, akkor a beérkező számot és a dátumot is meg kell adnia. Automatikus létrehozáskor ezek az adatok már kitöltve lesznek.

A feladás után a bizonylat az alábbi ábrán látható tranzakciókat generálja. Amint látja, az Anticafe Strawberrytől származó 80 000 rubel befizetésünket figyelembe vettük az előlegszámlán. Csakúgy, mint a leírásoknál, ebben az esetben is a program ezt automatikusan meghatározta.

Lásd még a banki kivonatokról szóló videós utasításokat:

Ebben a cikkben elmondom, hogyan használhatja a bankszámlakivonatok funkcióit, és hogyan válthat egy ügyfél bankkal az 1C 8.3 Számvitel 3.0-ban:

• hol találhatók a banki dokumentumok a programfelületen;
• hogyan lehet új kimenő fizetési megbízást létrehozni;
• fizetési bizonylatok feltöltése az ügyfélbankba történő fizetéshez;
• hogyan lehet letölteni egy kivonatot az ügyfélbankból és feladni;
• Hogyan tölthető le a visszaigazolás a kimenő fizetések sikeres fizetéséről.

Az egynapos munka általános sémája az 1C állításokkal a következő:

1. Az ügyfélbankból 1C-be töltjük: tegnapi nyugták és tegnapi kimenő fizetések visszaigazolása (+ jutalék).
2. Fizetési megbízásokat készítünk, amelyeket ma kell fizetni.
3. (vagy használja a Direct Bank rendszert).

És így minden nap vagy bármely más időszakban.

A felületen a bankszámlakivonatok naplója a „Bank és Pénztár” rovatban található:

Új kimenő fizetési megbízás létrehozása

A fizetési megbízás a banknak küldendő dokumentum, amely szabványos banki nyomtatványon nyomtatható ki. Számla, áru- és szolgáltatásátvétel és egyéb bizonylatok alapján került be. Legyen óvatos a dokumentum nem tesz közzé bejegyzéseket a könyvelésben! A könyveléseket a lánc következő dokumentuma, az 1C 8.3 - „Leírás a folyószámláról” végzi.

Új bizonylat létrehozásához lépjen a fenti részben a „Fizetési megbízások” naplóba, és kattintson a „Létrehozás” gombra. Megnyílik egy új dokumentum űrlap.

Az első dolog, amit el kell kezdenie, a művelet típusának kiválasztása. A jövőbeli elemzések kiválasztása ettől függ:

Szerezzen 267 videóleckét 1C-n ingyen:

Például válassza a „Fizetés a szállítónak” lehetőséget. Az ilyen típusú fizetéshez szükséges mezők között:

• A szervezet és a szervezeti fiók a szervezetünk adatai.
• Címzett, szerződés és számla - partnerünk-címzett adatai.
• Összeg, ÁFA kulcs, fizetési cél.

Az összes mező kitöltése után ellenőrizze az adatok helyességét.

Videónk a bankszámlakivonatokról 1C-ben:

Fizetési megbízások feltöltése 1C-ből az ügyfélbankba

A következő lépés az új kifizetésekre vonatkozó adatok banknak történő továbbítása. Általában a szervezetekben ez így néz ki: a nap folyamán a könyvelők sok dokumentumot készítenek, és egy bizonyos időpontban a felelős személy feltölti a kifizetéseket a banki programba. A feltöltés egy speciális fájlon keresztül történik - 1c_to_kl.txt.

A feltöltéshez lépjen a fizetési megbízási naplóba, és kattintson a „Feltöltés” ​​gombra. Megnyílik egy speciális feldolgozás, amelyben meg kell adnia a szervezetet és fiókját. Ezután adja meg a dátumokat, amelyekre fel kell töltenie, és hová kell mentenie a kapott 1c_to_kl.txt fájlt:

Kattintson a „Feltöltés” ​​gombra, és egy körülbelül a következő tartalommal rendelkező fájlt kapunk:

Be kell tölteni az ügyfélbankba.

Videónk a fizetési kártyák beállításáról, be- és kirakodásáról:

Szinte minden banki ügyfél támogatja a KL_TO_1C.txt formátumú fájl feltöltését. Tartalmazza a kiválasztott időszakra vonatkozó összes bejövő és kimenő fizetési adatot. A letöltéshez lépjen a „Bankkivonatok” naplóba, és kattintson a „Letöltés” ​​gombra.

A megnyíló feldolgozásban válassza ki a szervezetet, annak számláját és a fájl helyét (amelyet az ügyfélbankból töltött le). Kattintson a "Frissítés a nyilatkozatból" gombra:

Látni fogjuk az 1C 8.3 „folyószámla bevételei” és a „folyószámláról történő terhelések” dokumentumok listáját: bejövő és kimenő (beleértve a folyószámlát is). Az ellenőrzés után kattintson a „Letöltés” ​​gombra - a rendszer automatikusan elkészíti a szükséges bizonylatokat a listának megfelelően a szükséges könyvelési bejegyzésekkel.

• Ha a rendszer nem találja a TIN-t és a KPP-t az 1C könyvtárban, akkor újat hoz létre. Legyen óvatos, lehet, hogy az adatbázisban partner szerepel, de más adatokkal.
• Ha használja, feltétlenül töltse ki a listába.
• Ha a létrehozott bizonylatok nem tartalmaznak számviteli számlákat, töltse ki azokat a „Számlák partnerekkel történő elszámolások” információs nyilvántartásába. Mind a partnerre, mind a megállapodásra, mind az összes dokumentumra beállíthatók.

Hogyan állítsuk be a bankszámlakivonatok betöltését az 1C-ben, valamint a feltöltést, és hogyan készítsünk kimutatást az 1C 8.3-ban?

Kezdjük a fizetési megbízás létrehozásával:

• Az áruk és szolgáltatások átvételét igazoló dokumentum, számlák stb. alapján;
• Új fizetési megbízás/PP létrehozásával.

A „Bank és pénztár – PP” blokkban.

1. ábra

A megnyíló ablakban megjelenik egy fizetési napló, ahol a megfelelő kijelölés beállításával szűrheti a szükséges bizonylatokat, például listát jeleníthet meg adott szervezet, bankszámla, dátum vagy partner szerint.

2. ábra

A főbb mezők kitöltése itt a „Művelet típusával” kezdődik. A kiválasztott elemtől függően változik a dokumentum szerkezete, valamint a szükséges elemző mezők.

Az alapok kitöltése után a „Közzététel és bezárás” gombbal nyitjuk meg és zárjuk be a dokumentumot.

3. ábra

A fizetési rendszer nem hajt végre tranzakciókat az 1C 8.3-ban, azokat a „Számla leírása” generálja, amely az általunk generált fizetési bizonylat alapján, vagy manuálisan, új leírás létrehozásával is létrehozható.

Nyugta/terhelés készítése folyószámláról

Az első lehetőség, hogy manuálisan hozza létre a „Bank és pénztár – Bankkivonatok” blokkon keresztül.

4. ábra

A megjelenő napló a számla összes bevételét és terhelését mutatja. A vele való munka kényelmesebbé tétele érdekében szűrőket állíthat be:

5. ábra

A szükséges dokumentum elkészítéséhez kattintson a „Nyugta” vagy a „Leírás” gombra, attól függően, hogy mire van szükségünk.

6. ábra

Itt ugyanúgy töltjük ki a fő mezőket, mint a fizetési megbízás kitöltésekor:

7. ábra

Az összes mező kitöltése után ellenőrizze a kitöltött adatok helyességét, majd kattintson a „Rögzítés-Közzététel” gombra.

A „Folyószámlára történő beérkezés” és a „Folyószámláról történő leírás” bizonylatokban megnézzük a tranzakciókat és a „DtKt” gombon keresztül ellenőrizzük azok megjelenítésének helyességét. A tranzakciók a megnyíló „Dokumentummozgások” ablakban jelennek meg.

8. ábra

A tranzakciók helyességének ellenőrzése után kattintson a „Közzététel és zárás” gombra.

9. ábra

A „Nyugta folyószámlára” és a „Folyószámláról történő leírás” létrehozásának második módja bankszámlakivonat feltöltésével

Térjünk át a dokumentumok bankba küldésére. A „Bankkivonatok” naplóban kattintson a „TOVÁBBI – Csere a bankkal” lehetőségre.

10. ábra

A megnyíló „Csere bankkal” ablakban a dokumentumok ügyfélbankba történő feltöltéséhez válassza a „Küldés bankba” fület:

• Kiválasztjuk a céget, ahonnan a dokumentumokat feltöltjük;
• Megjelöljük a bankszámlát;
• Kiválasztjuk azt az időszakot, amelyre le kell töltenünk a bankszámlakivonatot;
• Válassza ki a fájl feltöltésének helyét.

11. ábra

A táblázatos rész itt lesz kitöltve a fizetendő számlákkal.

Minden fizetendő fizetés mellé teszünk egy „Flag”-ot, és kattintsunk a „Feltöltés” ​​gombra. Ezzel megnyílik a „Vírustámadások ellenőrzése” ablak, ahol rákattintunk az „Ellenőrzés” gombra.

12. ábra

A rendszer „1c_to_kl.txt” formátumban generál egy fájlt, amelyet fel kell tölteni az ügyfélbankba.

A „Csere bankkal” ablakban megtekintheti a feltöltött fizetési bizonylatokról jelentést, amelyhez kattintson a „Jelentés feltöltése” gombra. Az eredményül kapott jelentés megjeleníti azokat a kifizetéseket, amelyeket feltöltöttek egy fájlba, hogy letöltsék az „ügyfélbankba”. Bármilyen formátumban menthető vagy nyomtatható.

13. ábra

Kivonat betöltése az 1C-ben 8.3

Az első lehetőség a „Bankkivonat letöltése” lapon található.

14. ábra

Jelezzük:

• Szervezet
• bankszámla
• Fájl letöltése

Kattintson a „Frissítés a nyilatkozatból” gombra.

A táblázatos rész a fájl adataival lesz kitöltve, míg a pirossal kiemelt sorok azt jelentik, hogy a program nem találta meg a címtárban azokat az adatokat (nyilvántartási számla, partner a TIN és az ellenőrzőpont egyeztetésével), amelyre a bevételek vagy leírások a számlát ki kell osztani. A megfelelően elosztott dokumentumok feketével vannak kiemelve.

Minden feltölteni kívánt dokumentum mellé helyezünk egy „Flag”-ot. Az ablak alján megjelenik a betöltendő bizonylatok száma, valamint az „Összes bevétel/terhelés az összegre vonatkozóan”. Kattintson a „Letöltés” ​​gombra.

15. ábra

Ha az 1C 8.3-ban szereplő bankszámlakivonat részben letöltődött, a rendszer ezt az információt megjeleníti a „Csere bankkal” ablak táblázatos részében. A nem letöltött dokumentumok a „Nincs letöltve” értékkel jelennek meg a „Dokumentum” oszlopban, a „Folyószámláról történő terhelés vagy Nyugta a folyószámlára” információ, a hozzárendelt szám és dátum; jelenik meg.

16. ábra

A letöltött dokumentumokról jelentést tekinthet meg. Ehhez kattintson a „Jelentés letöltése” gombra.

17. ábra

Tekintsük a második lehetőséget, hogyan töltsünk be utasításokat az 1C 8.3-ba.

A „Bankkivonatok” naplóban kattintson a „Letöltés” ​​gombra.

18. ábra

Itt megkeressük a kivonat letöltési fájlját, és kattintson a „Megnyitás” gombra.

19. ábra

A program automatikusan letölti és feladja a bizonylatokat a kivonatról, és megjeleníti a letöltött bizonylatok számát, valamint a teljes bizonylat összegét és a teljes leírási összeget.

20. ábra

A Zöld zászlóval jelölt bankszámlakivonat naplóban lévő bizonylatok feladásra és könyvelésre kerülnek.

21. ábra

A kivonatot saját kezűleg kell feladnia és feladnia, ha nincs zöld pipával megjelölve: nyissa meg a fel nem könyvelt bizonylatot, töltse ki a bizonylat feladásához szükséges alapvető mezőket, ellenőrizze a kitöltött adatok helyességét, kattintson a „Közzététel” gombra, majd a „Közzététel és bezárás” gombra.

22. ábra

A dokumentumot feldolgozták és kiosztották.

Ha a bankszámlakivonat naplóban meg kell jelenítenie a nap eleji és végi kezdeti egyenlegeket, valamint az adott dátumra vonatkozó bevételek és leírások összesített összegét, kattintson a „TÖBB – Összegek megjelenítése/elrejtése” gombra.

23. ábra

A napló alján megjelennek a kezdeti egyenlegek a nap elején és végén, valamint a teljes bevételek és leírások dátuma szerint.