تجزیه و تحلیل فنی ADR Sberbank (JSC).

• حداکثر اهرم

• MetaTrader4 & MetaTrader5: 1:20 (حاشیه 5%)
• در NetTradeX، اهرم CFD سهام برابر با اهرم حساب معاملاتی است (حداکثر 1:20)

• 8 بورس اوراق بهادار، 400+ CFD سهام

• ما بیش از 400 CFD سهام از 8 بورس اوراق بهادار پیشرو در جهان ارائه می دهیم.

• کمیسیون

• از 0.1٪ از حجم معاملات، اما برای سهام ایالات متحده - 0.02 دلار به ازای هر سهم، برای سهام کانادا - 0.03 CAD به ازای هر سهم. هنگام باز و بسته شدن یک موقعیت، کمیسیون دریافت می شود. هنگام باز و بسته شدن یک موقعیت معاملاتی، کمیسیون به حساب تعلق می گیرد. برای معاملات با سهام ایالات متحده (ابزارهایی با نام "#S-...")، مبلغ کمیسیون برای هر سهم 0.02 دلار است و برای معاملات با سهام کانادا (#CA-...) - 0.03 دلار کانادا به ازای هر سهم. برای معاملات با سایر سهام، کارمزد از 0.1 درصد حجم معاملات است.">
• برای NetTradeX و MT4 حداقل کمیسیونمعامله برابر با 1 ارز مظنه است، به استثنای سهام چینی با یک دقیقه. com 8 HKD، سهام ژاپن - 100 ین و سهام کانادا - 1.5 CAD. برای MT5، حداقل کمیسیون با ارز موجودی حساب تعیین می شود - 1 USD/1EUR/100 JPY (برای سهام آمریکایی فقط 1 USD).

• تعدیل سود سهام CFD برای هر سهم = سود سهام به ازای هر سهم

• دارندگان موقعیت های طولانی (خرید) CFD تعدیل سود سهام را در میزان پرداخت سود دریافت می کنند. اگر در زمان گشایش معاملات در روز پرداخت اصلاحیه (مصادف با تاریخ تقسیم سود قبلی) یک موقعیت خرید روی ابزار باز باشد، در این صورت اصلاحیه سود سهام به حساب مشتری واریز می شود. در مقابل، در صورت باز شدن یک موقعیت کوتاه، تعدیل سود سهام از حساب مشتری کسر می شود.
  بیایید تصور کنیم که Alcoa Inc. سود سه ماهه را به مبلغ 0.03 دلار اعلام کرد، تاریخ تعهدی اصلاحیه سود سهام 1393/05/08 می باشد.

  اگر یک معامله گر یک موقعیت خرید با حجم 1000 سهم در ابزار #S-AA قبل از شروع آمریکا داشت. جلسه معاملاتی 05/08/2014، سپس مبلغ 30.00 دلار (0.03*1000 دلار) به حساب وی واریز می شود.

  اگر معامله گر موقعیت فروش داشته باشد، 30.00 دلار از حساب او برداشت می شود.
  سود سهام را می توان به صورت سهام، و همچنین به صورت ترکیبی - بخشی در سهام به علاوه بخشی به ارز خارجی تعلق گرفت.

  در این حالت، سود سهام در قیمت فعلی سهم به ارز تبدیل می شود.

  مالیات ممکن است از اصلاحیه سود سهام مثبت انباشته شده و همچنین کمیسیونی برای عملیات تعلق / حذف اصلاحیه کسر شود.

  ">
• اطلاعات دقیق در صفحه "

اول - نقل قول ها در صورت تمایل می توانید نویسنده این سطور شگفت انگیز را خودتان پیدا کنید.

تحلیل تکنیکال می تواند درست یا غلط باشد. اشتباه آن است که کار نمی کند.
به عنوان مثال، در Sberbank، تجزیه و تحلیل فنی بر روی نمودارهای روبل کار نمی کند. می توانید حدس بزنید چرا؟

آره با نگاهی به پاسخ:

از آنجا که اکثر افرادی که با کاغذ تجارت می کنند غیر مقیم هستند و به طور موازی هزینه SBER به روبل چقدر است. آنها سرمایه گذاری ها و موقعیت های خود را در $$ می بینند و سود آنها نیز $$ است. بنابراین، شما باید به هزینه ADR در پس انداز نگاه کنیدو خیلی چیزها واضح تر می شود:

و نه به این دلیل که دارایی روبل خود را زود فروخت و توهین آمیز شد؟

چرا حداقل خرید کردید و حداکثر نفروختید؟ 230، نه 280 روبل؟

تحلیل تکنیکال اینگونه نیست! روشن نمودارهای روبلی. بنابراین، دلیل فروش متفاوت است.

دلیل فروش در آن زمان سود ثابت، تحقق اهداف میانی، شروع یک دوره 3 ساله برای کسر مالیات. و منتظر اصلاح 180 باشید.این پیش بینی از دسامبر 2017 است:

در واقع اینجا. 50 درصد اصلاح از بالا صورت گرفت. Q.E.D. 40 روبل در Sberbank به افراد منتظر اختصاص داده شده است. و من و تیم نریزهای هوشمندم به 500 خواهیم رفتو همچنین در طول مسیر 10 درصد از دیواها را از دیواهای فعلی دریافت خواهیم کرد.

عادل است.» پدر اونوفری گفت. - اما خاموش است.

چه نیازی به اثبات داشتی؟! تصحیح 50 درصد چیست و نه بیشتر؟!

به هر حال: 11 دلار با نرخ ارز فعلی (تقریباً 67 روبل در هر دلار) حدود 737 روبل است.

باشه بگذارید 800 روبل باشد. وجود دارد. اما در اینجا، در روسیه، 190 روبل هزینه دارد. خرید

و ما هنوز تعجب می کنیم که چرا آنها 737 روبل قیمت دارند. نخر

آنها آن را نمی خرند، بله. فروش.

اکنون، در واقع، تحلیل تکنیکال در عنوان وعده داده شده است.

RSI قبلاً حداقل محلی خود را به روز کرده است. بنابراین، این انتظار که RSI از مرز پایینی کریدور کاری خود به سمت بالا برگشته است، بی اساس است. چون زودرس هستند. این امکان وجود دارد که اگر اتفاق بیفتد بعداً بعداً گفته شود. در ضمن..

RSI در یک روند نزولی باقی می ماند و نزدیک به سطح مقاومت روند نزولی می کند.

قیمت در مرز بالایی موج نزولی در کریدور روند نزولی کاهش یافت.

همه اینها به این معنی است که حداقل محلی به روز می شود.

در حال حاضر صحبتی در مورد "300 به بالا" نیست.
هدف فنی کاهش اگر 160 روبل باشد خوب است و نه کمتر.
نمودار ماهانه چقدر رشد را پیش بینی کرده بود؟ به نظر می رسد تا 279.50 روبل، اما حتی پس از آن مطمئن نیستید؟
رویاها، رویاها. قبل از MA، در Nedelny. تا 222 روبل. خواهد شد
یک گزینه بسیار خوش بینانه. با کاهش تنها به 202.8 روبل. و نه تا 195 یا، به ویژه، تا 160 روبل.
سطح کلید - 215 روبل. اگر قیمت بالاتر باشد، می توان انتظار رشد بیشتری داشت. جایی که نمودارهای هفتگی و ماهانه نشان می دهد.
اما نه، محاکمه ای وجود ندارد.

به طور کلی در صورت علاقه آن را بخوانید. با استفاده از همان روشی که اکنون برای ADR استفاده می شود.

و در مورد قیمت 500 روبل. ..آره چرا که نه؟ یه روزی حتی بعد از 3 سال.

چرا 1000 روبل نیست؟

فقط، به دلایلی، من دائماً پیش بینی مشابهی را برای سهام گازپروم به یاد دارم. این اتفاق در سال 2007 و حتی در سال 2008. در می 2008 رخ داد.

چرا هر کدام 340..360 روبل هستند؟ خریدی؟ زیرا همه چیز برای این واقعیت بود که قیمت به زودی 500 روبل خواهد بود. صدای گریه در بیابان نبود. این یک واقعیت عینی بود که نه تنها در احساسات، بلکه در اعداد، حقایق و در اظهارات مقامات به ما داده شد.

پاریس، 10 ژوئن 2008 - ریانووستی.خبرگزاری فرانسه به نقل از اظهارات الکسی میلر، رئیس گازپروم در روز سه شنبه در جریان کنگره تجاری اروپا در دوویل، فرانسه گزارش می دهد که سرمایه گازپروم طی هفت تا هشت سال به یک تریلیون دلار خواهد رسید. ریا نووستی https://ria.ru/company/20080610/109793434.html

و در واقع: تا 13 مارس 2018، سرمایه به 925.45 میلیارد دلار رسید.

برای 10 سال، اما هنوز.

قیمت سهم 500 روبل کجاست؟

اما پس از آن، برای سهام گازپروم، توجیهات متعددی برای چنین پیش بینی خوش بینانه ای وجود داشت.

بازار سهام سربانک الان کجاست؟

فقط آن Sberbank - بزرگترین بانکروسیه؟!

و گازپروم هم همینطور است، نمیدانید چرا؟

در مورد "گنجینه ملی" چطور؟ فریب خورده؟!

باشه من کسی را متقاعد نمی کنم، کسی را متقاعد نمی کنم. خودت فکر کن

در نمودار زیر قابل مشاهده است.

Sberbank بزرگترین بانک جهانی در روسیه است بانک تجاریو بسیاری از خدمات بانکداری سرمایه گذاری را ارائه می دهد. در سال 1841 ظاهر شد. اگر ساختار را تجزیه و تحلیل کنید سرمایه سهام، سپس می توانید ببینید که مالک اصلی Sberbank بانک مرکزی است فدراسیون روسیه- سهم مالکیت او 57.58 درصد است. بانک مرکزی فدراسیون روسیه تنها سهامدار با سهم مشارکت بیش از 5٪ است.

سهام مالکیت ساکنان فدراسیون روسیه به شرح زیر توزیع می شود: اشخاص حقوقی 4.16٪، افراد 4.82٪. اشخاص حقوقی غیر مقیم مالک 33.43 درصد هستند. سهام عادیکوزه درصد اتباع خارجی خصوصی 0.01 درصد سهام است.

یکی از راه هایی که خارجی ها می توانند خرید کنند اوراق بهادار Sberbank یک رسید سپرده گذاری برای سهام خود است که در بورس اوراق بهادار لندن در انگلستان معامله می شود. رسیدهای سپرده گذاری سطح 1 در بورس اوراق بهادار لندن در جولای 2011 با قیمت 14.5 دلار دریافت شد، بنابراین تاریخچه تغییرات در قیمت ADR ها هنوز کم است.

قیمت سهام Sberbank امروز - پویایی حرکات قیمت ADR

توزیع جغرافیایی سرمایه گذاران Sberbank

سهامداران خارجی Sberbank عمدتا هستند اشخاص حقوقی- شرکت هایی از کشورهای مختلفجهان که تعداد آنها به 50 قطعه می رسد. اکثر سهامداران از بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا هستند. در فهرست سرمایه گذاران خارجی این بانک، شرکت هایی از سوئیس و سایر کشورهای اروپایی رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند.

• حداکثر اهرم

• MetaTrader4 & MetaTrader5: 1:20 (حاشیه 5%)
• در NetTradeX، اهرم CFD های سهام برابر با اهرم حساب معاملاتی است (حداکثر 1:20).

• 8 بورس اوراق بهادار، 400+ CFD سهام

• ما بیش از 400 CFD سهام از 8 بورس اوراق بهادار محبوب از سراسر جهان ارائه می دهیم.

• کمیسیون

• شروع از 0.1٪ حجم سفارش، برای سهام ایالات متحده - 0.02 دلار به ازای هر سهم و برای سهام کانادا - 0.03 CAD برای هر سهم. هنگام باز و بسته شدن موقعیت، کمیسیون دریافت می شود. هنگام باز کردن و بستن یک موقعیت معاملاتی، کمیسیون از حساب دریافت می شود. برای معاملات با سهام ایالات متحده (ابزارهایی با نام "#S -...") اندازه کمیسیون 0.02 دلار به ازای هر سهم است، و برای معاملات با سهام کانادا (# CA-…) - 0.03 دلار کانادا به ازای هر سهم. برای بقیه سهام، کارمزد از 0.1٪ از حجم موقعیت شروع می شود. ">
• برای NetTradeX و MT4، حداقل کمیسیون برای معامله برابر با 1 ارز مظنه است، به جز سهام چینی با حداقل کمیسیون 8 HKD، سهام ژاپنی - 100 ین و سهام کانادا - 1.5 CAD. برای MT5، حداقل کمیسیون با ارز موجودی حساب تعیین می شود - 1 USD/1EUR/100 JPY (برای سهام ایالات متحده فقط 1 USD)

• تصحیح سود سهام CFD = سود سهام

• دارندگان موقعیت های طولانی (خرید) در CFD تعدیل سود سهام برابر با مبلغ پرداخت سود دریافت می کنند. اگر در ابتدای جلسه معاملاتی در روز پرداخت تعدیل (مصادف با تاریخ تقسیم سود) روی ابزار باز باشد، در مقابل، تعدیل سود سهام به حساب مشتری اضافه می‌شود حساب مشتری در صورت موقعیت کوتاه
  بیایید تصور کنیم که Alcoa Inc. پرداخت سه ماهه سود سهام را به مبلغ 0.03 دلار اعلام کرد، تاریخ تعدیل سود سهام 14/05/08 است.

  اگر معامله‌گر قبل از شروع جلسه معاملاتی در تاریخ 05/08/2014 یک موقعیت خرید باز با حجم 1000 سهام داشته باشد، آنگاه به حساب او 30.00 دلار (0.03 * 1000 دلار) واریز می‌شود.

  اگر معامله گر موقعیت فروش داشته باشد، 30.00 دلار از حساب او کسر می شود.

  سود سهام را می توان به صورت سهام، و همچنین به صورت ترکیبی - در سهام و به صورت ارز تعلق گرفت.

  در عین حال، سود سهام در سهام با قیمت فعلی سهام به ارز تبدیل می شود.

  از تعدیل سود سهام مثبت انباشته، نگهداری مالیات و همچنین کارمزد برای عملیات اضافه/کسر تعدیل امکان پذیر است.

  ">
• جزئیات بیشتر در صفحه "تاریخ تقسیم سهام CFDs سهام".

Sberbank این هفته در روز جمعه اوراق قرضه ساختاری قابل معامله در بورس را فهرست می کند. آنها حمایت از سرمایه را تضمین می کنند و درآمد احتمالی با رشد نرخ ارز گره خورده است.

درخواست ها تا عصر 27 آوریل پذیرفته می شود. حداقل لات 1000 روبل. در مرحله بعد، اوراق بهادار در آن معامله می شود بازار ثانویه (توجه داشته باشید هیات تحریریه: بخش سهام بورس مسکو)، مشابه آنچه در دسامبر 2016 قرار داده شده است، که درآمد آن با رشد دلار گره خورده است.

مشخصات انتشار

پارامتر	معنی
تاریخ ارسال	28.04.2017
مهلت	728 روز
تاریخ سررسید	26.04.2019
فرکانس پرداخت کوپن تضمینی	182 روز
ارزش کوپن تضمینی	0,01%
فرقه	1000 روبل
جلدهای شماره	بدون داده
حجم شماره	600 میلیون روبل
ارز	روبل، اما خود ADR ها به دلار آمریکا هستند، بنابراین اثر نرخ ارز باقی می ماند
حفاظت از سرمایه	100%
حداکثر بازده در سررسید	25.3٪ + نرخ دلار
حداقل سودآوری	0,02%
دارایی زیربنایی	قیمت اولین رسید سپرده گذاری آمریکایی (ADR) برای سهام شرکت گازپروم PJSC، به دلار آمریکا تعیین شد. در پایان معاملات در لندن بورس اوراق بهادار(بلومبرگ: OGZD LI Equity)
صادر کننده	PJSC "Sberbank روسیه"
پذیره نویس	JSC "Sberbank CIB"
امکان خرید در IIS	بله
کمیسیون گردش مالی از طریق Sberbank	از 0.165٪

درآمد چگونه ایجاد می شود؟

بنابراین، این اوراق با 100٪ حمایت از سرمایه و کوپن تضمین شده 0.01٪ در سال هر 6 ماه است. آن ها محصول بدون ریسک تمام بازده اضافی در تاریخ سررسید محاسبه می شود. نقطه شروع قیمت گازپروم ADR و USDRUB در تاریخ قرار است - آنها ثابت خواهند شد.

بر این اساس، درآمد از 2 جزء تشکیل می شود: درآمد اضافی از ADR + درآمد اضافی از نرخ تبدیل دلار.

برای قسمت 1:

اگر قیمت ADR در تاریخ سررسید کمتر از تاریخ قرارگیری باشد (یعنی اگر قیمت کاهش یابد) درآمد اضافیپرداخت نشده است. فقط کوپن تضمینی 0.01% x 2 سال (اما پرداخت هر 182 روز یکبار، 0.05%) = 0.02%.

اگر قیمت ADR در تاریخ سررسید حداقل 1 سنت بالاتر از تاریخ قرارگیری باشد، در این صورت 5.65% در سال دریافت می کنیم، یعنی. 11.3% برای 2 سال + سود از دینامیک 1 سنت. سد بالایی 14 درصد تعیین شده است. حتی اگر اوراق بهادار مثلاً 50 درصد رشد کند، سرمایه گذار 2 سال دیگر 11.3% + 14% = 25.3% دریافت می کند.

برای قسمت 2:

نرخ تبدیل دلار. همچنین در تاریخ قرار دادن ثابت است و اگر در تاریخ سررسید افزایش یابد، درآمد اضافی وجود دارد، اگر کاهش یابد، سود قسمت اول به نسبت کاهش می یابد، اما منفی شدن آن غیرممکن است، زیرا 100 ٪ حمایت از سرمایه در حال اجرا است.

نتیجه زمانی ممکن است که حداکثر درآمد برای بخش اول - 25.3٪، به دلیل رشد نرخ دلار افزایش بیشتری یابد.

تجزیه و تحلیل در مورد چشم انداز گازپروم از متخصصان Sberbank

قیمت منصفانه برای ADR گازپروم 5.5 دلار است، بنابراین پتانسیل رشد 22 درصد است.

محرک های رشد:

1. در اروپا تقاضا برای گاز افزایش یافته است. گازپروم افزایش حجم صادرات و افزایش قیمت فروش را از 167 دلار در هر هزار متر مکعب انتظار دارد. متر تا 180-190 دلار در هر هزار متر مکعب. متر
2. شرکت اعلام کرد که قصد دارد سطح پرداخت سود سهام را در سه سال آینده حفظ کند. بازده سود سهام فعلی سهام بیش از 5٪ است و باعث می شود سهام برای سرمایه گذاران محافظه کار جذاب تر شود.
3. به دلیل ریسک های شرکتی و سیاسی، سهام این شرکت نزدیک به پایین ترین حد تاریخی معامله می شود. سرمایه گازپروم تنها 3.7 برابر بیشتر از سود آن در سال 2016 است. این شرکت چندین برابر ارزان تر از همتایان خود بر اساس نسبت های کلیدی معامله می کند.
4. بهبود کیفیت حاکمیت شرکتیو افزایش کارآیی در مصرف وجوه ممکن است محرک های قابل توجهی برای قیمت سهام گازپروم باشد.

ریسک اصلی: اگر شرایط در بازار هیدروکربن بدتر شود، شرکت کنترل هزینه ها را از دست بدهد، بار مالیات و بدهی افزایش یابد، ریسک های سیاسی افزایش یابد و روبل تقویت شود، ممکن است سهام شرکت سقوط کند.